Flux de Trésorerie EEI Corporation

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PHY2249U1035

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:50:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^PHP	-0,52 %		+2,70 %	-33,10 %

13/08	EEI Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/07	EEI Corporation annonce la démission de Jose Ma. Clemente S. Salceda de son poste de administrateur indépendant, effective au 24 juillet 2026	CI

3ddaad.JUPJmmM_HeLw-uu_6TiCgeLBreAEPissPX19mYLCWYM.QQX-rCV-U7aClbOPoX7V0Kix4pZufHlZdg5O1PGxaMh0KJz1VWp1sZ-NgA

Données Financières Publiées: EEI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	16,15 Md	14,65 Md	18,75 Md	13,63 Md	15,14 Md
Total Chiffre d'affaires	16,15 Md	14,65 Md	18,75 Md	13,63 Md	15,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,47 Md	12,75 Md	14,57 Md	13,4 Md	14,17 Md
Résultat Brut	1,68 Md	1,9 Md	4,18 Md	228 M	977 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 Md	1,32 Md	952 M	1,17 Md	1,08 Md
Provision pour créances douteuses	4,52 M	14,34 M	300 M	507 M	252 M
Dépenses de R&D	386 k	354 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	173 M	176 M	159 M	142 M	314 M
Autres dépenses de fonctionnement	72,29 M	47,37 M	217 M	77,01 M	101 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,9 Md	1,75 Md
Résultat d'Exploitation	257 M	346 M	2,55 Md	-1,67 Md	-771 M
Intérêts payés, total	-469 M	-398 M	-811 M	-1,09 Md	-1,28 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	58,71 M	39,17 M	74,95 M	76,02 M	99,06 M
Charges d'intérêt nettes	-411 M	-359 M	-736 M	-1,02 Md	-1,18 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	925 M	-106 M	-1,35 Md	-3,77 Md	-358 M
Gains (pertes) de change	7,07 M	19,73 M	-1,03 M	-5,34 M	69,83 M
Autres produits non opérationnels	566 k	25,75 M	19,35 M	20,4 M	58,38 M
EBT, hors éléments non courants	779 M	-73,68 M	480 M	-6,44 Md	-2,18 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	60,08 M	-	373 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,26 M	344 M	183 M	1,77 Md	50,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-20,92 M	-5,8 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	92,38 M	9,19 Md
EBT, elements non courants inclus	784 M	270 M	723 M	-4,6 Md	1,63 Md
Charge d'impôt	305 M	69,81 M	545 M	-179 M	-298 M
Résultat des activités poursuivies	479 M	200 M	178 M	-4,42 Md	1,93 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-19,78 M	-	-
Résultat net part du groupe	479 M	200 M	158 M	-4,42 Md	1,93 Md
Intérêts minoritaires	10,8 M	8,9 M	-8,6 M	-1,09 M	23,15 M
Résultat net	490 M	209 M	150 M	-4,42 Md	1,95 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	6,55 M	299 M	299 M	324 M	299 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	483 M	-89,84 M	-149 M	-4,74 Md	1,65 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	483 M	-89,84 M	-130 M	-4,74 Md	1,65 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	-0,09	-0,14	-4,58	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	-0,09	-0,13	-4,58	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,47	-0,09	-0,14	-4,58	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	-0,09	-0,13	-4,58	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
BPA de base normalisé	0,48	-0,04	0,28	-3,89	-1,29
BPA dilué normalisé	0,48	-0,04	0,28	-3,89	-1,29
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	190,59	266,41	-9,03	48,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	743 M	812 M	2,98 Md	-1,23 Md	-203 M
EBITA	257 M	346 M	2,55 Md	-1,67 Md	-771 M
EBIT	257 M	346 M	2,55 Md	-1,67 Md	-771 M
EBITDAR	1,35 Md	1,21 Md	3,67 Md	-846 M	117 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	38,89	25,84	75,38	3,89	-18,22
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	63,82 M	295 M	601 M	106 M	153 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	241 M	-225 M	-55,94 M	-285 M	-450 M
Résultat net normalisé	498 M	-37,14 M	291 M	-4,03 Md	-1,34 Md
Intérêts sur la dette à long terme	40,87 M	39,24 M	55,17 M	41,51 M	127 M
Provisions de pension	14,04 M	1,87 M	-3,86 M	14,67 M	-64,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,91 M	5,85 M	4,33 M	9,32 M	7,25 M
Dépense de marketing	3,91 M	5,85 M	4,33 M	9,32 M	7,25 M
Dépenses générales et administratives	71,69 M	108 M	75,87 M	96,53 M	98,2 M
Dépense en recherche et de développement	386 k	354 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	607 M	398 M	686 M	388 M	320 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	197 M	121 M	445 M	280 M	194 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	410 M	276 M	241 M	108 M	125 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	74,67 M	95,74 M	58,05 M	70,9 M	117 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,12 Md	2,57 Md	2,22 Md	6,04 Md	1,54 Md
Total des liquidités et VMP	7,12 Md	2,57 Md	2,22 Md	6,04 Md	1,54 Md
Créances clients, total	11,21 Md	7,83 Md	10,44 Md	12,5 Md	8,34 Md
Autres créances	54,44 M	50,08 M	121 M	163 M	764 M
Notes à recevoir	-	-	-	72 M	72 M
Total des créances	11,26 Md	7,88 Md	10,56 Md	12,73 Md	9,18 Md
Stocks	1,2 Md	1,13 Md	1,42 Md	1,08 Md	1,03 Md
Dépenses payées d'avance	55,05 M	27,76 M	36,94 M	32,71 M	282 M
Autres actifs à court terme, total	828 M	1,17 Md	1,12 Md	1,36 Md	1,78 Md
Total de l'actif circulant	20,46 Md	12,77 Md	15,35 Md	21,25 Md	13,82 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,72 Md	8 Md	7,52 Md	9,72 Md	12,06 Md
Amortissements cumulés	-4,81 Md	-4,91 Md	-4,93 Md	-5,16 Md	-5,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,9 Md	3,09 Md	2,6 Md	4,56 Md	6,76 Md
Investissements à long terme	4,53 Md	4,47 Md	2,54 Md	1,57 Md	3,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,67 M	2,34 M	-	-
Créances à long terme	1,08 Md	5,19 Md	6,24 Md	4,21 Md	2,73 Md
Prêts à long terme	-	1,2 Md	1,2 Md	632 M	380 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,11 Md	1,29 Md	1,34 Md	1,25 Md	129 M
Autres actifs à long terme, total	1,13 Md	967 M	717 M	3,18 Md	25,76 Md
Total des actifs	32,22 Md	28,97 Md	29,99 Md	36,66 Md	52,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,28 Md	3,69 Md	3,4 Md	2,88 Md	5,4 Md
Charges à payer, total	233 M	323 M	469 M	378 M	478 M
Emprunts à court terme	3,25 Md	3,4 Md	4,33 Md	3,94 Md	12,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,53 Md	3,19 Md	2,9 Md	3,36 Md	4,76 Md
Part à court terme des contrats de location	52,32 M	103 M	95,68 M	55,33 M	107 M
Impôts sur le revenu à payer	16,3 M	5,99 M	21,41 M	271 k	1,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	421 M	434 M	484 M	2,16 Md	1,48 Md
Autres passifs à court terme	949 M	1,13 Md	1,12 Md	691 M	5,02 Md
Total du passif circulant	12,73 Md	12,28 Md	12,81 Md	13,47 Md	30,04 Md
Dette à long terme	4,74 Md	1,57 Md	3,33 Md	5,58 Md	850 M
Contrats de location à long terme	435 M	618 M	449 M	185 M	2,12 Md
Recettes non acquises Non courantes	566 M	827 M	126 M	58,52 M	392 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	37,28 M	-	244 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	128 M	128 M	-	-	-
Autres passifs non courants	243 M	128 M	110 M	132 M	1,19 Md
Total du passif	18,87 Md	15,56 Md	17,07 Md	19,43 Md	34,59 Md
Actions privilégiées non rachetables	30 M	30 M	30 M	70 M	70 M
Total des capitaux propres privilégiés	30 M	30 M	30 M	70 M	70 M
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Primes d'émissions d'actions	6,4 Md	6,4 Md	6,4 Md	14,36 Md	14,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,95 Md	4,76 Md	4,7 Md	-107 M	906 M
Actions détenues en propre	-3,72 M	-3,72 M	-3,72 M	-3,72 M	-1,5 Md
Résultat global et autres	922 M	1,19 Md	711 M	1,84 Md	3,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,31 Md	13,38 Md	12,84 Md	17,13 Md	17,94 Md
Intérêts minoritaires	3,75 M	3,25 M	44,57 M	32,47 M	49,32 M
Total des capitaux propres	13,34 Md	13,42 Md	12,92 Md	17,23 Md	18,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	32,22 Md	28,97 Md	29,99 Md	36,66 Md	52,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Actif net par action	12,84	12,91	12,39	16,53	17,31
Actif corporel net	13,31 Md	13,38 Md	12,84 Md	17,13 Md	17,94 Md
Actif corporel net par action	12,84	12,91	12,39	16,53	17,31
Total de la dette	12 Md	8,89 Md	11,1 Md	13,13 Md	20,62 Md
Dette nette	4,88 Md	6,32 Md	8,88 Md	7,08 Md	19,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	37,28 M	-52,19 M	244 M	-1,06 Md	-959 M
Dette relative aux contrats de location	4,85 Md	3,18 Md	5,49 Md	3,1 Md	2,56 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,75 M	3,25 M	44,57 M	32,47 M	49,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,26 Md	3,19 Md	2 Md	915 M	397 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,02 Md	927 M	1,22 Md	918 M	881 M
Stocks de produits finis, total	134 M	124 M	120 M	101 M	101 M
Stocks - Autres	77,25 M	84 M	89,63 M	73,89 M	69,09 M
Terres possédées	1,32 Md	593 M	438 M	2,69 Md	2,98 Md
Machines, total	6,77 Md	6,7 Md	6,48 Md	6,5 Md	6,67 Md
Employés à temps plein	5,53 k	5,85 k	5,11 k	2,3 k	2,27 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76,44 M	80,04 M	156 M	173 M	176 M
Backlog de commande	54 Md	58 Md	40,3 Md	38,2 Md	35,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	490 M	209 M	150 M	-4,42 Md	1,95 Md
Dépréciation et amortissement - CF	598 M	547 M	510 M	504 M	648 M
Amortissements et dépréciations, Total	598 M	547 M	510 M	504 M	648 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,26 M	-344 M	578 k	-1,87 Md	-50,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-244 M	9,74 M	-372 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,8 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-925 M	106 M	1,35 Md	3,77 Md	358 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	259 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-20,67 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	260 M	-138 M	89,4 M	-164 M	-9,6 Md
Variation des créances	10,09 M	-685 M	-3,7 Md	-209 M	500 M
Variation des stocks	220 M	68,5 M	-307 M	341 M	43,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,35 Md	-417 M	-189 M	-1,06 Md	2,32 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-862 M	274 M	-651 M	1,61 Md	-342 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,72 M	-147 M	304 M	-180 M	-692 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 Md	-525 M	-2,71 Md	-1,66 Md	819 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 M	-197 M	-269 M	-2,77 Md	-1,2 Md
Vente d'immobilisations corporelles	99,12 M	1,1 Md	10,61 M	1,9 Md	379 M
Vente (achat) de biens immobiliers	80,75 k	233 k	-	-1,2 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,3 M	-47,76 M	592 M	-2,78 Md	-5,66 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,2 Md	-	480 M	72 M
Autres activités d'investissement, total	662 M	123 M	-19,99 M	40 M	-1,91 Md
Flux de trésorerie d'investissement	583 M	-220 M	314 M	-4,32 Md	-8,33 Md
Dette à court terme émise, total	10 Md	12,46 Md	11,44 Md	11,76 Md	16,93 Md
Dette à long terme émise, total	5,46 Md	-	4,96 Md	6,47 Md	-
Total de la dette émise	15,46 Md	12,46 Md	16,4 Md	18,23 Md	16,93 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,76 Md	-12,31 Md	-10,51 Md	-12,15 Md	-8,09 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,86 Md	-3,59 Md	-3,45 Md	-3,87 Md	-3,39 Md
Total de la dette remboursée	-14,62 Md	-15,9 Md	-13,96 Md	-16,02 Md	-11,48 Md
Émission d'actions privilégiées	5,96 Md	-	-	8 Md	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-1,5 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-399 M	-399 M	-941 M
Dividendes préférentiels versés	-	-399 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-399 M	-399 M	-399 M	-941 M
Autres activités de financement, total	-	8,4 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,79 Md	-3,83 Md	2,04 Md	9,81 Md	3,01 Md
Ajustements des taux de change	-1,42 M	19,73 M	806 k	-979 k	-4,27 M
Variation nette de la trésorerie	5,79 Md	-4,55 Md	-354 M	3,83 Md	-4,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	413 M	383 M	788 M	1,06 Md	1,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70,97 M	305 M	586 M	127 M	152 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	504 M	3,15 Md	-1,71 Md	-5,44 Md	7,37 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	797 M	3,4 Md	-1,2 Md	-4,76 Md	8,17 Md
Variation du fonds de roulement net	-208 M	-2,83 Md	3,03 Md	1,45 Md	-9,2 Md
Dette nette émise (remboursée)	834 M	-3,44 Md	2,44 Md	2,21 Md	5,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,54	0,71	5,41	-3,13	-1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,75	0,91	6,87	-3,84	-1,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,85	1,5	1,35	-29,3	10,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,9	-0,67	-0,99	-31,64	9,44
Analyse des marges
Marge brute %	10,41	12,97	22,27	1,67	6,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,27	8,99	5,08	8,59	7,14
Marge d’EBITDA %	4,6	5,54	15,89	-9,05	-1,34
Marge EBITA %	1,59	2,36	13,58	-12,25	-5,09
Marge d'EBIT %	1,59	2,36	13,58	-12,25	-5,09
Marge des activités poursuivies %	2,97	1,37	0,95	-32,4	12,75
Marge nette %	3,03	1,43	0,8	-32,41	12,9
Net Avail. Pour la marge commune %	2,99	-0,61	-0,69	-34,79	10,93
Marge nette normalisée %	3,08	-0,25	1,55	-29,54	-8,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,12	21,48	-9,1	-39,92	48,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,94	23,18	-6,4	-34,91	53,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,48	0,64	0,41	0,34
Rotation des actifs corporels	3,88	4,19	6,6	3,81	2,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,44	1,54	2,05	1,19	1,45
Rotation des stocks (stock moyen)	11,09	10,98	11,45	10,73	13,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,04	1,2	1,58	0,46
Quick Ratio	1,44	0,85	1	1,39	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,04	-0,21	-0,12	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	253,31	237,09	177,71	308	251,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,93	33,24	31,88	34,11	27,23
Délais de paiement des fournisseurs	126,14	114,73	87,11	88,08	107,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	160,1	155,6	122,48	254,03	171,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,96	66,23	85,93	76,17	114,21
Dette totale / Capital total	47,36	39,84	46,22	43,24	53,32
Dette à long terme / Capitaux propres	38,77	16,33	29,26	33,47	16,43
Dette à long terme / Capital total	20,41	9,82	15,74	19	7,67
Dette totale / Total de l'actif	58,59	53,69	56,93	52,99	65,7
EBIT / Charges d'intérêt	0,55	0,87	3,14	-1,53	-0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	1,82	2,24	3,77	-1,07	-0,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,46	1,75	3,44	-3,6	-1,03
Dette totale / EBITDA	14,03	9,96	3,63	-11,27	-168,29
Dette nette / EBITDA	5,7	7,08	2,91	-6,08	-155,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,5	12,77	3,98	-3,34	-15,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,11	9,08	3,19	-1,8	-14,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,34	-9,27	28	-27,32	11,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-234,36	13,1	117,4	-94,54	328,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,16	9,28	251,34	-141,5	-83,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-108,95	34,3	568,02	-165,52	-53,81
EBIT, 1 an Croissance %	-108,95	34,3	568,02	-165,52	-53,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,11	-58,17	-24,06	-2,58 k	-143,71
Résultat net, Croissance 1 an	-123,93	-57,28	-28,46	-3,05 k	-144,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,69	-107,46	-1,94 k	-1,48 k	-66,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,61	-118,6	132,8	3,56 k	-134,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-30,16	33,59	19,67	-33,26
Stocks, Croissance 1 an	-15,53	-5,73	25,95	-24,02	-4,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,6	-20,86	-15,88	75,61	48,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,79	-10,06	3,96	22,25	43,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	108,15	0,54	-4,03	33,43	4,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,15	0,58	-4,05	33,4	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,63	-66,73	416,07	-38,73	-149,3
CAPEX, Croissance 1 an	-65,26	15,65	36,55	930,12	-56,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-482,66	524,63	-153,8	217,27	-235,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	399,25	325,98	-135,11	293,89	-271,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,25	2,74	7,76	-3,55	-10,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,95	-8,65	56,85	-65,56	-51,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,66	-50,15	95,69	20,67	-73,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,18	-70,24	195,36	109,21	-44,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,18	-70,24	195,36	109,21	-44,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,62	-68,91	-41,1	334,01	229,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,92	-68,02	-44,72	359,51	261,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,63	-86,63	-24,97	1,5 k	114,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,36	-79,04	-49,95	822,72	257,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,62	-16,43	-3,48	26,44	-10,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,21	-10,77	8,96	-2,17	-14,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,65	-16,36	-18,41	21,54	61,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,17	3,8	-3,52	12,73	32,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,65	44,66	-1,77	13,16	18,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,65	44,69	-1,76	13,14	18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,2	-53,36	31,04	77,81	-45,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,5	-36,62	25,66	275,04	111,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,51	101,72	79,73	30,99	107,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,52	165,41	21,07	18,01	160,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,99	-14,67	10,54	-5,5	1,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,8	-13,19	22,39	-48,8	-20,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,96	-28,91	-3,04	16,61	-37,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,43	-39,28	-13,25	78,8	26,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,43	-39,28	-13,25	78,8	26,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,26	-44,24	-55,87	104,92	101,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,77	-43,44	-58,18	108,17	110,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,09	-65,14	-48,04	98,15	339,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,21	-57,33	-60,13	109,25	209,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,71	-17,07	-2,33	3,69	2,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,09	-13,55	0,1	-3,37	-2,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,17	-16,12	-16,2	5,34	29,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,79	1,09	3,7	4,4	22,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20	16,03	26,17	8,78	10,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20	16,05	26,17	8,78	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,86	-19,08	3,93	1,71	15,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,36	-15,29	-18,14	153,38	82,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,36	10,53	30,19	117,54	32,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,82	19,74	35,53	79,77	33,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,71	-0,36	-3,27	-10,39	1,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,95	1,33	8,2	-39,9	-15,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,24	-9,42	8,42	-11,41	-42,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,27	-12,94	14,74	1,56	-27,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,27	-12,94	14,74	1,56	-27,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,79	-24,78	-19,57	30,76	-1,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,39	-24,2	-22,43	30,74	-0,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,58	-39,24	-13,49	35,65	-8,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,64	-35,99	-24,62	32,6	-4,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,45	-6,23	4,23	-1,85	-5,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,43	16,87	-3,56	-9,16	-6,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,73	-6,7	-11,84	-2,71	8,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,78	6,26	5,96	5,5	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,9	14,97	10,77	14,87	22,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,89	14,98	10,77	14,87	22,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,91	-12,43	11,99	10,87	-19,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,38	-18,52	-14,89	53,6	19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,33	13,17	27,91	18,47	56,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,91	16,33	30,99	19,19	76,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-