Compte de Résultat Egyptian Resorts Company (S.A.E)

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EGTS

EGS70431C019

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Egyptian Exchange 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,20 ^EGP	0,00 %		-8,46 %	+111,04 %

18/08	Egyptian Resorts Company (S.A.E) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/06	Egyptian Resorts : perte nette consolidée de 119,9 millions de livres égyptiennes sur l'exercice	RE

4407e1.pVxJdpkSoHY0o95kY8X58YHvdJI04tCxXe_eBueVE_0.lxEcFal2jS5Bl60CFPKylvOpOet-pqjyZIKWU73KIbGWahMu7kjjQnOalw

Données Financières Publiées: EGYPTIAN RESORTS COMPANY (S.A.E)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	128 M	117 M	333 M	1,21 Md	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	128 M	117 M	333 M	1,21 Md	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	151 M	137 M	296 M	296 M	367 M
Résultat Brut	-23,54 M	-20,81 M	37,15 M	915 M	680 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,42 M	38,34 M	40,99 M	56,96 M	105 M
Provision pour créances douteuses	-	5,38 M	172 M	978 M	859 M
Autres dépenses de fonctionnement	-14,47 M	-16,26 M	-37,22 M	-406 k	-201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,95 M	27,47 M	175 M	1,03 Md	763 M
Résultat d'Exploitation	-45,49 M	-48,28 M	-138 M	-119 M	-83,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	33,16 M	10,39 M	35,01 M	72,28 M	184 M
Charges d'intérêt nettes	33,16 M	10,39 M	35,01 M	72,28 M	184 M
Gains (pertes) de change	106 k	144 M	22,49 M	459 M	-131 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-12,23 M	106 M	-80,81 M	412 M	-30,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,23 M	106 M	-80,81 M	412 M	-30,03 M
Charge d'impôt	-7,74 M	38,57 M	31,77 M	61,01 M	89,83 M
Résultat des activités poursuivies	-4,49 M	67,5 M	-113 M	351 M	-120 M
Résultat net part du groupe	-4,49 M	67,5 M	-113 M	351 M	-120 M
Intérêts minoritaires	-2,29 M	46,39 M	30,99 M	-164 M	834 k
Résultat net	-6,78 M	114 M	-81,59 M	187 M	-119 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,78 M	114 M	-81,59 M	187 M	-119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,78 M	114 M	-81,59 M	187 M	-119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,11	-0,08	0,18	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,11	-0,08	0,18	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,11	-0,08	0,18	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,11	-0,08	0,18	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0,01	0,11	-0,02	0,09	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0,11	-0,02	0,09	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-35,07 M	-39,76 M	-131 M	-113 M	-77,23 M
EBITA	-45,49 M	-48,28 M	-138 M	-119 M	-83,62 M
EBIT	-45,49 M	-48,28 M	-138 M	-119 M	-83,62 M
EBITDAR	-32,05 M	-37,07 M	-128 M	-107 M	-69,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	128 M	117 M	333 M	1,21 Md	1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	63,33	36,36	-39,31	14,81	-299,14
Total des impôts courants	-	-	-	188 M	228 M
Total des impôts différés	-7,74 M	38,57 M	31,77 M	-127 M	-138 M
Résultat net normalisé	-9,93 M	113 M	-19,51 M	93,24 M	-17,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 M	3,6 M	4,22 M	1,29 M	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	2,58 M
Dépense de marketing	8,2 M	6,98 M	7,41 M	3,66 M	5,71 M
Dépenses générales et administratives	25,79 M	29,07 M	31,22 M	50,03 M	95,93 M
Charges locatives nettes, total	3,02 M	2,69 M	2,9 M	5,91 M	7,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	2,16 M	-	-	10,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 M	187 M	140 M	345 M	689 M
Total des liquidités et VMP	110 M	187 M	140 M	345 M	689 M
Créances clients, total	1,18 Md	1,24 Md	1,5 Md	1,63 Md	564 M
Autres créances	18,67 M	20,2 M	17,56 M	11,23 M	13,08 M
Total des créances	1,2 Md	1,26 Md	1,52 Md	1,64 Md	577 M
Stocks	608 M	623 M	877 M	818 M	914 M
Dépenses payées d'avance	777 k	989 k	2,02 M	2,25 M	2,29 M
Autres actifs à court terme, total	13,78 M	11,99 M	16,01 M	77,35 M	20,4 M
Total de l'actif circulant	1,93 Md	2,09 Md	2,56 Md	2,88 Md	2,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	469 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-251 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	218 M	214 M	286 M	285 M	504 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	127 M	97,94 M	102 M	605 M	712 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,96 M	-	-	57,27 M	195 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,28 Md	2,4 Md	2,94 Md	3,83 Md	3,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	146 M	154 M	106 M	43,16 M	82,08 M
Charges à payer, total	48,54 M	52,47 M	52,15 M	67,12 M	60,17 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	188 M	228 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	344 M	341 M	332 M	311 M	372 M
Autres passifs à court terme	442 M	531 M	545 M	645 M	592 M
Total du passif circulant	981 M	1,08 Md	1,04 Md	1,25 Md	1,33 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 M	37,63 M	69,4 M	-	-
Autres passifs non courants	539 M	841 M	1,51 Md	1,89 Md	1,72 Md
Total du passif	1,52 Md	1,96 Md	2,62 Md	3,15 Md	3,05 Md
Actions ordinaires, total	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-289 M	-551 M	-632 M	-446 M	-565 M
Total des fonds propres ordinaires	761 M	499 M	418 M	604 M	485 M
Intérêts minoritaires	-5,42 M	-57,65 M	-88,64 M	75,66 M	74,83 M
Total des capitaux propres	755 M	442 M	329 M	680 M	560 M
Total du passif et des capitaux propres	2,28 Md	2,4 Md	2,94 Md	3,83 Md	3,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Actif net par action	0,72	0,48	0,4	0,58	0,46
Actif corporel net	761 M	499 M	418 M	604 M	485 M
Actif corporel net par action	0,72	0,48	0,4	0,58	0,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-110 M	-187 M	-140 M	-345 M	-689 M
Dette relative aux contrats de location	24,19 M	21,5 M	23,17 M	47,28 M	63,07 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-5,42 M	-57,65 M	-88,64 M	75,66 M	74,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	603 M	618 M	870 M	820 M	913 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	4,76 M	4,96 M	6,44 M	9,16 M	11,56 M
Terres possédées	103 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	71,74 M	-	-	-	-
Machines, total	129 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,78 M	114 M	-81,59 M	187 M	-119 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,42 M	8,52 M	7,01 M	6,45 M	6,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,42 M	8,52 M	7,01 M	6,45 M	6,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	5,38 M	-12,24 M	978 M	859 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,72 M	-162 M	127 M	-266 M	-169 M
Variation des créances	82,95 M	-729 M	-398 M	-1,1 Md	108 M
Variation des stocks	-21,97 M	-14,82 M	-254 M	19,42 M	-96,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-32,15 M	100 M	-218 M	-67,96 M	25,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,05 M	86,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,06 M	754 M	842 M	426 M	-173 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,29 M	75,99 M	12,78 M	182 M	529 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,92 M	-4,7 M	-79,01 M	-2,35 M	-225 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,82 M	7,91 M	22,07 M	24,88 M	43,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,9 M	3,2 M	-56,94 M	22,53 M	-182 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-38,05 M	-41,76 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-38,05 M	-41,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-3	-
Variation nette de la trésorerie	-11,39 M	79,2 M	-44,16 M	167 M	305 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	174 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-125 M	-390 M	-718 M	28,5 M	831 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-125 M	-390 M	-718 M	28,5 M	831 M
Variation du fonds de roulement net	102 M	364 M	559 M	-98,89 M	-1,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,24	-1,41	-3,24	-2,2	-1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,75	-7,4	-22,44	-14,76	-8,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,59	16,55	-29,22	69,59	-19,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,89	25,75	-17,8	36,55	-21,85
Analyse des marges
Marge brute %	-18,46	-17,84	11,14	75,55	64,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,55	32,86	12,29	4,7	10,06
Marge d’EBITDA %	-27,49	-34,08	-39,38	-9,31	-7,38
Marge EBITA %	-35,66	-41,38	-41,49	-9,84	-7,99
Marge d'EBIT %	-35,66	-41,38	-41,49	-9,84	-7,99
Marge des activités poursuivies %	-3,52	57,85	-33,77	28,98	-11,46
Marge nette %	-5,31	97,61	-24,47	15,42	-11,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,31	97,61	-24,47	15,42	-11,38
Marge nette normalisée %	-7,79	96,58	-5,85	7,7	-1,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-97,63	-334,15	-215,25	2,35	79,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-97,63	-334,15	-215,25	2,35	79,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,12	0,36	0,28
Rotation des actifs corporels	0,58	0,54	1,33	4,24	2,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,11	0,11	0,24	0,77	0,96
Rotation des stocks (stock moyen)	0,25	0,22	0,4	0,35	0,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	1,93	2,47	2,3	1,65
Quick Ratio	1,33	1,35	1,6	1,58	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,07	0,01	0,15	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,31 k	3,19 k	1,5 k	472,95	382,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,44 k	1,63 k	923,71	1,05 k	862,4
Délais de paiement des fournisseurs	269,45	359,96	86,36	115,15	49,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	4,48 k	4,46 k	2,34 k	1,4 k	1,2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	66,84	81,59	88,83	82,23	84,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,13	4,7	1,07	3,06	8,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	4,2	0,67	3	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,71	-8,54	185,75	263,28	-13,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-50,86	172,42	-285,19	2,36 k	-25,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,64	-56,43	230,26	-14,15	-31,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,63	-52,52	186,46	-13,84	-29,83
EBIT, 1 an Croissance %	-56,63	-52,52	186,46	-13,84	-29,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,93	-211,25	-266,78	-411,83	-134,14
Résultat net, Croissance 1 an	-85,1	-283,46	-171,64	-328,9	-163,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,16	-355,13	-117,32	-577,82	-119,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,11	-283,46	-171,64	-328,9	-163,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,63	56,66	20,92	8,21	-65,32
Stocks, Croissance 1 an	3,75	2,44	40,79	-6,71	11,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,46	-1,68	33,61	-0,52	76,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,01	26,47	22,76	30,01	-5,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,88	29,56	-16,34	44,72	-19,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,88	29,56	-16,34	44,72	-19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,85 k	-671,88	-82,64	1,33 k	190,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-4,38	1,58 k	-97,03	9,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,16	-276,13	84,07	-103,97	2,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,16	-276,13	84,07	-103,97	2,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,77	5,51	61,66	222,19	77,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,43	-34,08	120,49	575,41	327,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,24	-34,05	19,95	68,38	-23,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,54	-32,15	16,63	57,1	-22,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,54	-32,15	16,63	57,1	-22,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,75	23,09	36,22	128,05	3,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,35	58,24	14,64	28,05	20,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,09	67,87	-33,53	-9,04	-4,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,35	58,24	14,64	28,05	20,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,62	4,57	37,64	14,39	-38,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,27	3,09	20,09	14,61	2,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,32	-2,07	14,61	15,29	32,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,45	1,58	24,6	26,33	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,27	-19,35	4,11	10,03	7,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,27	-19,35	4,11	10,03	7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,47	900,18	-1,95	57,31	543,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,83	-	300,75	-29,32	68,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,48	53,06	80,06	-72,96	7,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,48	53,06	80,06	-72,96	7,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,33	-14,8	47,07	111,75	107,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,4	23,2	-8,13	392,9	223,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,46	-24,38	12,83	7,29	24,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,3	-24,67	9,66	5,43	20,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,3	-24,67	9,66	5,43	20,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-60,94	8,8	36,21	79,52	21,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,51	21,46	21,5	44,36	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,98	19,75	-21,27	28,28	-45,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,51	21,46	21,5	44,36	1,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,34	5,59	9,76	27,03	-23,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,76	1,66	14,38	10,4	13,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,96	-3,45	8,61	9,33	32,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,14	-0,62	8,2	26,38	14,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,61	-15,01	-18,36	16,19	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,61	-15,01	-18,36	16,19	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,73	34,91	156,2	139,29	92,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,23	-8,73	-	-21,83	263,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,78	81,75	62,77	-49,5	28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,78	81,75	62,77	-49,5	28,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,03	-16,12	21,43	45,05	58,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,92	-28,24	-0,21	141,53	69,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,11	-5,25	1,06	4,16	-3,32
EBITA, 5 ans CAGR %	0,54	9,79	-1,15	1,08	-4,43
EBIT, 5 ans CAGR %	0,54	9,79	-1,15	1,08	-4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,92	-0,57	8,4	46,28	21,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,79	12,72	2,54	24,05	21,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,37	21,1	-17,44	7,28	-14,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,72	2,54	24,05	21,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,73	6,35	8,33	9,02	-13,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,2	0,97	8,09	6,65	9,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,16	-4,07	2,43	3,65	17,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,12	-0,34	3,91	9,39	9,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3	-12,05	-13,78	-5,76	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3	-12,05	-13,78	-5,76	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,56	38,95	-5,46	42,54	270,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,21	-22,31	26,66	-17,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,24	169,58	44,3	-15,19	37,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,23	169,58	44,3	-15,19	37,93