Flux de Trésorerie Electreon Wireless Ltd

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IL0003680191

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:46 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 454,00 ^ILa	+3,20 %		-4,38 %	-5,27 %

14/09	Electreon Wireless Ltd dévoile Lite DOT, sa solution de recharge sans fil pour véhicules électriques	CI
27/08	Electreon Wireless Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

702d32a1a621647c044c0a62c.-OZXthIXg9AVJxvIpO522xUNShmVmmJ_3cwYVTmaH5A.l8sS1FhGwbdWTU7466I57H15LGvYzw4b749WJ2v5TePLoWPUdGHxoSVeXg

Données Financières Publiées: ELECTREON WIRELESS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	8,65 M	23,1 M	31,65 M	15,97 M
Total Chiffre d'affaires	-	8,65 M	23,1 M	31,65 M	15,97 M
Coût des marchandises vendues, total	-	7,14 M	19,6 M	22,6 M	11,04 M
Résultat Brut	-	1,51 M	3,5 M	9,05 M	4,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,81 M	33,78 M	30,88 M	31,56 M	32,48 M
Dépenses de R&D	34,31 M	50,51 M	48,53 M	56,01 M	73,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	268 k	2,64 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,12 M	84,56 M	82,05 M	87,57 M	106 M
Résultat d'Exploitation	-59,12 M	-83,05 M	-78,55 M	-78,52 M	-101 M
Intérêts payés, total	-220 k	-497 k	-460 k	-534 k	-586 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	341 k	993 k	1,89 M	895 k
Charges d'intérêt nettes	2,78 M	-156 k	533 k	1,36 M	309 k
Gains (pertes) de change	-1,21 M	580 k	2,22 M	-7,56 M	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	2 k	42 k	-40 k	-400 k	-96 k
EBT, hors éléments non courants	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Résultat net part du groupe	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Résultat net	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,99	-8,35	-6,76	-6,8	-7,54
BPA de base - Activités poursuivies	-5,99	-8,35	-6,76	-6,8	-7,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,6 M	9,89 M	11,22 M	12,52 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,99	-8,35	-6,76	-6,8	-7,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,99	-8,35	-6,76	-6,8	-7,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,6 M	9,89 M	11,22 M	12,52 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-3,75	-5,22	-4,23	-4,25	-4,72
BPA dilué normalisé	-3,75	-5,22	-4,23	-4,25	-4,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,77 M	-81,28 M	-76,23 M	-75,84 M	-97,89 M
EBITA	-59,12 M	-83,05 M	-78,55 M	-78,52 M	-101 M
EBIT	-59,12 M	-83,05 M	-78,55 M	-78,52 M	-101 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-35,97 M	-51,61 M	-47,4 M	-53,2 M	-63,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	64 k	62 k	30 k	292 k	365 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10,3 M	12,84 M	16,2 M	16,15 M	17,72 M
Dépense de marketing	14,55 M	21,41 M	20,22 M	18,9 M	19,53 M
Dépenses générales et administratives	10,26 M	12,37 M	10,65 M	12,66 M	12,96 M
Dépense en recherche et de développement	43,62 M	58,01 M	53,71 M	58,84 M	78,66 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,25 M	4,76 M	2,96 M	4,33 M	3,96 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	4,24 M	8,57 M	4,02 M	2,76 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,52 M	1,08 M	478 k	1,03 M	519 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,02 M	14,42 M	7,46 M	8,12 M	6,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 M	67,6 M	53,83 M	90,39 M	22,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 k	-	-	1,79 M	339 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	125 M	67,6 M	53,83 M	92,18 M	22,88 M
Créances clients, total	7,55 M	6,96 M	8,19 M	27,48 M	32,32 M
Autres créances	2,81 M	2,29 M	847 k	1,9 M	1,15 M
Total des créances	10,36 M	9,25 M	9,03 M	29,39 M	33,48 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,07 M	22,07 M	23,57 M	6,08 M	8,12 M
Total de l'actif circulant	140 M	98,93 M	86,43 M	128 M	64,48 M
Immobilisations corporelles brutes	13,44 M	16,28 M	16,77 M	28,47 M	30,31 M
Amortissements cumulés	-3,47 M	-6,03 M	-6,64 M	-13,22 M	-17,23 M
Immobilisations corporelles nettes	9,98 M	10,25 M	10,14 M	15,25 M	13,08 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,21 M	37,3 M	32,6 M	50,16 M	52,24 M
Total des actifs	179 M	146 M	129 M	193 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,99 M	7,59 M	3,92 M	3,72 M	3,6 M
Charges à payer, total	8,03 M	9,7 M	10,14 M	11,54 M	10,58 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	590 k	1,01 M	320 k	1,02 M	1,14 M
Impôts sur le revenu à payer	191 k	713 k	469 k	828 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	602 k	1,56 M	413 k	139 k
Autres passifs à court terme	196 k	909 k	205 k	590 k	471 k
Total du passif circulant	11,99 M	20,54 M	16,61 M	18,1 M	15,93 M
Contrats de location à long terme	816 k	307 k	-	3,58 M	3,1 M
Autres passifs non courants	-	-	1,78 M	6,08 M	5,94 M
Total du passif	12,8 M	20,84 M	18,38 M	27,76 M	24,97 M
Actions ordinaires, total	-	372 M	434 M	571 M	615 M
Primes d'émissions d'actions	329 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-164 M	-246 M	-322 M	-407 M	-513 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	828 k	344 k	-1,21 M	1,21 M	2,05 M
Total des fonds propres ordinaires	167 M	126 M	111 M	165 M	105 M
Total des capitaux propres	167 M	126 M	111 M	165 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	146 M	129 M	193 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,74 M	9,82 M	9,82 M	12,7 M	13,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,74 M	9,82 M	9,82 M	12,7 M	13,98 M
Actif net par action	17,1	12,79	11,28	13,02	7,5
Actif corporel net	167 M	126 M	111 M	165 M	105 M
Actif corporel net par action	17,1	12,79	11,28	13,02	7,5
Total de la dette	1,41 M	1,32 M	320 k	4,6 M	4,24 M
Dette nette	-123 M	-66,28 M	-53,51 M	-87,58 M	-18,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,44 M	6,76 M	9,81 M	12,36 M	13,07 M
Employés à temps plein	80	94	119	153	109

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-57,55 M	-82,58 M	-75,83 M	-85,12 M	-102 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,78 M	2,79 M	3,39 M	3,8 M	4,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	2,79 M	3,39 M	3,8 M	4,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	275 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,6 M	14,42 M	7,46 M	8,12 M	6,29 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,92 M	-233 k	-887 k	542 k	549 k
Variation des créances	-	-19,08 M	4,04 M	-8,15 M	7,35 M
Variation des dettes fournisseurs	-673 k	8,15 M	-1,56 M	5,35 M	-2,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,03 M	-	-	-14,66 M	-4,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,81 M	-76,26 M	-63,39 M	-90,12 M	-89,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,06 M	-2,58 M	-3,38 M	-3,55 M	-1,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	141 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	135 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,98 M	-4,81 M	712 k	1,89 M	2,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	135 M	-7,24 M	-2,66 M	-1,67 M	1,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-405 k	-953 k	-1,04 M	-1 M	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-405 k	-953 k	-1,04 M	-1 M	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	9,55 M	28,11 M	55,07 M	129 M	21,75 M
Autres activités de financement, total	-63 k	-61 k	-29 k	-292 k	-365 k
Flux de trésorerie de financement	9,08 M	27,09 M	54 M	128 M	20,32 M
Ajustements des taux de change	1,08 M	-402 k	-1,71 M	534 k	49 k
Variation nette de la trésorerie	89,28 M	-56,81 M	-13,77 M	36,56 M	-67,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 k	61 k	29 k	292 k	365 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,09 M	-45,06 M	-46,41 M	-43,42 M	-62,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,96 M	-44,75 M	-46,12 M	-43,09 M	-62,16 M
Variation du fonds de roulement net	11,74 M	7,47 M	4,51 M	2,38 M	8,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-405 k	-953 k	-1,04 M	-1 M	-1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,42	-31,86	-35,62	-30,46	-39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,82	-35,2	-41,25	-34,93	-45,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,19	-56,53	-64,15	-61,67	-75,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,19	-56,53	-64,15	-61,67	-75,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	17,46	15,15	28,58	30,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	390,5	133,68	99,72	203,43
Marge d’EBITDA %	-	-939,64	-330,05	-239,64	-613,03
Marge EBITA %	-	-960,09	-340,09	-248,12	-630,74
Marge d'EBIT %	-	-960,09	-340,09	-248,12	-630,74
Marge des activités poursuivies %	-	-954,71	-328,32	-268,97	-636,45
Marge nette %	-	-954,71	-328,32	-268,97	-636,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-954,71	-328,32	-268,97	-636,45
Marge nette normalisée %	-	-596,69	-205,2	-168,1	-397,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-520,98	-200,93	-137,2	-391,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-517,39	-199,69	-136,14	-389,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,17	0,2	0,1
Rotation des actifs corporels	-	0,86	2,27	2,46	1,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,19	3,05	1,77	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,69	4,82	5,2	7,05	4,05
Quick Ratio	11,27	3,74	3,79	6,72	3,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,65	-3,71	-3,82	-4,98	-5,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	306,09	119,68	206,26	683,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	270,43	107,17	61,79	120,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	1,05	0,29	2,78	4,04
Dette totale / Capital total	0,84	1,04	0,29	2,71	3,88
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,24	-	2,16	2,96
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,24	-	2,11	2,84
Dette totale / Total de l'actif	7,14	14,23	14,23	14,38	19,24
EBIT / Charges d'intérêt	-268,73	-167,1	-170,76	-147,05	-171,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-260,66	-161,49	-163,39	-139,93	-165,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-274,58	-166,68	-170,73	-146,59	-166,88
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0	-0,06	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,15	0,83	0,71	1,17	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0	-0,06	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	0,8	0,68	1,12	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	167,02	37,02	-49,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	131,72	158,53	-45,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	158,61	40,7	-6,21	-0,51	29,07
EBITA, 1 an Croissance en %	156,36	40,47	-5,42	-0,03	28,26
EBIT, 1 an Croissance %	156,36	40,47	-5,42	-0,03	28,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,78	43,51	-8,17	12,25	19,39
Résultat net, Croissance 1 an	147,78	43,51	-8,17	12,25	19,39
Résultat net normalisé sur 1 an	147,78	43,51	-8,17	12,25	19,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130,45	39,3	-19,02	0,59	15,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,79	17,61	235,76	17,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,49	2,77	-1,13	46,07	-14,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,74	-18,32	-11,82	49,47	-32,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,08	-24,56	-11,82	49,21	-36,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,08	-24,56	-11,82	49,21	-36,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	223,06	36,66	-16,88	42,17	-0,31
CAPEX, Croissance 1 an	-1,73	-15,9	31,06	5,24	-69,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	230,13	23,82	2,98	-5,82	43,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	232,41	23,44	3,06	-5,96	44,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,28	-16,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	144,76	18,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	116,66	90,75	14,87	-3,4	13,32
EBITA, 2 ans CAGR %	115,1	89,77	15,27	-2,76	13,23
EBIT, 2 ans CAGR %	115,1	89,77	15,27	-2,76	13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,86	88,57	14,79	1,53	15,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,86	88,57	14,79	1,53	15,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,12	88,57	14,79	1,53	15,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,62	79,17	6,19	-9,75	7,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,14	98,72	98,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,11	17,56	0,8	21,97	11,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,81	-10,41	-15,13	14,8	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	314,53	-14,05	-18,44	14,7	-2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	314,53	-14,05	-18,44	14,7	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,65 k	110,12	6,58	8,71	19,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,45	-9,09	4,99	17,44	-43,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	256,24	103,02	12,92	-1,84	16,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	251,41	103,4	12,79	-1,88	16,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,46	87,62	50,56	9,5	6,39
EBITA, 3 ans CAGR %	56,13	86,62	50,46	9,92	6,64
EBIT, 3 ans CAGR %	56,13	86,62	50,46	9,92	6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,07	84,89	48,35	13,94	7,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,07	84,89	48,35	13,94	7,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,84	85,04	48,35	13,94	7,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,74	73,49	37,49	4,29	-2,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,85	66,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,21	26,36	10,97	15,2	8,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	132,63	94,79	-10,88	2,49	-3,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,14	134,92	-13,32	-0,25	-5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,14	134,92	-13,32	-0,25	-5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,91	648,31	54,24	17,32	5,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,32	12,69	2,7	5,07	-25,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	162,29	151,16	61,91	6,06	11,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	161,96	148,63	62,16	5,92	11,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	143,06	119,95	37,74	43,87	34,38
EBITA, 5 ans CAGR %	142,36	120,04	38,28	43,78	34,29
EBIT, 5 ans CAGR %	142,36	120,04	38,28	43,78	34,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	140,05	122,45	2,42	45,47	34,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	140,05	122,45	2,42	45,47	34,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	140,05	122,45	37,37	45,54	34,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	102,23	87,28	-6,26	33,58	24,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	139,17	25,48	24,58	12,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,76	195,15	55,42	57,66	-6,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,14	157,4	53,95	76,35	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,14	157,4	53,95	76,35	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	194,48	168,35	92,26	245,9	39,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	119,58	154,77	0,54	14,57	-19,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	118,83	148,94	87,54	72,48	41,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	119,24	148,93	87,31	71,41	41,86