Ratios Financiers Elicio Therapeutics, Inc.

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US28657F1030

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,190 ^USD	+1,59 %		+13,93 %	-59,92 %

06/07	Elicio Therapeutics clôture une offre directe enregistrée de 15 millions de dollars	MT
02/07	Les plus fortes baisses de la mi-journée	MT

a.4K7UBrpshnb58DMlrLBvJacm2-1IONEPgqtLyzF7WbM.tOS7RMg9sBXUk3oW5YUsS_RWtr0iTrVA6pIyunwaN9fYyb9DyyW3HM6EZg

Données Financières Publiées: ELICIO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,54 M	5,63 M	11,9 M	11,33 M	12,81 M
Dépenses de R&D	17,93 M	18,1 M	23,85 M	33,66 M	24,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,47 M	23,73 M	35,74 M	44,99 M	37,71 M
Résultat d'Exploitation	-25,47 M	-23,73 M	-35,74 M	-44,99 M	-37,71 M
Intérêts payés, total	-876 k	-3,6 M	-1,06 M	-455 k	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,39 k	64,83 k	373 k	777 k	776 k
Charges d'intérêt nettes	-873 k	-3,53 M	-686 k	322 k	-357 k
Gains (pertes) de change	-	-	204 k	151 k	-
Autres produits non opérationnels	-52,96 k	-943 k	427 k	-7,39 M	-1,92 M
EBT, hors éléments non courants	-26,4 M	-28,21 M	-35,8 M	-51,9 M	-39,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3 k	-
Autres éléments non courants	-	-	605 k	-	415 k
EBT, elements non courants inclus	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Résultat des activités poursuivies	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Résultat net part du groupe	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Résultat net	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,73	-1,62	-6,96	-4,25	-2,58
BPA de base - Activités poursuivies	-1,73	-1,62	-6,96	-4,25	-2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,28 M	17,46 M	5,06 M	12,2 M	15,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,73	-1,62	-6,96	-4,25	-2,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,73	-1,62	-6,96	-4,25	-2,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,28 M	17,46 M	5,06 M	12,2 M	15,31 M
BPA de base normalisé	-1,08	-1,01	-4,43	-2,66	-1,63
BPA dilué normalisé	-1,08	-1,01	-4,43	-2,66	-1,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,22 M	-23,34 M	-35,36 M	-44,66 M	-37,51 M
EBITA	-25,47 M	-23,73 M	-35,74 M	-44,99 M	-37,71 M
EBIT	-25,47 M	-23,73 M	-35,74 M	-44,99 M	-37,71 M
EBITDAR	-24,74 M	-22,01 M	-33,86 M	-43,16 M	-36,11 M
Résultat net normalisé	-16,5 M	-17,63 M	-22,38 M	-32,44 M	-24,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,06 M	5,63 M	11,9 M	11,33 M	12,81 M
Dépense en recherche et de développement	17,93 M	18,1 M	23,85 M	33,66 M	24,9 M
Charges locatives nettes, total	482 k	1,33 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	553 k	3,97 M	1,77 M	331 k	626 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-70,4 k	-2,64 M	-265 k	1,17 M	774 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	254 k	291 k	552 k	582 k	1,09 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	364 k	288 k	627 k	870 k	1,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	618 k	579 k	1,18 M	1,45 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,28 M	6,16 M	12,89 M	17,62 M	18,56 M
Total des liquidités et VMP	9,28 M	6,16 M	12,89 M	17,62 M	18,56 M
Dépenses payées d'avance	177 k	140 k	2,43 M	1,65 M	555 k
Liquidités soumises à restrictions	148 k	1,64 M	722 k	1,18 M	-
Autres actifs à court terme, total	758 k	2,78 M	300 k	243 k	193 k
Total de l'actif circulant	10,36 M	10,72 M	16,35 M	20,69 M	19,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,65 M	9,62 M	8,51 M	7,74 M	6,83 M
Amortissements cumulés	-759 k	-1,12 M	-1,23 M	-1,55 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	887 k	8,5 M	7,28 M	6,19 M	5,08 M
Autres actifs à long terme, total	3,57 M	3,45 M	3,52 M	1,3 M	1,47 M
Total des actifs	14,81 M	22,66 M	27,15 M	28,18 M	25,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	2,81 M	4,37 M	1,04 M	672 k
Charges à payer, total	2,32 M	1,93 M	3,76 M	8,42 M	6,43 M
Emprunts à court terme	11,8 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	692 k	910 k	901 k	1,01 M
Autres passifs à court terme	3,09 M	1,44 M	730 k	1,17 M	-
Total du passif circulant	18,88 M	6,87 M	9,77 M	11,52 M	8,11 M
Dette à long terme	-	-	-	20,03 M	9,41 M
Contrats de location à long terme	-	6,79 M	6,01 M	5,1 M	4,09 M
Autres passifs non courants	29,75 k	92 k	-	2,83 M	2,62 M
Total du passif	18,91 M	13,75 M	15,77 M	39,49 M	24,23 M
Actions privilégiées Convertibles	70,44 M	111 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	70,44 M	111 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	171 k	177 k	96 k	110 k	178 k
Primes d'émissions d'actions	4,09 M	4,69 M	154 M	183 M	235 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,8 M	-107 M	-142 M	-194 M	-234 M
Actions détenues en propre	-	-	-150 k	-150 k	-150 k
Résultat global et autres	-	-	-197 k	-175 k	-127 k
Total des fonds propres ordinaires	-74,54 M	-102 M	11,37 M	-11,31 M	1,64 M
Total des capitaux propres	-4,1 M	8,91 M	11,37 M	-11,31 M	1,64 M
Total du passif et des capitaux propres	14,81 M	22,66 M	27,15 M	28,18 M	25,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,14 M	17,7 M	10,22 M	15,94 M	18,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,14 M	17,7 M	9,6 M	11,03 M	17,8 M
Actif net par action	-4,35	-5,77	1,18	-1,03	0,09
Actif corporel net	-74,54 M	-102 M	11,37 M	-11,31 M	1,64 M
Actif corporel net par action	-4,35	-5,77	1,18	-1,03	0,09
Total de la dette	11,8 M	7,48 M	6,92 M	26,04 M	14,51 M
Dette nette	2,52 M	1,33 M	-5,98 M	8,42 M	-4,05 M
Dette relative aux contrats de location	3,86 M	10,64 M	12 M	12 M	11,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,51 M	2,15 M	1,82 M	1,9 M	1,92 M
Employés à temps plein	24	23	32	32	33

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,4 M	-28,21 M	-35,2 M	-51,9 M	-39,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	251 k	390 k	1,17 M	1,18 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	251 k	390 k	1,17 M	1,18 M	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4,12 k	105 k	-3 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	618 k	579 k	1,18 M	1,45 M	2,7 M
Autres activités d'exploitation, total	720 k	4,54 M	104 k	8,24 M	2,24 M
Variation des dettes fournisseurs	30,23 k	1,12 M	23 k	-3,33 M	-366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	842 k	-607 k	-80 k	7,29 M	-3,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,94 M	-22,18 M	-32,69 M	-37,07 M	-36,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-525 k	-654 k	-66 k	-87 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	34 k	3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-525 k	-654 k	-32 k	-84 k	-16 k
Dette à court terme émise, total	14,68 M	-	-	19,73 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	-	9,87 M
Total de la dette émise	14,68 M	-	10 M	19,73 M	9,87 M
Émission d'actions ordinaires	206 k	82,23 k	7,13 M	23,14 M	26,83 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-150 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	4,95 M	21,12 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-438 k	-	21,64 M	-549 k	-
Flux de trésorerie de financement	19,39 M	21,2 M	38,61 M	42,32 M	36,7 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	22 k	48 k
Variation nette de la trésorerie	-5,07 M	-1,63 M	5,89 M	5,19 M	-225 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,51 M	-21,15 M	-16,93 M	-23,7 M	-21,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,96 M	-18,9 M	-16,27 M	-23,42 M	-20,96 M
Variation du fonds de roulement net	-3,62 M	4,39 M	-3,79 M	-2,16 M	1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	14,68 M	-	10 M	19,73 M	9,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-92,36	-79,16	-89,7	-101,64	-87,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-130	-123,12	-128,82	-170,31	-152,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-430,76	-1,17 k	-346,95	-170 k	817,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,69	31,93	77,55	-170 k	817,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	1,56	1,67	1,8	2,38
Quick Ratio	0,49	0,9	1,32	1,53	2,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-3,23	-3,35	-3,22	-4,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-287,95	83,93	60,82	-230,2	887,04
Dette totale / Capital total	153,21	45,63	37,82	176,81	89,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	76,16	52,82	-222,23	825,24
Dette à long terme / Capital total	-	41,41	32,84	170,69	83,61
Dette totale / Total de l'actif	127,65	60,67	58,1	140,14	93,67
EBIT / Charges d'intérêt	-29,07	-6,6	-33,75	-98,87	-33,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,78	-6,12	-31,98	-94,87	-31,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,38	-6,3	-32,04	-95,06	-31,89
Dette totale / EBITDA	-0,47	-0,34	-0,2	-0,6	-0,4
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,06	0,18	-0,2	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,33	-0,2	-0,6	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	0,18	-0,19	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,44	-7,45	51,49	26,3	-16,02
EBITA, 1 an Croissance en %	62,04	-6,84	50,61	25,85	-16,17
EBIT, 1 an Croissance %	62,04	-6,84	50,61	25,85	-16,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,03	6,84	24,77	47,46	-23,75
Résultat net, Croissance 1 an	68,03	6,84	24,77	47,46	-23,75
Résultat net normalisé sur 1 an	68,03	6,84	26,91	44,97	-22,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18	-6,49	-92,2	-38,9	-39,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,37	857,47	-14,32	-14,99	-17,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,65	52,99	19,78	3,8	-8,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,68	37,04	-111,13	-199,46	-114,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,68	37,04	-111,13	-199,46	-114,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,31	-7,35	47,41	13,38	-0,31
CAPEX, Croissance 1 an	162,79	24,46	-89,91	31,82	-81,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,91	69,13	-17,34	39,89	-8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,08	58,09	-10,79	43,83	-10,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,59	22,61	18,41	38,33	2,99
EBITA, 2 ans CAGR %	43,67	22,87	18,45	37,68	2,72
EBIT, 2 ans CAGR %	43,67	22,87	18,45	37,68	2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,74	33,99	15,46	35,64	6,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,74	33,99	15,46	35,64	6,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,74	33,99	16,45	35,64	5,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,47	5,05	100,72	-78,17	-39,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,18	188	186,43	-14,66	-16,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,49	7,36	35,37	11,5	-2,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,14	44,18	-60,94	-66,72	-62,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,14	44,18	-60,94	-66,72	-62,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,49	15,23	16,86	29,28	6,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,64	80,85	-64,56	-63,53	-50,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	62,39	16,36	7,56	13,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	53,52	16,64	13,31	13,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,03	31,57	20,98	17,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	24,35	31,5	20,87	16,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	24,35	31,5	20,87	16,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	32,01	30,84	25,27	11,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,01	30,84	25,27	11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	32,01	31,59	25,27	12,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-19,61	68,15	35,02	-69,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	81,19	92,26	91,06	-15,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	36,89	11,35	23,9	4,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	43,04	-38,6	-46,66	-74,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	43,04	-38,6	-46,66	-74,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,63	25,09	15,69	18,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	10,16	-30,89	-45,09	-70,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	28,28	23,75	1,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,59	25,11	4,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,56	19,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,52	19,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,52	19,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	20,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	20,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,45	20,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,46	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,08	37,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,11	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,17	-49,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,17	-49,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,87	17,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,2	-39,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,18