Ratios Financiers EMVision Medical Devices Ltd

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EMV

AU0000028375

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé Australian S.E. 02:58:41 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,710 ^AUD	+1,79 %		-0,87 %	-3,93 %

16/09	EMVision Medical Devices achève la première étude de faisabilité sur le terrain de son scanner cérébral pour les premiers secours	MT
03/09	EMVision : une étude clinique sur son scanner cérébral en Australie-Méridionale pour accélérer le diagnostic des AVC	MT

79.od6Gu5B2JS-9JXptttpWqtWQ8us9PaSalZgpecoMTTs.8-7_jNEEFALaRjYywKMl5-2ik6kMZJPKp9RsS4RVGVnYj8-I6h4QSPNULw

Données Financières Publiées: EMVISION MEDICAL DEVICES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	4 M	6,96 M	11,15 M	4,89 M	8,27 M
Autres recettes, total	360 k	16,92 k	73,25 k	164 k	82,98 k
Total Chiffre d'affaires	4,36 M	6,97 M	11,22 M	5,05 M	8,36 M
Résultat Brut	4,36 M	6,97 M	11,22 M	5,05 M	8,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,86 M	6,45 M	7,26 M	8,57 M	9,52 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k	1,65 M
Dépenses de R&D	2,33 M	2,01 M	4,7 M	4,04 M	4,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	243 k	342 k	411 k	408 k	417 k
Autres dépenses de fonctionnement	161 k	210 k	232 k	306 k	385 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,47 M	10,93 M	13,48 M	13,9 M	16,93 M
Résultat d'Exploitation	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M	-8,57 M
Intérêts payés, total	-18,12 k	-35,28 k	-116 k	-88,57 k	-203 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,64 k	120 k	341 k	577 k	491 k
Charges d'intérêt nettes	-2,48 k	84,3 k	225 k	488 k	288 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	-6,11 M	-3,87 M	-2,03 M	-8,36 M	-8,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,11 M	-3,87 M	-2,03 M	-8,36 M	-8,28 M
Charge d'impôt	-	-	698 k	1,45 M	31,4 k
Résultat des activités poursuivies	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Résultat net part du groupe	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Résultat net	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,19 M	77,71 M	80,44 M	85,44 M	91,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,11	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,19 M	77,71 M	80,44 M	85,44 M	91,09 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,03 M	-3,83 M	-2,09 M	-8,71 M	-8,47 M
EBITA	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M	-8,57 M
EBIT	-6,11 M	-3,96 M	-2,26 M	-8,84 M	-8,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,38 M	7,09 M	11,56 M	5,63 M	8,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-34,34	-17,36	-0,38
Total des impôts courants	-	-	1,48 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-299 k	1,12 M	-
Résultat net normalisé	-3,82 M	-2,42 M	-1,27 M	-5,22 M	-5,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,12 k	24,31 k	16,29 k	7,46 k	69,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,53 M	1,83 M	1,8 M	2,11 M
Dépense en recherche et de développement	2,33 M	2,01 M	4,7 M	4,04 M	4,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k	1,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k	1,65 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,8 M	9,97 M	18,6 M	10,46 M	17,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,94 k	-	-
Total des liquidités et VMP	6,8 M	9,97 M	18,61 M	10,46 M	17,1 M
Créances clients, total	-	-	2,8 M	3,14 M	4,3 M
Autres créances	69,87 k	-	120 k	-	65,17 k
Total des créances	69,87 k	-	2,92 M	3,14 M	4,36 M
Dépenses payées d'avance	200 k	265 k	272 k	-	225 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	70,94 k	346 k	5,94 k
Total de l'actif circulant	7,07 M	10,23 M	21,87 M	13,94 M	21,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	1,02 M	1,4 M	2,26 M	2,39 M
Amortissements cumulés	-357 k	-218 k	-873 k	-1,23 M	-1,6 M
Immobilisations corporelles nettes	958 k	803 k	523 k	1,03 M	783 k
Autres immobilisations incorporelles, total	480 k	480 k	652 k	605 k	558 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	929 k	-	-
Total des actifs	8,51 M	11,52 M	23,97 M	15,57 M	23,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	331 k	293 k	962 k	921 k
Charges à payer, total	271 k	397 k	371 k	438 k	613 k
Emprunts à court terme	-	2,5 M	821 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	197 k	228 k	248 k	212 k	271 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,3 M	1,05 M	874 k	812 k
Autres passifs à court terme	208 k	285 k	635 k	356 k	1,3 M
Total du passif circulant	854 k	6,04 M	3,41 M	2,84 M	3,92 M
Dette à long terme	-	-	1,77 M	2,65 M	2,74 M
Contrats de location à long terme	541 k	313 k	64,31 k	669 k	399 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	72,23 k	127 k	213 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	138 k	-	-
Autres passifs non courants	30,66 k	53,1 k	-	1	-
Total du passif	1,43 M	6,4 M	5,46 M	6,29 M	7,27 M
Actions ordinaires, total	23,21 M	26,23 M	41,57 M	41,75 M	53,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,79 M	-25,66 M	-26,52 M	-34,82 M	-41,17 M
Résultat global et autres	5,66 M	4,55 M	3,46 M	2,35 M	3,28 M
Total des fonds propres ordinaires	7,08 M	5,12 M	18,52 M	9,28 M	15,77 M
Total des capitaux propres	7,08 M	5,12 M	18,52 M	9,28 M	15,77 M
Total du passif et des capitaux propres	8,51 M	11,52 M	23,97 M	15,57 M	23,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,63 M	77,92 M	85,42 M	85,52 M	92,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,63 M	77,92 M	85,42 M	85,52 M	92,96 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,22	0,11	0,17
Actif corporel net	6,6 M	4,64 M	17,86 M	8,68 M	15,21 M
Actif corporel net par action	0,09	0,06	0,21	0,1	0,16
Total de la dette	738 k	3,04 M	2,9 M	3,53 M	3,41 M
Dette nette	-6,06 M	-6,93 M	-15,71 M	-6,92 M	-13,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	318 k	506 k	621 k	671 k	795 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,11 M	-3,87 M	-2,73 M	-9,81 M	-8,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	239 k	342 k	395 k	362 k	370 k
Amortissements et dépréciations, Total	239 k	342 k	395 k	362 k	370 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	15,23 k	46,83 k	46,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,88 M	1,91 M	874 k	575 k	1,65 M
Autres activités d'exploitation, total	12,09 k	24,31 k	104 k	72,46 k	83,89 k
Variation des créances	47,5 k	69,87 k	-2,92 M	-274 k	-1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	41,05 k	64,13 k	228 k	390 k	996 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,3 M	-1,25 M	-171 k	-62,05 k
Variation des impôts différés	-	-	-782 k	790 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	108 k	-671	70,25 k	178 k	148 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,78 M	834 k	-5,99 M	-7,84 M	-6,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-191 k	-187 k	-115 k	-50,37 k	-124 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-187 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-191 k	-187 k	-302 k	-50,37 k	-124 k
Dette à court terme émise, total	-	2,75 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,75 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 k	-221 k	-244 k	-256 k	-212 k
Total de la dette remboursée	-175 k	-221 k	-244 k	-256 k	-212 k
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	-	15,25 M	-	14 M
Autres activités de financement, total	-	-5,74 k	-2,18 k	-2,38 k	-770 k
Flux de trésorerie de financement	1,08 M	2,52 M	15 M	-258 k	13,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,89 M	3,17 M	8,71 M	-8,14 M	6,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,97 k	10,97 k	11,93 k	15,98 k	69,69 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,99 M	-2,5 M	-2,59 M	-2,12 M	-3,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,73 M	2,23 M	-4,39 M	-4,58 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	2,25 M	-4,32 M	-4,53 M	-3,51 M
Variation du fonds de roulement net	-166 k	-2,66 M	3,89 M	-67,69 k	88,34 k
Dette nette émise (remboursée)	-175 k	2,53 M	-244 k	-256 k	-212 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,59	-24,69	-7,95	-27,95	-27,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,21	-30,95	-9,54	-32,29	-33,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,31	-63,47	-23,1	-70,55	-66,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,31	-63,47	-23,1	-70,55	-66,39
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,37	92,55	64,73	169,65	113,92
Marge d’EBITDA %	-138,34	-54,9	-18,64	-172,44	-101,32
Marge EBITA %	-140,05	-56,72	-20,12	-175,06	-102,57
Marge d'EBIT %	-140,05	-56,72	-20,12	-175,06	-102,57
Marge des activités poursuivies %	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1	-99,5
Marge nette %	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1	-99,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-140,11	-55,51	-24,33	-194,1	-99,5
Marge nette normalisée %	-87,57	-34,69	-11,32	-103,37	-61,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,78	31,94	-39,13	-90,69	-43,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,52	32,25	-38,49	-89,6	-41,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,7	0,63	0,26	0,43
Rotation des actifs corporels	6,83	7,92	16,92	6,51	9,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,65	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,28	1,7	6,4	4,9	5,53
Quick Ratio	8,04	1,65	6,3	4,78	5,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,43	0,14	-1,75	-2,76	-1,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	221,61	163,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,42	59,45	15,66	38,07	21,6
Dette totale / Capital total	9,44	37,28	13,54	27,57	17,76
Dette à long terme / Capitaux propres	7,64	6,12	9,89	35,78	19,88
Dette à long terme / Capital total	6,92	3,84	8,55	25,92	16,35
Dette totale / Total de l'actif	16,76	55,59	22,76	40,4	31,55
EBIT / Charges d'intérêt	-336,98	-112,11	-19,51	-99,85	-42,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-323,77	-102,42	-16,09	-95,77	-40,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-334,32	-107,73	-17,09	-96,34	-40,93
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,84	-1,56	-0,42	-0,42
Dette nette / EBITDA	1,03	1,92	8,44	0,82	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,8	-1,47	-0,41	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	1,82	7,94	0,81	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	156,66	59,92	60,89	-54,97	65,45
Résultat brut, Croissance 1 an	156,66	59,92	60,89	-54,97	65,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,77	-36,53	-45,38	316,55	-2,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,03	-35,24	-42,92	291,76	-3,06
EBIT, 1 an Croissance %	-28,03	-35,24	-42,92	291,76	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,26	-36,64	-29,48	259,23	-15,19
Résultat net, Croissance 1 an	-27,26	-36,64	-29,48	259,23	-15,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,69	-36,64	-47,51	311,22	-0,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,19	-38,7	-31,87	238,3	-20,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	12,21	36,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	200,66	-16,15	-34,88	96,75	-23,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,04	35,39	108,13	-35,03	47,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,05	-29,79	285,4	-51,42	75,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,57	-27,77	261,99	-49,86	69,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,85	-122,06	-818,3	30,78	-20,28
CAPEX, Croissance 1 an	50,19	-2	-38,54	-56,24	146,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,77	-228,37	-303,45	4,21	-20,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,49	-230,5	-298,07	4,67	-22,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,64	102,6	60,41	-14,89	-13,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,64	102,6	60,41	-14,89	-13,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-32,76	-41,12	50,84	101,24
EBITA, 2 ans CAGR %	30,93	-31,73	-39,2	49,53	94,88
EBIT, 2 ans CAGR %	30,93	-31,73	-39,2	49,53	94,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,58	-32,11	-33,16	59,16	74,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,58	-32,11	-33,16	59,16	74,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,63	-32,31	-42,33	46,92	101,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,81	-35,52	-35,37	51,82	64,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	58,78	-26,11	13,19	22,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,94	3,39	67,86	16,29	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,4	-30,42	64,5	36,83	-7,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,22	-28,67	61,7	34,72	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,79	-56,92	25,87	206,5	2,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	21,32	-22,39	-48,14	3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,01	20,32	59,09	45,7	-9,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,31	21,16	58,29	44,09	-9,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,54	65,03	87,61	5,03	6,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,54	65,03	87,61	5,03	6,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-37,26	13,03	30,29
EBITA, 3 ans CAGR %	27,32	3,55	-35,69	13,14	29,42
EBIT, 3 ans CAGR %	27,32	3,55	-35,69	13,14	29,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,33	3,65	-31,25	17,08	29,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,33	3,65	-31,25	17,08	29,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,33	3,16	-37,81	11	28,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,84	-4,17	-34,33	12,21	22,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	17,97	2,42	-0,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,88	24,19	30,55	22,34	26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,99	-2,78	23,11	9,54	48,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,44	-2,53	22,57	9,44	45,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,52	-36,48	10,06	27,48	95,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,29	-35,88	-12,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,69	3,54	41,85	38,23	18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,46	3,88	41,26	37,97	17,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	69,89	51,31	26,63	37,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	69,89	51,31	26,63	37,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,18	-5,27	19,95	0,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	36,18	-5,27	19,95	0,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	35,58	-1,6	23,05	-0,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	35,58	-1,6	23,05	-0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	35,58	-7,24	18,83	-0,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	3,97	-11,64	15,19	-5,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	123,26	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	48,13	36,47	20,96	16,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	42,13	34,07	11,46	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	31,94	32,1	10,94	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	4,18	22,02	19,21	6,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	32,1	17,96	18,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	31,67	17,67	18,02