Flux de Trésorerie Encore Wire Corporation

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02/07/24	Prysmian finalise l'acquisition d'Encore Wire pour 3,9 milliards d'euros	MT

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Données Financières Publiées: ENCORE WIRE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	1,27 Md	1,28 Md	2,59 Md	3,02 Md	2,57 Md
Total Chiffre d'affaires	1,27 Md	1,28 Md	2,59 Md	3,02 Md	2,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,11 Md	1,08 Md	1,72 Md	1,91 Md	1,91 Md
Résultat Brut	166 M	195 M	868 M	1,11 Md	656 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	94,21 M	96,71 M	169 M	197 M	206 M
Provision pour créances douteuses	230 k	300 k	-	-	45 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,44 M	97,01 M	169 M	197 M	205 M
Résultat d'Exploitation	71,53 M	97,53 M	699 M	915 M	451 M
Intérêts payés, total	-200 k	-200 k	-400 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,4 M	1,47 M	594 k	9,85 M	33,27 M
Charges d'intérêt nettes	4,2 M	1,27 M	194 k	9,85 M	33,27 M
EBT, hors éléments non courants	75,73 M	98,8 M	699 M	925 M	485 M
EBT, elements non courants inclus	75,73 M	98,8 M	699 M	925 M	485 M
Charge d'impôt	17,6 M	22,73 M	158 M	207 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Résultat net part du groupe	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Résultat net	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,78	3,69	26,49	37,47	22,07
BPA de base - Activités poursuivies	2,78	3,69	26,49	37,47	22,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,9 M	20,6 M	20,44 M	19,16 M	16,87 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	3,68	26,22	36,91	21,62
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	3,68	26,22	36,91	21,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,99 M	20,65 M	20,65 M	19,45 M	17,22 M
BPA de base normalisé	2,26	3	21,39	30,17	17,95
BPA dilué normalisé	2,25	2,99	21,17	29,72	17,59
Dividende par action	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	2,88	2,17	0,3	0,22	0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	89,24 M	117 M	722 M	941 M	483 M
EBITA	71,53 M	97,53 M	699 M	915 M	451 M
EBIT	71,53 M	97,53 M	699 M	915 M	451 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,24	23,01	22,59	22,38	23,16
Impôts intérieurs courants	14,22 M	16,3 M	156 M	187 M	108 M
Total des impôts courants	14,22 M	16,3 M	156 M	187 M	108 M
Impôts intérieurs différés	3,38 M	6,43 M	2,26 M	19,54 M	4,34 M
Total des impôts différés	3,38 M	6,43 M	2,26 M	19,54 M	4,34 M
Résultat net normalisé	47,33 M	61,75 M	437 M	578 M	303 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	66 M	66,8 M	110 M	134 M	115 M
Dépenses générales et administratives	-	-	57,6 M	63,7 M	90,6 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,72 M	5,28 M	26,01 M	18,39 M	46,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,72 M	5,28 M	26,01 M	18,39 M	46,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	231 M	183 M	439 M	731 M	561 M
Total des liquidités et VMP	231 M	183 M	439 M	731 M	561 M
Créances clients, total	223 M	276 M	491 M	499 M	475 M
Autres créances	3,6 M	1,26 M	951 k	15,14 M	4,77 M
Total des créances	227 M	277 M	492 M	514 M	480 M
Stocks	89,68 M	92,32 M	101 M	153 M	164 M
Dépenses payées d'avance	1,89 M	2,65 M	3,17 M	3,99 M	6,2 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	549 M	555 M	1,04 Md	1,4 Md	1,21 Md
Immobilisations corporelles brutes	600 M	695 M	760 M	897 M	1,06 Md
Amortissements cumulés	-267 M	-284 M	-265 M	-281 M	-306 M
Immobilisations corporelles nettes	333 M	411 M	495 M	617 M	757 M
Autres actifs à long terme, total	737 k	553 k	570 k	490 k	474 k
Total des actifs	883 M	966 M	1,53 Md	2,02 Md	1,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,51 M	56,73 M	75,35 M	62,78 M	80,55 M
Charges à payer, total	34,79 M	36,87 M	78,75 M	81,38 M	79,59 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	75,3 M	93,59 M	154 M	144 M	160 M
Passif d'impôt différé Non courant	27,41 M	33,84 M	36,1 M	55,64 M	59,98 M
Autres passifs non courants	1,35 M	1,3 M	1,25 M	265 k	215 k
Total du passif	104 M	129 M	191 M	200 M	220 M
Actions ordinaires, total	269 k	270 k	271 k	271 k	273 k
Primes d'émissions d'actions	63,01 M	67,88 M	72,75 M	83,62 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	807 M	881 M	1,42 Md	2,14 Md	2,51 Md
Actions détenues en propre	-91,06 M	-112 M	-155 M	-403 M	-867 M
Total des fonds propres ordinaires	779 M	838 M	1,34 Md	1,82 Md	1,75 Md
Total des capitaux propres	779 M	838 M	1,34 Md	1,82 Md	1,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	883 M	966 M	1,53 Md	2,02 Md	1,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21 M	20,63 M	20,23 M	18,27 M	15,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,91 M	20,56 M	20,14 M	18,14 M	15,62 M
Actif net par action	37,26	40,75	66,49	100,26	111,91
Actif corporel net	779 M	838 M	1,34 Md	1,82 Md	1,75 Md
Actif corporel net par action	37,26	40,75	66,49	100,26	111,91
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-231 M	-183 M	-439 M	-731 M	-561 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-44,8 M	-67,38 M	-117 M	-97,93 M	-96,1 M
Stocks - matières premières, total	25,88 M	40,84 M	54,01 M	69,57 M	64,51 M
Stocks - travaux en cours, total	25,38 M	30,31 M	40,42 M	42,61 M	55,92 M
Stocks de produits finis, total	83,22 M	88,54 M	123 M	139 M	139 M
Terres possédées	52,35 M	60,66 M	72,9 M	85,29 M	90,16 M
Bâtiments, total	153 M	153 M	218 M	233 M	314 M
Machines, total	345 M	389 M	377 M	453 M	495 M
Employés à temps plein	1,38 k	1,29 k	1,44 k	1,67 k	1,63 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,8 M	2,22 M	3,8 M	3,8 M	2,46 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	58,13 M	76,07 M	541 M	718 M	372 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,71 M	19,46 M	23,29 M	26,23 M	32,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,71 M	19,46 M	23,29 M	26,23 M	32,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,62 M	1,88 M	3,79 M	10,66 M	21,48 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,13 M	6,9 M	8,1 M	21,34 M	8,5 M
Variation des créances	12,26 M	-53,38 M	-217 M	-7,64 M	22,13 M
Variation des stocks	12,68 M	-2,64 M	-8,49 M	-52,37 M	-10,49 M
Variation des dettes fournisseurs	2,04 M	7,58 M	66,89 M	-12,01 M	1,08 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,21 M	2,35 M	305 k	-14,19 M	10,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-229 k	-746 k	-62 k	-980 k	-2,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	106 M	57,46 M	418 M	689 M	455 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,48 M	-86,08 M	-118 M	-148 M	-165 M
Vente d'immobilisations corporelles	28 k	91 k	97 k	-	28 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,46 M	-85,99 M	-118 M	-148 M	-165 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	568 k	3 M	1,08 M	207 k	938 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-20,66 M	-43,3 M	-248 M	-460 M
Dividendes ordinaires payés	-1,67 M	-1,65 M	-1,63 M	-1,55 M	-1,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,67 M	-1,65 M	-1,63 M	-1,55 M	-1,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-550 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,1 M	-19,31 M	-44,4 M	-249 M	-461 M
Variation nette de la trésorerie	52,56 M	-47,84 M	256 M	292 M	-170 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	200 k	200 k	400 k	400 k	400 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,4 M	14,1 M	156 M	202 M	97,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,8 M	-35,95 M	204 M	383 M	233 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,93 M	-35,83 M	205 M	383 M	233 M
Variation du fonds de roulement net	-24,28 M	35,44 M	164 M	84,96 M	-37,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,26	6,59	35	32,22	14,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,96	7,54	40,15	36,22	15,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,75	9,41	49,74	45,47	20,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,75	9,41	49,74	45,47	20,88
Analyse des marges
Marge brute %	13,02	15,23	33,47	36,86	25,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,39	7,57	6,5	6,54	8,01
Marge d’EBITDA %	7	9,16	27,87	31,19	18,83
Marge EBITA %	5,61	7,64	26,97	30,32	17,58
Marge d'EBIT %	5,61	7,64	26,97	30,32	17,58
Marge des activités poursuivies %	4,56	5,96	20,88	23,79	14,5
Marge nette %	4,56	5,96	20,88	23,79	14,5
Net Avail. Pour la marge commune %	4,56	5,96	20,88	23,79	14,5
Marge nette normalisée %	3,71	4,84	16,86	19,16	11,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,04	-2,82	7,88	12,7	9,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,05	-2,81	7,89	12,7	9,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,38	2,08	1,7	1,29
Rotation des actifs corporels	4,04	3,43	5,73	5,43	3,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,56	5,12	6,76	6,1	5,27
Rotation des stocks (stock moyen)	11,55	11,89	17,86	15	12,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,29	5,93	6,72	9,72	7,56
Quick Ratio	6,08	4,92	6,04	8,63	6,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	0,61	2,72	4,78	2,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,62	71,49	53,98	59,87	69,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,6	30,77	20,43	24,33	30,25
Délais de paiement des fournisseurs	12,85	16,4	13,91	12,88	13,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,37	85,87	60,51	71,32	85,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,78	13,32	12,51	9,91	11,2
EBIT / Charges d'intérêt	357,64	487,64	1,75 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	446,18	584,93	1,81 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	183,76	154,52	1,51 k	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,59	-1,57	-0,61	-0,78	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,28	-5,93	-0,73	-0,92	-1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,06	0,15	103,04	16,39	-14,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,52	17,21	346,06	28,2	-41,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,09	31,1	517,59	30,28	-48,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,12	36,35	616,93	30,86	-50,67
EBIT, 1 an Croissance %	-28,12	36,35	616,93	30,86	-50,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,62	30,86	611,77	32,58	-48,12
Résultat net, Croissance 1 an	-25,62	30,86	611,77	32,58	-48,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,53	30,46	607,92	32,24	-47,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,94	32,85	612,5	40,77	-41,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,21	23,61	78,09	1,55	-4,71
Stocks, Croissance 1 an	-12,39	2,94	9,2	51,95	6,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,56	23,29	20,49	24,59	22,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,96	9,43	58,37	31,9	-2,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,14	7,53	59,85	35,81	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,14	7,53	59,85	35,81	-3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,07	-45,85	628,16	64,64	-33,92
CAPEX, Croissance 1 an	100,47	64,02	37,37	25,45	10,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,53	-192,65	-668,13	87,38	-39,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,68	-192,03	-670,81	87,38	-39,22
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,65	-0,46	42,6	53,72	-0,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,09	1,26	128,65	139,13	-13,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,15	0,41	184,54	183,65	-18,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,12	-1	212,65	206,3	-19,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,12	-1	212,65	206,3	-19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,87	-1,34	205,19	207,2	-17,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,87	-1,34	205,19	207,2	-17,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,63	-1,43	203,9	205,96	-16,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,11	-0,81	207,66	216,7	-9,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,27	8,25	48,37	34,48	-1,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,46	-5,03	6,02	28,81	27,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,78	17,28	21,88	22,52	23,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,69	8,69	31,64	44,53	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,22	7,83	31,1	47,34	14,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,22	7,83	31,1	47,34	14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,67	-16,08	98,57	246,24	4,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,33	81,33	50,1	31,28	17,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,92	-4,49	129,43	227,04	6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,79	-4,88	129,2	227,04	6,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,66	3,13	26,24	33,26	26,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,38	7,6	65,99	88,54	49,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,71	7,14	83,98	119,31	60,47
EBITA, 3 ans CAGR %	12,11	7,07	91,53	133,87	66,65
EBIT, 3 ans CAGR %	12,11	7,07	91,53	133,87	66,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,76	4,31	90,63	131,14	69,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,76	4,31	90,63	131,14	69,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,22	7,34	90,18	130,29	69,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,33	4,66	91,39	137,08	80,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,46	6,41	27,79	30,76	19,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,3	-0,02	-0,51	19,54	21,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,79	12,72	18,34	22,77	22,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	9,61	23,22	31,73	26,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,78	9,31	22,95	32,65	27,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,78	9,31	22,95	32,65	27,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,92	6,17	72,45	86,54	99,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,97	58,17	65,3	41,39	24,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,34	14,88	73,06	114,54	86,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,97	14,54	72,86	114,31	86,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,79	4,64	22,48	20,98	14,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,84	7,31	48,51	48,09	28,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,52	5,79	60,62	58,15	33,03
EBITA, 5 ans CAGR %	4,98	6,19	68,97	63,03	35,31
EBIT, 5 ans CAGR %	4,98	6,19	68,97	63,03	35,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,38	9,83	74,11	60,68	36,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,38	9,83	74,11	60,68	36,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,16	6,42	68,95	63,2	36,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,25	9,95	74,3	62,98	42,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,52	8,19	21,58	16,86	15,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,76	-0,62	1,57	10,65	9,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,02	10,02	11,96	16,54	20,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,05	9	18,39	22,43	19,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,58	9,23	18,5	23,18	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,58	9,23	18,5	23,18	19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,95	-4,08	48,18	70,36	41,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,46	14,52	21,12	46,81	44,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,27	23,21	77,32	74,45	42,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,14	22,76	76,99	74,27	42,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0