Flux de Trésorerie ENEOS Holdings, Inc.

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JP3386450005

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 371,50 ^JPY	-0,62 %		-1,01 %	+23,89 %

02/10	Le raffineur pétrolier japonais Eneos redémarre l’unité de distillation du brut de Marifu après un arrêt imprévu	RE
16/09	Eneos Holdings a racheté pour 2,42 milliards de yens d'actions au cours des 15 premiers jours de septembre	MT

c5ea7b898370f1eadca1c5a23.OB_eI6EDxTzJFK0YFfJ2phl7Ccuw4zfO7Qho_P9eCi4.d3KQRcs6kFCERdRrYcMXyXc9VqjGr0SsnENczcpuRRl_fuZ36HHzUp1knQ

Données Financières Publiées: ENEOS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	10 922 Md	15 017 Md	13 857 Md	12 322 Md	11 765 Md
Total Chiffre d'affaires	10 922 Md	15 017 Md	13 857 Md	12 322 Md	11 765 Md
Coût des marchandises vendues, total	9 339 Md	13 803 Md	12 515 Md	11 219 Md	10 542 Md
Résultat Brut	1 582 Md	1 214 Md	1 341 Md	1 104 Md	1 223 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	872 Md	957 Md	952 Md	860 Md	872 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	362 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	18,74 Md	-18,82 Md	-12,33 Md	-19,3 Md	2,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	891 Md	938 Md	940 Md	841 Md	875 Md
Résultat d'Exploitation	692 Md	276 Md	401 Md	263 Md	349 Md
Intérêts payés, total	-24,8 Md	-36,07 Md	-42,32 Md	-40,89 Md	-37,79 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	17,73 Md	6,58 Md	12,96 Md	11,05 Md	13,19 Md
Charges d'intérêt nettes	-7,07 Md	-29,49 Md	-29,36 Md	-29,84 Md	-24,6 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	86,81 Md	74,84 Md	81,32 Md	9,62 Md	81,02 Md
Gains (pertes) de change	5,31 Md	4,71 Md	33,92 Md	25,25 Md	12,2 Md
Autres produits non opérationnels	-3,06 Md	5,73 Md	8,59 Md	10,42 Md	7,71 Md
EBT, hors éléments non courants	774 Md	332 Md	496 Md	278 Md	425 Md
Dépréciation du goodwill	-	8,15 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	44,77 Md	54,71 Md	33,86 Md	7,71 Md	71,58 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-46,66 Md	-137 Md	-81,54 Md	-198 Md	-48,01 Md
EBT, elements non courants inclus	772 Md	257 Md	448 Md	88,22 Md	449 Md
Charge d'impôt	193 Md	54,46 Md	103 Md	30,87 Md	142 Md
Résultat des activités poursuivies	579 Md	203 Md	345 Md	57,35 Md	307 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	230 Md	-
Résultat net part du groupe	579 Md	203 Md	345 Md	287 Md	307 Md
Intérêts minoritaires	-41,94 Md	-59,21 Md	-57,36 Md	-60,85 Md	-48,5 Md
Résultat net	537 Md	144 Md	288 Md	226 Md	259 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	537 Md	144 Md	288 Md	226 Md	259 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	537 Md	144 Md	288 Md	-3,5 Md	259 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	167,27	46,57	95,64	79,96	96,18
BPA de base - Activités poursuivies	167,27	46,57	95,64	-1,24	96,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,21 Md	3,09 Md	3,01 Md	2,83 Md	2,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	166,87	46,47	95,44	79,96	96
BPA dilué - Activités poursuivies	166,87	46,47	95,44	-1,24	96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,22 Md	3,09 Md	3,02 Md	2,83 Md	2,7 Md
BPA de base normalisé	137,53	48,02	83,81	39,94	80,76
BPA dilué normalisé	137,2	47,91	83,63	39,86	80,61
Dividende par action	22	22	22	26	34
Ratio de distribution	13,17	48,11	23,05	30,76	31,24
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 005 Md	626 Md	735 Md	627 Md	678 Md
EBITA	708 Md	276 Md	401 Md	263 Md	349 Md
EBIT	692 Md	276 Md	401 Md	263 Md	349 Md
EBITDAR	1 011 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,97	21,16	22,9	34,99	31,54
Total des impôts courants	117 Md	-	-	-	-
Total des impôts différés	76,22 Md	-	-	-	-
Résultat net normalisé	442 Md	148 Md	252 Md	113 Md	217 Md
Intérêts sur la dette à long terme	6,61 Md	-	-	-	-
Provisions de pension	-	15 Md	15,76 Md	13,8 Md	13,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	24,15 Md	29,36 Md	32,1 Md	16,12 Md	15,58 Md
Charges locatives nettes, total	6,07 Md	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	418 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,65 Md	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	443 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	443 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	547 Md	312 Md	776 Md	847 Md	877 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	547 Md	312 Md	776 Md	847 Md	877 Md
Créances clients, total	1 373 Md	1 610 Md	1 707 Md	1 404 Md	1 433 Md
Autres créances	173 Md	127 Md	28,51 Md	10,65 Md	15,34 Md
Total des créances	1 546 Md	1 737 Md	1 735 Md	1 415 Md	1 448 Md
Stocks	1 995 Md	2 154 Md	1 833 Md	1 590 Md	1 558 Md
Autres actifs à court terme, total	220 Md	686 Md	323 Md	356 Md	410 Md
Total de l'actif circulant	4 309 Md	4 888 Md	4 666 Md	4 208 Md	4 293 Md
Immobilisations corporelles brutes	9 444 Md	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-5 901 Md	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3 543 Md	3 431 Md	3 545 Md	3 037 Md	3 178 Md
Investissements à long terme	634 Md	795 Md	1 100 Md	992 Md	1 103 Md
Goodwill	251 Md	256 Md	257 Md	74,2 Md	74,2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	519 Md	517 Md	491 Md	432 Md	400 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	39,18 Md	67,3 Md	77,81 Md	45,99 Md	46 Md
Autres actifs à long terme, total	353 Md	-	-	-	-
Total des actifs	9 648 Md	9 955 Md	10 137 Md	8 789 Md	9 094 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 023 Md	1 853 Md	1 963 Md	1 570 Md	1 566 Md
Charges à payer, total	334 Md	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	845 Md	470 Md	372 Md	385 Md
Part à court terme de la dette à long terme	859 Md	215 Md	233 Md	164 Md	203 Md
Part à court terme des contrats de location	69,28 Md	67,92 Md	74,88 Md	59,77 Md	75,84 Md
Impôts sur le revenu à payer	36,35 Md	43,51 Md	38,88 Md	39,1 Md	76,01 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,86 Md	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	946 Md	356 Md	335 Md	323 Md	405 Md
Total du passif circulant	3 283 Md	3 380 Md	3 115 Md	2 528 Md	2 711 Md
Dette à long terme	1 877 Md	2 049 Md	2 117 Md	1 801 Md	1 603 Md
Contrats de location à long terme	413 Md	383 Md	373 Md	279 Md	348 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	220 Md	209 Md	162 Md	102 Md	86 Md
Passif d'impôt différé Non courant	397 Md	358 Md	408 Md	338 Md	370 Md
Autres passifs non courants	224 Md	287 Md	259 Md	270 Md	218 Md
Total du passif	6 414 Md	6 667 Md	6 433 Md	5 319 Md	5 336 Md
Actions ordinaires, total	100 Md	100 Md	100 Md	100 Md	100 Md
Primes d'émissions d'actions	1 049 Md	932 Md	942 Md	935 Md	687 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 518 Md	1 636 Md	1 892 Md	2 072 Md	2 283 Md
Actions détenues en propre	-8,56 Md	-8,31 Md	-25,65 Md	-258 Md	-9,82 Md
Résultat global et autres	203 Md	200 Md	319 Md	251 Md	309 Md
Total des fonds propres ordinaires	2 861 Md	2 860 Md	3 227 Md	3 101 Md	3 370 Md
Intérêts minoritaires	373 Md	428 Md	477 Md	370 Md	388 Md
Total des capitaux propres	3 234 Md	3 288 Md	3 704 Md	3 471 Md	3 758 Md
Total du passif et des capitaux propres	9 648 Md	9 955 Md	10 137 Md	8 789 Md	9 094 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,21 Md	3,01 Md	2,99 Md	2,69 Md	2,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,21 Md	3,01 Md	2,99 Md	2,69 Md	2,69 Md
Actif net par action	890,88	948,67	1,08 k	1,15 k	1,25 k
Actif corporel net	2 091 Md	2 086 Md	2 479 Md	2 594 Md	2 895 Md
Actif corporel net par action	651,04	692,12	829,54	962,91	1,08 k
Total de la dette	3 218 Md	3 561 Md	3 268 Md	2 676 Md	2 616 Md
Dette nette	2 671 Md	3 249 Md	2 492 Md	1 829 Md	1 738 Md
Dette relative aux PBO non financés	219 Md	204 Md	149 Md	88,74 Md	43,65 Md
Dette relative aux contrats de location	48,54 Md	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	373 Md	428 Md	477 Md	370 Md	388 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	498 Md	432 Md	647 Md	610 Md	697 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	1 105 Md	1 121 Md	775 Md	670 Md	636 Md
Stocks - travaux en cours, total	103 Md	102 Md	112 Md	41,35 Md	31,41 Md
Stocks de produits finis, total	786 Md	930 Md	945 Md	878 Md	891 Md
Terres possédées	1 690 Md	-	-	-	-
Bâtiments, total	2 539 Md	-	-	-	-
Machines, total	3 689 Md	-	-	-	-
Employés à temps plein	41,85 k	44,62 k	43,68 k	34,24 k	34,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,29 Md	1,92 Md	2,56 Md	2,89 Md	8,97 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	537 Md	257 Md	448 Md	88,22 Md	449 Md
Dépréciation et amortissement - CF	296 Md	350 Md	334 Md	365 Md	329 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,77 Md	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	362 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	313 Md	350 Md	334 Md	365 Md	329 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,45 Md	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-53,01 Md	71,76 Md	33,87 Md	184 Md	40,84 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-154 Md	-76,44 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	46,67 Md	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-86,81 Md	-74,84 Md	-81,32 Md	-68,36 Md	-81,02 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	261 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	333 Md	-310 Md	104 Md	71,46 Md	-66,55 Md
Variation des créances	-377 Md	-16,73 Md	-181 Md	195 Md	-12,92 Md
Variation des stocks	-691 Md	-127 Md	-37,31 Md	-18,45 Md	37,83 Md
Variation des dettes fournisseurs	183 Md	-228 Md	250 Md	-318 Md	-31,23 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,05 Md	-33,23 Md	140 Md	-29,72 Md	31,52 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	210 Md	-110 Md	1 010 Md	577 Md	620 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-255 Md	-321 Md	-350 Md	-327 Md	-277 Md
Vente d'immobilisations corporelles	61,7 Md	84,85 Md	63,85 Md	37,49 Md	16,52 Md
Acquisitions en espèces	-158 Md	-71,54 Md	-10,57 Md	-22,29 Md	-910 M
cession totale ou partielle d'une activité	132 Md	107 Md	96,26 Md	428 Md	78,81 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,72 Md	-26 Md	-24,6 Md	-20,55 Md	-15,98 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,95 Md	77,62 Md	13,64 Md	19,29 Md	20,73 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	28,9 Md	-14,78 Md	20,75 Md	-57,85 Md
Autres activités d'investissement, total	-93,33 Md	4,83 Md	-14,38 Md	-4,89 Md	-16,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-350 Md	-116 Md	-241 Md	131 Md	-252 Md
Dette à court terme émise, total	348 Md	155 Md	201 Md	22,26 Md	13,7 Md
Dette à long terme émise, total	548 Md	428 Md	280 Md	157 Md	10,08 Md
Total de la dette émise	896 Md	583 Md	481 Md	179 Md	23,78 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-60,21 Md	-	-394 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-383 Md	-291 Md	-226 Md	-350 Md	-177 Md
Total de la dette remboursée	-444 Md	-291 Md	-620 Md	-350 Md	-177 Md
Rachat d'actions ordinaires	-11 M	-100 Md	-17,94 Md	-232 Md	-28,56 Md
Dividendes ordinaires payés	-70,73 Md	-69,16 Md	-66,42 Md	-69,54 Md	-80,83 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70,73 Md	-69,16 Md	-66,42 Md	-69,54 Md	-80,83 Md
Autres activités de financement, total	-156 Md	-136 Md	-108 Md	-157 Md	-98,55 Md
Flux de trésorerie de financement	226 Md	-13,32 Md	-331 Md	-630 Md	-361 Md
Ajustements des taux de change	26,06 Md	30,27 Md	22,87 Md	1,62 Md	15,59 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-3,25 Md	3,25 Md	-8,15 Md	8,15 Md
Variation nette de la trésorerie	112 Md	-212 Md	464 Md	70,66 Md	30,73 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,44 Md	30,26 Md	42,05 Md	47,32 Md	37,85 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	111 Md	268 Md	19,94 Md	82,7 Md	94,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-301 Md	-765 Md	953 Md	281 Md	290 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-285 Md	-742 Md	980 Md	307 Md	314 Md
Variation du fonds de roulement net	771 Md	918 Md	-770 Md	-126 Md	-59,62 Md
Dette nette émise (remboursée)	453 Md	292 Md	-139 Md	-171 Md	-153 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,88	1,76	2,5	1,73	2,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,36	2,59	3,63	2,5	3,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,34	6,22	9,88	1,6	8,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,71	5,03	9,47	-0,11	8
Analyse des marges
Marge brute %	14,49	8,08	9,68	8,96	10,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,98	6,37	6,87	6,98	7,41
Marge d’EBITDA %	9,2	4,17	5,31	5,09	5,76
Marge EBITA %	6,49	1,84	2,9	2,13	2,96
Marge d'EBIT %	6,33	1,84	2,9	2,13	2,96
Marge des activités poursuivies %	5,3	1,35	2,49	0,47	2,61
Marge nette %	4,92	0,96	2,08	1,83	2,2
Net Avail. Pour la marge commune %	4,92	0,96	2,08	-0,03	2,2
Marge nette normalisée %	4,04	0,99	1,82	0,92	1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,76	-5,09	6,88	2,28	2,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,61	-4,94	7,07	2,49	2,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,53	1,38	1,3	1,32
Rotation des actifs corporels	3,08	4,31	3,97	3,74	3,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,11	10,07	8,36	7,92	8,29
Rotation des stocks (stock moyen)	5,68	6,65	6,28	6,56	6,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,45	1,5	1,66	1,58
Quick Ratio	0,64	0,61	0,81	0,89	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,03	0,32	0,23	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,08	36,24	43,79	46,07	44,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,3	54,85	58,29	55,68	54,49
Délais de paiement des fournisseurs	31,4	37,59	57,26	58,75	54,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,98	53,51	44,83	43	44,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,5	108,3	88,24	77,11	69,6
Dette totale / Capital total	49,88	51,99	46,88	43,54	41,04
Dette à long terme / Capitaux propres	70,81	73,99	67,22	59,96	51,92
Dette à long terme / Capital total	35,49	35,52	35,71	33,85	30,61
Dette totale / Total de l'actif	66,48	66,97	63,46	60,51	58,68
EBIT / Charges d'intérêt	27,89	7,66	9,48	6,42	9,23
EBITDA / Charges d'intérêt	40,51	17,36	17,38	15,35	17,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,24	8,45	9,1	7,34	10,62
Dette totale / EBITDA	3,2	5,69	4,44	4,26	3,86
Dette nette / EBITDA	2,66	5,19	3,39	2,92	2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,29	11,68	8,49	8,91	6,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,56	10,66	6,47	6,09	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,62	37,49	-7,72	-11,07	-4,52
Résultat brut, Croissance 1 an	46,01	-23,29	10,5	-17,71	10,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,78	-37,66	17,41	-14,67	8,06
EBITA, 1 an Croissance en %	152,92	-61,03	45,33	-34,57	32,86
EBIT, 1 an Croissance %	161,36	-60,08	45,33	-34,57	32,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	412,74	-64,95	70,21	-83,4	435,68
Résultat net, Croissance 1 an	371,16	-73,23	100,41	-21,54	14,44
Résultat net normalisé sur 1 an	130,71	-66,43	70,33	-55,28	92,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	371,12	-72,15	105,38	-101,3	-7,86 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,83	17,25	6,03	-17,72	2,05
Stocks, Croissance 1 an	53,97	7,96	-14,89	-13,26	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,23	-3,15	3,3	-14,32	4,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,72	3,17	1,83	-13,29	3,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,07	-0,2	18,82	4,64	11,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,04	-0,03	12,85	-3,92	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,15	-152,62	-1,02 k	-42,9	7,48
CAPEX, Croissance 1 an	-4,92	26,2	9,02	-6,61	-15,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-213,51	154,16	-224,66	-70,49	3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-201,57	160,06	-232,01	-68,68	2,33
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	18,18	30,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,45	40,03	12,64	-9,41	-7,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,71	5,83	-7,93	-4,64	-4,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,47	1,66	-14,44	0,1	-3,97
EBITA, 2 ans CAGR %	134,41	-0,72	-24,74	-2,48	-6,76
EBIT, 2 ans CAGR %	131,62	2,14	-23,83	-2,48	-6,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,09	34,06	-22,76	-46,84	-5,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,05	12,3	-26,76	25,4	-5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,08	-12	-24,39	-12,72	-7,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,82	14,54	-24,37	-83,68	0,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,98	25,27	11,5	-6,6	-8,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,93	28,93	-4,15	-14,08	-7,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,47	-1,7	0,02	-5,92	-5,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,74	11,14	2,5	-6,03	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,38	7,63	8,9	11,51	8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,26	10,9	6,21	4,13	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,95	-59,71	119,59	128,74	-21,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,9	9,54	17,3	0,91	-11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,3	51,59	78	-39,35	-44,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,52	45,9	85,29	-35,7	-43,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	8,71	24,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,63	14,47	21,86	4,1	-7,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,06	16,58	7,37	-11,31	0,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,76	28,43	6,66	-14,52	2,68
EBITA, 3 ans CAGR %	13	107,54	12,73	-28,17	8,11
EBIT, 3 ans CAGR %	12,1	107,54	14,88	-27,59	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,48	5,52	45,17	-53,73	14,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,56	-8,54	36,22	-25,06	21,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,98	72,18	9,67	-36,53	13,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,52	-7,05	39,15	-80,5	27,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,21	16,4	18,49	0,76	-3,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,85	22,15	12,26	-7,29	-10,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,57	-2,7	-0,06	-5	-2,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,4	7,51	7,95	-3,06	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,32	5,44	11,24	7,46	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,72	7,36	11,55	2,72	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,25	-40,01	14,16	40,16	77,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,07	3,77	9,37	8,72	-4,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	210,21	77,56	42,02	-2,22	-27,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	186,81	67,79	41,11	2,45	-24,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,56	0	0	5,73	15,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,23	7,83	4,48	4,24	8,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,92	-1,16	1,92	7,57	2,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,57	-4,59	0,14	16,24	2,27
EBITA, 5 ans CAGR %	23,74	-12,03	-3,59	53,42	4,49
EBIT, 5 ans CAGR %	23,45	-12,03	-3,59	53,42	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,99	-8,95	-0,66	-19,79	22,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,06	-16,86	-2,22	3,76	17,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,27	-18,08	-2,27	31,21	2,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,56	-15,19	0,03	-53,65	22,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,33	2,29	4,58	6,59	6,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,03	6,94	2,88	6,11	3,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,46	0,62	0,95	-4	-2,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,27	3,31	3,64	1,87	2,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,99	0,57	2,65	7,82	9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,88	2,4	3,5	6,05	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,48	-31,04	24,03	2,46	-1,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,63	3,47	5,9	2,62	0,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,52	32,16	651,12	15,55	-2,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,56	29,04	116,71	14,33	-2,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,58	2,98	0,93	3,4	9,1