Flux de Trésorerie EnGold Mines Ltd.

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EGM

CA29330R3080

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:30:11 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	-.--%		-.--%	+38,46 %

01/06	EnGold Mines Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
04/03	EnGold Mines Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ENGOLD MINES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	827 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-827 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	349 k	372 k	360 k	280 k	213 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,06 M	270 k	190 k	39,89 k
Rémunération à base d'actions (IS)	26,49 k	962	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,81 k	50,75 k	38,3 k	39,64 k	19,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	419 k	3,48 M	669 k	510 k	272 k
Résultat d'Exploitation	-1,25 M	-3,48 M	-669 k	-510 k	-272 k
Intérêts payés, total	-12,55 k	-13,91 k	-9,87 k	-15,74 k	-11,95 k
Charges d'intérêt nettes	-12,55 k	-13,91 k	-9,87 k	-15,74 k	-11,95 k
Autres produits non opérationnels	182 k	1,2 M	-348 k	22,68 k	3,62 k
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	-2,3 M	-1,03 M	-503 k	-280 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-403 k	-	169 k	-	-237 k
Autres éléments non courants	-	-	-1,9 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Résultat des activités poursuivies	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Résultat net part du groupe	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Résultat net	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,08 M	33,67 M	37,18 M	37,97 M	41,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,08 M	33,67 M	37,18 M	37,97 M	41,45 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	-3,47 M	-664 k	-506 k	-269 k
EBITA	-1,25 M	-3,48 M	-669 k	-510 k	-272 k
EBIT	-1,25 M	-3,48 M	-669 k	-510 k	-272 k
EBITDAR	-	-3,02 M	-663 k	-505 k	-
Résultat net normalisé	-673 k	-1,44 M	-641 k	-314 k	-175 k
Intérêts sur la dette à long terme	12,55 k	13,91 k	8,97 k	9,22 k	4,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	322 k	319 k	328 k	270 k	207 k
Frais d'exploration et de forage	-	3,06 M	270 k	190 k	39,89 k
Charges locatives nettes, total	-	450 k	1,58 k	900	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	278 k	670	553	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	172 k	905	347	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	26,49 k	962	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,49 k	962	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,71 M	59,38 k	7,51 k	54,78 k	329
Total des liquidités et VMP	3,71 M	59,38 k	7,51 k	54,78 k	329
Autres créances	25,06 k	9,13 k	4,12 k	11,91 k	1,93 k
Total des créances	25,06 k	9,13 k	4,12 k	11,91 k	1,93 k
Dépenses payées d'avance	20,78 k	32,75 k	5,73 k	24 k	2 k
Total de l'actif circulant	3,76 M	101 k	17,37 k	90,69 k	4,26 k
Immobilisations corporelles brutes	3,06 M	3,14 M	3,05 M	3,08 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-341 k	-392 k	-376 k	-416 k	-273 k
Immobilisations corporelles nettes	2,72 M	2,75 M	2,67 M	2,66 M	2,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	160 k	183 k	148 k	148 k	148 k
Total des actifs	6,64 M	3,03 M	2,84 M	2,9 M	2,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	463 k	305 k	336 k	207 k	569 k
Charges à payer, total	38,34 k	74,24 k	1,09 M	1,47 M	1,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	101 k	72,31 k	150 k
Part à court terme des contrats de location	27,34 k	46,26 k	57,82 k	91,12 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,85 M	-	-	33,42 k	12,36 k
Autres passifs à court terme	403 k	1,01 M	110 k	160 k	397 k
Total du passif circulant	2,78 M	1,44 M	1,69 M	2,03 M	2,43 M
Dette à long terme	60 k	60 k	-	60 k	60 k
Contrats de location à long terme	87,73 k	78,89 k	27,56 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	50 k	-	-
Total du passif	2,93 M	1,58 M	1,77 M	2,09 M	2,49 M
Actions ordinaires, total	45,67 M	45,97 M	45,97 M	46,21 M	46,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,8 M	-58,1 M	-58,96 M	-59,46 M	-59,98 M
Résultat global et autres	13,84 M	13,57 M	14,05 M	14,05 M	14,05 M
Total des fonds propres ordinaires	3,7 M	1,45 M	1,07 M	807 k	293 k
Total des capitaux propres	3,7 M	1,45 M	1,07 M	807 k	293 k
Total du passif et des capitaux propres	6,64 M	3,03 M	2,84 M	2,9 M	2,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,66 M	37,18 M	37,18 M	41,38 M	41,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,66 M	37,18 M	37,18 M	41,38 M	41,48 M
Actif net par action	0,11	0,04	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	3,7 M	1,45 M	1,07 M	807 k	293 k
Actif corporel net par action	0,11	0,04	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	175 k	185 k	186 k	223 k	210 k
Dette nette	-3,54 M	126 k	179 k	169 k	209 k
Dette relative aux contrats de location	-	3,6 M	12,6 k	7,2 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	282 k	284 k	284 k	284 k	284 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,48 M	-2,3 M	-859 k	-503 k	-517 k
Dépréciation et amortissement - CF	43,81 k	50,75 k	38,3 k	39,64 k	19,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,81 k	50,75 k	38,3 k	39,64 k	19,47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26,49 k	962	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-222 k	-1,23 M	-767 k	-30,84 k	-9,11 k
Variation des créances	-3,83 k	15,93 k	10,3 k	-7,78 k	9,98 k
Variation des dettes fournisseurs	430 k	-63,17 k	41,81 k	94,84 k	282 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17 k	-11,98 k	967 k	139 k	91,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-3,53 M	-568 k	-268 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-12,76 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	-12,76 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	270 k	-	52 k	26,72 k	79,7 k
Total de la dette émise	270 k	-	52 k	26,72 k	79,7 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-287 k	-66,13 k	-34,6 k	-19,59 k	-10,01 k
Total de la dette remboursée	-287 k	-66,13 k	-34,6 k	-19,59 k	-10,01 k
Émission d'actions ordinaires	4,6 M	50 k	475 k	320 k	-
Autres activités de financement, total	-21,5 k	-92,7 k	23,89 k	-11,9 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,56 M	-109 k	516 k	315 k	69,69 k
Variation nette de la trésorerie	3,37 M	-3,65 M	-51,87 k	47,28 k	-54,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 M	-3,51 M	-211 k	20,75 k	285 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,38 M	-3,5 M	-205 k	30,58 k	292 k
Variation du fonds de roulement net	-2,09 M	1,36 M	-174 k	-310 k	-443 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,36 k	-66,13 k	17,4 k	7,13 k	69,69 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,66	-45	-14,24	-11,1	-5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,96	-78,84	-28,89	-27,89	-22,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,17	-89,08	-68,11	-53,63	-94,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,17	-89,08	-68,11	-53,63	-94,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	0,07	0,01	0,04	0
Quick Ratio	1,34	0,05	0,01	0,03	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-2,46	-0,34	-0,13	-0,05
Délais de paiement des fournisseurs	199,88	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,73	12,75	17,43	27,69	71,48
Dette totale / Capital total	4,51	11,31	14,84	21,69	41,68
Dette à long terme / Capitaux propres	3,99	9,56	2,58	7,44	20,45
Dette à long terme / Capital total	3,81	8,48	2,2	5,82	11,92
Dette totale / Total de l'actif	44,18	52,07	62,36	72,18	89,46
EBIT / Charges d'intérêt	-99,27	-250,14	-67,74	-32,4	-22,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-95,78	-246,49	-63,86	-29,88	-21,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-96,18	-247,41	-63,86	-29,88	-21,14
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,05	-0,3	-0,48	-0,83
Dette nette / EBITDA	2,94	-0,04	-0,28	-0,36	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,05	-0,3	-0,48	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,93	-0,04	-0,28	-0,36	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	19,17	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,31	180,16	-80,88	-23,75	-46,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,43	179,21	-80,79	-23,73	-46,64
EBIT, 1 an Croissance %	-0,43	179,21	-80,79	-23,73	-46,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,73	55,14	-62,62	-41,42	2,88
Résultat net, Croissance 1 an	9,73	55,14	-62,62	-41,42	2,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,95	113,22	-55,33	-50,98	-44,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,55	20,14	-66,15	-42,63	-5,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,74	1,05	-2,61	-0,46	-1,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,28	-54,35	-6,27	2,15	-4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,64	-60,8	-26,41	-24,5	-63,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,64	-60,8	-26,41	-24,5	-63,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,44	197,18	-83,92	-52,84	-53,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	155,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-321,13	-356,33	-93,97	-109,82	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-325,9	-354,23	-94,13	-114,91	855,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,97	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,38	67,12	-26,82	-61,82	-36,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,39	66,73	-26,76	-61,72	-36,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,39	66,73	-26,76	-61,72	-36,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,83	30,47	-23,85	-53,2	-22,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,83	30,47	-23,85	-53,2	-22,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,24	40,86	-2,4	-53,2	-47,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,36	6,52	-36,22	-55,93	-26,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,98	0,15	-0,8	-1,54	-0,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,99	-4,38	-34,59	-2,15	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,65	-22,9	-46,29	-25,46	-47,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,65	-22,9	-46,29	-25,46	-47,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,44	54,73	-30,87	-72,46	-53,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,63	138,08	-60,69	-92,31	16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,19	139,65	-61,38	-90,65	19,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,51	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,66	24,12	-18,87	-25,81	-57,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,64	23,97	-18,86	-25,76	-57,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,64	23,97	-18,86	-25,76	-57,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,17	8,84	-13,99	-30,22	-39,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,17	8,84	-13,99	-30,22	-39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,35	8,84	-3,94	-22,42	-50,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,38	-7,14	-27,31	-38,44	-43,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,21	1,67	-0,78	-0,68	-1,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,35	1,34	-5,02	-24,11	-2,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,53	-13,87	-24,08	-39,83	-41,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,53	-13,87	-24,08	-39,83	-41,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,62	44,19	-27,25	-39,14	-67,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,15	104,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,6	111,88	-30,09	-75,24	-56,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,41	111,7	-30,41	-71,88	-56,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,19	-1,14	-25,53	-22,55	-26,36
EBITA, 5 ans CAGR %	13,81	-1,14	-25,5	-22,52	-26,3
EBIT, 5 ans CAGR %	13,81	-1,14	-25,5	-22,52	-26,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,45	-6,4	-21,66	-22,35	-17,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,45	-6,4	-21,66	-22,35	-17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,52	-6,4	-18,92	-22,35	-24,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,56	-17,37	-31,05	-31,08	-26,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,51	1,78	0,41	0,37	-0,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,17	-7,17	-1,53	-0,07	-3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,14	-17,97	-18,08	-18,71	-34,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,14	-17,97	-18,08	-18,71	-34,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,37	2,25	-26,6	-25,64	-39,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,29	15,33	-32,24	-43,75	-14,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,44	15,27	-32,64	-39,21	-13,66