Flux de Trésorerie ENOGIA

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09/09	Bourse : Inditex (Zara) publie, Apple plie, Airbus engrange

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Données Financières Publiées: ENOGIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,25 M	5,09 M	5,07 M	8,02 M	12,56 M
Autres recettes, total	19 k	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	4,27 M	5,09 M	5,07 M	8,02 M	12,56 M
Coût des marchandises vendues, total	3,54 M	4,56 M	4,89 M	5,78 M	8,88 M
Résultat Brut	730 k	528 k	184 k	2,23 M	3,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	4,19 M	3,75 M	3,67 M	4,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	602 k	725 k	1,43 M	1,41 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	282 k	710 k	-2,22 M	-1,63 M	-1,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,63 M	5,62 M	2,96 M	3,44 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M	-156 k
Intérêts payés, total	-342 k	-128 k	-146 k	-301 k	-370 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	42 k
Charges d'intérêt nettes	-342 k	-128 k	-146 k	-301 k	-328 k
Autres produits non opérationnels	34 k	-	1 k	-	66 k
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-5,22 M	-2,92 M	-1,51 M	-418 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	10 k	-20 k	-
Autres éléments non courants	272 k	286 k	-35 k	60 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,93 M	-4,94 M	-2,95 M	-1,47 M	-418 k
Charge d'impôt	-263 k	-596 k	-486 k	-509 k	-594 k
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k	176 k
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k	176 k
Résultat net	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k	176 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k	176 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-4,34 M	-2,46 M	-965 k	176 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,98 M	3,98 M	6,31 M	6,31 M	6,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-1,09	-0,39	-0,15	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,98 M	3,98 M	6,31 M	6,31 M	6,29 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,82	-0,29	-0,15	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,82	-0,29	-0,15	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,82 M	-5,02 M	-1,35 M	193 k	1,27 M
EBITA	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M	-156 k
EBIT	-2,9 M	-5,09 M	-2,78 M	-1,21 M	-156 k
EBITDAR	-2,58 M	-4,74 M	-924 k	695 k	1,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,57 M	5,76 M	7,79 M	10,22 M	15,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,97	12,08	16,49	34,53	142,11
Total des impôts courants	-	-596 k	-486 k	-509 k	-594 k
Résultat net normalisé	-2 M	-3,26 M	-1,83 M	-946 k	-261 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	526 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	243 k	276 k	424 k	502 k	523 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	143 k	67,28 k	116 k	220 k	217 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	99,51 k	209 k	308 k	282 k	306 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,41 M	1,98 M	1,43 M	2,54 M	4,02 M
Total des liquidités et VMP	6,41 M	1,98 M	1,43 M	2,54 M	4,02 M
Créances clients, total	2,66 M	4,09 M	4,39 M	8,02 M	9,31 M
Autres créances	1,85 M	2,39 M	3,02 M	3,17 M	1,93 M
Total des créances	4,51 M	6,48 M	7,41 M	11,18 M	11,24 M
Stocks	440 k	1,08 M	715 k	85 k	189 k
Dépenses payées d'avance	-	229 k	61 k	56 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	180 k	359 k	183 k	373 k	302 k
Total de l'actif circulant	11,54 M	10,13 M	9,8 M	14,23 M	15,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,16 M	1,22 M	1,3 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-413 k	-588 k	-766 k	-922 k	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	682 k	573 k	458 k	379 k	249 k
Investissements à long terme	459 k	416 k	349 k	315 k	292 k
Autres immobilisations incorporelles, total	118 k	5,36 M	6,09 M	6,89 M	7,55 M
Charges différées à long terme	4,04 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	93 k	51 k
Total des actifs	16,84 M	16,48 M	16,7 M	21,91 M	23,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	1,93 M	2,2 M	2,34 M	3,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	871 k	1,29 M	1,25 M	2,36 M	1,37 M
Impôts sur le revenu à payer	895 k	1,3 M	1,3 M	1,04 M	1,16 M
Total du passif circulant	3,09 M	4,52 M	4,76 M	5,74 M	6,09 M
Dette à long terme	2,97 M	3,27 M	2,74 M	4,63 M	5,93 M
Recettes non acquises Non courantes	1,28 M	3,26 M	876 k	3,49 M	4,38 M
Autres passifs non courants	210 k	409 k	362 k	326 k	191 k
Total du passif	7,55 M	11,46 M	8,74 M	14,18 M	16,58 M
Actions ordinaires, total	399 k	399 k	629 k	629 k	629 k
Primes d'émissions d'actions	13,78 M	13,78 M	5,98 M	5,98 M	5,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,44 M	-11,78 M	-2,45 M	-3,41 M	-3,24 M
Résultat global et autres	2,55 M	2,62 M	3,81 M	4,54 M	4,04 M
Total des fonds propres ordinaires	9,29 M	5,02 M	7,96 M	7,73 M	7,41 M
Total des capitaux propres	9,29 M	5,02 M	7,96 M	7,73 M	7,41 M
Total du passif et des capitaux propres	16,84 M	16,48 M	16,7 M	21,91 M	23,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,98 M	3,98 M	6,27 M	6,28 M	6,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,98 M	3,98 M	6,27 M	6,28 M	6,28 M
Actif net par action	2,33	1,26	1,27	1,23	1,18
Actif corporel net	9,18 M	-342 k	1,88 M	840 k	-140 k
Actif corporel net par action	2,3	-0,09	0,3	0,13	-0,02
Total de la dette	3,84 M	4,56 M	3,99 M	6,99 M	7,3 M
Dette nette	-2,57 M	2,57 M	2,56 M	4,45 M	3,28 M
Dette relative aux contrats de location	1,94 M	2,21 M	3,39 M	4,02 M	4,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	440 k	1,08 M	715 k	85 k	220 k
Machines, total	1,1 M	79 k	79 k	79 k	79 k
Employés à temps plein	60	62	51	51	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	514 k	364 k	654 k	802 k	957 k
Backlog de commande	5 M	5 M	6,7 M	14,4 M	26,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,67 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	75 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	75 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	527 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-324 k	-	-	-	-
Variation des créances	434 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-325 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-593 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,88 M	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-330 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,15 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-229 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-531 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-531 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,47 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-627 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,32 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,73 M	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,79 M	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	107 k	2 M	-47 k	3,46 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-531 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,53	-19,11	-10,47	-3,93	-0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,97	-28,03	-16,13	-5,68	-0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,38	-60,65	-37,94	-12,29	2,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,38	-60,65	-37,94	-12,29	2,32
Analyse des marges
Marge brute %	17,1	10,38	3,63	27,84	29,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,24	82,26	73,98	45,75	34,15
Marge d’EBITDA %	-66,09	-98,6	-26,57	2,41	10,08
Marge EBITA %	-67,85	-100,08	-54,75	-15,13	-1,24
Marge d'EBIT %	-67,85	-100,08	-54,75	-15,13	-1,24
Marge des activités poursuivies %	-62,53	-85,26	-48,52	-12,04	1,4
Marge nette %	-62,53	-85,26	-48,52	-12,04	1,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,53	-85,26	-48,52	-12,04	1,4
Marge nette normalisée %	-46,91	-64,12	-36	-11,8	-2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-70,45	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-65,45	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,31	0,31	0,42	0,55
Rotation des actifs corporels	7,7	8,11	9,84	19,15	40,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,46	1,51	1,2	1,29	1,45
Rotation des stocks (stock moyen)	12,76	6,02	5,46	14,46	64,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74	2,24	2,06	2,48	2,6
Quick Ratio	3,54	1,87	1,86	2,39	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	250,33	242,07	305,01	283,24	251,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,61	60,62	66,8	25,31	5,63
Délais de paiement des fournisseurs	124,04	114,22	166,47	161,31	119,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	154,9	188,47	205,34	147,25	137,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,35	90,87	50,13	90,35	98,47
Dette totale / Capital total	29,26	47,61	33,39	47,47	49,62
Dette à long terme / Capitaux propres	31,98	65,23	34,38	59,81	80
Dette à long terme / Capital total	22,62	34,18	22,9	31,42	40,31
Dette totale / Total de l'actif	44,81	69,55	52,31	64,71	69,12
EBIT / Charges d'intérêt	-8,47	-39,79	-19,03	-4,03	-0,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,25	-39,2	-9,23	0,64	3,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,22	-39,2	-9,23	0,64	3,42
Dette totale / EBITDA	-1,36	-0,91	-2,96	36,21	5,76
Dette nette / EBITDA	0,91	-0,51	-1,9	23,07	2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,22	-0,91	-2,96	36,21	5,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	-0,51	-1,9	23,07	2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,32	19,71	53,94	57,98	56,74
Résultat brut, Croissance 1 an	200,41	-25,74	-114,55	1,11 k	64,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,53	77,82	-73,14	-114,32	555,96
EBITA, 1 an Croissance en %	24,17	75,8	-45,45	-56,34	-87,14
EBIT, 1 an Croissance %	24,17	75,8	-45,45	-56,34	-87,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,1	62,51	-43,26	-60,8	-118,24
Résultat net, Croissance 1 an	34,1	62,51	-43,26	-60,8	-118,24
Résultat net normalisé sur 1 an	31,89	62,9	-43,32	-48,2	-72,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,23	62,69	-64,22	-60,77	-118,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,06	53,66	7,39	82,56	16,11
Stocks, Croissance 1 an	282,61	144,32	-33,49	-88,11	122,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,72	-15,98	-20,07	-17,25	-34,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,65	-2,16	1,36	31,22	9,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,64 k	-106,66	-648,54	-55,22	-116,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,66 k	-46,02	58,77	-2,89	-4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,04	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	24,06	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,96	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	66,53	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,33	35,18	9,25	55,95	57,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,52	47,41	-49,13	32,83	347,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,59	68,42	-30,89	-80,39	-3,09
EBITA, 2 ans CAGR %	59,62	47,75	-2,08	-51,2	-76,3
EBIT, 2 ans CAGR %	59,62	47,75	-2,08	-51,2	-76,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,58	47,62	-3,97	-52,84	-73,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,58	47,62	-3,97	-52,84	-73,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,95	46,58	-4,5	-45,82	-62,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,18	24,78	-23,71	-62,53	-73,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,22	13,57	28,46	40,01	45,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	50,6	205,74	27,48	-71,88	-48,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,5	15,84	-18,05	-18,67	-26,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,28	28,83	-0,42	15,33	19,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,17	-19,44	-39,57	56,72	-72,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	98,44	208,51	-7,43	24,17	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,57	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	586,61	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	10,45	22,14	23,54	56,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-18,52	-8,85	46,42	42,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	64,76	-8,66	-59,11	-36,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	64,84	5,99	-25,19	-68,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	64,84	5,99	-25,19	-68,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	104,01	7,33	-28,77	-65,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	104,01	7,33	-28,77	-65,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	62,94	6,35	-22,12	-56,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	82,38	-17,72	-38,88	-70,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,35	11,47	44,42	31,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	76,96	83,88	-42,19	-43,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	32,56	2,36	-17,78	-24,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	23,81	18,93	9,18	13,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-47,47	52,69	-45,32	-25,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,57	147,23	-5,94	13,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,24	35,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,99	72,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,67	-6,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,3	-41,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,3	-41,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,56	-38,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,56	-38,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,64	-29,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,16	-47,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,03	24,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,21	10,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,03	-10,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,34	19,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,67	-23,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,79	69,66