Flux de Trésorerie ESE Entertainment Inc.

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Temps Différé Toronto S.E. 19:57:10 06/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00 %		-.--%	-38,89 %

24/09/25	ESE Entertainment Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 juillet 2025	CI
30/06/25	Résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 30 avril 2025 pour ESE Entertainment Inc.	CI

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Données Financières Publiées: ESE ENTERTAINMENT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	390 k	11,38 M	58,82 M	3,61 M	2,85 M
Total Chiffre d'affaires	390 k	11,38 M	58,82 M	3,61 M	2,85 M
Coût des marchandises vendues, total	-	10,23 M	51,12 M	3,51 M	2,62 M
Résultat Brut	390 k	1,15 M	7,7 M	95,79 k	232 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	4,51 M	7,56 M	2,89 M	4,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	151 k	9,63 M	13,24 M	4,96 M	1,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	38,97 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	829 k	152 k	179
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	14,18 M	21,62 M	8,01 M	5,95 M
Résultat d'Exploitation	-2,16 M	-13,03 M	-13,92 M	-7,91 M	-5,72 M
Intérêts payés, total	-	-11,46 k	-545 k	-886 k	-289 k
Charges d'intérêt nettes	-	-11,46 k	-545 k	-886 k	-289 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	149 k	339 k
Gains (pertes) de change	-14,15 k	-2,14 k	167 k	-86,36 k	-14,65 k
Autres produits non opérationnels	-1,62 M	-191 k	-316 k	-257 k	-302 k
EBT, hors éléments non courants	-3,8 M	-13,24 M	-14,62 M	-8,99 M	-5,98 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,67 M	-1,73 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,17 M	-578 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,76 M	-13,04 M	-13,13 k	-42,71 k
Autres éléments non courants	-	-	-	364 k	15,93 k
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	-18,66 M	-29,39 M	-7,48 M	-6,59 M
Charge d'impôt	-	614	444 k	-49,75 k	-9,07 k
Résultat des activités poursuivies	-3,8 M	-18,66 M	-29,84 M	-7,43 M	-6,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	631 k	-237 k
Résultat net part du groupe	-3,8 M	-18,66 M	-29,84 M	-6,8 M	-6,82 M
Intérêts minoritaires	-	1,45 M	442 k	443 k	95,22 k
Résultat net	-3,8 M	-17,22 M	-29,4 M	-6,35 M	-6,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,8 M	-17,22 M	-29,4 M	-6,35 M	-6,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,8 M	-17,22 M	-29,4 M	-6,98 M	-6,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,38	-0,46	-0,09	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,38	-0,46	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,79 M	45,5 M	64,18 M	72,8 M	80,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,38	-0,46	-0,09	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,38	-0,46	-0,1	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,79 M	45,5 M	64,18 M	72,8 M	80,41 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,15	-0,14	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,15	-0,14	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-13,02 M	-13,37 M	-7,83 M	-5,59 M
EBITA	-2,16 M	-13,03 M	-13,57 M	-7,91 M	-5,72 M
EBIT	-2,16 M	-13,03 M	-13,92 M	-7,91 M	-5,72 M
EBITDAR	-	-12,99 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-1,51	0,67	0,14
Résultat net normalisé	-2,38 M	-6,83 M	-8,7 M	-5,18 M	-3,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,46 k	545 k	899 k	294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	282 k	1,1 M	878 k	290 k	493 k
Dépense de marketing	282 k	1,16 M	878 k	290 k	493 k
Dépenses générales et administratives	1,81 M	2,93 M	3,02 M	1,53 M	1,76 M
Charges locatives nettes, total	18,19 k	30,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	151 k	11,11 M	13,88 M	4,98 M	1,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	201 k	11,11 M	13,88 M	4,98 M	1,49 M

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	550 k	4,83 M	812 k	2,13 M	839 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	302 k	-	70,64 k
Total des liquidités et VMP	550 k	4,83 M	1,11 M	2,13 M	910 k
Créances clients, total	263 k	578 k	9,03 M	760 k	737 k
Autres créances	-	256 k	539 k	1,53 M	4,49 k
Total des créances	263 k	834 k	9,57 M	2,29 M	741 k
Stocks	-	407 k	797 k	27,92 k	-
Dépenses payées d'avance	29,49 k	449 k	305 k	148 k	126 k
Autres actifs à court terme, total	-	10 k	-	-	117 k
Total de l'actif circulant	842 k	6,52 M	11,79 M	4,59 M	1,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	387 k	3,02 M	535 k	521 k
Amortissements cumulés	-	-39,53 k	-566 k	-162 k	-288 k
Immobilisations corporelles nettes	-	347 k	2,45 M	373 k	233 k
Investissements à long terme	-	-	-	4,09 M	-
Goodwill	-	-	3,16 M	-	3,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,76 M	58,95 k	1,29 M
Autres actifs à long terme, total	-	9,07 M	288 k	-	-
Total des actifs	842 k	15,94 M	21,45 M	9,11 M	6,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	883 k	5,18 M	1,28 M	3,26 M
Charges à payer, total	82,76 k	118 k	1,39 M	914 k	796 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,03 M	3,19 M	939 k
Part à court terme des contrats de location	-	71,57 k	302 k	110 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	730 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	115 k	234 k	269 k	9,3 k	112 k
Autres passifs à court terme	-	-	4,03 M	927 k	1,61 M
Total du passif circulant	378 k	1,31 M	13,94 M	6,43 M	6,72 M
Dette à long terme	-	-	3,17 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	127 k	941 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	916 k	-	155 k
Autres passifs non courants	-	-	258 k	-	-
Total du passif	378 k	1,43 M	19,22 M	6,43 M	6,88 M
Actions ordinaires, total	4,09 M	28,71 M	44,31 M	52,29 M	56,18 M
Primes d'émissions d'actions	305 k	2,39 M	5,19 M	6,03 M	6,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,99 M	-21,2 M	-50,6 M	-56,95 M	-61,79 M
Résultat global et autres	55,98 k	4,65 M	3,81 M	2,22 M	118 k
Total des fonds propres ordinaires	464 k	14,54 M	2,71 M	3,59 M	992 k
Intérêts minoritaires	-	-31,6 k	-473 k	-916 k	-1,01 M
Total des capitaux propres	464 k	14,51 M	2,23 M	2,68 M	-19,74 k
Total du passif et des capitaux propres	842 k	15,94 M	21,45 M	9,11 M	6,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43 M	69,39 M	78,96 M	58,42 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,66 M	60,77 M	72,51 M	58,42 M	112 M
Actif net par action	0,01	0,24	0,04	0,06	0,01
Actif corporel net	464 k	14,54 M	-4,22 M	3,54 M	-3,74 M
Actif corporel net par action	0,01	0,24	-0,06	0,06	-0,03
Total de la dette	0	198 k	6,44 M	3,3 M	939 k
Dette nette	-550 k	-4,63 M	5,33 M	1,18 M	29,52 k
Dette relative aux contrats de location	146 k	244 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-31,6 k	-473 k	-916 k	-1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	-	171 k	1,49 M	535 k	521 k

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-3,8 M	-17,22 M	-29,4 M	-6,35 M	-6,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	38,97 k	472 k	187 k	127 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	353 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	38,97 k	825 k	187 k	127 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3,69 k	3,95 k	13,07 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,17 M	578 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,76 M	13,04 M	13,13 k	42,71 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-149 k	-339 k
Rémunération à base d'actions (CF)	201 k	9,63 M	13,24 M	4,98 M	1,49 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,19 M	199 k
Autres activités d'exploitation, total	1,6 M	32,68 k	917 k	-964 k	219 k
Variation des créances	-243 k	-1,5 k	-4,31 M	3,12 M	1,81 M
Variation des stocks	-	-188 k	-390 k	6,71 k	-
Variation des dettes fournisseurs	191 k	-450 k	4,07 M	-2,32 M	543 k
Variation des revenus collectés avant livraison	115 k	-33,53 k	34,13 k	-20,83 k	-50,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,25 k	-59,22 k	224 k	-64,08 k	-99,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-4,49 M	-1,75 M	-1,53 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-138 k	-569 k	-	-
Acquisitions en espèces	77,87 k	-1,6 M	-3,33 M	-	-673 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	5,21 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-311 k	-	-	4,03 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	25,83 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-290 k	-3,32 M	-2,19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	104 k	-2,34 M	-7,22 M	3,02 M	3,36 M
Dette à court terme émise, total	20 k	-	1,53 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,38 M	1,61 M	200 k
Total de la dette émise	20 k	-	4,92 M	1,61 M	200 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 k	-509 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,95 k	-331 k	-3,22 M	-2,37 M
Total de la dette remboursée	-20 k	-533 k	-331 k	-3,22 M	-2,37 M
Émission d'actions ordinaires	2,29 M	12,7 M	505 k	1,92 M	-
Autres activités de financement, total	-41,58 k	-964 k	-94,64 k	-530 k	-268 k
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	11,2 M	5 M	-211 k	-2,44 M
Ajustements des taux de change	6,78 k	-98,05 k	-45,79 k	40,39 k	-19,54 k
Variation nette de la trésorerie	396 k	4,28 M	-4,01 M	1,31 M	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,6 k	-	94,64 k	308 k	267 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	2,3 M	6,48 M	-586 k	2,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,13 M	2,31 M	6,83 M	-32,25 k	2,19 M
Variation du fonds de roulement net	-18,39 k	551 k	-1,39 M	257 k	-4,13 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-533 k	4,59 M	-1,6 M	-2,17 M

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-266,88	-97,05	-47,1	-32,37	-44,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-492,08	-107,37	-76,12	-67,5	-103,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,38 k	-249,27	-367,75	-302,4	-494,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,38 k	-229,45	-351,38	-221,67	-282,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	10,1	13,09	2,66	8,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	615,99	39,65	12,85	80,23	156,19
Marge d’EBITDA %	-	-114,33	-22,73	-217,07	-196,01
Marge EBITA %	-554,6	-114,48	-23,07	-219,38	-200,48
Marge d'EBIT %	-554,6	-114,48	-23,67	-219,38	-200,48
Marge des activités poursuivies %	-974,53	-163,94	-50,73	-205,9	-230,7
Marge nette %	-974,53	-151,22	-49,98	-176,12	-235,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-974,53	-151,22	-49,98	-193,62	-227,36
Marge nette normalisée %	-609,08	-59,96	-14,78	-143,56	-127,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-290,49	20,23	11,02	-16,25	70,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-290,49	20,3	11,6	-0,89	76,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	1,36	3,18	0,24	0,36
Rotation des actifs corporels	-	-	42,06	2,56	9,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	30,34	12,24	0,74	3,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	84,95	8,51	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	4,99	0,85	0,71	0,28
Quick Ratio	2,15	4,33	0,77	0,69	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,2	-3,44	-0,13	-0,24	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,03	29,82	495,46	96,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	4,3	42,87	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	21,49	430,19	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	12,63	108,14	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,37	288,36	123,29	-4,76 k
Dette totale / Capital total	-	1,35	74,25	55,21	102,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,87	183,81	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,86	47,33	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,94	8,99	89,59	70,61	100,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,14 k	-25,55	-8,93	-19,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,13 k	-24,03	-8,72	-19,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,15 k	-25,08	-8,72	-19,33
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,49	-0,43	-0,17
Dette nette / EBITDA	-	0,36	-0,41	-0,15	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,47	-0,43	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,35	-0,39	-0,15	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,49 k	2,82 k	416,64	-93,87	-20,95
Résultat brut, Croissance 1 an	38,49 k	194,75	569,41	-98,76	141,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	2,95	-41,44	-28,62
EBITA, 1 an Croissance en %	402,1	502,31	4,36	-41,69	-27,76
EBIT, 1 an Croissance %	402,1	502,31	7,07	-43,17	-27,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	589,95	390,85	59,87	-75,11	-11,43
Résultat net, Croissance 1 an	589,95	352,78	70,75	-78,39	5,77
Résultat net normalisé sur 1 an	784,37	187,23	28,04	-40,45	-29,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	329,41	166,54	21,05	-79,05	-15,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	234,99	1,46 k	-91,59	-3,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-	96,04	-96,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	605,99	-84,79	-37,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	391,25	1,79 k	38,37	-57,52	-24,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	438,77	3,04 k	-173,93	-183,82	-205,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	438,77	3,04 k	-80,7	32,77	-72,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,09 k	128,23	-61,06	-12,35	42,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	313,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-303,25	179,33	-109,04	-443,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-303,89	193,1	-100,47	-6,9 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	10,51 k	1,13 k	-43,71	-77,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,27 k	344,2	-71,14	-82,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-22,36	-35,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	449,93	150,44	-21,99	-35,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	449,93	153,67	-21,99	-35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	481,95	180,13	-36,92	-53,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	458,92	178,05	-39,25	-52,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	404	91,29	-12,68	-35,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	238,31	79,62	-49,65	-58,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	623,58	14,67	-71,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,61	-69,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	864,44	404,71	-23,34	-43,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,2 k	201,61	-21,28	-5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,2 k	141,64	-49,38	-39,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	420,13	-5,72	-41,58	11,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	139,2	-49,75	-44,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	145,4	-88,23	-43,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,77 k	109,88	-36,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,87 k	-37,38	-41,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	215,79	54,07	-23,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	218,5	54,07	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	278,31	25	-29,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	276,43	18,66	-26,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	218,66	29,65	-18,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	140,18	-12,24	-40,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,92	8,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	400,18	121,18	-23,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	265,96	96,83	-13,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	215,68	97,92	-58,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	119,22	-7,99	-21,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,73	-4,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,47	-2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	389,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	196,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	109,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,47