Flux de Trésorerie essensys plc

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ESYS

GB00BJL1ZF49

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:14 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,75 ^GBX	+5,97 %		-.--%	+22,41 %

26/06	Essensys plc annonce le depart de James Andrew Lowery de son poste de directeur, effectif au 17 juin 2026	CI
08/06	Transcript : Essensys plc - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: ESSENSYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	21,98 M	23,3 M	25,25 M	24,13 M	19,18 M
Total Chiffre d'affaires	21,98 M	23,3 M	25,25 M	24,13 M	19,18 M
Coût des marchandises vendues, total	7,75 M	9,19 M	10,35 M	10,39 M	7,95 M
Résultat Brut	14,23 M	14,11 M	14,91 M	13,74 M	11,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,52 M	24,4 M	26,18 M	19,05 M	15,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,04 M	308 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	560 k	741 k	597 k	-448 k	325 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,08 M	25,14 M	27,81 M	18,91 M	15,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,84 M	-11,03 M	-12,9 M	-5,17 M	-4,28 M
Intérêts payés, total	-127 k	-147 k	-164 k	-133 k	-82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	94 k	216 k	21 k	-
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-53 k	52 k	-112 k	-82 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,97 M	-11,08 M	-12,85 M	-5,28 M	-4,36 M
Charges de restructuration	-	-	-2,61 M	-207 k	-1,36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	42 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,93 M	-11,08 M	-15,46 M	-5,49 M	-5,72 M
Charge d'impôt	411 k	-286 k	245 k	-2,18 M	-148 k
Résultat des activités poursuivies	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Résultat net part du groupe	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Résultat net	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,17	-0,24	-0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,17	-0,24	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,71 M	64,39 M	64,41 M	64,68 M	64,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,17	-0,24	-0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,17	-0,24	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,71 M	64,39 M	64,41 M	64,68 M	64,71 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,11	-0,12	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,11	-0,12	-0,05	-0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,83 M	-10,39 M	-11,85 M	-4,41 M	-3,71 M
EBITA	-2,8 M	-11 M	-13,25 M	-5,17 M	-4,28 M
EBIT	-2,84 M	-11,03 M	-12,9 M	-5,17 M	-4,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,04	2,58	-1,58	39,75	2,59
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-2,24 M	-255 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	54 k	107 k
Total des impôts courants	41 k	8 k	245 k	-2,18 M	-148 k
Total des impôts différés	370 k	-294 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,86 M	-6,93 M	-8,03 M	-3,3 M	-2,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	329 k	147 k	164 k	133 k	82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,52 M	24,4 M	26,18 M	19,05 M	15,18 M
Dépense en recherche et de développement	2,61 M	4,25 M	5,86 M	4,7 M	4,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	560 k	741 k	597 k	-448 k	325 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	560 k	741 k	597 k	-448 k	325 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,9 M	24,12 M	7,86 M	3,1 M	1,78 M
Total des liquidités et VMP	36,9 M	24,12 M	7,86 M	3,1 M	1,78 M
Créances clients, total	3,81 M	4,57 M	3,52 M	4,49 M	2,81 M
Autres créances	409 k	547 k	268 k	1,69 M	987 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,22 M	5,12 M	3,79 M	6,18 M	3,8 M
Stocks	184 k	2,55 M	2,26 M	888 k	732 k
Dépenses payées d'avance	1,06 M	1,32 M	828 k	963 k	723 k
Total de l'actif circulant	42,37 M	33,1 M	14,74 M	11,13 M	7,04 M
Immobilisations corporelles brutes	15,31 M	18,74 M	18,96 M	17,1 M	8,39 M
Amortissements cumulés	-11,68 M	-13,44 M	-16,24 M	-14,93 M	-7,2 M
Immobilisations corporelles nettes	3,63 M	5,3 M	2,72 M	2,17 M	1,19 M
Goodwill	1,26 M	1,14 M	866 k	866 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	4,94 M	7,78 M	9,19 M	8,56 M	7,95 M
Total des actifs	52,2 M	47,32 M	27,52 M	22,72 M	16,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	4,49 M	1,4 M	2,24 M	1,65 M
Charges à payer, total	1,41 M	1,88 M	2,85 M	1,35 M	1,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	943 k	1,47 M	1,26 M	1,01 M	673 k
Impôts sur le revenu à payer	4 k	-	182 k	28 k	124 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	323 k	815 k	420 k	648 k	761 k
Autres passifs à court terme	439 k	1,05 M	511 k	257 k	229 k
Total du passif circulant	5,5 M	9,71 M	6,63 M	5,53 M	4,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	992 k	1,66 M	307 k	432 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	779 k	-	-	-	-
Total du passif	7,27 M	11,36 M	6,94 M	5,96 M	4,68 M
Actions ordinaires, total	161 k	161 k	162 k	162 k	162 k
Primes d'émissions d'actions	51,66 M	51,66 M	51,66 M	51,66 M	51,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,97 M	-18,7 M	-34,65 M	-35,09 M	-40,35 M
Résultat global et autres	2,07 M	2,84 M	3,41 M	28 k	28 k
Total des fonds propres ordinaires	44,92 M	35,96 M	20,58 M	16,76 M	11,5 M
Total des capitaux propres	44,92 M	35,96 M	20,58 M	16,76 M	11,5 M
Total du passif et des capitaux propres	52,2 M	47,32 M	27,52 M	22,72 M	16,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,39 M	64,39 M	64,66 M	64,7 M	64,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,39 M	64,39 M	64,65 M	64,7 M	64,75 M
Actif net par action	0,7	0,56	0,32	0,26	0,18
Actif corporel net	38,73 M	27,04 M	10,52 M	7,34 M	3,55 M
Actif corporel net par action	0,6	0,42	0,16	0,11	0,05
Total de la dette	1,94 M	3,13 M	1,57 M	1,44 M	673 k
Dette nette	-34,97 M	-20,99 M	-6,29 M	-1,66 M	-1,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	184 k	193 k	239 k	175 k	215 k
Stocks de produits finis, total	-	2,35 M	2,02 M	713 k	517 k
Machines, total	8,77 M	10,85 M	10,83 M	10,86 M	4,77 M
Employés à temps plein	125	180	152	116	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	580 k	634 k	393 k	546 k	263 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-3,34 M	-10,8 M	-15,71 M	-3,31 M	-5,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,17 M	1,89 M	2,75 M	2,01 M	1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	42 k	27 k	-350 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,22 M	1,91 M	2,4 M	2,01 M	1,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,47 M	1,24 M	2,43 M	2,71 M	2,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	36 k	-5 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	122 k	1,21 M	-	866 k
Rémunération à base d'actions (CF)	560 k	741 k	597 k	-448 k	325 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	153 k	283 k
Autres activités d'exploitation, total	502 k	-222 k	181 k	-1 M	1,47 M
Variation des créances	-93 k	-1,16 M	1,82 M	-1,5 M	1,18 M
Variation des stocks	139 k	-2,36 M	286 k	1,08 M	-24 k
Variation des dettes fournisseurs	440 k	3,68 M	-3,06 M	-767 k	-610 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,89 M	-6,8 M	-9,84 M	-1,07 M	2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-786 k	-1,54 M	-630 k	-34 k	-448 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	120 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,49 M	-4,09 M	-3,84 M	-2,08 M	-2,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	94 k	216 k	21 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,28 M	-5,53 M	-4,14 M	-2,09 M	-2,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,86 M	-893 k	-1,84 M	-1,41 M	-917 k
Total de la dette remboursée	-1,86 M	-893 k	-1,84 M	-1,41 M	-917 k
Émission d'actions ordinaires	33,18 M	-	1 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,5 M	-147 k	-164 k	-133 k	-82 k
Flux de trésorerie de financement	29,82 M	-1,04 M	-2 M	-1,54 M	-999 k
Ajustements des taux de change	-26 k	593 k	-279 k	-62 k	-18 k
Variation nette de la trésorerie	28,41 M	-12,78 M	-16,26 M	-4,76 M	-1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	127 k	147 k	164 k	133 k	82 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36 k	11 k	63 k	-860 k	-1,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-409 k	-8,56 M	-7,98 M	-3,15 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-533 k	-8,46 M	-7,88 M	-3,07 M	1,69 M
Variation du fonds de roulement net	-481 k	-164 k	770 k	2 M	-2,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,86 M	-893 k	-1,84 M	-1,41 M	-917 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,74	-13,86	-21,55	-12,87	-13,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,46	-15,95	-26,34	-16,02	-17,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,94	-26,54	-55,56	-17,72	-39,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,94	-26,54	-55,56	-17,72	-39,4
Analyse des marges
Marge brute %	64,74	60,55	59,03	56,93	58,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,13	104,73	103,65	78,95	79,16
Marge d’EBITDA %	-8,33	-44,59	-46,92	-18,27	-19,32
Marge EBITA %	-12,74	-47,24	-52,48	-21,44	-22,29
Marge d'EBIT %	-12,93	-47,35	-51,09	-21,44	-22,29
Marge des activités poursuivies %	-15,19	-46,35	-62,19	-13,71	-29,03
Marge nette %	-15,19	-46,35	-62,19	-13,71	-29,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,19	-46,35	-62,19	-13,71	-29,03
Marge nette normalisée %	-8,44	-29,74	-31,8	-13,69	-14,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,86	-36,72	-31,59	-13,06	8,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,42	-36,33	-31,18	-12,71	8,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,47	0,67	0,96	0,99
Rotation des actifs corporels	5,96	5,22	6,3	9,88	11,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,99	5,56	6,24	6,03	5,26
Rotation des stocks (stock moyen)	30,57	6,73	4,31	6,6	9,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,7	3,41	2,22	2,01	1,5
Quick Ratio	7,48	3,01	1,76	1,68	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-0,7	-1,48	-0,19	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,96	65,63	58,48	60,72	69,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,94	54,21	84,77	55,43	37,2
Délais de paiement des fournisseurs	102,82	108,42	106,77	73,84	91,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-29,92	11,42	36,48	42,31	15,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,31	8,7	7,63	8,59	5,85
Dette totale / Capital total	4,13	8	7,09	7,91	5,53
Dette à long terme / Capitaux propres	2,21	4,61	1,49	2,58	-
Dette à long terme / Capital total	2,12	4,24	1,39	2,37	-
Dette totale / Total de l'actif	13,93	24,01	25,2	26,23	28,91
EBIT / Charges d'intérêt	-22,39	-75,05	-78,68	-38,89	-52,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,94	-62,03	-64,02	-23,77	-32,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,13	-72,52	-67,86	-24,02	-37,9
Dette totale / EBITDA	-3,09	-0,34	-0,15	-0,46	-0,25
Dette nette / EBITDA	55,77	2,3	0,6	0,53	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-0,29	-0,14	-0,45	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,75	1,97	0,57	0,52	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,3	5,99	8,4	-4,45	-20,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,04	-0,87	5,66	-7,84	-18,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-343,29	467,03	13,76	-61,66	-15,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,79 k	292,9	20,13	-59,91	-17,36
EBIT, 1 an Croissance %	-3,26 k	288,04	16,96	-59,91	-17,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,25 k	278,38	45,44	-78,93	68,3
Résultat net, Croissance 1 an	-2,25 k	278,38	45,44	-78,93	68,3
Résultat net normalisé sur 1 an	7,32 k	273,23	15,93	-58,87	-17,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,17 k	216,19	45,24	-79,03	68,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,66	20,07	-22,97	27,41	-37,27
Stocks, Croissance 1 an	-43,03	1,28 k	-11,23	-60,71	-17,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,17	45,99	-48,75	-20,28	-44,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	129,25	-9,33	-41,86	-17,41	-28,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	249,43	-31,05	-61,09	-30,25	-51,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	179,11	-20,81	-42,77	-18,54	-31,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,48	-459,03	44,69	-89,15	-310,67
CAPEX, Croissance 1 an	-20,77	96,06	-59,12	-94,6	1,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-182,39	1,99 k	-7,05	-60,5	-152,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,82	1,49 k	-7,25	-61,04	-155,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,22	1,76	7,18	1,77	-12,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,08	-0,96	2,34	-1,32	-13,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,04	271,42	154,31	-34,94	-43,23
EBITA, 2 ans CAGR %	114,28	714,22	117,52	-31,52	-42,44
EBIT, 2 ans CAGR %	127,98	1,01 k	113,04	-31,52	-42,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,25	734,69	134,59	-44,65	-40,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,25	734,69	134,59	-44,65	-40,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	369,04	1,56 k	108,01	-30,95	-41,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,62	648,46	114,29	-44,82	-40,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,38	13,7	-3,83	-0,93	-10,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,62	180,76	250,47	-40,94	-43,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,12	18,89	-13,5	-36,08	-33,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,56	44,17	-27,39	-30,71	-23,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	171,31	56,19	-48,2	-47,9	-41,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	123,51	49,47	-32,68	-31,72	-25,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,01	29,24	127,92	-60,37	-52,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,34	24,64	-10,47	-85,15	-15,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,13	315,01	341,52	-39,41	-54,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,85	306,09	284,44	-39,89	-53,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,16	4,13	3,93	3,16	-6,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,37	3,71	1,2	-1,17	-7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,92	115,71	150,58	34	-29,14
EBITA, 3 ans CAGR %	49,16	162,27	330,59	22,69	-27,09
EBIT, 3 ans CAGR %	53,83	172,2	423,38	22,08	-27,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,23	94	366,21	5,05	-19,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,23	94	366,21	5,05	-19,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,55	334,64	584,9	21,18	-26,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	83,3	65,59	333,32	-1,25	-19,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,03	9,37	-0,14	5,62	-14,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	105,82	91,26	68,99	-34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,2	5,65	-10,18	-15,82	-39,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,23	40,86	6,52	-24,21	-30,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	290,37	72,57	-1,72	-42,8	-49,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	145,86	58,72	8,54	-28,26	-31,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,67	52,09	34,2	-17,38	-30,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,68	28,75	-14,04	-64,9	-33,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,36	20,33	152,3	97,47	-42,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,16	17,97	148,49	79,23	-41,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,62	12,16	8,96	3,18	-3,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,01	8,69	8,25	1,67	-4,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,45	233,98	57,9	33,62	37,54
EBITA, 5 ans CAGR %	66,95	71,21	73,46	53,35	91,5
EBIT, 5 ans CAGR %	71,44	68,38	75,23	56,73	116,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	101,71	57,48	109,2	17,48	104,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	101,71	57,48	109,2	17,48	104,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,92	57,38	98,6	108,23	155,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,56	-66,53	89,09	6,7	95,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,86	24,28	10,94	5,13	-4,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,91	17,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,82	-1,31	-10,36	-13,59	-20,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,47	22,21	11,42	6,06	-6,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	185,27	88,94	74,46	6,88	-20,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,76	68,61	46,76	13,26	-6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,19	53,96	31,67	-11,19	-11,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,28	35,45	29,05	-45,73	-14,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	66,66	51,97	-8,49	26,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	80,61	44,02	-9,86	26,93