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| 5,170 PLN | +2,99 % |
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| 14/05 | Eurocash affectera son bénéfice 2025 aux réserves facultatives | RE |
| 13/05 | Eurocash envisage la création d'un groupe d'intégration fiscale pour la période 2026-2028 | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Eurocash S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 25 411 | 26 281 | 30 858 | 32 452 | 32 241 | 30 024 | 28 439 | 28 536 |
| Variation | - | 3,43 % | 17,41 % | 5,17 % | -0,65 % | -6,88 % | -5,28 % | 0,34 % |
| EBITDA 1 | 803,9 | 782,2 | 1 000 | 1 066 | 933,5 | 541,9 | 712 | 815,1 |
| Variation | - | -2,71 % | 27,89 % | 6,52 % | -12,39 % | -41,96 % | 31,39 % | 14,48 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 250,4 | 97,53 | 403,7 | 436 | 284,6 | -43,37 | 202,8 | 333 |
| Variation | - | -61,05 % | 313,96 % | 7,99 % | -34,74 % | -115,24 % | 567,54 % | 64,23 % |
| Intérêts payés 1 | -143,1 | -98,75 | -221,4 | -241,1 | -250,2 | -253 | -215,5 | -187,6 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 107,9 | -0,9397 | 182,6 | 195 | 35,48 | -296,1 | 46,46 | 135,1 |
| Variation | - | -100,87 % | 19 530,21 % | 6,8 % | -81,8 % | -934,54 % | 115,69 % | 190,85 % |
| Résultat net 1 | 68,07 | -113,6 | 67,11 | 99,2 | -26,88 | 26,5 | -55,3 | 67,76 |
| Variation | - | -266,84 % | 159,09 % | 47,82 % | -127,09 % | 198,6 % | -308,66 % | 222,55 % |
| Date de publication | 10/03/21 | 15/04/22 | 27/03/23 | 18/04/24 | 03/04/25 | 29/04/26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: Eurocash S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 615 | 2 913 | 2 719 | 2 423 | 2 561 | 2 394 | 1 817 | 1 698 |
| Variation | - | 11,4 % | -6,66 % | -10,89 % | 5,7 % | -6,52 % | -24,1 % | -6,55 % |
| Date de publication | 10/03/21 | 15/04/22 | 27/03/23 | 18/04/24 | 03/04/25 | 29/04/26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Eurocash S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 123,6 | 147,5 | 166,9 | 136,8 | 147,3 | 230 | 155,4 | 167,8 |
| Variation | - | 19,28 % | 13,14 % | -17,99 % | 7,67 % | 56,11 % | -32,46 % | 8,01 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 433 | 490,7 | 265,8 | 1 002 | 866,9 | 594,4 | 206,5 | 371 |
| Variation | - | 13,32 % | -45,83 % | 276,87 % | -13,47 % | -31,43 % | -65,26 % | 79,69 % |
| Date de publication | 10/03/21 | 15/04/22 | 27/03/23 | 18/04/24 | 03/04/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Eurocash S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 3,16 % | 2,98 % | 3,24 % | 3,28 % | 2,9 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,86 % |
| Marge EBIT (%) | 0,99 % | 0,37 % | 1,31 % | 1,34 % | 0,88 % | -0,14 % | 0,71 % | 1,17 % |
| Marge EBT (%) | 0,42 % | -0 % | 0,59 % | 0,6 % | 0,11 % | -0,99 % | 0,16 % | 0,47 % |
| Marge nette (%) | 0,27 % | -0,43 % | 0,22 % | 0,31 % | -0,08 % | 0,08 % | -0,19 % | 0,24 % |
| Marge FCF (%) | 1,7 % | 1,87 % | 0,86 % | 3,09 % | 2,69 % | 1,9 % | 0,73 % | 1,3 % |
| FCF / Résultat net (%) | 636,11 % | -432,08 % | 396,13 % | 1 009,92 % | -3 225,66 % | 2 243,02 % | -373,45 % | 547,57 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,85 % | -1,37 % | 0,78 % | 1,12 % | -0,3 % | - | - | - |
| ROE | 7,43 % | -14,06 % | 9,52 % | 13,14 % | -3,5 % | 5,67 % | -23,75 % | 20,12 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 3,25x | 3,72x | 2,72x | 2,27x | 2,74x | 2,49x | 2,55x | 2,08x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 6,04x | 5,94x | 10,23x | 2,42x | 2,95x | 4,03x | 8,8x | 4,58x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,49 % | 0,56 % | 0,54 % | 0,42 % | 0,46 % | 0,73 % | 0,55 % | 0,59 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 15,38 % | 18,86 % | 16,68 % | 12,84 % | 15,78 % | 23,94 % | 21,82 % | 20,59 % |
| CAPEX / FCF (%) | 28,55 % | 30,05 % | 62,77 % | 13,66 % | 16,99 % | 38,69 % | 75,23 % | 45,22 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4 | 4,586 | 6,385 | 8,148 | - | - | - | - |
| Variation | - | 14,65 % | 39,22 % | 27,61 % | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | 0,02 | 0,55 | 0,08 | 0,44 | 0,9 | - | - | - |
| Variation | - | 2 650 % | -85,45 % | 450 % | 104,55 % | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 6,72 | 5,024 | 5,1 | 5,75 | 5,3 | - | - | - |
| Variation | - | -25,24 % | 1,52 % | 12,75 % | -7,83 % | - | - | - |
| BNA 1 | 0,44 | -0,82 | 0,48 | 0,71 | 0,03 | -2,42 | -0,5338 | 0,5008 |
| Variation | - | -286,36 % | 158,54 % | 47,92 % | -95,77 % | -8 166,67 % | -567,2 % | 193,82 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 139 163 | 139 163 | 139 163 | 139 163 | 139 163 | 139 163 | 139 163 | 139 163 |
| Date de publication | 10/03/21 | 15/04/22 | 27/03/23 | 18/04/24 | 03/04/25 | 29/04/26 | - | - |
| 2025 | 2026 * | |
|---|---|---|
| PER | -2,59x | -9,4x |
| PBR | - | - |
| VE / CA | 0,03x | 0,09x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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