Notations Euroseas Ltd.

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ESEA

MHY235921357

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 15:34:27 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,48 ^USD	+1,13 %		-5,62 %	+6,26 %

10/04	La crise de la mer Rouge oblige les opérateurs à utiliser davantage de porte-conteneurs, ce qui aggrave les problèmes d'émissions	RE
21/03	Euroseas Ltd. annonce l'achèvement de la modernisation de son porte-conteneurs intermédiaire, le M/V Marcos V, réduisant ainsi l'empreinte carbone du navire	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt maritime et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
EUROSEAS LTD.	+6,26 %	232 M		-
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+18,82 %	11,22 Md		B+
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+9,94 %	3,76 Md		B
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+32,53 %	3,78 Md	-	C-
STAR BULK CARRIERS CORP.	+8,65 %	2,62 Md		-
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+21,83 %	1,94 Md		-
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-12,17 %	1,96 Md	-	-
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+6,40 %	1,68 Md		-
GULF NAVIGATION HOLDING	-6,00 %	1,47 Md	-	-
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+21,54 %	1,45 Md	-	C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux