Flux de Trésorerie FARSTARCAP I

Actions

FRS.P

CA3117361020

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:47 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^CAD	+8,14 %		+4,49 %	+1 966,67 %

25/09/25	BP Exploration Corp. finalise l'acquisition de Farstarcap Investment Corp. via une fusion inversée	CI
28/08/25	Farstarcap Investment Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: FARSTARCAP I

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,64 k	49,95 k	22,7 k	31,58 k	49,9 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,64 k	49,95 k	22,7 k	31,58 k	49,9 k
Résultat d'Exploitation	-49,64 k	-49,95 k	-22,7 k	-31,58 k	-49,9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,25 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,25 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14,88 k	-13,32 k	-11,49 k	-19,52 k	-17,42 k
EBT, hors éléments non courants	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
EBT, elements non courants inclus	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Résultat des activités poursuivies	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Résultat net part du groupe	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Résultat net	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,71 M	2,37 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,71 M	2,37 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-49,64 k	-49,95 k	-22,7 k	-31,58 k	-49,9 k
EBIT	-49,64 k	-49,95 k	-22,7 k	-31,58 k	-49,9 k
Résultat net normalisé	-39,54 k	-39,55 k	-21,37 k	-31,94 k	-42,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49,64 k	49,95 k	22,7 k	31,58 k	49,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	184 k	111 k	72,26 k	28,94 k	59,88 k
Total des liquidités et VMP	184 k	111 k	72,26 k	28,94 k	59,88 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	2,28 k	2,28 k	2,42 k	2,42 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	184 k	114 k	74,54 k	31,36 k	62,3 k
Total des actifs	184 k	114 k	74,54 k	31,36 k	62,3 k
Passifs
Comptes à payer, total	13,2 k	6,02 k	1,11 k	9,04 k	15,56 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	40 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	13,2 k	6,02 k	1,11 k	9,04 k	55,56 k
Total du passif	13,2 k	6,02 k	1,11 k	9,04 k	55,56 k
Actions ordinaires, total	397 k	397 k	397 k	397 k	449 k
Primes d'émissions d'actions	31,94 k	31,94 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-259 k	-322 k	-356 k	-407 k	-474 k
Résultat global et autres	-	-	31,94 k	31,94 k	31,94 k
Total des fonds propres ordinaires	171 k	108 k	73,43 k	22,32 k	6,74 k
Total des capitaux propres	171 k	108 k	73,43 k	22,32 k	6,74 k
Total du passif et des capitaux propres	184 k	114 k	74,54 k	31,36 k	62,3 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,7 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,7 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,69 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,03	0,01	0
Actif corporel net	171 k	108 k	73,43 k	22,32 k	6,74 k
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,03	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	40 k
Dette nette	-184 k	-111 k	-72,26 k	-28,94 k	-19,88 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-63,26 k	-63,27 k	-34,19 k	-51,11 k	-67,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,97 k	-7,18 k	-4,91 k	7,94 k	6,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,28 k	-	-149	7
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,3 k	-72,73 k	-39,1 k	-43,32 k	-60,8 k
Dette à court terme émise, total	25 k	-	-	-	40 k
Total de la dette émise	25 k	-	-	-	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-25 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-25 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	55 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3,26 k
Flux de trésorerie de financement	0	-	-	-	91,74 k
Variation nette de la trésorerie	-58,3 k	-72,73 k	-39,1 k	-43,32 k	30,94 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,06 k	-40,68 k	-19,1 k	-11,96 k	-24,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,06 k	-40,68 k	-19,1 k	-11,96 k	-24,67 k
Variation du fonds de roulement net	-4,97 k	9,46 k	4,91 k	-7,79 k	-6,52 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	40 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,55	-20,97	-15,08	-37,28	-66,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,32	-22,42	-15,67	-41,24	-90,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,24	-45,44	-37,77	-106,77	-463,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,24	-45,44	-37,77	-106,77	-463,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,94	18,88	67,15	3,47	1,12
Quick Ratio	13,94	18,5	65,1	3,2	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,42	-12,08	-35,23	-4,79	-1,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	593,3
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	85,58
Dette totale / Total de l'actif	7,17	5,3	1,49	28,84	89,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,98	0,63	-54,56	39,14	57,97
EBIT, 1 an Croissance %	-28,98	0,63	-54,56	39,14	57,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,12	0,01	-45,96	49,48	31,71
Résultat net, Croissance 1 an	-28,12	0,01	-45,96	49,48	31,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,12	0,01	-45,96	49,48	31,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,53	14,27	-52,7	49,49	32,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,05	-38,27	-34,41	-57,93	98,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,02	-37,03	-31,77	-69,61	-69,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,02	-37,03	-31,77	-69,61	-69,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,13	24,76	-46,24	10,8	40,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,9	56,11	-53,05	-37,4	106,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,9	56,11	-53,05	-37,4	106,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-23	-15,46	-32,38	-20,48	48,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-23	-15,46	-32,38	-20,48	48,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,19	-15,21	-26,48	-10,12	40,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,19	-15,21	-26,48	-10,12	40,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,19	-15,21	-26,48	-10,12	40,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,15	-21,84	-26,49	-15,92	40,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,97	-31,53	-36,37	-47,47	-8,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,33	-32,21	-34,45	-54,46	-69,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,33	-32,21	-34,45	-54,46	-69,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,12	-19,56	-18,1	-22,82	24,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,71	-12,45	-14,39	-45,79	13,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,71	-12,45	-14,39	-45,79	13,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	62,27	-15,82	-31,26	-13,99	-0,04
EBIT, 3 ans CAGR %	62,27	-15,82	-31,26	-13,99	-0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,94	-12,53	-27,03	-6,86	2,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,94	-12,53	-27,03	-6,86	2,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,93	-12,53	-27,03	-6,86	2,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-47,24	-33,89	-6,86	-2,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,56	-10,39	-32,5	-44,57	-18,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,1	1,22	-32,06	-49,27	-60,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,1	1,22	-32,06	-49,27	-60,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,93 k	9,17	-29,67	-9,42	-5,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	12,33	-28,87	-22,87	-15,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	12,33	-28,87	-22,87	-15,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	14,34	-17,71	-6,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	14,34	-17,71	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	24,1	-11,57	-5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,1	-11,57	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	24,1	-11,57	-5,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,43	-10,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-5,71	-27,63	-23,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,4	-26,46	-50,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,4	-26,46	-50,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	461,59	-4,97	-11,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,06	-14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,06	-14,21