Flux de Trésorerie FDM Group (Holdings) plc

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103,20 ^GBX	+3,72 %		-6,01 %	-22,99 %

04/08	Goldman relève Sainsbury ; Oddo BHF abaisse Unite	AN
03/08	FDM Group (Holdings) plc publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FDM GROUP (HOLDINGS) PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	267 M	330 M	334 M	258 M	178 M
Total Chiffre d'affaires	267 M	330 M	334 M	258 M	178 M
Coût des marchandises vendues, total	141 M	174 M	177 M	143 M	100 M
Résultat Brut	127 M	156 M	157 M	115 M	77,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,6 M	110 M	102 M	82,62 M	64,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 k	223 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,7 M	110 M	102 M	82,62 M	64,1 M
Résultat d'Exploitation	42,02 M	45,85 M	55,03 M	32,33 M	13,38 M
Intérêts payés, total	-564 k	-472 k	-718 k	-1,26 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	58 k	418 k	1,4 M	1,93 M	1,57 M
Charges d'intérêt nettes	-506 k	-54 k	678 k	672 k	183 k
Autres produits non opérationnels	-86 k	-132 k	-78 k	-49 k	-40 k
EBT, hors éléments non courants	41,42 M	45,66 M	55,63 M	32,96 M	13,52 M
Charges de restructuration	-	-	-	-4,89 M	-2,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,27 M
EBT, elements non courants inclus	41,42 M	45,66 M	55,63 M	28,06 M	7,64 M
Charge d'impôt	9,59 M	10,75 M	14,86 M	7,56 M	1,97 M
Résultat des activités poursuivies	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Résultat net part du groupe	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Résultat net	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,32	0,37	0,19	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,32	0,37	0,19	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,32	0,37	0,19	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,32	0,37	0,19	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	110 M	109 M	110 M	110 M
BPA de base normalisé	0,24	0,26	0,32	0,19	0,08
BPA dilué normalisé	0,23	0,26	0,32	0,19	0,08
Dividende par action	0,33	0,36	0,36	0,22	0,1
Ratio de distribution	147,1	109,3	96,46	154,47	357,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,78 M	47,51 M	56,49 M	33,19 M	14,09 M
EBITA	42,02 M	45,85 M	55,03 M	32,33 M	13,38 M
EBIT	42,02 M	45,85 M	55,03 M	32,33 M	13,38 M
EBITDAR	43,86 M	47,53 M	57,09 M	33,24 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,16	23,55	26,72	26,92	25,83
Total des impôts courants	9,49 M	11,11 M	13,1 M	7,52 M	1,71 M
Total des impôts différés	108 k	-354 k	1,76 M	32 k	260 k
Résultat net normalisé	25,89 M	28,54 M	34,77 M	20,6 M	8,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	650 k	604 k	796 k	1,27 M	1,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	84,6 M	110 M	102 M	82,62 M	64,1 M
Charges locatives nettes, total	78 k	13 k	600 k	49 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,27 k	3,49 k	208 k	23,49 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	57,73 k	9,51 k	392 k	25,51 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,62 M	6,73 M	-5,34 M	1,2 M	179 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,62 M	6,73 M	-5,34 M	1,2 M	179 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,12 M	45,52 M	47,23 M	40,59 M	35,28 M
Total des liquidités et VMP	53,12 M	45,52 M	47,23 M	40,59 M	35,28 M
Créances clients, total	26,73 M	34,89 M	24,94 M	22,3 M	13,92 M
Autres créances	6,35 M	8,5 M	6,68 M	1,93 M	1,74 M
Total des créances	33,07 M	43,4 M	31,62 M	24,22 M	15,66 M
Dépenses payées d'avance	2,77 M	5,53 M	4,38 M	5,1 M	3,7 M
Total de l'actif circulant	88,96 M	94,45 M	83,22 M	69,92 M	54,64 M
Immobilisations corporelles brutes	51,14 M	51,81 M	47,74 M	47,69 M	43,56 M
Amortissements cumulés	-35,44 M	-38,07 M	-26,91 M	-26,11 M	-25,21 M
Immobilisations corporelles nettes	15,7 M	13,74 M	20,83 M	21,59 M	18,35 M
Goodwill	19,37 M	19,73 M	19,57 M	19,46 M	16,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	223 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,48 M	2,32 M	552 k	481 k	209 k
Total des actifs	127 M	130 M	124 M	111 M	89,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	2,18 M	1,44 M	1,78 M	617 k
Charges à payer, total	28,4 M	28,92 M	22,06 M	17,18 M	13,89 M
Part à court terme des contrats de location	5,41 M	4,64 M	4,51 M	4,59 M	5,07 M
Impôts sur le revenu à payer	2,15 M	1,17 M	1,43 M	1,01 M	54 k
Autres passifs à court terme	1,72 M	1,86 M	2,15 M	1,77 M	2,39 M
Total du passif circulant	38,8 M	38,78 M	31,58 M	26,33 M	22,02 M
Contrats de location à long terme	9,82 M	8,25 M	15,67 M	17,12 M	14,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	31 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	228 k	658 k	699 k
Total du passif	48,61 M	47,03 M	47,51 M	44,11 M	37,56 M
Actions ordinaires, total	1,09 M	1,09 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Primes d'émissions d'actions	9,7 M	9,7 M	9,7 M	9,7 M	9,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,21 M	58,88 M	64,3 M	54,01 M	39,51 M
Actions détenues en propre	-2,36 M	-1,49 M	-3,02 M	-2,4 M	-209 k
Résultat global et autres	7,48 M	15,02 M	4,58 M	4,92 M	2,04 M
Total des fonds propres ordinaires	78,13 M	83,2 M	76,67 M	67,34 M	52,15 M
Total des capitaux propres	78,13 M	83,2 M	76,67 M	67,34 M	52,15 M
Total du passif et des capitaux propres	127 M	130 M	124 M	111 M	89,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	109 M	109 M	109 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	109 M	109 M	109 M	110 M
Actif net par action	0,72	0,76	0,7	0,62	0,48
Actif corporel net	58,53 M	63,47 M	57,1 M	47,88 M	35,64 M
Actif corporel net par action	0,54	0,58	0,52	0,44	0,32
Total de la dette	15,23 M	12,89 M	20,18 M	21,71 M	19,91 M
Dette nette	-37,89 M	-32,63 M	-27,04 M	-18,88 M	-15,37 M
Dette relative aux contrats de location	624 k	104 k	4,8 M	392 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,87 M	6,01 M	4,82 M	4,34 M	3,48 M
Employés à temps plein	5,85 k	7,22 k	5,64 k	3,75 k	2,86 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	749 k	498 k	516 k	511 k	504 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	31,83 M	34,91 M	40,76 M	20,51 M	5,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,06 M	6,2 M	5,74 M	5,4 M	5,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,06 M	6,2 M	5,74 M	5,4 M	5,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	104 k	223 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	130 k	155 k	-167 k	1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,62 M	6,73 M	-5,34 M	1,2 M	179 k
Autres activités d'exploitation, total	-362 k	-2,31 M	2,92 M	3,06 M	728 k
Variation des créances	-5,12 M	-11,33 M	11,39 M	3,86 M	9,66 M
Variation des dettes fournisseurs	3,47 M	1,87 M	-5,47 M	-4,64 M	-3,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,6 M	36,42 M	50,15 M	29,24 M	20,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-368 k	-1,2 M	-651 k	-335 k	-188 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-368 k	-1,2 M	-651 k	-335 k	-188 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,29 M	-5,47 M	-4,81 M	-3,68 M	-3,65 M
Total de la dette remboursée	-5,29 M	-5,47 M	-4,81 M	-3,68 M	-3,65 M
Émission d'actions ordinaires	500 k	508 k	488 k	300 k	145 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,52 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-46,82 M	-38,15 M	-39,32 M	-31,68 M	-20,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-46,82 M	-38,15 M	-39,32 M	-31,68 M	-20,27 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-649 k	-604 k	-790 k	-1,28 M	-1,43 M
Flux de trésorerie de financement	-52,26 M	-43,72 M	-46,95 M	-36,34 M	-25,2 M
Ajustements des taux de change	-573 k	908 k	-846 k	793 k	-735 k
Variation nette de la trésorerie	-11,6 M	-7,6 M	1,7 M	-6,64 M	-5,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	564 k	472 k	718 k	1,22 M	1,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,61 M	13,66 M	12,74 M	5,8 M	2,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,25 M	27,98 M	39,55 M	27,04 M	17,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,61 M	28,27 M	40 M	27,83 M	18,64 M
Variation du fonds de roulement net	2,07 M	12,33 M	-5,86 M	-1,35 M	-5,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,29 M	-5,47 M	-4,81 M	-3,68 M	-3,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,83	22,3	27,04	17,15	8,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,15	30,25	35,65	21,74	10,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,33	43,27	51	28,48	9,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,33	43,27	51	28,48	9,49
Analyse des marges
Marge brute %	47,4	47,16	46,87	44,61	43,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,64	33,2	30,39	32,06	36,07
Marge d’EBITDA %	16,37	14,4	16,91	12,88	7,93
Marge EBITA %	15,72	13,89	16,48	12,55	7,53
Marge d'EBIT %	15,72	13,89	16,48	12,55	7,53
Marge des activités poursuivies %	11,91	10,58	12,21	7,96	3,19
Marge nette %	11,91	10,58	12,21	7,96	3,19
Net Avail. Pour la marge commune %	11,91	10,58	12,21	7,96	3,19
Marge nette normalisée %	9,68	8,65	10,41	7,99	4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,19	8,48	11,84	10,49	10
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,32	8,57	11,98	10,8	10,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	2,57	2,63	2,19	1,77
Rotation des actifs corporels	14,84	22,42	19,32	12,15	8,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,52	10,71	11,16	10,91	9,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,29	2,44	2,64	2,66	2,48
Quick Ratio	2,22	2,29	2,5	2,46	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,94	1,59	1,11	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,71	34,08	32,7	33,55	37,19
Délais de paiement des fournisseurs	2,94	3,45	3,72	4,12	4,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,49	15,5	26,32	32,24	38,18
Dette totale / Capital total	16,31	13,42	20,84	24,38	27,63
Dette à long terme / Capitaux propres	12,56	9,92	20,44	25,43	28,46
Dette à long terme / Capital total	10,52	8,59	16,18	19,23	20,6
Dette totale / Total de l'actif	38,36	36,11	38,26	39,58	41,87
EBIT / Charges d'intérêt	74,49	97,13	76,64	25,76	9,66
EBITDA / Charges d'intérêt	85,23	110,27	84,64	30,07	13,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	84,58	107,72	83,73	29,8	13,21
Dette totale / EBITDA	0,32	0,25	0,33	0,58	1,08
Dette nette / EBITDA	-0,79	-0,63	-0,45	-0,5	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,25	0,34	0,58	1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,64	-0,45	-0,5	-0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,14	23,42	1,21	-22,84	-31,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,6	22,81	0,58	-26,56	-32,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,42	8,54	18,89	-41,24	-57,54
EBITA, 1 an Croissance en %	0,66	9,12	20,02	-41,24	-58,63
EBIT, 1 an Croissance %	0,66	9,12	20,02	-41,24	-58,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,42	9,67	16,78	-49,69	-72,36
Résultat net, Croissance 1 an	3,42	9,67	16,78	-49,69	-72,36
Résultat net normalisé sur 1 an	0,97	10,23	21,82	-40,75	-58,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,49	10,42	16,98	-49,73	-72,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,82	30,55	-28,51	-10,61	-37,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,77	-12,49	51,62	3,63	-14,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,23	2,75	-4,65	-10,25	-19,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,02	8,44	-10,04	-16,15	-25,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,18	6,49	-7,85	-12,17	-22,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,05	-12,45	37,72	-41,7	-28,79
CAPEX, Croissance 1 an	-31,34	227,17	-45,93	-48,54	-43,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,21	-20,64	41,38	-31,62	-34,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,18	-20,6	41,49	-30,44	-33,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-29,03	9,09	0	-37,5	-55,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,77	11,02	11,77	-11,63	-27,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,86	9,93	11,14	-14,05	-29,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,86	4,4	13,59	-16,42	-50,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,11	4,8	14,44	-16,02	-50,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,11	4,8	14,44	-16,02	-50,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,49	6,5	13,17	-23,35	-62,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,49	6,5	13,17	-23,35	-62,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,16	5,5	15,88	-15,04	-50,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,01	6,38	13,65	-23,32	-62,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,16	20,28	-3,39	-20,06	-25,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,15	-17,79	15,19	25,35	-6,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,48	-2,89	-1,02	-7,49	-15,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,91	-3,44	-1,23	-13,15	-20,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,02	-2,74	-0,94	-10,04	-17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,77	-18,46	9,8	-10,4	-35,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,16	49,88	33	-47,25	-46,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,05	-24	5,92	-1,68	-32,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,79	-23,96	5,99	-0,79	-31,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	43,61	-12,01	4,45	-20,94	-47,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,97	6,71	7,65	-1,22	-18,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,11	5,75	6,72	-3,2	-20,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,56	-4,81	9,02	-8,81	-33,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,88	-4,82	9,65	-8,36	-33,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,88	-4,82	9,65	-8,36	-33,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,85	-4,93	9,82	-13,63	-45,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,85	-4,93	9,82	-13,63	-45,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,93	-4,54	10,68	-7,34	-33,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,1	-5,09	9,8	-13,41	-45,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,27	1,76	1,13	-5,86	-26,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8	-17,67	0,82	11,2	10,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,8	1,9	-3,48	-4,2	-11,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,72	4,72	-5,69	-6,48	-17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,26	3,49	-4,48	-4,83	-14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,05	-8,05	-2,89	-11,09	-17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,44	-23,7	6,69	-3,08	-46,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,77	-6,16	-6,53	-8,46	-14,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,53	-6,3	-6,47	-7,89	-12,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,23	31,04	-8,18	-11,99	-34,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,14	7,15	6,4	-1,04	-7,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,03	8,34	5,63	-2,67	-9,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,69	1,05	2,32	-9,64	-20,22
EBITA, 5 ans CAGR %	3,47	0,94	2,42	-9,47	-20,36
EBIT, 5 ans CAGR %	3,47	0,94	2,42	-9,47	-20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,98	1,75	1,98	-12,78	-28,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,98	1,75	1,98	-12,78	-28,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,24	0,9	2,91	-8,89	-19,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,54	1,58	2	-12,85	-28,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,05	8,56	-0,04	-7,61	-10,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,66	22,77	0,66	-2,6	-2,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,01	6,68	1,85	-1,96	-8,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,61	7,17	2,88	-2,83	-12,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,93	5,26	2,15	-2,15	-9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,3	0,77	5,7	-9	-17,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,67	-2,26	-24,67	-34,18	-18,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,36	-1,57	9,39	-4,39	-18,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,57	-1,36	9,28	-4,13	-17,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,98	6,72	3,71	7,06	-26,46