Flux de Trésorerie Feedback plc

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FDBK

GB00BJN59X09

Equipement et technologie médicale avancés

Temps Différé London S.E. 08:59:59 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,350 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-34,03 %

14/07	Hercules et Shearwater décrochent de nouveaux contrats	AN
14/07	Flash résultats (FDBK.L) : Feedback PLC publie un chiffre d'affaires de 800 000 GBP pour l'exercice 2026	MT

5be10a3f83afc169e475249.1t8BKPjVKNTIbnSMI48Ku7VAwcAlqbIWazmCt0Zrix8.kZdpRYmmHLz8WSHZSLl99JgFoq997tllAgHVwyE4yFXnvVZCnqFy5pxcMQ

Données Financières Publiées: FEEDBACK PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	287 k	589 k	1,02 M	1,18 M	886 k
Total Chiffre d'affaires	287 k	589 k	1,02 M	1,18 M	886 k
Coût des marchandises vendues, total	25,02 k	99,32 k	84,28 k	79,13 k	107 k
Résultat Brut	262 k	489 k	941 k	1,1 M	779 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	2,45 M	3,55 M	3,83 M	4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,76 k	553 k	809 k	958 k	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-160 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,32 M	3 M	4,36 M	4,79 M	4,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-2,51 M	-3,42 M	-3,69 M	-4,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	281	2,01 k	47,87 k	93,14 k	118 k
Charges d'intérêt nettes	281	2,01 k	47,87 k	93,14 k	118 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-2,51 M	-3,37 M	-3,6 M	-4,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,19 M
EBT, elements non courants inclus	-2,06 M	-2,51 M	-3,37 M	-3,6 M	-7,29 M
Charge d'impôt	-440 k	-393 k	-456 k	-299 k	32,26 k
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Résultat net	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,23	-0,22	-0,25	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,23	-0,22	-0,25	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,12 M	9,35 M	13,33 M	13,33 M	28,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,23	-0,22	-0,25	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,23	-0,22	-0,25	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,12 M	9,35 M	13,33 M	13,33 M	28,7 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,17	-0,16	-0,17	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,17	-0,16	-0,17	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,01 M	-2,49 M	-3,39 M	-3,66 M	-4,19 M
EBITA	-2,03 M	-2,5 M	-3,41 M	-3,68 M	-4,2 M
EBIT	-2,06 M	-2,51 M	-3,42 M	-3,69 M	-4,21 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,38	15,64	13,51	8,3	-0,44
Impôts intérieurs courants	-440 k	-393 k	-456 k	-299 k	1,87 k
Total des impôts courants	-440 k	-393 k	-456 k	-299 k	1,87 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	30,39 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	30,39 k
Résultat net normalisé	-1,29 M	-1,57 M	-2,11 M	-2,25 M	-2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	525 k	781 k	932 k	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	163 k	68,26 k	80,86 k	74,47 k	217 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	163 k	68,26 k	80,86 k	74,47 k	217 k

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 M	10,31 M	7,32 M	3,88 M	5,95 M
Total des liquidités et VMP	2,22 M	10,31 M	7,32 M	3,88 M	5,95 M
Créances clients, total	26,95 k	226 k	131 k	11,32 k	11,85 k
Autres créances	832 k	405 k	468 k	309 k	143 k
Total des créances	859 k	631 k	599 k	321 k	154 k
Dépenses payées d'avance	45,83 k	69,73 k	81,68 k	59,72 k	73,62 k
Total de l'actif circulant	3,13 M	11,01 M	8 M	4,26 M	6,18 M
Immobilisations corporelles brutes	46,5 k	51,96 k	71,04 k	83,54 k	93,99 k
Amortissements cumulés	-32,73 k	-43,59 k	-56,13 k	-70,55 k	-82,41 k
Immobilisations corporelles nettes	13,77 k	8,37 k	14,91 k	12,99 k	11,58 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	0	0	0	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,68 M	3,29 M	3,71 M	4,07 M	564 k
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	5,82 M	14,3 M	11,72 M	8,34 M	6,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	197 k	167 k	63,67 k	180 k	114 k
Charges à payer, total	174 k	142 k	186 k	178 k	149 k
Impôts sur le revenu à payer	22,64 k	65,82 k	147 k	98,39 k	76,18 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	115 k	204 k	441 k	216 k	224 k
Autres passifs à court terme	39,58 k	15,26 k	18,07 k	21,41 k	25,65 k
Total du passif circulant	549 k	594 k	855 k	694 k	589 k
Recettes non acquises Non courantes	3,99 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	553 k	594 k	855 k	694 k	589 k
Actions ordinaires, total	2,67 M	6,67 M	6,67 M	6,67 M	6,97 M
Primes d'émissions d'actions	8,86 M	15,35 M	15,35 M	15,35 M	20,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,73 M	-8,85 M	-11,77 M	-15,07 M	-22,38 M
Résultat global et autres	472 k	540 k	619 k	693 k	921 k
Total des fonds propres ordinaires	5,27 M	13,71 M	10,87 M	7,64 M	6,16 M
Total des capitaux propres	5,27 M	13,71 M	10,87 M	7,64 M	6,16 M
Total du passif et des capitaux propres	5,82 M	14,3 M	11,72 M	8,34 M	6,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,33 M	13,33 M	13,33 M	13,33 M	43,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,33 M	13,33 M	13,33 M	13,33 M	43,81 M
Actif net par action	0,99	1,03	0,82	0,57	0,14
Actif corporel net	2,59 M	10,42 M	7,16 M	3,58 M	5,6 M
Actif corporel net par action	0,48	0,78	0,54	0,27	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,22 M	-10,31 M	-7,32 M	-3,88 M	-5,95 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	46,5 k	51,96 k	71,04 k	83,54 k	93,99 k
Employés à temps plein	18	19	24	27	29

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,62 M	-2,12 M	-2,92 M	-3,3 M	-7,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,14 k	10,86 k	12,54 k	14,42 k	11,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,62 k	16,86 k	15,4 k	10,74 k	11,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,76 k	27,72 k	27,94 k	25,17 k	23,27 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	525 k	781 k	932 k	1,12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,7 k	-	3,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	163 k	68,26 k	80,86 k	74,47 k	217 k
Autres activités d'exploitation, total	-441 k	373 k	-113 k	63,62 k	62,17 k
Variation des créances	72,61 k	-199 k	94,88 k	130 k	-1,08 k
Variation des dettes fournisseurs	77,92 k	-30,1 k	-104 k	116 k	-66,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-335 k	99,9 k	353 k	-263 k	-54,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,03 M	-1,25 M	-1,79 M	-2,22 M	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,08 k	-5,45 k	-19,08 k	-12,51 k	-10,45 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,42 M	-1,15 M	-1,23 M	-1,3 M	-823 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	281	2,01 k	47,87 k	93,14 k	118 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,44 M	-1,15 M	-1,2 M	-1,22 M	-716 k
Émission d'actions ordinaires	5,27 M	11,2 M	-	-	5,61 M
Autres activités de financement, total	-314 k	-709 k	-830	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,96 M	10,49 M	-830	-	5,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	1,49 M	8,08 M	-2,99 M	-3,44 M	2,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-767 k	-393 k	-456 k	-297 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,13 M	-1,85 M	-2,21 M	-2,45 M	-2,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,13 M	-1,85 M	-2,21 M	-2,45 M	-2,05 M
Variation du fonds de roulement net	618 k	-250 k	-281 k	-139 k	-47,07 k

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,95	-15,61	-16,43	-22,99	-34,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,59	-16,55	-17,4	-24,91	-38,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,02	-22,33	-23,75	-35,63	-105,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,02	-22,33	-23,75	-35,63	-105,98
Analyse des marges
Marge brute %	91,29	83,13	91,78	93,3	87,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	791,11	416,18	346,67	324,58	451,94
Marge d’EBITDA %	-699,81	-422,29	-331,12	-310,18	-472,81
Marge EBITA %	-704,73	-424,14	-332,35	-311,4	-474,14
Marge d'EBIT %	-716,78	-427	-333,85	-312,31	-475,43
Marge des activités poursuivies %	-563,48	-359,95	-284,7	-279,16	-826,25
Marge nette %	-563,48	-359,95	-284,7	-279,16	-826,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-563,48	-359,95	-284,7	-279,16	-826,25
Marge nette normalisée %	-447,93	-266,66	-205,74	-190,27	-288,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,09 k	-315,08	-215,83	-207,17	-232
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,09 k	-315,08	-215,83	-207,17	-232
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,08	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	22,45	53,17	88,07	84,69	72,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,54	4,66	5,75	16,62	76,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,7	18,53	9,35	6,13	10,49
Quick Ratio	5,61	18,41	9,25	6,05	10,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-2,11	-2,09	-3,2	-4,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,33	78,34	63,48	22,02	4,77
Délais de paiement des fournisseurs	2,31 k	669,91	500,04	562,96	500,44
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,5	4,15	7,3	8,32	8,72
Dette nette / EBITDA	1,1	4,15	2,16	1,06	1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	4,14	2,14	1,05	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,13	104,78	74,15	15,27	-25,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,45	86,46	92,28	17,19	-29,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,25	23,57	36,55	7,98	14,25
EBITA, 1 an Croissance en %	46,1	23,25	36,46	8,01	14,13
EBIT, 1 an Croissance %	45,59	21,99	36,16	7,84	14,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,93	30,82	37,74	13,03	121,85
Résultat net, Croissance 1 an	48,93	30,82	37,74	13,03	121,85
Résultat net normalisé sur 1 an	45,63	21,91	34,36	6,61	13,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,27	-29,16	-3,47	13,05	3,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,94	737,6	-42,04	-91,35	4,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,42	-39,25	78,19	-12,85	-10,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	133,05	145,7	-18,03	-28,88	-19,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	447,54	302,81	-31,31	-50,03	56,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	197,79	160,21	-20,72	-29,66	-19,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,41	-38,33	42,82	24,02	27,06
CAPEX, Croissance 1 an	123,72	-66,11	250,15	-34,47	-16,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	118,89	-40,76	19,29	10,65	-16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	118,89	-40,76	19,29	10,65	-16,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,56	14,37	88,85	41,68	-7,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,44	4,49	89,35	50,11	-9,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,16	33,97	29,9	21,43	11,07
EBITA, 2 ans CAGR %	37,42	34,19	29,69	21,4	11,03
EBIT, 2 ans CAGR %	37,26	33,27	28,88	21,17	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,01	39,58	34,23	24,77	58,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,01	39,58	34,23	24,77	58,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,33	33,24	27,99	19,68	10,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,99	-28,22	-17,3	4,47	7,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,53	50,56	120,34	-77,6	-69,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,38	-15,9	4,04	24,61	-11,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,65	139,29	41,92	-23,65	-24,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	128,35	369,63	66,34	-41,41	-11,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,04	178,36	43,63	-25,33	-24,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,79	26,24	-6,15	33,09	25,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,79	-12,93	8,93	51,48	-26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,85	13,88	-15,93	14,89	-3,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,85	13,88	-15,93	14,89	-3,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,41	1,49	31,58	60,19	14,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,98	-4,3	28,04	61,36	16,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,8	32,48	34,83	22,14	18,99
EBITA, 3 ans CAGR %	42,87	32,52	34,94	22,02	18,93
EBIT, 3 ans CAGR %	40,18	31,97	34,22	21,45	18,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,93	29,61	38,96	26,76	51,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,93	29,61	38,96	26,76	51,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,18	31,99	33,62	20,42	17,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,82	-27,06	-20,77	-8,22	4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-32,67	3,66	9,53	-25,11	-62,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,05	9,19	8,02	-1,92	11,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,7	112,52	67,43	12,73	-22,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	130,62	175,91	147,44	11,4	-18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	143,41	143,84	83,15	13,21	-23,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,47	8,44	31,54	2,99	31,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,03	16,78	38,46	-8,04	24,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,78	23,29	15,65	-7,87	3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,78	23,29	15,65	-7,87	3,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,8	4,79	17,46	15,98	14,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,15	1,47	16,29	14,58	11,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,65	57,96	37,49	27,94	24,77
EBITA, 5 ans CAGR %	57,36	57,79	37,44	27,96	24,81
EBIT, 5 ans CAGR %	52,16	52,88	35,55	27,54	24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,64	51,44	35,85	27,65	46,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,64	51,44	35,85	27,65	46,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,32	52,86	35,17	26,92	23,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,2	-0,15	-15,23	-15,79	-10,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8	35,19	8,18	-43,84	-34,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,5	15,28	17,84	15,11	-0,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,99	74,13	61,87	41,12	22,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	167,18	84,37	102,36	48,45	63,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	109,76	88,94	97,11	51,89	28,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,21	69,12	38,01	17,69	29,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	174,07	13,13	25,01	29,59	7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,46	156,53	33,97	19,86	7,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,46	156,53	33,97	19,86	7,52