Flux de Trésorerie FGP Limited

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FGP

INE512A01016

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,510 ^INR	-4,33 %		-14,17 %	-23,68 %

04/08	FGP Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Fgp Limited approuve la nomination de Pradeep Shashikant Pathare en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, avec effet au 12 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: FGP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,41 M	1,66 M	1,96 M	2,31 M	19,67 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	1,66 M	1,96 M	2,31 M	19,67 M
Coût des marchandises vendues, total	2,72 M	3,88 M	3,4 M	2,37 M	19,72 M
Résultat Brut	-1,31 M	-2,22 M	-1,44 M	-58 k	-55 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	179 k	66 k	61 k	104 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	67 k	59 k	63 k	77 k	82 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,7 M	4,63 M	3,59 M	2,55 M	4,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,76 M	4,87 M	3,72 M	2,69 M	4,8 M
Résultat d'Exploitation	-5,07 M	-7,09 M	-5,16 M	-2,75 M	-4,85 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	470 k	912 k	970 k	67 k	4 M
Charges d'intérêt nettes	470 k	912 k	970 k	67 k	4 M
Autres produits non opérationnels	-	8 k	4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,6 M	-6,17 M	-4,19 M	-2,68 M	-854 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,78 M	-12 k	6,28 M	2,7 M	1,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	19 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	12,78 M	5 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,98 M	-6,18 M	2,09 M	14 k	742 k
Charge d'impôt	1,52 M	1,83 M	-510 k	342 k	14 k
Résultat des activités poursuivies	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Résultat net part du groupe	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Résultat net	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,8	-0,67	0,22	-0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,8	-0,67	0,22	-0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,79	-0,67	0,22	-0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	-0,67	0,22	-0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,32	-0,22	-0,14	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,32	-0,22	-0,14	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,01 M	-7,03 M	-5,1 M	-2,67 M	-4,77 M
EBITA	-5,07 M	-7,09 M	-5,16 M	-2,75 M	-4,85 M
EBIT	-5,07 M	-7,09 M	-5,16 M	-2,75 M	-4,85 M
EBITDAR	-	-6,94 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,48 M	2,58 M	9,21 M	5,07 M	25,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,85	-29,56	-24,4	2,44 k	1,89
Total des impôts courants	1,52 M	167 k	-	-	69 k
Total des impôts différés	-	1,66 M	-510 k	342 k	203 k
Résultat net normalisé	-2,88 M	-3,86 M	-2,62 M	-1,68 M	-534 k
Provisions de pension	3 k	9 k	10 k	13 k	56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	86 k	66 k	61 k	104 k
Dépense de marketing	-	86 k	66 k	61 k	104 k
Charges locatives nettes, total	-	93 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	577 k	608 k	560 k	291 k	684 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	208 k	392 k	107 k	250 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,14 M	6 M	11,46 M	140 k	10,99 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,46 M	21,45 M	18,17 M	29,86 M	24,35 M
Total des liquidités et VMP	22,78 M	27,66 M	30,03 M	30,11 M	35,59 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	16,96 M	5,63 M	1,05 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	16,96 M	5,63 M	1,05 M	-	-
Dépenses payées d'avance	144 k	158 k	83 k	50 k	47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	914 k	794 k
Total de l'actif circulant	39,88 M	33,44 M	31,16 M	31,08 M	36,43 M
Immobilisations corporelles brutes	10,21 M	10,38 M	10,45 M	10,45 M	8,14 M
Amortissements cumulés	-9,79 M	-9,8 M	-9,87 M	-9,94 M	-7,65 M
Immobilisations corporelles nettes	419 k	581 k	582 k	505 k	490 k
Autres actifs à long terme, total	351 k	362 k	4,86 M	4,88 M	983 k
Total des actifs	40,65 M	34,38 M	36,6 M	36,46 M	37,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,02 M	1,4 M	1,41 M	1,72 M
Charges à payer, total	75 k	360 k	59 k	48 k	128 k
Autres passifs à court terme	1,26 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,34 M	1,38 M	1,46 M	1,45 M	1,84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	123 k	132 k	183 k	61 k	176 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,66 M	1,15 M	1,49 M	1,7 M
Autres passifs non courants	55 k	49 k	65 k	29 k	24 k
Total du passif	1,51 M	3,22 M	2,85 M	3,04 M	3,74 M
Actions ordinaires, total	119 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	175 M	175 M	175 M	175 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-255 M	-263 M	-260 M	-260 M	-260 M
Résultat global et autres	6 k	14 k	2 k	8 k	22 k
Total des fonds propres ordinaires	39,14 M	31,16 M	33,75 M	33,43 M	34,17 M
Total des capitaux propres	39,14 M	31,16 M	33,75 M	33,43 M	34,17 M
Total du passif et des capitaux propres	40,65 M	34,38 M	36,6 M	36,46 M	37,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M	11,9 M
Actif net par action	3,29	2,62	2,84	2,81	2,87
Actif corporel net	39,14 M	31,16 M	33,75 M	33,43 M	34,17 M
Actif corporel net par action	3,29	2,62	2,84	2,81	2,87
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,78 M	-27,66 M	-30,03 M	-30,11 M	-35,59 M
Dette relative aux PBO non financés	123 k	133 k	185 k	61 k	177 k
Dette relative aux contrats de location	-	744 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	3,04 M	535 k	535 k	535 k	535 k
Machines, total	7,17 M	7,35 M	7,41 M	7,41 M	7,48 M
Employés à temps plein	2	3	2	2	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	9,46 M	-8 M	2,6 M	-328 k	728 k
Dépréciation et amortissement - CF	67 k	59 k	63 k	77 k	82 k
Amortissements et dépréciations, Total	67 k	59 k	63 k	77 k	82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,78 M	11 k	-6,28 M	-2,7 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,63 M	-681 k	-1,69 M	344 k	4,14 M
Variation des créances	66 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-464 k	28 k	113 k	9 k	308 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 k	7,93 M	-5,08 M	-74 k	194 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,27 M	-653 k	-10,27 M	-2,67 M	3,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-237 k	-64 k	-	-66 k
Vente d'immobilisations corporelles	24 k	16 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,96 M	-	9,55 M	-9 M	7,11 M
Autres activités d'investissement, total	469 k	900 k	964 k	59 k	88 k
Flux de trésorerie d'investissement	6,45 M	679 k	10,45 M	-8,94 M	7,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	183 k	26 k	184 k	-11,61 M	10,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	117 k	1,63 M	208 k	-69 k	-8,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,71 M	6,75 M	-2,94 M	-1,47 M	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,71 M	6,75 M	-2,94 M	-1,47 M	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	12,61 M	-11,36 M	-289 k	-169 k	-512 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,68	-11,81	-9,09	-4,7	-8,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,21	-12,61	-9,94	-5,11	-8,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,48	-22,77	8,01	-0,98	2,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,48	-22,77	8,01	-0,98	2,15
Analyse des marges
Marge brute %	-92,84	-133,9	-73,65	-2,51	-0,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,8	3,37	2,64	0,53
Marge d’EBITDA %	-355,04	-424,13	-260,37	-115,73	-24,25
Marge EBITA %	-359,79	-427,68	-263,59	-119,06	-24,67
Marge d'EBIT %	-359,79	-427,68	-263,59	-119,06	-24,67
Marge des activités poursuivies %	670,78	-482,75	132,79	-14,21	3,7
Marge nette %	670,78	-482,75	132,79	-14,21	3,7
Net Avail. Pour la marge commune %	670,78	-482,75	132,79	-14,21	3,7
Marge nette normalisée %	-204,03	-232,62	-133,65	-72,6	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,11 k	407,25	-150,03	-63,76	-12,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,11 k	407,25	-150,03	-63,76	-12,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,06	0,06	0,53
Rotation des actifs corporels	3,1	3,32	3,37	4,25	39,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,85	24,18	21,42	21,37	19,77
Quick Ratio	29,75	24,07	21,36	20,71	19,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,69	-0,47	-7,06	-1,83	2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,97	144,19	216,21	28,88
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,72	9,37	7,79	8,33	9,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,55	3,93	5,89	11,27	7,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,55	3,8	5,82	11,27	7,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,54	17,59	18,09	17,88	752,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,93	69,6	-35,05	-95,98	-5,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,36	21,24	-27,5	-47,61	78,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,02	20,86	-27,22	-46,75	76,56
EBIT, 1 an Croissance %	-30,02	20,86	-27,22	-46,75	76,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,28 k	-184,63	-132,48	-112,62	-321,95
Résultat net, Croissance 1 an	36,28 k	-184,63	-132,48	-112,62	-321,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,99	14,92	-32,15	-35,97	-68,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,06 k	-185,18	-132,48	-113,72	-300
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,66	38,66	0,17	-13,23	-2,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,34	-15,43	6,45	-0,38	3,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,86	-20,39	8,31	-0,95	2,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,86	-20,39	8,31	-0,95	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,62	-90,24	1,48 k	-44,53	-244,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	414,06	-141,66	-126,26	-49,91	70,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	414,06	-141,66	-126,26	-49,91	70,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,5	-1,53	17,84	17,98	216,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,86	-17,57	4,96	-83,84	-80,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,42	-1,09	-6,25	-38,37	-3,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,03	-1,1	-6,21	-37,75	-3,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,03	-1,1	-6,21	-37,75	-3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,75	1,65 k	-47,57	-79,76	-47,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,75	1,65 k	-47,57	-79,76	-47,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,49	-4,51	-11,7	-34,09	-54,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,03	1,65 k	-47,4	-78,89	-47,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,53	8,78	17,86	-6,77	-8,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,46	2,96	-5,11	2,98	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,85	2,46	-7,14	3,57	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,85	2,46	-7,14	3,57	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,33	-67,31	23,86	102,25	-10,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	97,11	-	-	1,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,6	48,63	-57,43	-63,73	-7,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,6	48,63	-57,43	-63,73	-7,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,82	-14,04	4,62	17,85	128,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,37	30,03	-23,86	-64,61	-70,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,24	0,95	-10,82	-22,78	-12,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,25	0,3	-10,71	-22,34	-11,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,25	0,3	-10,71	-22,34	-11,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,54	-13,63	364,16	-67,39	-55,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,54	-13,63	364,16	-67,39	-55,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,39	0,11	-14,79	-20,67	-48,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,25	-13,63	364,21	-66,39	-55,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,01	5,84	5,83	6,42	-5,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,58	2,88	4,11	-3,56	3,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,4	1,64	4,37	-5,12	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,4	1,64	4,37	-5,12	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,98	-54,64	18,9	-26,42	80,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,61	-	-34,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,42	22,81	-1,31	-55,06	-39,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,67	22,81	-1,31	-55,06	-39,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,28	5,64	9,22	-2,43	62,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,15	17,9	-16,55	-43,53	-55,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,75	0,96	-13,69	-17,13	-7,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,55	0,91	-13,72	-17,12	-7,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,55	0,91	-13,72	-17,12	-7,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,39	16,4	-8,95	-51,66	94,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,39	16,4	-8,95	-51,66	94,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,52	2,23	25,84	-15,3	-33,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,95	16,4	-8,95	-50,84	93,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,09	9,5	-3,13	0,6	-0,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,52	-2,61	-3,6	2,92	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,25	-3,86	-4,32	2,41	2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,25	-3,86	-4,32	2,41	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,2	-37,53	51,2	-17,54	-8,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-2,89	-32,59	-	1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,38	7,98	-17,69	-16,59	-3,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,38	7,98	-17,59	-16,59	-3,91