Flux de Trésorerie Fidus Investment Corporation

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FDUS

US3165001070

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,27 ^USD	-1,33 %		-0,18 %	-0,16 %

07/08	Transcript : Fidus Investment Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026
06/08	Flash résultats (FDUS) : Fidus Investment Corporation publie un produit total de placements de 43,5 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation FactSet de 42,4 millions	MT

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Données Financières Publiées: FIDUS INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,43 M	7,98 M	9,45 M	9,57 M	12,16 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	80,02 M	86,16 M	121 M	137 M	144 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	90,45 M	94,14 M	130 M	146 M	156 M
Résultat Brut	90,45 M	94,14 M	130 M	146 M	156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,65 M	27,51 M	41,22 M	44,68 M	48,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,65 M	27,51 M	41,22 M	44,68 M	48,16 M
Résultat d'Exploitation	44,79 M	66,63 M	88,88 M	101 M	108 M
Intérêts payés, total	-19,16 M	-18,66 M	-22,75 M	-24,4 M	-31,61 M
Charges d'intérêt nettes	-19,16 M	-18,66 M	-22,75 M	-24,4 M	-31,61 M
EBT, hors éléments non courants	25,63 M	47,96 M	66,14 M	77,08 M	76,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,25 M	-10,48 M	12,05 M	4,18 M	9,45 M
Autres éléments non courants	-4,26 M	-251 k	-23 k	-521 k	-899 k
EBT, elements non courants inclus	117 M	37,23 M	78,16 M	80,73 M	84,65 M
Charge d'impôt	509 k	1,41 M	1,03 M	2,44 M	2,25 M
Résultat des activités poursuivies	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Résultat net part du groupe	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Résultat net	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,75	1,46	2,93	2,4	2,32
BPA de base - Activités poursuivies	4,75	1,46	2,93	2,4	2,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,44 M	24,47 M	26,37 M	32,59 M	35,49 M
Bénéfice net par action - dilué	4,75	1,46	2,93	2,4	2,32
BPA dilué - Activités poursuivies	4,75	1,46	2,93	2,4	2,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,44 M	24,47 M	26,37 M	32,59 M	35,49 M
BPA de base normalisé	0,66	1,23	1,57	1,48	1,34
BPA dilué normalisé	0,66	1,23	1,57	1,48	1,34
Dividende par action	1,26	1,44	1,66	1,72	1,72
Ratio de distribution	26,52	98,52	58,29	71,17	73,38
Éléments supplémentaires
EBITA	44,79 M	66,63 M	88,88 M	101 M	108 M
EBIT	44,79 M	66,63 M	88,88 M	101 M	108 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,45 M	94,14 M	130 M	146 M	156 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,44	3,79	1,32	3,02	2,65
Résultat net normalisé	16,02 M	29,98 M	41,34 M	48,17 M	47,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,43 M	18,92 M	22,77 M	24,92 M	32,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45,65 M	27,51 M	41,22 M	44,68 M	48,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	169 M	62,35 M	119 M	57,16 M	70 M
Total des liquidités et VMP	169 M	62,35 M	119 M	57,16 M	70 M
Créances clients, total	8,23 M	11,83 M	11,96 M	15,12 M	21,41 M
Total des créances	8,23 M	11,83 M	11,96 M	15,12 M	21,41 M
Dépenses payées d'avance	413 k	1,46 M	1,9 M	1,33 M	766 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	9,61 M
Total de l'actif circulant	178 M	75,63 M	133 M	73,61 M	102 M
Investissements à long terme	719 M	860 M	958 M	1,09 Md	1,32 Md
Total des actifs	897 M	936 M	1,09 Md	1,16 Md	1,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	655 k	790 k	741 k	1,02 M	1,83 M
Charges à payer, total	40,32 M	34,79 M	32,94 M	30,69 M	35,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	330 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,41 M	9,94 M	1,23 M	1,85 M	3,57 M
Total du passif circulant	43,72 M	45,51 M	34,91 M	33,56 M	40,56 M
Dette à long terme	366 M	410 M	467 M	475 M	644 M
Total du passif	409 M	456 M	501 M	508 M	685 M
Actions ordinaires, total	24 k	25 k	31 k	34 k	38 k
Primes d'émissions d'actions	362 M	396 M	504 M	567 M	641 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	84,65 M	85,14 M	88,47 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	488 M	480 M	589 M	656 M	742 M
Total des capitaux propres	488 M	480 M	589 M	656 M	742 M
Total du passif et des capitaux propres	897 M	936 M	1,09 Md	1,16 Md	1,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,44 M	24,84 M	30,65 M	33,91 M	37,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,44 M	24,73 M	30,44 M	33,91 M	37,95 M
Actif net par action	19,96	19,43	19,37	19,33	19,55
Actif corporel net	488 M	480 M	589 M	656 M	742 M
Actif corporel net par action	19,96	19,43	19,37	19,33	19,55
Total de la dette	366 M	410 M	467 M	475 M	644 M
Dette nette	197 M	348 M	347 M	418 M	574 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	116 M	35,82 M	77,13 M	78,29 M	82,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,22 M	2,11 M	2,21 M	2,14 M	2,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97,3 M	67 k	-13,71 M	-5,66 M	-13,48 M
Autres activités d'exploitation, total	125 M	-141 M	-83,84 M	-126 M	-220 M
Variation des créances	-683 k	-3,6 M	-139 k	-3,15 M	-6,3 M
Variation des dettes fournisseurs	161 k	135 k	-49 k	278 k	810 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,14 M	7,53 M	-8,71 M	623 k	1,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,96 M	-6,58 M	-2,34 M	-1,41 M	4,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	168 M	-106 M	-29,46 M	-55,31 M	-147 M
Dette à long terme émise, total	166 M	76 M	62 M	45 M	330 M
Total de la dette émise	166 M	76 M	62 M	45 M	330 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 M	-30,76 M	-6 M	-37,21 M	-155 M
Total de la dette remboursée	-246 M	-30,76 M	-6 M	-37,21 M	-155 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,81 M	110 M	66,27 M	79,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-30,79 M	-35,29 M	-44,96 M	-55,72 M	-60,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30,79 M	-35,29 M	-44,96 M	-55,72 M	-60,47 M
Dividende spécial versé	-8,31 M	-13,76 M	-33,37 M	-22,65 M	-15 M
Autres activités de financement, total	-4,08 M	-3,53 M	-1,76 M	-2,36 M	-9,06 M
Flux de trésorerie de financement	-123 M	-1,53 M	86,24 M	-6,67 M	169 M
Variation nette de la trésorerie	45,11 M	-107 M	56,78 M	-61,97 M	22,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,78 M	16,48 M	19,43 M	22,43 M	27,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	431 k	4,29 M	11,4 M	3,3 M	4,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,81 M	29,57 M	32,36 M	46,37 M	42,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,57 M	39,13 M	44,37 M	59,48 M	58,98 M
Variation du fonds de roulement net	-21,57 M	2,51 M	11,18 M	3,94 M	8,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-79,61 M	45,24 M	56 M	7,79 M	175 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,16	4,54	5,48	5,62	5,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,28	4,77	5,71	5,8	5,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,84	7,4	14,42	12,58	11,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,84	7,4	14,42	12,58	11,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,48	29,22	31,68	30,57	30,9
Marge EBITA %	49,52	70,78	68,32	69,43	69,1
Marge d'EBIT %	49,52	70,78	68,32	69,43	69,1
Marge des activités poursuivies %	128,37	38,05	59,28	53,57	52,87
Marge nette %	128,37	38,05	59,28	53,57	52,87
Net Avail. Pour la marge commune %	128,37	38,05	59,28	53,57	52,87
Marge nette normalisée %	17,71	31,84	31,77	32,96	30,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,01	31,42	24,87	31,73	27,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,81	41,57	34,1	40,7	37,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,13	0,13	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,32	0,8	0,79	0,71	0,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	1,66	3,81	2,19	2,51
Quick Ratio	4,06	1,63	3,76	2,15	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,84	-2,32	-0,84	-1,65	-3,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	276,07	458,58	459,46	517,8	548,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,04	85,38	79,14	72,43	86,81
Dette totale / Capital total	42,87	46,06	44,18	42	46,47
Dette à long terme / Capitaux propres	74,98	85,38	79,14	72,43	86,81
Dette à long terme / Capital total	42,83	46,06	44,18	42	46,47
Dette totale / Total de l'actif	45,63	48,68	45,96	43,68	47,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,34	3,57	3,91	4,16	3,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,25	4,08	38,21	12,33	6,65
Résultat brut, Croissance 1 an	6,25	4,08	38,21	12,33	6,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,05	48,74	33,41	14,16	6,15
EBIT, 1 an Croissance %	-25,05	48,74	33,41	14,16	6,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	271,82	-69,15	115,32	1,5	5,25
Résultat net, Croissance 1 an	271,82	-69,15	115,32	1,5	5,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,07	87,14	37,9	16,54	-1,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	271,9	-69,19	99,83	-17,87	-3,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,05	43,68	1,18	26,36	41,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,45	4,32	16,55	6,71	22,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,75	-1,52	22,72	11,23	13,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,75	-1,52	22,72	11,23	13,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	200,03	-162,86	-72,09	87,75	165,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,27	-25,71	9,42	43,31	-9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,63	-21,06	13,39	34,05	-0,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,33	14,29	15,28	3,61	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,31	5,16	19,94	24,6	9,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,31	5,16	19,94	24,6	9,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,91	5,58	40,87	23,41	10,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,91	5,58	40,87	23,41	10,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,78	7,11	-18,49	47,84	3,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,78	7,11	-18,49	47,84	3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,16	9,38	60,64	26,77	7,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,86	7,05	-21,53	28,11	-10,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,02	25,17	20,57	13,07	33,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,61	3,38	10,27	11,52	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,77	8,14	9,93	16,83	12,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,77	8,14	9,93	16,83	12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,3	37,33	-58,11	-27,61	123,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,21	7,75	-9,84	25,22	14,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,21	4,99	-5,39	23,29	15,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,13	5,65	14,78	9,29	1,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,78	6,88	15,19	17,35	18,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,78	6,88	15,19	17,35	18,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,57	10,38	14,15	31,34	17,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,57	10,38	14,15	31,34	17,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,91	-9,59	35,18	-12,31	32,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,91	-9,59	35,18	-12,31	32,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,52	13,89	18,16	44,34	16,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,97	-9,59	31,81	-20,33	16,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,02	23,16	16,6	22,47	21,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,94	5,84	7,6	9,07	15,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,57	5,22	12,8	10,36	15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,57	5,22	12,8	10,36	15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	174,16	15,37	-19,26	-30,94	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,16	3,52	8,3	5,22	12,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,38	3,33	7,72	6,26	14,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,87	-2,63	8,77	10,93	6,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,47	6,53	11,23	13,64	12,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,47	6,53	11,23	13,64	12,86
EBITA, 5 ans CAGR %	3,55	8,76	12,91	15,42	12,5
EBIT, 5 ans CAGR %	3,55	8,76	12,91	15,42	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,8	-4,01	9,3	10,07	21,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,8	-4,01	9,3	10,07	21,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,06	7,13	13,07	18,87	13,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,88	-4,76	7,68	3,93	12,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,31	9,8	9,71	19,02	23,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,86	7,69	9,47	8,08	10,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,63	4,08	7,9	9,72	12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,63	4,08	7,9	9,72	12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,94	30,21	29,31	-4,25	21,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,71	7,23	3,33	11,71	10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,79	8,66	5,46	10,89	10,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,18	-1,59	1,25	1,97	5,92