Flux de Trésorerie Financière Moncey Euronext Paris

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Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,00 ^EUR	-0,82 %		+4,31 %	+5,22 %

18/09	Financière Moncey Société anonyme publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Financière Moncey Société anonyme publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

6e2018e84e8e01804.UI3OKLmantTw3xqmSRDzZLua-rO-ZOA7ktx_lfO1gXE.aLmcRMr3_-G2m3HEAGOVFY6rkf7PA4xp87Q0oJfb0x8pyoob6Pjsu4KRWw

Données Financières Publiées: FINANCIÈRE MONCEY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Coût des marchandises vendues, total	418 k	394 k	578 k	587 k	885 k
Résultat Brut	-418 k	-394 k	-578 k	-587 k	-885 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	-	-	-	-
Résultat d'Exploitation	-418 k	-394 k	-578 k	-587 k	-885 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 M	1,36 M	1,6 M	1,88 M	2,4 M
Charges d'intérêt nettes	1,16 M	1,36 M	1,6 M	1,88 M	2,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7,37 M	8,79 M	12,75 M	8,55 M	3,51 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-338 k	-
EBT, hors éléments non courants	8,11 M	9,76 M	13,78 M	9,51 M	5,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	0	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,11 M	9,76 M	13,78 M	9,51 M	5,02 M
Charge d'impôt	224 k	265 k	294 k	276 k	321 k
Résultat des activités poursuivies	7,89 M	9,49 M	13,48 M	9,23 M	4,7 M
Résultat net part du groupe	7,89 M	9,49 M	13,48 M	9,23 M	4,7 M
Intérêts minoritaires	8 k	8 k	-22 k	-	-
Résultat net	7,9 M	9,5 M	13,46 M	9,23 M	4,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,9 M	9,5 M	13,46 M	9,23 M	4,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,9 M	9,5 M	13,46 M	9,23 M	4,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,52	0,74	0,5	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,52	0,74	0,5	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,29 M	18,29 M	18,29 M	18,35 M	18,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,52	0,74	0,5	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,52	0,74	0,5	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,29 M	18,29 M	18,29 M	18,35 M	18,64 M
BPA de base normalisé	0,28	0,33	0,47	0,32	0,17
BPA dilué normalisé	0,28	0,33	0,47	0,32	0,17
Dividende par action	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ratio de distribution	50,96	53,91	38,05	57,03	111,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-418 k	-394 k	-578 k	-587 k	-885 k
EBIT	-418 k	-394 k	-578 k	-587 k	-885 k
Taux d’imposition effectif (%)	2,76	2,72	2,13	2,9	6,4
Total des impôts courants	224 k	265 k	294 k	276 k	321 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	5,08 M	6,1 M	8,59 M	5,94 M	3,14 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	10 k	18 k	22 k	-1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,9 M	3 M	6,04 M	9,3 M	5,58 M
Total des liquidités et VMP	3,9 M	3 M	6,04 M	9,3 M	5,58 M
Autres créances	-	-	-	18 k	-
Total des créances	-	-	-	18 k	-
Total de l'actif circulant	3,9 M	3 M	6,04 M	9,32 M	5,58 M
Investissements à long terme	1,65 Md	1,71 Md	1,81 Md	2,07 Md	1,93 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	16 k	16 k	16 k	16 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-1 k	-	-
Total des actifs	1,65 Md	1,71 Md	1,82 Md	2,08 Md	1,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	71 k	67 k	93 k	393 k	104 k
Charges à payer, total	9 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	1 k	-
Impôts sur le revenu à payer	162 k	52 k	28 k	8 k	53 k
Total du passif circulant	242 k	119 k	121 k	402 k	157 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	-	1 k	1 k
Total du passif	243 k	119 k	121 k	403 k	158 k
Actions ordinaires, total	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,29 M	4,29 M
Primes d'émissions d'actions	4,49 M	4,49 M	4,49 M	5,86 M	5,86 M
Résultat global et autres	1,63 Md	1,68 Md	1,79 Md	2,07 Md	1,93 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,63 Md	1,69 Md	1,8 Md	2,08 Md	1,94 Md
Intérêts minoritaires	19,78 M	20,97 M	22,8 M	-	-
Total des capitaux propres	1,65 Md	1,71 Md	1,82 Md	2,08 Md	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,65 Md	1,71 Md	1,82 Md	2,08 Md	1,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,29 M	18,29 M	18,29 M	18,64 M	18,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,29 M	18,29 M	18,29 M	18,64 M	18,64 M
Actif net par action	89,35	92,27	98,26	111,52	103,96
Actif corporel net	1,63 Md	1,69 Md	1,8 Md	2,08 Md	1,94 Md
Actif corporel net par action	89,35	92,27	98,26	111,52	103,96
Total de la dette	0	0	0	1 k	0
Dette nette	-3,9 M	-3 M	-6,04 M	-9,3 M	-5,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	19,78 M	20,97 M	22,8 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	774 M	777 M	817 M	984 M	931 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	7,9 M	9,5 M	13,46 M	9,23 M	4,7 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-8 k	-8 k	22 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-47 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,14 M	-10,14 M	-14,19 M	-2,53 M	-5,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,28 M	5,03 M	8,86 M	1,26 M	9,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9 k	-13 k	26 k	298 k	-289 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,43 M	4,38 M	8,18 M	8,26 M	8,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,09 M
Autres activités d'investissement, total	70 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	70 k	-	-	-	-7,09 M
Dividendes ordinaires payés	-4,02 M	-5,12 M	-5,12 M	-5,27 M	-5,22 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,02 M	-5,12 M	-5,12 M	-5,27 M	-5,22 M
Autres activités de financement, total	-157 k	-164 k	-11 k	292 k	225 k
Flux de trésorerie de financement	-4,18 M	-5,28 M	-5,13 M	-4,97 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-32 k	-
Variation nette de la trésorerie	323 k	-908 k	3,05 M	3,25 M	-3,72 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	56 k	371 k	318 k	314 k	242 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-84,25 k	-369 k	-359 k	-105 k	-779 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-84,25 k	-369 k	-359 k	-105 k	-779 k
Variation du fonds de roulement net	-177 k	123 k	-2 k	-262 k	226 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,56	0,56	0,76	0,47	0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,57	0,57	0,77	0,48	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,13	25,18	49,94	23,17	35,51
Quick Ratio	16,13	25,18	49,94	23,17	35,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	18,32	36,77	67,59	20,55	53,29
Délais de paiement des fournisseurs	64,62	63,92	50,52	151,51	102,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0	-
Dette totale / Total de l'actif	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	11,17	-5,74	46,7	1,56	50,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	11,17	-5,74	46,7	1,56	50,77
EBIT, 1 an Croissance %	11,17	-5,74	46,7	1,56	50,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,81	20,32	42,05	-31,51	-49,15
Résultat net, Croissance 1 an	-56,78	20,3	41,7	-31,4	-49,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,7	20,24	40,66	-30,79	-47,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,78	20,31	41,7	-32,06	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,67	3,29	6,52	14,26	-6,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,49	3,27	6,49	15,69	-6,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,49	3,27	6,49	15,69	-6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,35	-1,29	86,88	1	1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,05	338,28	-2,71	-70,81	642,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,05	338,28	-2,71	-70,81	642,91
Dividende par action, 1 an de croissance	27,27	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,07	2,37	17,59	22,06	23,74
EBITA, 2 ans CAGR %	10,07	2,37	17,59	22,06	23,74
EBIT, 2 ans CAGR %	10,07	2,37	17,59	22,06	23,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,61	-27,91	30,74	-1,36	-40,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,61	-27,89	30,57	-1,4	-40,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,51	-27,02	30,05	-1,33	-39,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,61	-27,89	30,57	-1,88	-41,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,94	22,24	4,89	10,32	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,88	22,15	4,87	11	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,88	22,15	4,87	11	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,99	6,71	35,82	37,39	1,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,24	27,26	106,5	-46,71	47,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,08	27,26	106,5	-46,71	47,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,82	12,82	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,6	4,53	15,41	11,98	30,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,6	4,53	15,41	11,98	30,96
EBIT, 3 ans CAGR %	5,6	4,53	15,41	11,98	30,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,3	21,18	-9,62	5,39	-20,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,31	21,18	-9,68	5,36	-20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,93	21,75	-9,17	5,39	-19,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,31	21,18	-9,68	5,02	-21,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,35	13,47	16,76	7,93	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,33	13,43	16,69	8,36	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,33	13,43	16,69	8,36	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,59	-3,77	28,62	23,05	24,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,09	16,11	16,36	7,57	28,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,1	16,32	16,36	7,57	28,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	8,37	8,37	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,82	0,67	10,24	11,22	18,67
EBITA, 5 ans CAGR %	6,86	1,1	10,24	11,22	18,67
EBIT, 5 ans CAGR %	6,86	1,1	10,24	11,22	18,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14	-33,74	18,7	11,6	-23,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,98	-33,72	18,64	11,58	-23,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,91	-33,22	18,85	11,93	-22,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,98	-33,72	18,64	11,36	-24,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,35	4,54	9,31	12,2	11,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,34	4,53	9,29	12,45	11,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,34	4,53	9,29	12,45	11,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,84	4,6	10,58	10,96	16,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,98	-22,45	-16,22	-14,96	27,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,98	-22,45	-16,23	-14,87	27,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,64	-8,64	4,94	4,94	4,94