Flux de Trésorerie Firm Capital Property Trust

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FCD.UN

CA3183261054

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,830 ^CAD	+1,34 %		-2,57 %	+12,52 %

20/08	Firm Capital Property Trust annonce un dividende mensuel, payable le 16 novembre 2026	CI
20/08	Firm Capital Property Trust annonce un dividende mensuel, payable le 15 janvier 2027	CI

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Données Financières Publiées: FIRM CAPITAL PROPERTY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	46,43 M	54,02 M	57,51 M	60,58 M	61,6 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	59,92 k	149 k	577 k	828 k	258 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	46,49 M	54,17 M	58,09 M	61,4 M	61,86 M
Dépenses immobilières	16,21 M	18,56 M	20,78 M	22 M	22,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,29 M	5,75 M	4,97 M	5,78 M	6,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,73 M	-1,66 M	-733 k	233 k	876
Total des dépenses de fonctionnement	24,23 M	22,65 M	25,02 M	28,01 M	29,69 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	22,26 M	31,52 M	33,07 M	33,39 M	32,16 M
Intérêts payés, total	-9,35 M	-12,74 M	-14,69 M	-14,35 M	-14,7 M
Charges d'intérêt nettes	-9,35 M	-12,74 M	-14,69 M	-14,35 M	-14,7 M
Autres produits non opérationnels	174 k	150 k	146 k	76,44 k	-
EBT, hors éléments non courants	13,08 M	18,93 M	18,53 M	19,12 M	17,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,11 M	5,1 M	135 k	217 k	1,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	47,42 M	-25,21 M	-3,3 M	14,55 M	6,43 M
EBT, elements non courants inclus	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Résultat des activités poursuivies	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Résultat net part du groupe	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Résultat net	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,72	-0,03	0,42	0,92	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	1,72	-0,03	0,42	0,92	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,01 M	37,1 M	36,93 M	36,93 M	36,93 M
Bénéfice net par action - dilué	1,72	-0,03	0,42	0,92	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	1,72	-0,03	0,42	0,92	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,01 M	37,1 M	36,93 M	36,93 M	37,14 M
BPA de base normalisé	0,24	0,32	0,31	0,32	0,3
BPA dilué normalisé	0,24	0,32	0,31	0,32	0,29
Dividende par action	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
Ratio de distribution	27,65	-1,58 k	125,13	56,66	74,66
Éléments supplémentaires
EBITA	22,26 M	31,52 M	33,07 M	33,39 M	32,16 M
EBIT	22,26 M	31,52 M	33,07 M	33,39 M	32,16 M
Résultat net normalisé	8,18 M	11,83 M	11,58 M	11,95 M	10,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,06 M	12,74 M	14,69 M	14,35 M	14,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,29 M	5,75 M	4,97 M	5,78 M	6,74 M
Charges locatives nettes, total	152 k	156 k	122 k	41,28 k	41,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	44,32 k	53,89 k	43,42 k	14,19 k	14,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	108 k	102 k	78,73 k	27,09 k	26,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,73 M	-1,66 M	-733 k	233 k	876
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,73 M	-1,66 M	-733 k	233 k	876

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	563 M	616 M	614 M	634 M	633 M
Total des actifs immobiliers	563 M	616 M	614 M	634 M	633 M
Trésorerie et équivalents	5,9 M	4,99 M	8,33 M	9,18 M	5,67 M
Créances clients, total	2,98 M	1,18 M	2,41 M	2,57 M	1,65 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	7,52 M	5 M	500 k	-
Prêts hypothécaires	-	-	-	-	500 k
Liquidités soumises à restrictions	203 k	201 k	141 k	22,4 k	23 k
Autres actifs à court terme, total	3,22 M	2,13 M	7,33 M	6,16 M	4,72 M
Autres actifs à long terme, total	700 k	1,58 M	-	-	-
Total des actifs	576 M	634 M	637 M	652 M	645 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	17,99 M	72,79 M	97,6 M	18,16 M	46,75 M
Part à court terme des contrats de location	36,58 k	38,87 k	45,71 k	48,56 k	51,6 k
Emprunts à court terme	24,8 M	18,73 M	31,3 M	27,7 M	14,67 M
Dette à long terme	222 M	234 M	206 M	287 M	258 M
Contrats de location à long terme	222 k	183 k	155 k	106 k	54,67 k
Charges à payer, total	9,77 M	6,36 M	5,09 M	6,23 M	6,62 M
Recettes non acquises, courantes	527 k	539 k	793 k	746 k	660 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,66 M	2,74 M	2,46 M	3,58 M	3,33 M
Recettes non acquises Non courantes	1,51 M	2,01 M	2,05 M	2,33 M	2,41 M
Total du passif	280 M	337 M	346 M	346 M	332 M
Actions ordinaires, total	198 M	219 M	218 M	218 M	218 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	97,85 M	77,8 M	73,95 M	88,64 M	95,15 M
Total des fonds propres ordinaires	296 M	297 M	292 M	306 M	313 M
Total des capitaux propres	296 M	297 M	292 M	306 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	576 M	634 M	637 M	652 M	645 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,01 M	37,07 M	36,93 M	36,93 M	36,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,01 M	37,1 M	36,93 M	36,93 M	36,93 M
Actif net par action	8,7	7,99	7,9	8,3	8,47
Actif corporel net	296 M	297 M	292 M	306 M	313 M
Actif corporel net par action	8,7	7,99	7,9	8,3	8,47
Total de la dette	265 M	326 M	335 M	333 M	319 M
Dette nette	259 M	321 M	327 M	323 M	314 M
Dette relative aux contrats de location	1,22 M	1,25 M	977 k	330 k	330 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	523 k	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	58,39 M	-1,18 M	15,37 M	33,89 M	25,72 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	983 k	1,01 M	771 k	570 k	593 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	2,11 M	-5,1 M	-135 k	-217 k	-1,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-47,42 M	25,21 M	3,3 M	-14,55 M	-6,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,73 M	-1,66 M	-733 k	233 k	876
Variation des créances	-685 k	1,82 M	-1,23 M	-161 k	925 k
Variation des dettes fournisseurs	4,29 M	-2,87 M	-555 k	1,84 M	73,5 k
Variation des revenus collectés avant livraison	134 k	334 k	283 k	237 k	-11,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-690 k	1,4 M	573 k	-372 k	390 k
Autres activités opérationnelles	7,76 M	11,02 M	11,28 M	12,96 M	13,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,6 M	29,97 M	28,92 M	34,42 M	33,18 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-73,65 M	-85,28 M	-6,25 M	-4,72 M	-4,97 M
Vente d'actifs immobiliers, total	25,82 M	4,57 M	1,59 M	2,17 M	14,88 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-47,83 M	-80,71 M	-4,66 M	-2,54 M	9,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	4,1 M	4,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-47,83 M	-80,71 M	-562 k	1,96 M	9,9 M
Dette à court terme émise, total	4,26 M	-	12,57 M	17,2 M	14,67 M
Dette à long terme émise, total	30,96 M	88,71 M	6,87 M	98,92 M	24,4 M
Total de la dette émise	35,22 M	88,71 M	19,44 M	116 M	39,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,07 M	-	-20,8 M	-27,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,38 M	-22,7 M	-10,48 M	-97,81 M	-24,6 M
Total de la dette remboursée	-19,38 M	-28,77 M	-10,48 M	-119 M	-52,3 M
Émission d'actions ordinaires	30,44 M	23,27 M	2,5 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,62 M	-969 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-16,14 M	-18,7 M	-19,23 M	-19,2 M	-19,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,14 M	-18,7 M	-19,23 M	-19,2 M	-19,2 M
Autres activités de financement, total	-8,7 M	-12,06 M	-13,77 M	-13,83 M	-14,17 M
Flux de trésorerie de financement	21,44 M	49,83 M	-25,01 M	-35,53 M	-46,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	210 k	-910 k	3,35 M	847 k	-3,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	429 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	15,84 M	59,94 M	8,96 M	-2,5 M	-13,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,32 M	2,14 M	6,37 M	20,55 M	13,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,19 M	9,1 M	14,78 M	28,95 M	22,52 M
Variation du fonds de roulement net	-25,54 M	8,94 M	5,15 M	-7,85 M	-2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,63	3,26	3,25	3,24	3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,69	3,33	3,31	3,3	3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,48	-0,4	5,23	11,33	8,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,48	-0,4	5,23	11,33	8,3
Analyse des marges
Marge brute %	65,12	65,73	64,22	64,17	62,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,52	10,61	8,55	9,41	10,89
Marge EBITA %	47,88	58,19	56,93	54,38	52
Marge d'EBIT %	47,88	58,19	56,93	54,38	52
Marge des activités poursuivies %	125,59	-2,19	26,46	55,19	41,57
Marge nette %	125,59	-2,19	26,46	55,19	41,57
Net Avail. Pour la marge commune %	125,59	-2,19	26,46	55,19	41,57
Marge nette normalisée %	17,59	21,84	19,94	19,46	17,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,13	3,96	10,97	33,46	22,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	88,59	16,8	25,45	47,14	36,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,62	25,94	32,02	24,3	29,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,16	0,17	0,33	0,17
Quick Ratio	0,16	0,06	0,08	0,21	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,3	0,21	0,61	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,37	14,07	11,4	15,06	12,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,54	109,85	114,95	108,58	102,08
Dette totale / Capital total	47,24	52,35	53,48	52,06	50,51
Dette à long terme / Capitaux propres	75,07	78,98	70,74	93,6	82,43
Dette à long terme / Capital total	39,61	37,63	32,91	44,87	40,79
Dette totale / Total de l'actif	48,66	53,22	54,24	53,01	51,51
EBIT / Charges d'intérêt	2,38	2,47	2,25	2,33	2,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,27	16,52	7,23	5,71	0,74
Résultat brut, Croissance 1 an	5,9	17,61	4,77	5,63	-1,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,24	41,59	4,92	0,97	-3,68
EBIT, 1 an Croissance %	-10,24	41,59	4,92	0,97	-3,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	268,82	-102,03	-1,4 k	120,51	-24,11
Résultat net, Croissance 1 an	268,82	-102,03	-1,4 k	120,51	-24,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	218,27	-101,86	-1,4 k	120,51	-24,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,26	44,69	-2,09	3,16	-8,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,35	9,4	-0,35	3,15	-0,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,84	-60,48	104,49	6,69	-35,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,94	9,98	0,55	2,29	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,43	0,2	-1,63	5,04	2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,43	0,2	-1,63	5,04	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,16	12,67	-3,52	19,03	-3,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-422,33	-94,1	197,5	222,34	-33,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-765,23	-77,9	62,44	95,83	-23,53
Dividende par action, 1 an de croissance	2	1,88	0	0	0,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,24	10,22	11,78	6,47	3,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,52	11,6	11	5,2	2,12
EBITA, 2 ans CAGR %	8,56	12,74	21,88	2,93	-1,38
EBIT, 2 ans CAGR %	8,56	12,74	21,88	2,93	-1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,85	-72,65	-48,7	434,92	29,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,85	-72,65	-48,7	434,92	29,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,36	-75,67	-50,76	436,18	28,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,59	7,41	19,02	0,5	-2,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,93	17,1	4,41	1,39	1,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,57	-36,87	-10,1	47,71	-17,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,13	14,86	5,16	1,41	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,67	15,19	-0,72	1,65	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,67	15,19	-0,72	1,65	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,78	15,87	4,26	7,16	7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,45	-56,39	-58,11	209,67	47,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,61	21,24	-40,09	78,35	23,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,08	1,94	0,94	0	0,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,07	14,32	9,22	9,72	4,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,91	15,54	9,28	9,18	2,99
EBITA, 3 ans CAGR %	25,9	18,61	10,07	14,47	0,68
EBIT, 3 ans CAGR %	25,9	18,61	10,07	14,47	0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,51	-67,88	-0,99	-16,59	178,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,51	-67,88	-0,99	-16,59	178,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,91	-69,86	-8,28	-18,84	178,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,94	19,49	4,15	13,48	-2,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,32	10,42	10,97	3,99	0,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,84	-24,88	-6,59	-4,82	11,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,58	10,08	9,87	4,19	0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,47	8,99	9,29	1,17	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,47	8,99	9,29	1,17	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,23	10,06	9,01	8,97	3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,99	-45,11	-17,3	-17,29	86,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	123,09	-19,51	33,66	-11,09	35,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,5	2,68	1,29	0,62	0,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,3	22,89	21,29	11,12	6,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,14	25,26	23,11	11,28	6,35
EBITA, 5 ans CAGR %	23,79	27,27	24,28	12,07	5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	23,79	27,27	24,28	12,07	5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,94	-40,76	-0,59	-1,05	10,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,94	-40,76	-0,59	-1,05	10,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,26	-51,54	-14,34	-4,67	5,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,5	24,2	18,98	11,5	1,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,01	25,22	23,6	6,71	7,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,03	-8,27	5,75	-1,55	-11,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,15	25,6	23,56	6,53	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,76	26,06	18,57	5,99	6,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,76	26,06	18,57	5,99	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,12	26,98	24,55	8,89	8,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,03	-10,82	29,84	9,67	4,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,91	11,08	31,85	10,65	29,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,8	3,38	2,47	1,6	0,79