Flux de Trésorerie First Ship Lease Trust

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Singapore S.E. 10:58:39 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0360 ^SGD	-5,26 %		-5,26 %	-25,00 %

08/08	Transcript : First Ship Lease Trust, H2 2026 Earnings Call, Aug 05, 2026
04/08	First Ship Lease Trust publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

1e.QdEIscvSX8rqR4WZQ6N9B2Yv5nJR5AehfzaKo0ItyxQ.JbdviJ-rKKeJENbKE9ZMQl4drzM-1zX3TRvi2TdAqiNwoVmEr4o2v6YttQ

Données Financières Publiées: FIRST SHIP LEASE TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	24,98 M	24,22 M	8,51 M	8,45 M	6,05 M
Total Chiffre d'affaires	24,98 M	24,22 M	8,51 M	8,45 M	6,05 M
Coût des marchandises vendues, total	21,55 M	16,69 M	2,9 M	2,93 M	2,17 M
Résultat Brut	3,42 M	7,54 M	5,61 M	5,52 M	3,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	1,51 M	2,15 M	2,01 M	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	1,51 M	2,15 M	2,01 M	1,95 M
Résultat d'Exploitation	977 k	6,03 M	3,46 M	3,52 M	1,93 M
Intérêts payés, total	-894 k	-1,1 M	-1,27 M	-873 k	-287 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	116 k	1,19 M	377 k	640 k
Charges d'intérêt nettes	-863 k	-986 k	-81 k	-496 k	353 k
Gains (pertes) de change	-2 k	31 k	-9 k	5 k	-4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 M	150 k
EBT, hors éléments non courants	112 k	5,07 M	3,37 M	4,03 M	2,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,08 M	9,16 M	463 k	2,28 M	737 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,72 M	-953 k	-	1,97 M	3,72 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	13,28 M	3,83 M	8,28 M	6,89 M
Charge d'impôt	1 k	6 k	159 k	16 k	36 k
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Résultat net	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	0,04	0,02	0,02	-	-
Ratio de distribution	-4,07 k	213,16	-	321,12	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITA	977 k	6,03 M	3,46 M	3,52 M	1,93 M
EBIT	977 k	6,03 M	3,46 M	3,52 M	1,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	0,05	4,15	0,19	0,52
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	60 k
Total des impôts courants	1 k	6 k	159 k	46 k	60 k
Résultat net normalisé	70 k	3,17 M	2,1 M	2,52 M	1,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	892 k	1,1 M	1,27 M	873 k	287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,45 M	1,51 M	2,15 M	2,01 M	1,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,67 M	30,12 M	32,17 M	14,79 M	20,83 M
Total des liquidités et VMP	3,67 M	30,12 M	32,17 M	14,79 M	20,83 M
Créances clients, total	1,27 M	80 k	343 k	148 k	-
Autres créances	1,17 M	675 k	542 k	546 k	564 k
Total des créances	2,45 M	755 k	885 k	694 k	564 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	93 k	78 k	76 k	63 k	49 k
Autres actifs à court terme, total	11,3 M	605 k	602 k	421 k	1 k
Total de l'actif circulant	17,5 M	31,55 M	33,74 M	15,97 M	21,45 M
Autres actifs à long terme, total	66,17 M	33,91 M	32 M	26,69 M	22,49 M
Total des actifs	83,67 M	65,47 M	65,73 M	42,66 M	43,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	363 k	169 k	-	-
Charges à payer, total	177 k	445 k	479 k	415 k	426 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,36 M	3,4 M	3,45 M	2,48 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1 k	6 k	162 k	45 k	60 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	262 k	-	2 k	529 k	46 k
Total du passif circulant	4,01 M	4,22 M	4,26 M	3,46 M	532 k
Dette à long terme	13,51 M	10,11 M	6,66 M	2,64 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	17,51 M	14,32 M	10,92 M	6,11 M	532 k
Actions ordinaires, total	561 M	561 M	561 M	561 M	561 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-488 M	-503 M	-500 M	-518 M	-511 M
Résultat global et autres	-6,72 M	-6,72 M	-6,72 M	-6,72 M	-6,72 M
Total des fonds propres ordinaires	66,16 M	51,14 M	54,81 M	36,55 M	43,41 M
Total des capitaux propres	66,16 M	51,14 M	54,81 M	36,55 M	43,41 M
Total du passif et des capitaux propres	83,67 M	65,47 M	65,73 M	42,66 M	43,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,77 Md
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	66,16 M	51,14 M	54,81 M	36,55 M	43,41 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	16,87 M	13,51 M	10,11 M	5,12 M	0
Dette nette	13,2 M	-16,6 M	-22,06 M	-9,67 M	-20,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Backlog de commande	28,6 M	25,6 M	18,8 M	10,7 M	17,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,52 M	13,27 M	3,67 M	8,26 M	6,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,08 M	4,12 M	3,08 M	3,07 M	2,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,08 M	-9,16 M	-463 k	-2,28 M	-737 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,72 M	953 k	-	-1,97 M	-3,72 M
Autres activités d'exploitation, total	563 k	784 k	74 k	245 k	-416 k
Variation des créances	690 k	3,54 M	-140 k	205 k	166 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	152 k	310 k	-180 k	26 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-756 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,68 M	13,66 M	6,53 M	7,35 M	4,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	54,94 M	45,8 M	-1 M	7,11 M	6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,29 M	-272 k	1,21 M	377 k	618 k
Flux de trésorerie d'investissement	53,66 M	45,52 M	206 k	7,48 M	6,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	18,95 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	18,95 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,5 M	-3,56 M	-3,56 M	-5,12 M	-5,2 M
Total de la dette remboursée	-31,5 M	-3,56 M	-3,56 M	-5,12 M	-5,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-61,88 M	-28,29 M	-	-26,52 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61,88 M	-28,29 M	-	-26,52 M	-
Autres activités de financement, total	-1,43 M	-884 k	-1,11 M	-574 k	202 k
Flux de trésorerie de financement	-75,86 M	-32,74 M	-4,68 M	-32,22 M	-5 M
Variation nette de la trésorerie	-16,53 M	26,45 M	2,06 M	-17,39 M	6,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	620 k	884 k	1,11 M	754 k	218 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 k	1 k	3 k	133 k	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50,49 M	65,56 M	3,32 M	12,39 M	9,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,76 M	66,04 M	3,95 M	12,8 M	9,49 M
Variation du fonds de roulement net	10,58 M	-12,57 M	127 k	-562 k	-107 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,55 M	-3,56 M	-3,56 M	-5,12 M	-5,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,5	5,05	3,29	4,06	2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,5	5,1	3,33	4,12	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,56	22,63	6,93	18,08	17,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,56	22,63	6,93	18,08	17,15
Analyse des marges
Marge brute %	13,71	31,11	65,92	65,34	64,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,8	6,23	25,31	23,74	32,16
Marge EBITA %	3,91	24,88	40,61	41,6	31,93
Marge d'EBIT %	3,91	24,88	40,61	41,6	31,93
Marge des activités poursuivies %	-6,09	54,78	43,13	97,69	113,32
Marge nette %	-6,09	54,78	43,13	97,69	113,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,09	54,78	43,13	97,69	113,32
Marge nette normalisée %	0,28	13,09	24,72	29,76	25,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	202,16	270,63	38,98	146,56	155,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	203,23	272,62	46,4	151,43	156,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,32	0,13	0,16	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,16	35,78	40,24	34,44	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	7,48	7,92	4,61	40,32
Quick Ratio	1,53	7,32	7,76	4,47	40,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,42	3,24	1,53	2,12	8,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,26	10,2	9,07	10,63	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	6,66	6,22	33,48	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,5	26,42	18,44	14,01	-
Dette totale / Capital total	20,32	20,9	15,57	12,29	-
Dette à long terme / Capitaux propres	20,42	19,76	12,15	7,24	-
Dette à long terme / Capital total	16,27	15,63	10,26	6,35	-
Dette totale / Total de l'actif	20,93	21,88	16,62	14,32	1,21
EBIT / Charges d'intérêt	1,09	5,47	2,72	4,03	6,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-48,33	-3,01	-64,87	-0,66	-28,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,71	120,06	-25,55	-1,53	-29,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,19	516,89	-42,66	1,76	-45,07
EBIT, 1 an Croissance %	-93,19	516,89	-42,66	1,76	-45,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,37	-971,94	-72,35	125,04	-16,98
Résultat net, Croissance 1 an	-124,37	-971,94	-72,35	125,04	-16,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,05	4,43 k	-33,64	19,61	-39,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-125,69	-934,26	-72,33	125,11	-16,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,13	-93,72	328,75	-56,85	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,3	-21,76	0,41	-35,1	3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,94	-22,7	7,18	-33,32	18,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,94	-22,7	7,18	-33,32	18,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,03	140,42	-52,21	12,53	-39,77
CAPEX, Croissance 1 an	-12,88	-16,65	-102,18	-810,8	-15,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,04	29,85	-94,94	273,55	-24,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,15	30,11	-94,02	224,19	-25,88
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	-54,29	-6,25	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,55	-29,2	-41,63	-40,92	-15,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,93	-34,85	28	-14,38	-16,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-78,86	-35,19	88,08	-23,61	-25,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-78,86	-35,19	88,08	-23,61	-25,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,24	45,76	55,28	-21,11	36,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,24	45,76	55,28	-21,11	36,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-91,4	-34,37	448,21	-10,91	-15,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,48	46,38	51,92	-21,08	36,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,21	-77,89	-48,11	36,01	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,86	-36,4	-11,37	-19,28	-18,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,89	-37,17	-8,98	-15,46	-11,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,89	-37,17	-8,98	-15,46	-11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,24	-40,01	7,19	-26,66	-17,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,17	-14,79	-86,51	-60,6	144,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	149,07	-29,79	-74,37	-56,53	68,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	226,54	-29,83	-72,11	-55,97	55,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	52,75	-26,97	-34,53	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,05	-30,8	-43,95	-30,31	-37,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,82	-34,09	-31,88	17,28	-19,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,77	-34,92	-37,78	53,26	-31,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,77	-34,92	-37,78	53,26	-31,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,88	9,42	-16,24	75,73	-19,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,88	9,42	-16,24	75,73	-19,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,52	-30,53	-34,13	230,03	-21,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,87	-2,13	-15,99	73,2	-19,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-32,91	-76,04	-40,59	-51,21	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,75	-38,04	-25,94	-20,11	-12,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,75	-36,83	-24,93	-17,95	-5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,75	-36,83	-24,93	-17,95	-5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,67	-32,5	-44,39	8,94	-31,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,21	52,94	-74,88	-49,42	-49,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,22	100,46	-70,78	-37,39	-47,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,63	140,28	-69,12	-36,82	-47,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	2,17	-20,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,94	-21,55	-33,82	-35,04	-34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,75	-17,43	-16,2	-26,82	-26,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,31	-16,81	-17,91	-30,61	-33,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,31	-16,81	-17,91	-30,61	-33,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,27	-29,06	-28,01	-4	1,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,27	-29,06	-28,01	-4	1,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-63,5	-4,76	34,14	-23,26	-27,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,98	-42,17	-41,31	-10,2	2,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,85	-51,9	-39,46	-52,02	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,32	-27,69	-24,23	-31,12	-22,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,19	-21,69	-18,8	-29,02	-19,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,19	-21,69	-18,8	-29,02	-19,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,94	-22,07	-29,49	-30,23	-34,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,77	51,11	-44,57	-11,1	-37,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,75	20,88	-43,12	8,77	-41,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,35	16,97	-42,05	21,88	-41,12