Bilan flooidCX Corp.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets 17:35:31 24/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	-20,00 %		+499 900,00 %	+99 999 900,00 %

31/10/25	FlooidCX Corp. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
31/10/25	Le commissaire aux comptes de FlooidCX Corp. émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

0c9673eeb6c83ed.rtGRxtKWbV5nYQxIb6FiUlkgcEIjm0W13BM-Blt3EG8.44vCh53TOT8rKU1_AZM6GDRxKg8Uyg7tvXFubzYBJQr4o_C1tNNUNRYsbw

Données Financières Publiées: FLOOIDCX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	46,88 k	79,52 k	53,71 k	6,5 M	8 M
Total Chiffre d'affaires	46,88 k	79,52 k	53,71 k	6,5 M	8 M
Résultat Brut	46,88 k	79,52 k	53,71 k	6,5 M	8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	931 k	464 k	40,21 k	484 k	3,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,87 M	1 M	537 k	-	2,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	391 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,8 M	1,47 M	40,21 k	484 k	6,61 M
Résultat d'Exploitation	-2,76 M	-1,39 M	-40,21 k	6,02 M	1,39 M
Intérêts payés, total	-	-66,37 k	-16,51 k	-11,56 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-66,37 k	-16,51 k	-11,56 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	249 k	-116 k	308 k
EBT, hors éléments non courants	-2,76 M	-1,45 M	192 k	5,89 M	1,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	80 k
Autres éléments non courants	-49 k	-21,52 k	-	-5,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,81 M	-1,48 M	192 k	794 k	1,78 M
Résultat des activités poursuivies	-2,81 M	-1,48 M	192 k	794 k	1,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-208 k	-	-
Résultat net part du groupe	-2,81 M	-1,48 M	-15,61 k	794 k	1,78 M
Résultat net	-2,81 M	-1,48 M	-15,61 k	794 k	1,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,81 M	-1,48 M	-15,61 k	794 k	1,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,81 M	-1,48 M	192 k	794 k	1,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,61	-0,76	-0,01	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,61	-0,76	0,1	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,75 M	1,95 M	2,02 M	26,13 M	49,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,61	-0,76	-0,11	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,61	-0,76	-0,11	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,75 M	1,95 M	2,02 M	28,46 M	57,15 M
BPA de base normalisé	-0,99	-0,47	0,06	0,14	0,02
BPA dilué normalisé	-0,99	-0,47	0,06	0,13	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-1,38 M	-823 k	-	1,78 M
EBITA	-2,76 M	-1,39 M	-40,21 k	6,02 M	1,39 M
EBIT	-2,76 M	-1,39 M	-40,21 k	6,02 M	1,39 M
EBITDAR	-2,72 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,72 M	-908 k	120 k	3,68 M	1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,92 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,92 M
Dépenses générales et administratives	931 k	464 k	40,21 k	484 k	1,98 M
Dépense en recherche et de développement	1,87 M	1 M	537 k	-	2,32 M
Charges locatives nettes, total	26,86 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,85 M	617 k	147 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,85 M	617 k	147 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,02 k	1,25 k	587	-	-
Total des liquidités et VMP	32,02 k	1,25 k	587	-	-
Créances clients, total	16,88 k	7,38 k	-	5,15 M	5,96 M
Autres créances	-	-	-	1,35 M	5,75 M
Total des créances	16,88 k	7,38 k	-	6,5 M	11,71 M
Dépenses payées d'avance	18,31 k	7,74 k	7,73 k	-	591 k
Total de l'actif circulant	67,21 k	16,37 k	8,32 k	6,5 M	12,3 M
Immobilisations corporelles brutes	114 k	80,31 k	81,03 k	-	4,63 M
Amortissements cumulés	-56,01 k	-64,9 k	-68,84 k	-	-391 k
Immobilisations corporelles nettes	57,56 k	15,41 k	12,2 k	-	4,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	8,5 M
Total des actifs	125 k	31,78 k	20,52 k	6,5 M	25,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	255 k	25,99 k	341 k	751 k
Charges à payer, total	726 k	958 k	1,15 M	-	-
Emprunts à court terme	2,55 M	3,16 M	3,87 M	3,76 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,05 M
Part à court terme des contrats de location	39,14 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	117 k	-	-
Total du passif circulant	3,48 M	4,37 M	3,9 M	4,1 M	4,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,99 M
Total du passif	3,48 M	4,37 M	3,9 M	4,1 M	6,79 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	915	915
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	155	155
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1,07 k	1,07 k
Actions ordinaires, total	163 k	1,98 k	2,02 k	49,17 k	49,17 k
Primes d'émissions d'actions	50,88 M	51,73 M	53,1 M	58,57 M	67,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,69 M	-56,17 M	-57,02 M	-56,22 M	-54,44 M
Résultat global et autres	286 k	94,01 k	19,62 k	-	5,57 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,36 M	-4,34 M	-3,9 M	2,4 M	18,24 M
Total des capitaux propres	-3,36 M	-4,34 M	-3,9 M	2,4 M	18,24 M
Total du passif et des capitaux propres	125 k	31,78 k	0	6,5 M	25,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,92 M	1,95 M	2,02 M	49,17 M	87,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,92 M	1,98 M	2,02 M	49,17 M	49,17 M
Actif net par action	-1,75	-2,2	-1,93	0,05	0,37
Actif corporel net	-3,36 M	-4,34 M	-3,9 M	2,4 M	9,74 M
Actif corporel net par action	-1,75	-2,2	-1,93	0,05	0,2
Total de la dette	2,59 M	3,16 M	3,87 M	3,76 M	6,04 M
Dette nette	2,56 M	3,16 M	3,87 M	3,76 M	6,04 M
Dette relative aux contrats de location	215 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	74,44 k	80,31 k	81,03 k	-	4,63 M
Employés à temps plein	4	4	4	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-2,81 M	-1,48 M	-15,61 k	794 k	1,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,63 k	5,33 k	4,06 k	-	391 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,63 k	5,33 k	4,06 k	-	391 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-80 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,85 M	617 k	147 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	343 k
Autres activités d'exploitation, total	49 k	87,88 k	-249 k	5,21 M	-308 k
Variation des créances	-16,88 k	-7,38 k	7,38 k	-5,15 M	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	46,08 k	115 k	50,14 k	496 k	410 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	92,63 k	232 k	114 k	-1,35 M	577 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-779 k	-425 k	-101 k	0	1,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 k	-1,44 k	-812	-	-970 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	147 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 k	-1,44 k	-812	-	-823 k
Dette à court terme émise, total	439 k	502 k	83,7 k	-	-
Total de la dette émise	439 k	502 k	100 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-160 k	-66 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,14 M
Total de la dette remboursée	-160 k	-66 k	-	-	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	576 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	855 k	436 k	100 k	-	-1,14 M
Ajustements des taux de change	-47,96 k	-40,59 k	4,48 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	26,51 k	-30,77 k	-398	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	253 k	52,49 k	7,32 k	-	-5,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	253 k	93,97 k	14,54 k	-	-5,09 M
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-340 k	-381 k	-	5,39 M
Dette nette émise (remboursée)	278 k	436 k	100 k	-	-1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,98 k	-1,11 k	-1,98 k	-	5,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	233,86	88,96	37,24	122,6	5,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	85,15	38,32	17,93	-105,82	17,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	85,13	38,31	17,93	-105,68	17,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,99 k	583,53	640,98	7,45	48,71
Marge d’EBITDA %	-5,86 k	-1,74 k	-1,53 k	-	22,29
Marge EBITA %	-5,88 k	-1,74 k	-1,54 k	92,55	17,4
Marge d'EBIT %	-5,88 k	-1,74 k	-1,54 k	92,55	17,4
Marge des activités poursuivies %	-5,99 k	-1,85 k	-1,56 k	12,21	22,25
Marge nette %	-5,99 k	-1,85 k	-1,56 k	12,21	22,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,99 k	-1,85 k	-1,56 k	12,21	22,25
Marge nette normalisée %	-3,68 k	-1,14 k	-976,11	56,62	13,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	540,69	66,01	13,63	-	-63,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	540,69	118,17	27,08	-	-63,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	1,02	2,05	-	0,51
Rotation des actifs corporels	1,14	2,18	3,89	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0	0	1,58	2,56
Quick Ratio	0,01	0	0	1,58	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,1	-0,03	0	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	254,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-77,12	-72,79	-99,33	156,81	33,13
Dette totale / Capital total	-337,14	-267,49	-14,9 k	61,06	24,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	10,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	8,2
Dette totale / Total de l'actif	2,79 k	13,75 k	24,56 k	63,1	27,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,9	-2,44	520,2	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-20,82	-71,26	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-20,84	-71,33	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,95	-2,29	-4,17	-	3,39
Dette nette / EBITDA	-0,94	-2,29	-4,17	-	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-2,28	-4,17	-	7,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,94	-2,28	-4,17	-	7,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	69,64	-32,46	-	23,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	69,64	-32,46	-	23,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,1	-49,74	-40,42	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	109,78	-49,68	-40,36	-15,06 k	-76,86
EBIT, 1 an Croissance %	109,78	-49,68	-40,36	-15,06 k	-76,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,51	-47,43	-43,13	312,87	124,27
Résultat net, Croissance 1 an	113,51	-47,43	-43,13	-5,19 k	124,27
Résultat net normalisé sur 1 an	109,78	-47,28	-42,29	2,96 k	-71,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,51	-52,99	-45,08	-128,31	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	15,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	130,16	-73,22	-20,87	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	154,72	-74,53	-35,46	-	285,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,89	29,24	15,59	-161,48	306,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,89	29,24	15,59	-161,48	660,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,7	-45,46	-4,57	-100	-
CAPEX, Croissance 1 an	-69,46	-0,83	-43,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-136,76	-79,29	-89,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,76	-62,92	-86,68	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,04	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,38	3,01	-45,28	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,55	2,74	-45,22	-	488,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,55	2,74	-45,22	-	488,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,76	5,94	-45,32	-	204,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,76	5,94	-45,32	-	967,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,55	5,17	-44,84	-	197,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,73	-4,37	-49,19	-	-46,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,87	-21,5	-53,97	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,96	-19,45	-59,45	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,64	15,88	22,23	-	58,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,64	15,88	22,23	-	116,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,76	-37,64	-27,85	-	341,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,32	-44,96	-25,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,12	-72,41	-83	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,12	-63,08	-76,05	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,8	-26,64	-14,18	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,76	-26,71	-14,3	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,76	-26,71	-14,3	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,53	-25,19	-13,9	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,53	-25,19	-13,9	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,76	-25,56	-13,9	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,29	-32,28	-20,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,38	-21,71	-21,29	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,66	-27,64	-25,18	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,22	15,82	15,78	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,22	15,82	15,78	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,47	-30,63	-28,14	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,17	-50,78	-44,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,63	-60,34	-78,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,63	-51,85	-72,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	5,18	-54,52	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	5,21	-54,48	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	5,21	-54,48	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	6,51	-54,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	6,51	-54,35	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	6,2	-54,35	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-0,16	-57,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	6,52	-21,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-4,69	-26,34	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	32,82	14,25	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	32,82	14,25	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-16,85	-22,36	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-35,22	-54,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-77,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-74,63	-	-