Flux de Trésorerie Florentaise

Actions

ALFLO

FR001400GO75

Produits chimiques destinée à l'agriculture

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,040 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+121,75 %

21/08	Florentaise valide son plan de redressement
21/08	Bourse : Ipsen boucle le rachat de Kartos, la banque italienne en ébullition, Holcim s'offre Fermacell

6c.wREgKVcvM_lT9MRUex_gibRgu5kb8-YWaP4s2X1uOKM.nmBvc2JfVrg5h6chMUqw-8Ul47QsnNJPUch0jghbYOmoXlp5FmBermKkhQ

Données Financières Publiées: FLORENTAISE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	43,79 M	58,6 M	62,49 M	53,94 M	66,7 M
Autres recettes, total	-124 k	251 k	551 k	-670 k	249 k
Total Chiffre d'affaires	43,67 M	58,85 M	63,04 M	53,27 M	66,95 M
Coût des marchandises vendues, total	21,09 M	30,81 M	32,54 M	29,96 M	35,84 M
Résultat Brut	22,58 M	28,04 M	30,5 M	23,31 M	31,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,4 M	8,78 M	8,7 M	11 M	12,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,92 M	4,16 M	4,31 M	4,91 M	6,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,32 M	13,3 M	13,54 M	8,41 M	9,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,63 M	26,24 M	26,55 M	24,32 M	28,86 M
Résultat d'Exploitation	-52 k	1,8 M	3,95 M	-1,01 M	2,25 M
Intérêts payés, total	-300 k	-351 k	-634 k	-871 k	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	141 k	894 k	946 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-159 k	543 k	312 k	-871 k	-1,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	26 k	254 k	18 k	22 k	-3 k
Gains (pertes) de change	-5 k	-9 k	-3 k	-	-
Autres produits non opérationnels	38 k	-8 k	-41 k	524 k	-53 k
EBT, hors éléments non courants	-152 k	2,58 M	4,24 M	-1,34 M	863 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-263 k	-	-955 k
Règlements d'assurance	86 k	-	148 k	-	-
Autres éléments non courants	-110 k	-38 k	-186 k	1,22 M	684 k
EBT, elements non courants inclus	-176 k	2,54 M	3,94 M	-113 k	592 k
Charge d'impôt	-767 k	14 k	1,07 M	-713 k	223 k
Résultat des activités poursuivies	591 k	2,53 M	2,87 M	600 k	369 k
Résultat net part du groupe	591 k	2,53 M	2,87 M	600 k	369 k
Intérêts minoritaires	-	7 k	-42 k	-38 k	-395 k
Résultat net	591 k	2,54 M	2,82 M	562 k	-26 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	591 k	2,54 M	2,82 M	562 k	-26 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	591 k	2,54 M	2,82 M	562 k	-26 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,49	0,07	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,49	0,07	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5,73 M	8,03 M	8,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,49	0,07	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,49	0,07	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5,73 M	8,03 M	8,23 M
BPA de base normalisé	-	-	0,46	-0,11	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,46	-0,11	0,02
Ratio de distribution	114,89	23,67	21,25	106,76	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,85 M	5,78 M	8,22 M	2,1 M	5,67 M
EBITA	27 k	1,93 M	4,02 M	-959 k	2,29 M
EBIT	-52 k	1,8 M	3,95 M	-1,01 M	2,25 M
EBITDAR	-	-	-	3,4 M	7 M
Taux d’imposition effectif (%)	435,8	0,55	27,24	630,97	37,67
Total des impôts courants	-578 k	237 k	471 k	169 k	1,27 M
Total des impôts différés	-189 k	-224 k	602 k	-602 k	-639 k
Résultat net normalisé	-95 k	1,62 M	2,61 M	-873 k	144 k
Provisions de pension	-	64 k	-267 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,48 M	1,27 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,48 M	1,27 M
Dépense en recherche et de développement	554 k	1,11 M	1,46 M	34 k	55 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,31 M	1,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	220 k	327 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,09 M	999 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,4 M	1,06 M

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,38 M	3,32 M	3,69 M	1,29 M	5,44 M
Total des liquidités et VMP	10,38 M	3,32 M	3,69 M	1,29 M	5,44 M
Créances clients, total	6,16 M	5,52 M	4,11 M	3,06 M	6,83 M
Autres créances	11,87 M	14,15 M	20,46 M	4,76 M	4,54 M
Total des créances	18,02 M	19,66 M	24,57 M	7,81 M	11,37 M
Stocks	8,84 M	11,58 M	14,98 M	11,86 M	10,87 M
Dépenses payées d'avance	230 k	278 k	350 k	337 k	345 k
Actifs d'impôts différés Courant	1,13 M	1,43 M	785 k	1,17 M	1,77 M
Autres actifs à court terme, total	17 k	15 k	2,29 M	943 k	1,37 M
Total de l'actif circulant	38,62 M	36,3 M	46,66 M	23,4 M	31,16 M
Immobilisations corporelles brutes	47,36 M	56,32 M	63,79 M	76,16 M	82,97 M
Amortissements cumulés	-32,66 M	-36,38 M	-38,89 M	-40,86 M	-46,24 M
Immobilisations corporelles nettes	14,7 M	19,95 M	24,89 M	35,29 M	36,73 M
Investissements à long terme	791 k	968 k	986 k	978 k	774 k
Goodwill	511 k	511 k	253 k	31,95 M	31,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	790 k	576 k	560 k	666 k	628 k
Charges différées à long terme	-	-	117 k	83 k	28 k
Autres actifs à long terme, total	732 k	1,86 M	4,83 M	1,68 M	981 k
Total des actifs	56,14 M	60,16 M	78,3 M	94,06 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,39 M	11,64 M	12,85 M	14,24 M	13,62 M
Charges à payer, total	1,92 M	2,54 M	2,61 M	2,13 M	3,22 M
Emprunts à court terme	1,8 M	585 k	217 k	5 k	12 k
Part à court terme de la dette à long terme	15,85 M	6,84 M	13,02 M	15,84 M	23,24 M
Part à court terme des contrats de location	962 k	2,4 M	2,66 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	213 k	737 k
Autres passifs à court terme	30 k	629 k	2,39 M	-	482 k
Total du passif circulant	32,95 M	24,62 M	33,76 M	32,44 M	41,31 M
Dette à long terme	9,66 M	17,31 M	17,43 M	25,23 M	21,99 M
Contrats de location à long terme	2,56 M	4,82 M	8,22 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	60 k	48 k	-	64 k	1,52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	782 k	852 k	585 k	678 k	755 k
Passif d'impôt différé Non courant	39 k	118 k	72 k	-	-
Autres passifs non courants	1,11 M	812 k	1,33 M	2,63 M	2,67 M
Total du passif	47,17 M	48,58 M	61,38 M	61,04 M	68,24 M
Actions ordinaires, total	8,37 M	8,44 M	13,52 M	825 k	825 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	21,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	591 k	2,54 M	2,82 M	562 k	-26 k
Actions détenues en propre	-	-	-	-74 k	-84 k
Résultat global et autres	7 k	142 k	309 k	31,58 M	10,77 M
Total des fonds propres ordinaires	8,97 M	11,12 M	16,65 M	32,9 M	32,55 M
Intérêts minoritaires	9 k	458 k	265 k	115 k	566 k
Total des capitaux propres	8,98 M	11,58 M	16,92 M	33,01 M	33,11 M
Total du passif et des capitaux propres	56,14 M	60,16 M	78,3 M	94,06 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	5,73 M	8,24 M	8,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	5,73 M	8,24 M	8,23 M
Actif net par action	-	-	2,91	3,99	3,95
Actif corporel net	7,67 M	10,03 M	15,84 M	284 k	877 k
Actif corporel net par action	-	-	2,76	0,03	0,11
Total de la dette	30,83 M	31,95 M	41,54 M	41,08 M	45,24 M
Dette nette	20,46 M	28,62 M	37,86 M	39,79 M	39,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	10,45 M	10,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9 k	458 k	265 k	115 k	566 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	607 k	764 k	782 k	784 k	764 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	6,09 M	7,47 M	10,17 M	10,22 M	9,23 M
Stocks - travaux en cours, total	1,4 M	1,65 M	2,2 M	1,67 M	1,73 M
Stocks de produits finis, total	1,34 M	2,46 M	2,61 M	-	-
Terres possédées	4,13 M	4,31 M	5,1 M	418 k	732 k
Bâtiments, total	4,35 M	4,38 M	4,66 M	4,98 M	7,78 M
Machines, total	22,08 M	23,37 M	23,74 M	58,02 M	65,51 M
Employés à temps plein	-	-	245	266	277
Immobilisations en crédit-bail - Brut	13,7 M	18,37 M	23,81 M	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-10,19 M	-11,43 M	-12,56 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	61 k	147 k	133 k	190 k	167 k

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	591 k	2,54 M	2,82 M	562 k	-26 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,82 M	3,85 M	4,19 M	5,11 M	6,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	79 k	130 k	70 k	52 k	39 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,9 M	3,98 M	4,26 M	5,16 M	6,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	17 k	34 k	55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	50 k	6 k	123 k	-1,02 M	65 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	263 k	-	955 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-22 k	3 k
Autres activités d'exploitation, total	-286 k	-335 k	399 k	-641 k	1,02 M
Variation des créances	-6,19 M	-1,72 M	-4,55 M	-	-
Variation des stocks	-746 k	-2,68 M	-3,16 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	997 k	-493 k	2,23 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	1 k	1 k	1,77 M	-2,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,68 M	1,29 M	2,41 M	5,84 M	5,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,33 M	-4,95 M	-7,7 M	-12,98 M	-9,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	55 k	29 k	334 k	595 k
Acquisitions en espèces	-123 k	-	-275 k	-85 k	381 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	64 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	546 k	85 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,43 M	-4,89 M	-7,95 M	-12,19 M	-8,42 M
Dette à long terme émise, total	15,64 M	1,64 M	12,21 M	10,11 M	12,05 M
Total de la dette émise	15,64 M	1,64 M	12,21 M	10,11 M	12,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,28 M	-3,79 M	-7,19 M	-9,33 M	-5,1 M
Total de la dette remboursée	-4,28 M	-3,79 M	-7,19 M	-9,33 M	-5,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,28 M	1 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-74 k	-10 k
Dividendes ordinaires payés	-679 k	-600 k	-600 k	-600 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-679 k	-600 k	-600 k	-600 k	-
Autres activités de financement, total	-	535 k	1,75 M	694 k	-212 k
Flux de trésorerie de financement	10,68 M	-2,22 M	6,18 M	6,07 M	6,73 M
Ajustements des taux de change	-2 k	-10 k	95 k	-106 k	33 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,57 M	-5,83 M	730 k	-376 k	4,14 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,33 M	-8,3 M	10,63 M	-4,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,11 M	-7,9 M	11,17 M	-3,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,27 M	6,95 M	-19,59 M	2,15 M
Dette nette émise (remboursée)	11,36 M	-2,15 M	5,02 M	776 k	6,95 M

Période Fiscale: Juin	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,93	3,57	-0,73	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,7	4,85	-0,95	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	24,6	20,12	2,4	1,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,24	20,34	2,27	-0,08
Analyse des marges
Marge brute %	51,71	47,65	48,39	43,75	46,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,93	14,92	13,8	20,65	18,56
Marge d’EBITDA %	8,82	9,82	13,03	3,94	8,48
Marge EBITA %	0,06	3,28	6,38	-1,8	3,42
Marge d'EBIT %	-0,12	3,06	6,27	-1,9	3,36
Marge des activités poursuivies %	1,35	4,3	4,55	1,13	0,55
Marge nette %	1,35	4,31	4,48	1,05	-0,04
Net Avail. Pour la marge commune %	1,35	4,31	4,48	1,05	-0,04
Marge nette normalisée %	-0,22	2,75	4,14	-1,64	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,36	-13,17	19,95	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,99	-12,54	20,97	-5,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,91	0,62	0,69
Rotation des actifs corporels	-	3,4	2,81	1,77	1,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,04	12,98	15,05	13,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,02	2,45	2,23	3,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,47	1,38	0,72	0,75
Quick Ratio	0,86	0,93	0,84	0,28	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,05	0,07	0,18	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,37	28,12	24,25	27,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	120,94	148,94	163,44	116,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	130,71	124,38	184,23	146,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,59	52,68	3,46	-3,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	343,47	275,94	245,58	124,44	136,62
Dette totale / Capital total	77,45	73,4	71,06	55,44	57,74
Dette à long terme / Capitaux propres	136,15	191,13	151,58	76,43	66,39
Dette à long terme / Capital total	30,7	50,84	43,86	34,05	28,06
Dette totale / Total de l'actif	84,01	80,76	78,39	64,9	67,33
EBIT / Charges d'intérêt	-0,17	5,13	6,24	-1,16	1,69
EBITDA / Charges d'intérêt	12,84	16,46	12,96	4,77	6,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,09	2,37	0,81	-10,14	-0,62
Dette totale / EBITDA	8	5,53	5,06	9,9	5,18
Dette nette / EBITDA	5,31	4,95	4,61	9,59	4,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,21	38,44	80,82	-4,65	-55,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,41	34,44	73,65	-4,51	-48,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,76	7,13	-15,5	25,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,18	8,79	-23,59	33,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	50	42,21	-74,48	55,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	7,05 k	108,5	-123,83	-346,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,56 k	119,67	-125,57	-322,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	327,75	13,37	-79,06	-38,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	328,93	11,4	-80,1	-104,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,8 k	61,04	-133,47	-116,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-85,8	-104,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,38	-25,55	-25,58	123,32
Stocks, Croissance 1 an	-	31,03	29,35	-20,84	-8,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	35,67	24,79	41,77	4,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,15	30,16	20,12	7,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,85	57,88	-98,21	208,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,99	49,76	97,56	-1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-176,67	86,96	142,61	-0,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	112,68	55,71	68,52	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	91,65	-228,02	-145,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	92,24	-241,32	-135,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,16	-4,86	3,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,23	-8,83	0,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,05	-39,76	-16,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,12 k	-29,51	-24,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	772	-25,06	-24,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	120,21	-51,28	-64,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,59	-52,92	-90,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	423,95	-26,58	-76,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,31	-25,56	28,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	30,19	1,19	-14,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,12	33,01	21,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,1	25,04	13,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,73	-83,17	-76,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,27	72,01	39,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	19,72	112,97	55,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	81,98	61,99	11,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,63	-25,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	64,82	-31,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,85	4,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06	3,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,35	-0,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	228,71	5,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	168,89	7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,5	-47,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,66	-78,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,46	-55,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,81	7,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,3	-2,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,89	22,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,77	18,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,67	-55,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,22	43,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,5	65,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,38	24,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3