Flux de Trésorerie Foresight VCT Plc

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GB00B68K3716

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-6,87 %

12/06	Foresight VCT Plc approuve le dividende final pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, payable le 26 juin 2026	CI
11/06	PALMARÈS : Aeorema décroche un contrat pour le climat ; RWS réduit son dividende	AN

69a3b.xDUBVzAqyqcQICQJJI2BAf0vh_70kMs8XbQ2wXuofEE.sVJoZlR8kPZiRRZofefLRqhbsb2uwKIPbdFzkiHgBTD3DVE-SEya7Hp6Vw

Données Financières Publiées: FORESIGHT VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	43,49 M	15,34 M	17,41 M	22,73 M	686 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	858 k	1,54 M	5,37 M	4,31 M	5,98 M
Total Chiffre d'affaires	44,35 M	16,88 M	22,78 M	27,04 M	6,66 M
Résultat Brut	44,35 M	16,88 M	22,78 M	27,04 M	6,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 M	4,18 M	6,3 M	6,91 M	6,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,97 M	4,18 M	6,3 M	6,91 M	6,64 M
Résultat d'Exploitation	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
EBT, hors éléments non courants	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Résultat des activités poursuivies	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Résultat net part du groupe	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Résultat net	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,06	0,07	0,07	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,06	0,07	0,07	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	205 M	219 M	240 M	271 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,06	0,07	0,07	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,06	0,07	0,07	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	205 M	219 M	240 M	271 M	300 M
BPA de base normalisé	0,12	0,04	0,04	0,05	0
BPA dilué normalisé	0,12	0,04	0,04	0,05	0
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	15,23	119,52	99,99	48,3	130 k
Éléments supplémentaires
EBITA	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
EBIT	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Résultat net normalisé	25,24 M	7,94 M	10,3 M	12,58 M	12,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,38 M	3,5 M	5,48 M	6,2 M	5,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,52 M	19,52 M	46,2 M	55,92 M	55,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	17,52 M	19,52 M	46,2 M	55,92 M	55,17 M
Créances clients, total	114 k	50 k	74 k	11 k	13 k
Autres créances	1,53 M	2,97 M	3,42 M	3,64 M	2,83 M
Total des créances	1,64 M	3,02 M	3,49 M	3,65 M	2,85 M
Dépenses payées d'avance	27 k	20 k	19 k	24 k	30 k
Total de l'actif circulant	19,19 M	22,56 M	49,71 M	59,6 M	58,04 M
Investissements à long terme	167 M	170 M	171 M	167 M	158 M
Total des actifs	186 M	192 M	221 M	226 M	216 M
Passifs
Comptes à payer, total	5 k	59 k	-	1,02 M	-
Charges à payer, total	746 k	549 k	1,94 M	2,3 M	2,16 M
Total du passif circulant	751 k	608 k	1,94 M	3,31 M	2,16 M
Autres passifs non courants	297 k	-	-	-	-
Total du passif	1,05 M	608 k	1,94 M	3,31 M	2,16 M
Actions ordinaires, total	2,06 M	2,19 M	2,55 M	2,72 M	2,99 M
Primes d'émissions d'actions	34,95 M	56,38 M	92,77 M	19,58 M	48,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	147 M	132 M	123 M	200 M	162 M
Résultat global et autres	1,08 M	1,2 M	1,26 M	73 k	176 k
Total des fonds propres ordinaires	185 M	192 M	219 M	223 M	214 M
Total des capitaux propres	185 M	192 M	219 M	223 M	214 M
Total du passif et des capitaux propres	186 M	192 M	221 M	226 M	216 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 M	219 M	272 M	302 M	353 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	206 M	219 M	255 M	272 M	299 M
Actif net par action	0,9	0,87	0,86	0,82	0,72
Actif corporel net	185 M	192 M	219 M	223 M	214 M
Actif corporel net par action	0,9	0,87	0,86	0,82	0,72
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,52 M	-19,52 M	-46,2 M	-55,92 M	-55,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M	20 k
Autres activités d'exploitation, total	-43,09 M	-15,48 M	-15,9 M	-21,08 M	-1,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,71 M	-2,78 M	572 k	-956 k	-1,82 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	266 k	1,17 M	5,04 M	1,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,7 M	10,87 M	14,21 M	22,23 M	8,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,7 M	11,14 M	15,38 M	27,28 M	9,9 M
Émission d'actions ordinaires	5,41 M	18,53 M	33,55 M	14,6 M	24,58 M
Rachat d'actions ordinaires	-5,5 M	-9,23 M	-5,76 M	-5,49 M	-6,95 M
Dividendes ordinaires payés	-6,15 M	-15,18 M	-16,48 M	-9,72 M	-26,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,15 M	-15,18 M	-16,48 M	-9,72 M	-26,02 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-15,47 M	-
Autres activités de financement, total	-164 k	-473 k	-599 k	-526 k	-437 k
Flux de trésorerie de financement	-6,4 M	-6,36 M	10,72 M	-16,6 M	-8,83 M
Variation nette de la trésorerie	-1,42 M	2 M	26,68 M	9,72 M	-754 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,46 M	6,43 M	11,16 M	13,78 M	-340 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,46 M	6,43 M	11,16 M	13,78 M	-340 k
Variation du fonds de roulement net	778 k	1,51 M	-858 k	-1,21 M	353 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,93	4,19	4,98	5,63	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,98	4,21	5,01	5,69	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,97	6,74	8,02	9,11	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,97	6,74	8,02	9,11	0,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,95	24,76	27,67	25,56	99,7
Marge EBITA %	91,05	75,24	72,33	74,44	0,3
Marge d'EBIT %	91,05	75,24	72,33	74,44	0,3
Marge des activités poursuivies %	91,05	75,24	72,33	74,44	0,3
Marge nette %	91,05	75,24	72,33	74,44	0,3
Net Avail. Pour la marge commune %	91,05	75,24	72,33	74,44	0,3
Marge nette normalisée %	56,9	47,03	45,21	46,53	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,15	38,08	48,97	50,99	-5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,15	38,08	48,97	50,99	-5,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,09	0,11	0,12	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,55	37,11	25,64	17,99	26,9
Quick Ratio	25,52	37,08	25,63	17,98	26,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-4,56	0,29	-0,29	-0,84
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,56	0,32	0,88	1,46	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	564,05	-61,94	34,93	18,69	-75,35
Résultat brut, Croissance 1 an	564,05	-61,94	34,93	18,69	-75,35
EBITA, 1 an Croissance en %	1,09 k	-68,54	29,71	22,15	-99,9
EBIT, 1 an Croissance %	1,09 k	-68,54	29,71	22,15	-99,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-68,54	29,71	22,15	-99,9
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	-68,54	29,71	22,15	-99,9
Résultat net normalisé sur 1 an	1,09 k	-68,54	29,71	22,15	-99,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,06 k	-70,5	18,08	8,09	-99,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,88	-56,14	48	-85,14	18,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,56	3,3	14,93	2,32	-4,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,95	3,55	14,29	1,71	-3,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,95	3,55	14,29	1,71	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	102,54	2,32	-120,61	-267,13	90,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	988,81	-73,72	73,55	23,57	-102,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	988,81	-73,72	73,55	23,57	-102,47
Dividende par action, 1 an de croissance	21,62	-2,22	0	-6,82	-12,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	122,1	58,98	-28,34	26,55	-45,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	122,1	58,98	-28,34	26,55	-45,91
EBITA, 2 ans CAGR %	162,66	93,86	-36,12	25,88	-96,52
EBIT, 2 ans CAGR %	162,66	93,86	-36,12	25,88	-96,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	162,66	93,86	-36,12	25,88	-96,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	162,66	93,86	-36,12	25,88	-96,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	162,66	93,86	-36,12	25,88	-96,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	142,79	85,08	-40,98	12,98	-96,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,4	-52,65	-19,43	-53,1	-58,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,23	12,52	8,96	8,44	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,93	12,38	8,79	7,81	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,93	12,38	8,79	7,81	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,66	43,96	-54,07	-41,31	78,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	159,72	69,15	-32,47	46,44	-82,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	159,72	69,15	-32,47	46,44	-82,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,77	9,05	-1,12	-3,47	-9,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	75,29	23,37	50,52	-15,21	-26,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	75,29	23,37	50,52	-15,21	-26,64
EBITA, 3 ans CAGR %	95,74	29,47	69,56	-20,71	-88,37
EBIT, 3 ans CAGR %	95,74	29,47	69,56	-20,71	-88,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,74	29,47	69,56	-20,71	-88,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,74	29,47	69,56	-20,71	-88,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,74	29,47	69,56	-20,71	-88,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86	20,25	59,33	-27,79	-89,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,7	-46,8	-30,77	-54,13	-36,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,76	13,03	13,32	6,7	3,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,63	12,93	13,01	6,38	3,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,63	12,93	13,01	6,38	3,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,47	10,39	-24,69	-29,36	-13,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,58	21,02	70,61	-17,4	-62,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,58	21,02	70,61	-17,4	-62,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	10,06	5,95	-3,06	-6,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,09	-1,52	22,57	24,63	-0,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,09	-1,52	22,57	24,63	-0,04
EBITA, 5 ans CAGR %	50,44	-0,84	25,07	28,02	-64,16
EBIT, 5 ans CAGR %	50,44	-0,84	25,07	28,02	-64,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,66	-0,84	25,07	28,02	-64,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,66	-0,84	25,07	28,02	-64,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,44	-0,84	25,07	28,02	-64,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,21	-1,66	17,52	17,29	-67,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,39	-22,94	-12,59	-49,41	-43,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,37	6,43	10,04	11,17	7,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,28	6,43	9,89	10,86	7,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,28	6,43	9,89	10,86	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,81	4,36	-18,09	-14,26	6,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,58	-8,12	25,45	30,61	-31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,58	-8,12	25,45	30,61	-31,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,09	1,92	-2,52	4,44	-0,55