Ratios Financiers Forward Water Technologies Corp.

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FWTC

CA34988A2011

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:27:28 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00 %		+14,29 %	-20,00 %

30/07	Forward Water Technologies Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/07	Forward Water Technologies Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

76b261f449a1.S3P3DOZotDIOyR4aW__GgJCRkWxPfUGoq872EsiOQf8.ekLCSIQYxlBigUEtdq721NLy-F0XETLF46-kcbjGArcGRJVejTnEa3S6Ww

Données Financières Publiées: FORWARD WATER TECHNOLOGIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k	91,63 k
Total Chiffre d'affaires	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k	91,63 k
Résultat Brut	6,24 k	39,73 k	71,06 k	54,69 k	91,63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	1,41 M	1,93 M	267 k	987 k
Dépenses de R&D	917 k	1,01 M	332 k	314 k	742 k
Autres dépenses de fonctionnement	-26,58 k	-42,99 k	-66,08 k	-47,18 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,03 M	2,38 M	2,19 M	533 k	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k	-1,64 M
Intérêts payés, total	-112 k	-26,85 k	-33,35 k	-31,05 k	-162 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,15 k	528	666	46,9 k	220
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-26,32 k	-32,69 k	15,85 k	-161 k
Gains (pertes) de change	8,91 k	-2,63 k	2,12 k	-15,76 k	16,09 k
Autres produits non opérationnels	86,19 k	320 k	-42,27 k	-228 k	4,22 k
EBT, hors éléments non courants	-3,04 M	-2,04 M	-2,2 M	-707 k	-1,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-242 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-876 k
Autres éléments non courants	-1,14 M	-	-	3,92 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Résultat net part du groupe	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Résultat net	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,79 M	10,6 M	11,2 M	36,36 M	49,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,54	-0,22	-0,2	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,79 M	10,6 M	11,2 M	36,36 M	49,88 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,12	-0,12	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,12	-0,12	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-2,07 M	-2,09 M	-317 k	-1,13 M
EBITA	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k	-1,47 M
EBIT	-3,02 M	-2,34 M	-2,12 M	-479 k	-1,64 M
EBITDAR	-	-	-2 M	-1,19 M	-1,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,9 M	-1,28 M	-1,37 M	-442 k	-1,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	53,19 k	26,85 k	3,23 k	38,58 k	162 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	192 k	-	-
Dépense de marketing	134 k	303 k	213 k	-56,5 k	18,41 k
Dépenses générales et administratives	2 M	1,1 M	1,72 M	289 k	898 k
Dépense en recherche et de développement	917 k	1,01 M	332 k	348 k	813 k
Charges locatives nettes, total	-	-	84,68 k	34,57 k	70,83 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	58,18 k	-	125 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	26,5 k	-	-54,45 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	34,68 k	65,81 k	-	42,59 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	470 k	136 k	131 k	-63,19 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	201 k	131 k	-20,6 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,01 M	970 k	73,69 k	673 k	349 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,06 k	28,06 k	11,2 k	11,2 k	11,2 k
Total des liquidités et VMP	3,04 M	998 k	84,89 k	684 k	360 k
Créances clients, total	300	9,36 k	71	13,29 k	-
Autres créances	217 k	67,62 k	14,67 k	24,89 k	38,13 k
Total des créances	217 k	76,97 k	14,74 k	38,18 k	38,13 k
Dépenses payées d'avance	374 k	55,23 k	131 k	48,78 k	25 k
Total de l'actif circulant	3,63 M	1,13 M	230 k	771 k	424 k
Immobilisations corporelles brutes	2,47 M	1,94 M	2,33 M	1,66 M	1,69 M
Amortissements cumulés	-1,54 M	-935 k	-973 k	-84,41 k	-763 k
Immobilisations corporelles nettes	926 k	1 M	1,36 M	1,58 M	927 k
Goodwill	-	-	-	281 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,11 M	689 k
Total des actifs	4,56 M	2,13 M	1,59 M	3,74 M	2,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	171 k	687 k	70,91 k	53,56 k
Charges à payer, total	161 k	175 k	230 k	204 k	238 k
Emprunts à court terme	-	-	100 k	50 k	52,82 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	337 k	309 k	6,67 k	7,67 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	52,83 k
Autres passifs à court terme	-	-	133 k	119 k	125 k
Total du passif circulant	464 k	683 k	1,46 M	450 k	530 k
Dette à long terme	318 k	-	31,11 k	274 k	1,07 M
Autres passifs non courants	262 k	20,57 k	340 k	266 k	137 k
Total du passif	1,04 M	703 k	1,83 M	990 k	1,74 M
Actions ordinaires, total	9,5 M	9,64 M	9,96 M	3,71 M	3,73 M
Primes d'émissions d'actions	2,64 M	2,7 M	4,5 M	281 k	328 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,38 M	-12,67 M	-14,86 M	-1,87 M	-4,52 M
Résultat global et autres	1,76 M	1,76 M	156 k	629 k	771 k
Total des fonds propres ordinaires	3,51 M	1,43 M	-245 k	2,75 M	302 k
Total des capitaux propres	3,51 M	1,43 M	-245 k	2,75 M	302 k
Total du passif et des capitaux propres	4,56 M	2,13 M	1,59 M	3,74 M	2,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,56 M	10,7 M	11,79 M	49,76 M	50,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,56 M	10,7 M	11,79 M	49,76 M	50,01 M
Actif net par action	0,33	0,13	-0,02	0,06	0,01
Actif corporel net	3,51 M	1,43 M	-245 k	1,36 M	-387 k
Actif corporel net par action	0,33	0,13	-0,02	0,03	-0,01
Total de la dette	318 k	337 k	440 k	331 k	1,13 M
Dette nette	-2,72 M	-661 k	355 k	-354 k	771 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	677 k	-	567 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,1 M	988 k	988 k	1,66 M	1,69 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-4,18 M	-2,29 M	-2,2 M	-703 k	-2,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	265 k	265 k	37,92 k	162 k	338 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	171 k
Amortissements et dépréciations, Total	265 k	265 k	37,92 k	162 k	509 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	242 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	876 k
Rémunération à base d'actions (CF)	504 k	201 k	131 k	-20,6 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,17 M	-222 k	75,63 k	-33,98 k	58,92 k
Variation des créances	-186 k	140 k	62,23 k	-24,99 k	55
Variation des dettes fournisseurs	36,58 k	-118 k	541 k	-939 k	-104 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	52,83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-265 k	319 k	352 k	-584 k	23,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,66 M	-1,46 M	-997 k	-2,14 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-387 k	-586 k	-389 k	-199 k	-27,17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1	-	-	-
Acquisitions en espèces	455 k	-	-	3,3 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,56 k	-	-	1,27 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	47,5 k	-586 k	-389 k	1,08 M	-27,17 k
Dette à court terme émise, total	-	-	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,02 M
Total de la dette émise	-	-	100 k	-100 k	1,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 k	-	-	-3,95 k	-10,14 k
Total de la dette remboursée	-500 k	-	-	-3,95 k	-10,14 k
Émission d'actions ordinaires	5,11 M	2,5 k	277 k	1,19 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	185 k	-
Autres activités de financement, total	861 k	-	113 k	221 k	-74,43 k
Flux de trésorerie de financement	5,47 M	2,5 k	490 k	1,49 M	940 k
Variation nette de la trésorerie	2,87 M	-2,04 M	-896 k	426 k	-324 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,97 k	3,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,32 M	-1,25 M	-898 k	-975 k	-543 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,25 M	-1,24 M	-877 k	-955 k	-442 k
Variation du fonds de roulement net	744 k	-341 k	-670 k	598 k	-99,33 k
Dette nette émise (remboursée)	-500 k	-	100 k	-104 k	1,01 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,75	-43,64	-71,36	-11,23	-35,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,02	-52,16	-135,21	-18,24	-45,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-670,09	-92,48	-370,22	-56,01	-173,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-670,09	-92,48	-370,22	-56,01	-173,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,21 k	3,54 k	2,72 k	487,98	1,08 k
Marge d’EBITDA %	-44,11 k	-5,21 k	-2,94 k	-579,73	-1,23 k
Marge EBITA %	-48,36 k	-5,88 k	-2,99 k	-875,37	-1,6 k
Marge d'EBIT %	-48,36 k	-5,88 k	-2,99 k	-875,37	-1,79 k
Marge des activités poursuivies %	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k	-2,9 k
Marge nette %	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k	-2,9 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,92 k	-5,76 k	-3,09 k	-1,29 k	-2,9 k
Marge nette normalisée %	-30,38 k	-3,22 k	-1,93 k	-807,65	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,14 k	-3,16 k	-1,26 k	-1,78 k	-592,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,02 k	-3,12 k	-1,23 k	-1,75 k	-482,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,04	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,01	0,04	0,06	0,04	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,23	15,07	8,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,83	1,66	0,16	1,71	0,8
Quick Ratio	7,02	1,57	0,07	1,6	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-2,14	-0,68	-4,76	-2,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,36	24,28	44,58	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,04	23,53	-179,89	12,01	374,56
Dette totale / Capital total	8,29	19,05	225,17	10,72	78,93
Dette à long terme / Capitaux propres	9,04	-	-12,72	9,95	354,52
Dette à long terme / Capital total	8,29	-	15,92	8,88	74,71
Dette totale / Total de l'actif	22,9	32,95	115,43	26,45	85,19
EBIT / Charges d'intérêt	-26,98	-87	-63,67	-15,42	-10,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,61	-77,12	-62,53	-10,21	-6,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,07	-98,93	-74,2	-16,63	-7,15
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,16	-0,21	-1,04	-1
Dette nette / EBITDA	0,99	0,32	-0,17	1,12	-0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,13	-0,18	-0,64	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,25	-0,14	0,68	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,98	536,23	78,87	-23,03	67,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,98	536,23	78,87	-23,03	67,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	295,15	-24,81	0,72	-84,8	255,8
EBITA, 1 an Croissance en %	186,68	-22,63	-9,1	-77,46	272,94
EBIT, 1 an Croissance %	186,68	-22,63	-9,1	-77,46	241,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,53	-45,28	-3,94	-68	277,64
Résultat net, Croissance 1 an	178,53	-45,28	-3,94	-68	277,64
Résultat net normalisé sur 1 an	102,31	-32,63	7,41	-67,82	151,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,14	-59,81	-9,03	-90,15	175,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,02 k	-99,24	18,62 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,2	8,5	34,96	16,43	-41,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	315,14	-53,16	-25,72	136,19	-45,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-255,02	-59,27	-117,09	-655,56	-128,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-255,02	-59,27	-117,09	-1,23 k	-89,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,23 k	-45,04	-31,68	115,05	-42,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	51,18	-33,57	-48,74	-86,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,33 k	-45,89	-27,25	8,56	-44,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-746,81	-44,95	-27,96	8,93	-53,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-55,37	-2,25	237,34	17,33	13,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,37	-2,25	237,34	17,33	13,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,92	72,37	-12,98	-60,87	-26,46
EBITA, 2 ans CAGR %	44,09	48,93	-16,14	-54,73	-16,92
EBIT, 2 ans CAGR %	44,09	48,93	-16,14	-54,73	-12,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,55	23,45	-27,5	-44,56	9,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,55	23,45	-27,5	-44,56	9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,74	16,75	-14,93	-41,21	-10,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,96	-11,9	-39,54	-70,06	-47,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,35	19,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,66	11,8	21,01	25,35	-17,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,93	39,44	-41,02	32,45	13,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,13	-20,54	-73,62	-2,56	25,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,13	-20,54	-73,62	38,72	11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,13	170,31	-38,72	21,21	11,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,69	-	0,21	-41,64	-73,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	247,27	-37,77	-11,13	-22,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	88,7	-37,55	-11,42	-29,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,22	19,56	106,14	32,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	8,22	19,56	106,14	32,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,87	44,1	-51,35	-18,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	17,11	26,33	-45,88	-14,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	17,11	26,33	-45,88	-11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,28	13,55	-44,8	5,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,28	13,55	-44,8	5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,62	13,55	-38,48	-4,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-44,6	-10,95	-66,97	-37,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	253,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-4,69	19,04	19,46	-2,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	0,82	13,03	-6,34	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,15	-52,39	-27,14	-35,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,15	-52,39	-7,8	-40,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	16,28	70,91	-6,88	-5,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-2,49	-	-19,85	-64,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	105,11	-25,09	-23,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	36,13	-24,83	-28,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,78	17,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,78	17,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,5	10,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,93	6,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,93	9,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,32	12,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,32	12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,1	3,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,69	-28,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,35	2,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,45	13,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,14	-29,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,16	-33,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,23	44,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,92