Compte de Résultat Fox Tungsten Ltd.

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FOXT

CA35158M1077

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:13:59 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^CAD	+8,33 %		+2,63 %	-2,50 %

04/09	Fox Tungsten Ltd. reçoit les autorisations pour une nouvelle piste d'accès et prolonge son permis pluriannuel pour le projet Fox	CI
28/07	Fox Tungsten Ltd. fait le point sur son programme de forage au diamant de 20 000 mètres au projet Fox en Colombie-Britannique	CI

6fc7518d8f0bddc64a960644659477.HWB_6WFAgVrZJmvff5EFofy8E-kK_YIEc5U3zqBhlbU.aToK0QcPximTaR7qT8U2-KbSX7punMRWMsFWrdom0cMpEzeNNRbAa5N0DA

Données Financières Publiées: FOX TUNGSTEN LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	479 k	418 k	286 k	365 k	637 k
Rémunération à base d'actions (IS)	311 k	16,66 k	127 k	110 k	748 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	431 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-141 k	-446 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	790 k	435 k	844 k	334 k	939 k
Résultat d'Exploitation	-790 k	-435 k	-844 k	-334 k	-939 k
Intérêts payés, total	-2,95 k	-869	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,84 k	3,1 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-102	2,23 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	89,82 k	14,93 k	1,32 k	-	541 k
EBT, hors éléments non courants	-700 k	-417 k	-843 k	-334 k	-398 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,69 k	-4,5 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	36,75 k	-
EBT, elements non courants inclus	-700 k	-417 k	-835 k	-4,8 M	-398 k
Charge d'impôt	145 k	-71,06 k	-198 k	-777 k	494 k
Résultat des activités poursuivies	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Résultat net part du groupe	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Résultat net	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	124 M	133 M	141 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	124 M	133 M	141 M	180 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-788 k	-432 k	-413 k	97,7 k	-
EBITA	-790 k	-435 k	-844 k	-334 k	-939 k
EBIT	-790 k	-435 k	-844 k	-334 k	-939 k
Taux d’imposition effectif (%)	-20,68	17,02	23,7	16,21	-123,89
Total des impôts différés	145 k	-71,06 k	-198 k	-777 k	494 k
Résultat net normalisé	-438 k	-261 k	-527 k	-209 k	-249 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,95 k	869	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,61 k	7,91 k	16,36 k	53,83 k	165 k
Dépense de marketing	8,61 k	7,91 k	16,36 k	53,83 k	165 k
Dépenses générales et administratives	471 k	410 k	270 k	311 k	472 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	311 k	16,66 k	127 k	110 k	748 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	311 k	16,66 k	127 k	110 k	748 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 k	33,02 k	92,01 k	268 k	1,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,21 k	554	554	235 k	1,97 M
Total des liquidités et VMP	292 k	33,57 k	92,56 k	502 k	3,75 M
Autres créances	51,55 k	5,69 k	15,95 k	949 k	1,1 M
Total des créances	51,55 k	5,69 k	15,95 k	949 k	1,1 M
Dépenses payées d'avance	16,73 k	901	989	27,22 k	48,47 k
Total de l'actif circulant	361 k	40,16 k	109 k	1,48 M	4,9 M
Immobilisations corporelles brutes	18,38 M	18,55 M	18,24 M	9,35 M	11,06 M
Amortissements cumulés	-32,82 k	-35,18 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,35 M	18,51 M	18,24 M	9,35 M	11,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	125 k	3,38 M	3,76 M
Total des actifs	18,81 M	18,65 M	18,48 M	14,21 M	19,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,74 k	129 k	104 k	99,71 k	103 k
Charges à payer, total	33,62 k	150 k	80,22 k	21,01 k	25 k
Part à court terme des contrats de location	16,33 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,25 k	1,32 k	-	-	201 k
Total du passif circulant	70,94 k	280 k	184 k	121 k	329 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,18 M	1,11 M	911 k	134 k	627 k
Total du passif	1,25 M	1,39 M	1,09 M	255 k	956 k
Actions ordinaires, total	23,57 M	23,58 M	24,22 M	24,7 M	27,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,37 M	-9,72 M	-10,36 M	-14,38 M	-15,27 M
Résultat global et autres	3,36 M	3,4 M	3,52 M	3,64 M	6,52 M
Total des fonds propres ordinaires	17,55 M	17,26 M	17,38 M	13,96 M	18,77 M
Total des capitaux propres	17,55 M	17,26 M	17,38 M	13,96 M	18,77 M
Total du passif et des capitaux propres	18,81 M	18,65 M	18,48 M	14,21 M	19,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	132 M	138 M	148 M	275 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	124 M	138 M	148 M	214 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,13	0,09	0,09
Actif corporel net	17,55 M	17,26 M	17,38 M	13,96 M	18,77 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,13	0,09	0,09
Total de la dette	16,33 k	0	0	0	0
Dette nette	-276 k	-33,57 k	-92,56 k	-502 k	-3,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	38,08 k	38,08 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-845 k	-346 k	-637 k	-4,02 M	-892 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,79 k	15,22 k	589	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	431 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,79 k	15,22 k	431 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,69 k	4,5 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	311 k	16,66 k	127 k	110 k	748 k
Autres activités d'exploitation, total	54,96 k	-85,99 k	-199 k	-955 k	-441 k
Variation des créances	22,02 k	45,86 k	-10,26 k	586	-87,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-22,47 k	150 k	-45,2 k	-27,25 k	-7,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,23 k	15,83 k	-88	-26,23 k	-21,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-458 k	-188 k	-341 k	-418 k	-701 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-941 k	-76,22 k	-213 k	-183 k	-1,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	300 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	7 k	10 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-	-25 k	-8,5 k	4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-944 k	-69,22 k	-228 k	108 k	-1,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,54 k	-16,33 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,54 k	-16,33 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	84 k	-	629 k	485 k	4,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,62 k	25 k	-	-	-202 k
Flux de trésorerie de financement	63,83 k	8,67 k	629 k	485 k	3,91 M
Variation nette de la trésorerie	-1,34 M	-249 k	58,99 k	176 k	1,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,23 M	-29,37 k	-289 k	-1,3 M	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,23 M	-28,83 k	-289 k	-1,3 M	-1,5 M
Variation du fonds de roulement net	126 k	-287 k	107 k	1,02 M	-34,34 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,54 k	-16,33 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59	-1,45	-2,84	-1,28	-3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,77	-1,56	-3,05	-1,33	-3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,75	-1,99	-3,68	-25,64	-5,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,75	-1,99	-3,68	-25,64	-5,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,08	0,14	0,6	12,25	14,91
Quick Ratio	4,85	0,14	0,59	12,03	14,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,45	-0,67	-1,86	-3,46	-2,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,09	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,65	7,45	5,93	1,79	4,85
EBIT / Charges d'intérêt	-268,14	-500,02	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-262,11	-482,51	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-581,53	-570,22	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,36	0,08	0,22	-5,14	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,07	0,15	5,86	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,02	-45,13	-4,67	-123,67	-
EBITA, 1 an Croissance en %	48,8	-44,99	93,91	-60,47	181,47
EBIT, 1 an Croissance %	48,8	-44,99	93,91	-60,47	181,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,53	-59,02	84,03	530,51	-77,8
Résultat net, Croissance 1 an	53,53	-59,02	84,03	530,51	-77,8
Résultat net normalisé sur 1 an	76	-40,4	101,97	-60,4	19,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,31	-59,51	72,57	491,96	-82,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,06	0,91	-1,46	-48,74	18,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,48	-0,82	-0,94	-23,08	38,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,52	-1,67	0,69	-19,7	34,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,52	-1,67	0,69	-19,7	34,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,31	-58,83	81,1	22,39	67,78
CAPEX, Croissance 1 an	-7,83	-91,9	179,73	-13,95	824,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,94	-97,62	883,53	351,62	14,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,87	-97,66	883,53	351,62	14,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,36	-9,57	-27,6	-52,5	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,33	-9,53	3,38	-12,44	5,49
EBIT, 2 ans CAGR %	9,33	-9,53	3,38	-12,44	5,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,02	-20,68	-13,16	240,64	18,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,02	-20,68	-13,16	240,64	18,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,33	2,42	9,72	-10,57	-31,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,46	-25,98	-16,41	219,62	1,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,7	2,96	-0,28	-28,93	-22,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,19	-1,65	-0,88	-12,71	3,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,77	-2,09	-0,5	-10,08	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,77	-2,09	-0,5	-10,08	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,86	-39,91	-13,65	48,88	43,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,67	-72,68	-52,4	55,15	181,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,63	-84,96	-51,62	566,47	127,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,11	-85,08	-51,58	566,47	127,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,52	-13,1	-7,91	-50,13	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,51	-13,04	16,72	-24,96	29,22
EBIT, 3 ans CAGR %	4,51	-13,04	16,72	-24,96	29,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,07	-14,26	5,01	68,16	37,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,07	-14,26	5,01	68,16	37,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,24	-10,69	28,44	-21,89	-1,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,38	-20,95	-1,85	60,52	21,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,6	4,08	1,47	-20,12	-15,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,18	1,17	-1,42	-8,91	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,88	0,61	-1,18	-7,36	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,88	0,61	-1,18	-7,36	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,91	-25,18	-13,2	-3	54,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,94	-41,88	-40,67	-42,01	181,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,77	-61,7	-39,4	1,87	270,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,71	-61,84	-39,36	1,92	270,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,69	-14,23	-9,76	-31,72	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,63	-14,19	4,06	-12,77	12,09
EBIT, 5 ans CAGR %	3,63	-14,19	4,06	-12,77	12,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,29	-16,21	9,64	48,88	10,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,29	-16,21	9,64	48,88	10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,37	-4,6	10,03	-10,64	0,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,84	-22,69	1,95	38,23	-0,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,32	2,8	2,62	-10,65	-8,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,7	1,43	1,54	-4,63	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,35	1,17	1,51	-3,81	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,35	1,17	1,51	-3,81	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,59	-19,26	-9,09	-1,48	6,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,97	-47,98	-1,87	-13,93	10,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,64	-57,79	-10,94	20,06	2,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,61	-57,95	-10,94	20,25	2,97