Flux de Trésorerie Freedom Holding Corp.

Actions

FRHC

US3563901046

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
166,70 ^USD	-4,61 %		-3,87 %	+37,00 %

28/08	Un dirigeant de Freedom Holding cède des actions pour une valeur de 846 550 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
21/08	Un dirigeant de Freedom Holding cède des actions pour une valeur de 3 172 512 $, selon un récent document de la SEC	MT

c62f8.RExe52HKhhtDPUgBMO4CE_DfTj1PWpZRHR1ADYw41tk.CXQmjCn93EsMcHl1V9k2XpW2OQwCA94-ekIFeO4OtOpzJmqEJZjxeTNHJw

Données Financières Publiées: FREEDOM HOLDING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	91,8 M	295 M	828 M	864 M	882 M
Intérêts payés, total	75,9 M	209 M	501 M	536 M	489 M
Revenus nets d'intérêts	15,9 M	85,75 M	327 M	329 M	393 M
Commission de courtage	432 M	327 M	440 M	505 M	490 M
Négociations et transactions pour compte propre	77,67 M	71,08 M	134 M	-57,81 M	159 M
Autres recettes, total	946 k	50,54 M	160 M	687 M	593 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	526 M	535 M	1,06 Md	1,46 Md	1,63 Md
Total Chiffre d'affaires	526 M	535 M	1,06 Md	1,46 Md	1,63 Md
Salaires et autres avantages sociaux	-	81,82 M	181 M	288 M	426 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	9,29 M	22,72 M	59,59 M	68,05 M
Coût des services fournis, total	243 M	157 M	348 M	693 M	670 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	21,22 M	62,44 M	52,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	77,33 M	140 M	298 M	259 M
Total des dépenses de fonctionnement	243 M	325 M	712 M	1,4 Md	1,48 Md
Résultat d'Exploitation	284 M	209 M	349 M	61,26 M	158 M
Gains (pertes) de change	-37,69 M	52,15 M	72,24 M	51,68 M	67,68 M
Autres produits non opérationnels	-635 k	8,85 M	14,43 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	245 M	270 M	436 M	113 M	226 M
Dépréciation du goodwill	-2,3 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5,4 M	-700 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,11 M	-29,12 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	237 M	236 M	435 M	113 M	226 M
Charge d'impôt	25,52 M	42,78 M	60,42 M	28,42 M	72,64 M
Résultat des activités poursuivies	211 M	193 M	375 M	84,52 M	153 M
Résultat des activités abandonnées	-	12,42 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	211 M	206 M	375 M	84,52 M	153 M
Intérêts minoritaires	6,57 M	-446 k	588 k	129 k	-
Résultat net	218 M	205 M	376 M	84,65 M	153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	218 M	205 M	376 M	84,65 M	153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	218 M	193 M	376 M	84,65 M	153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,67	3,5	6,37	1,43	2,56
BPA de base - Activités poursuivies	3,67	3,29	6,37	1,43	2,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,38 M	58,63 M	58,96 M	59,39 M	59,99 M
Bénéfice net par action - dilué	3,67	3,45	6,33	1,4	2,51
BPA dilué - Activités poursuivies	3,67	3,24	6,33	1,4	2,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,38 M	59,5 M	59,36 M	60,49 M	61,12 M
BPA de base normalisé	2,69	2,88	4,63	1,19	2,35
BPA dilué normalisé	2,69	2,83	4,6	1,17	2,31
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	565 M	796 M	1,64 Md	2,05 Md	2,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,77	18,13	13,88	25,17	32,15
Impôts intérieurs courants	-	-	-	4,05 M	922 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	44,34 M	84,09 M
Total des impôts courants	41,93 M	43,79 M	59,2 M	48,4 M	85,02 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-12,72 M	-17,27 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-7,26 M	4,89 M
Total des impôts différés	-16,4 M	-1,02 M	1,22 M	-19,97 M	-12,38 M
Résultat net normalisé	160 M	169 M	273 M	70,72 M	141 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	15,74 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	9,29 M	22,72 M	59,59 M	68,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,74 M	9,29 M	22,72 M	59,59 M	68,05 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	626 M	581 M	545 M	837 M	966 M
Créances clients, total	353 M	365 M	1,65 Md	3,3 Md	4,64 Md
Autres créances	110 M	844 M	1,4 Md	1,63 Md	2,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	43,75 M	93,68 M	134 M	256 M	466 M
Amortissements cumulés	-6,71 M	-9,32 M	-14,96 M	-25,23 M	-59,6 M
Immobilisations corporelles nettes	37,03 M	84,36 M	119 M	231 M	406 M
Goodwill	5,39 M	14,19 M	52,65 M	49,09 M	51,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,79 M	17,62 M	47,67 M	54,19 M	73,32 M
Investissements en titres de créance et de participation	1 k	239 M	217 M	539 M	1 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,2 Md	2,41 Md	3,69 Md	2,28 Md	2,34 Md
Liquidités soumises à restrictions	554 M	446 M	463 M	807 M	1,25 Md
Autres actifs à court terme, total	12,46 M	12,92 M	30,21 M	63 M	126 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	12,02 M	2,44 M	3,22 M	17,45 M	36,18 M
Charges différées à long terme	-	17,5 M	28,26 M	39,03 M	7,44 M
Autres actifs à long terme, total	2,92 M	47,85 M	59,72 M	71,65 M	83,99 M
Total des actifs	2,92 Md	5,08 Md	8,3 Md	9,91 Md	13,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 Md	2,05 Md	3,15 Md	5,64 Md	7,17 Md
Charges à payer, total	6,59 M	11,01 M	28,63 M	35,36 M	54,23 M
Emprunts à court terme	779 M	1,52 Md	2,76 Md	1,42 Md	1,02 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	278 M
Part à court terme des contrats de location	8,16 M	9,41 M	11,38 M	16,03 M	21,05 M
Dette à long terme	99,03 M	60,03 M	277 M	494 M	1,08 Md
Contrats de location à long terme	7,16 M	20,91 M	24,42 M	24,5 M	27,79 M
Impôts sur le revenu à payer	14,56 M	4,55 M	33 M	28,92 M	43,7 M
Recettes non acquises, courantes	33 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22,64 M	156 k	156 k	156 k	692 M
Recettes non acquises Non courantes	-	43,08 M	60,09 M	87,19 M	260 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	694 k	66 k	62 k	6,55 M
Autres passifs non courants	9,72 M	595 M	793 M	958 M	1 Md
Total du passif	2,41 Md	4,31 Md	7,13 Md	8,7 Md	11,67 Md
Actions ordinaires, total	59 k	59 k	60 k	61 k	61 k
Primes d'émissions d'actions	141 M	164 M	184 M	247 M	315 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	427 M	647 M	999 M	1,09 Md	1,23 Md
Résultat global et autres	-53,29 M	-34 M	-18,94 M	-118 M	-56,94 M
Total des fonds propres ordinaires	515 M	777 M	1,16 Md	1,21 Md	1,49 Md
Intérêts minoritaires	-7 M	-6,55 M	3,31 M	117 k	-
Total des capitaux propres	508 M	771 M	1,17 Md	1,21 Md	1,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,92 Md	5,08 Md	8,3 Md	9,91 Md	13,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,54 M	59,66 M	60,63 M	61,21 M	61,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,54 M	59,66 M	60,32 M	60,99 M	61,29 M
Actif net par action	8,64	13,03	19,29	19,91	24,3
Actif corporel net	503 M	745 M	1,06 Md	1,11 Md	1,36 Md
Actif corporel net par action	8,46	12,5	17,63	18,21	22,27
Total de la dette	893 M	1,61 Md	3,07 Md	1,95 Md	2,43 Md
Dette nette	-936 M	-1,39 Md	-1,16 Md	-1,16 Md	-874 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4 M	372 k	3,88 M	3,38 M
Employés à temps plein	2,81 k	3,25 k	6,13 k	8,69 k	11,63 k
Salariés à temps partiel	611	442	65	73	219

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	218 M	205 M	376 M	84,65 M	153 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,12 M	4,08 M	6,81 M	12,14 M	26,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,53 M	1,05 M	7,8 M	5,02 M	8,19 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,65 M	5,14 M	14,6 M	17,16 M	34,56 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	49,64 M	210 M	128 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-4,2 M	-1,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	102 M	-110 M	-99,98 M	123 M	1,25 M
Total des dépréciations d'actifs	5,42 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	15,74 M	9,29 M	22,72 M	59,59 M	68,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,98 M	29,12 M	21,22 M	62,44 M	52,36 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-654 M	-1,02 Md	-1,05 Md	827 M	24,61 M
Variation des créances	-314 M	-253 M	-1,27 Md	-1,74 Md	-1,2 Md
Variation des dettes fournisseurs	376 M	270 M	847 M	1,99 Md	867 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-280 k	-10,02 M	28,43 M	-4,09 M	14,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-90,51 M	-39,73 M	-51,1 M	-249 M	-138 M
Autres activités opérationnelles	-13,72 M	-13,5 M	48,56 M	307 M	184 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-24,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 M	-952 M	-1,06 Md	1,68 Md	185 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,04 M	-38,54 M	-43,75 M	-95,33 M	-199 M
Vente d'immobilisations corporelles	334 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-61,97 M	-53,76 M	-22,49 M	-23,24 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	51,51 M	-1,99 M	1,46 M	2,4 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-23,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-69,46 M	30,42 M	-353 M	-394 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-715 M	-569 M	-436 M	-412 M
Autres activités d'investissement, total	-	-630 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,7 M	-1,46 Md	-638 M	-905 M	-1,05 Md
Dette à court terme émise, total	401 M	637 M	1,19 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	47,2 M	45,95 M	209 M	204 M	848 M
Total de la dette émise	449 M	683 M	1,4 Md	204 M	848 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,06 Md	-432 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,7 M	-28,25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,7 M	-28,25 M	-	-1,06 Md	-432 M
Émission d'actions ordinaires	21,72 M	677 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1,48 Md	274 M	856 M	775 M
Flux de trésorerie de financement	454 M	2,13 Md	1,67 Md	-1,58 M	1,19 Md
Ajustements des taux de change	-54,55 M	78,19 M	12,19 M	-137 M	241 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-3,41 M	79 k	-1,18 M
Variation nette de la trésorerie	42,44 M	-203 M	-19,22 M	637 M	568 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,16 M	199 M	475 M	512 M	453 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,67 M	53,18 M	30,32 M	53,92 M	81,3 M
Dette nette émise / remboursée	432 M	655 M	1,4 Md	-857 M	416 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,56	4,65	5,6	0,93	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	53,97	29,33	38,7	7,1	11,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,04	28,96	38,7	7,12	11,3
Analyse des marges
Marge brute %	57,13	87,72	85,46	74,21	81,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,26	32,33	35,27	41,3	48,84
Marge des activités poursuivies %	40,15	36,13	35,32	5,78	9,38
Marge nette %	41,4	38,37	35,37	5,79	9,38
Net Avail. Pour la marge commune %	41,4	36,05	35,37	5,79	9,38
Marge nette normalisée %	30,37	31,54	25,73	4,83	8,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,13	0,16	0,16	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,3	1,3	1,25	1,24
Quick Ratio	1	1,17	1,22	1,13	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,26	-0,18	0,24	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,91	208,6	263	160,86	163,28
Dette totale / Capital total	63,76	67,6	72,45	61,66	62,02
Dette à long terme / Capitaux propres	20,92	10,5	25,81	42,73	74,37
Dette à long terme / Capital total	7,58	3,4	7,11	16,38	28,25
Dette totale / Total de l'actif	82,62	84,84	85,94	87,75	88,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,62	-12,23	98,6	33,85	15,39
Résultat brut, Croissance 1 an	68,86	-10,36	93,5	17,86	28,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,89	-40,59	94,11	-77,46	101,33
Résultat net, Croissance 1 an	53,16	-9,83	83,07	-77,46	100,99
Résultat net normalisé sur 1 an	47,38	-28,83	81,62	-74,07	115,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,75	-42	95,37	-77,88	99,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,59	40,4	49,71	4,35	21,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,7	57,4	63,28	19,42	32,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,9	37,4	42,64	4,48	21,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-161,56	134,19	11,84	-257,94	-88,98
CAPEX, Croissance 1 an	117,08	585,43	13,52	117,89	145,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,62	28,47	32,03	64,89	23,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	212,01	36,05	31,7	51,6	21,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,05	22,61	7,39	-33,85	-36,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	196,22	17,08	28,48	-35,76	-36,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	185,89	33,05	8,07	-30,64	-28,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	193,4	21,63	6,45	-34,27	-37,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,98	67,42	44,98	24,99	13,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	153,79	55,59	60,31	39,64	25,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,47	67,32	40	22,08	13,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	180,36	34,08	61,84	32,91	-58,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,69	403,88	178,94	57,27	132,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	102,12	94,28	48,55	33,92	44,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	133,25	146,64	53	27,55	41,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	209,25	99,96	42,9	-36,18	-7,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	212,42	102,14	35,89	-28,07	-9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	194,38	103,16	42,07	-32,88	-1,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	212,73	91,69	42,45	-36,95	-8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,57	80,9	61,29	29,93	24,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,66	123,81	58,11	45,32	37,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,82	81,21	58,65	26,99	22,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,22	125,84	26,21	60,53	-42,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,92	168,28	206,6	156,89	72,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	102,99	67,01	75,51	82,18	38,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	107,56	85,76	107,3	103,3	39,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	101,93	60,39	120,79	28,46	3,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	103,22	62,33	120,85	27,79	0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,78	69,93	112,74	28,6	8,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,65	43,1	121,03	24,93	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,62	43,66	58,16	56,03	39,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	88,92	70,69	88,28	85,32	44,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,64	44,57	57,29	54,73	38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	135,52	52,03	78,66	82,68	-18,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	140,64	80,35	54,39	116,68	165,1