Flux de Trésorerie Future Metals

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FME

AU0000157745

Marché Fermé - Australian S.E. 07:01:57 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	+8,33 %		0,00 %	-62,86 %

09/04	Future Metals NL annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
09/04	Future Metals NL fait le point sur le projet de MGP Panton	CI

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Données Financières Publiées: FUTURE METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	98,72 k	28,72 k	12,16 k
Autres recettes, total	-	552	195 k	49,67 k	220 k
Total Chiffre d'affaires	-	552	293 k	78,39 k	232 k
Résultat Brut	-	552	293 k	78,39 k	232 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	176 k	1,04 M	1,11 M	1,04 M	565 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	4,86 M	1,46 M	1,32 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,79 M	877 k	608 k	601 k	121 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,94 k	79,54 k	21,46 k	9,69 k	17,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	242 k	368 k	566 k	574 k	303 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	2,37 M	7,17 M	3,69 M	2,33 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-2,37 M	-6,87 M	-3,61 M	-2,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	820	6,82 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	820	6,82 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,23 k	1,25 k	1,74 k	-12,6 k	-18,21 k
Autres produits non opérationnels	-4,1 M	-1,95 M	-438 k	-319 k	-326 k
EBT, hors éléments non courants	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
EBT, elements non courants inclus	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Résultat des activités poursuivies	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Résultat net part du groupe	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Résultat net	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	351 M	401 M	434 M	607 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	351 M	401 M	434 M	607 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,29 M	-6,79 M	-3,6 M	-2,08 M
EBITA	-2,21 M	-2,37 M	-6,87 M	-3,61 M	-2,09 M
EBIT	-2,21 M	-2,37 M	-6,87 M	-3,61 M	-2,09 M
Résultat net normalisé	-3,94 M	-2,7 M	-4,57 M	-2,46 M	-1,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	439 k	304 k	196 k	143 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	4,86 M	1,46 M	1,32 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,79 M	877 k	608 k	601 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,79 M	877 k	608 k	601 k	121 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,56 M	3,33 M	2,71 M	2,29 M	3,93 M
Total des liquidités et VMP	9,56 M	3,33 M	2,71 M	2,29 M	3,93 M
Créances clients, total	20,54 k	7,96 k	49,08 k	-	-
Autres créances	155 k	70,49 k	71,44 k	7,62 k	8,85 k
Total des créances	176 k	78,45 k	121 k	7,62 k	8,85 k
Total de l'actif circulant	9,73 M	3,41 M	2,83 M	2,3 M	3,93 M
Immobilisations corporelles brutes	142 k	19,8 M	16,67 M	17,91 M	17,89 M
Amortissements cumulés	-59,36 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	83,1 k	19,8 M	16,67 M	17,91 M	17,89 M
Charges différées à long terme	17,02 M	-	-	-	-
Total des actifs	26,83 M	23,21 M	19,5 M	20,21 M	21,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	156 k	150 k	270 k	182 k	357 k
Charges à payer, total	214 k	-	94,84 k	-	71,46 k
Part à court terme des contrats de location	72,4 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,66 M	918 k	241 k	200 k	234 k
Total du passif circulant	2,1 M	1,07 M	606 k	382 k	663 k
Contrats de location à long terme	12,42 k	-	-	-	-
Total du passif	2,11 M	1,07 M	606 k	382 k	663 k
Actions ordinaires, total	29,24 M	29,69 M	36,52 M	40,8 M	44,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,31 M	-10,62 M	-21,26 M	-23,42 M	-25,86 M
Résultat global et autres	1,79 M	3,08 M	3,63 M	2,45 M	2,61 M
Total des fonds propres ordinaires	24,72 M	22,15 M	18,89 M	19,83 M	21,16 M
Total des capitaux propres	24,72 M	22,15 M	18,89 M	19,83 M	21,16 M
Total du passif et des capitaux propres	26,83 M	23,21 M	19,5 M	20,21 M	21,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	349 M	403 M	422 M	575 M	958 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	349 M	354 M	413 M	575 M	909 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	24,72 M	22,15 M	18,89 M	19,83 M	21,16 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02
Total de la dette	84,82 k	0	0	0	0
Dette nette	-9,47 M	-3,33 M	-2,71 M	-2,29 M	-3,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-6,31 M	-4,31 M	-7,31 M	-3,94 M	-2,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,94 k	79,54 k	-	9,69 k	17,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,94 k	79,54 k	-	9,69 k	17,14 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,79 M	877 k	608 k	601 k	121 k
Autres activités d'exploitation, total	4,06 M	738 k	631 k	11,98 k	6,18 k
Variation des créances	-125 k	97,39 k	-42,07 k	113 k	-1,24 k
Variation des dettes fournisseurs	61,12 k	-241 k	-462 k	-194 k	291 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	7,38 k	-9,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-517 k	-2,76 M	-6,57 M	-3,39 M	-2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,37 M	-2,95 M	-41,72 k	-	-
Acquisitions en espèces	3,56 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-560 k	-447 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,81 M	-3,51 M	-489 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	23,5 M	-	6,9 M	3,26 M	3,92 M
Autres activités de financement, total	-1,62 M	50 k	-466 k	-267 k	-270 k
Flux de trésorerie de financement	21,88 M	50 k	6,43 M	2,99 M	3,65 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,74 k	-11,98 k	-6,18 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	30	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,56 M	-6,22 M	-626 k	-414 k	1,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,34 M	-4,23 M	-1,76 M	-891 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,34 M	-4,23 M	-1,76 M	-891 k
Variation du fonds de roulement net	-	864 k	504 k	112 k	-280 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,91	-21,82	-11,36	-6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,3	-22,78	-11,65	-6,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,41	-38,77	-20,35	-11,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,41	-38,77	-20,35	-11,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	189 k	379,51	1,33 k	243,93
Marge d’EBITDA %	-	-414 k	-2,32 k	-4,59 k	-895,99
Marge EBITA %	-	-429 k	-2,34 k	-4,6 k	-903,39
Marge d'EBIT %	-	-429 k	-2,34 k	-4,6 k	-903,39
Marge des activités poursuivies %	-	-781 k	-2,49 k	-5,03 k	-1,05 k
Marge nette %	-	-781 k	-2,49 k	-5,03 k	-1,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-781 k	-2,49 k	-5,03 k	-1,05 k
Marge nette normalisée %	-	-488 k	-1,56 k	-3,14 k	-657,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-786 k	-1,44 k	-2,24 k	-384,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-786 k	-1,44 k	-2,24 k	-384,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	0,02	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	3,19	4,66	6,02	5,94
Quick Ratio	4,63	3,19	4,66	6,02	5,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-2,59	-10,84	-8,88	-3,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,34	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,88	4,6	3,11	1,89	3,04
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,86	1,46	0,4	0,64	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,64	0,4	0,64	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,88 k	-73,28	195,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	3,88 k	-73,28	195,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	29,51	-47,02	-42,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-28,69	29,07	-47,49	-41,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-28,69	29,07	-47,49	-41,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-54,41	0,42	-46,09	-38,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,41	0,42	-46,09	-38,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-54,41	0,42	-46,09	-38,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-79,98	-12,28	-50,03	-55,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-61,24	516,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,79	1,21	7,43	-0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,5	-1,93	3,65	8,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,42	0,41	4,95	6,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-10,42	0,41	4,95	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	255,96	15,95	-48,4	-40,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,19	-5,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	26,02	-58,51	-49,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	26,02	-58,51	-49,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	226,03	-11,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	226,03	-11,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,17	-44,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,9	-17,68	-44,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,9	-17,68	-44,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,11	-26,42	-42,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,11	-26,42	-42,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,11	-26,42	-42,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,56	-33,79	-53,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	54,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,27	4,27	3,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,76	0,82	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,58	2,66	5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,58	2,66	5,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	191,06	-22,65	-44,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,69	-54,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,69	-54,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	215,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	215,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,83	-26,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,83	-26,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,32	-30,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,32	-30,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,32	-30,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-47,1	-42,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,55	2,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,02	3,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,09	4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,09	4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,5	-29,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,75