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Ratios Financiers G1 Therapeutics, Inc.

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US3621LQ1099

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,150 ^USD	-.--%		-.--%	-

05/09/24	Le projet de fusion entre G1 Therapeutics et Pharmacosmos progresse avec la fin de la période d'attente antitrust	MT
08/08/24	G1 Therapeutics, Inc. réaffirme ses prévisions de résultats pour l'année 2024	CI

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Données Financières Publiées: G1 THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	45,28 M	31,48 M	51,3 M	82,51 M
Total Chiffre d'affaires	-	45,28 M	31,48 M	51,3 M	82,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,02 M	3,75 M	7,2 M
Résultat Brut	-	45,28 M	29,46 M	47,55 M	75,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,65 M	69,44 M	96,49 M	101 M	71,76 M
Dépenses de R&D	88,39 M	72,32 M	75,43 M	82,7 M	43,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 M	142 M	172 M	184 M	115 M
Résultat d'Exploitation	-129 M	-96,48 M	-142 M	-136 M	-39,53 M
Intérêts payés, total	-	-1,78 M	-4,67 M	-10,43 M	-10,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,59 M	952 k	43 k	748 k	2,47 M
Charges d'intérêt nettes	6,59 M	-826 k	-4,62 M	-9,68 M	-7,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-220 k	-346 k	3 k	2,24 M
EBT, hors éléments non courants	-122 M	-97,52 M	-147 M	-146 M	-44,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-322 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-122 M	-97,84 M	-147 M	-146 M	-44,85 M
Charge d'impôt	-	1,41 M	925 k	1,7 M	3,12 M
Résultat des activités poursuivies	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Résultat net part du groupe	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Résultat net	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,27	-2,62	-3,54	-3,38	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-3,27	-2,62	-3,54	-3,38	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,5 M	37,88 M	41,94 M	43,63 M	51,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,27	-2,62	-3,54	-3,38	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,27	-2,62	-3,54	-3,38	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,5 M	37,88 M	41,94 M	43,63 M	51,73 M
BPA de base normalisé	-2,04	-1,61	-2,2	-2,09	-0,54
BPA dilué normalisé	-2,04	-1,61	-2,2	-2,09	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-129 M	-95,89 M	-142 M	-136 M	-39,01 M
EBITA	-129 M	-96,48 M	-142 M	-136 M	-39,53 M
EBIT	-129 M	-96,48 M	-142 M	-136 M	-39,53 M
EBITDAR	-128 M	-93,75 M	-140 M	-134 M	-37,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	31,48 M	51,3 M	82,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,44	-0,63	-1,17	-6,94
Impôts étrangers courants	-	1,41 M	925 k	1,7 M	3,12 M
Total des impôts courants	-	1,41 M	925 k	1,7 M	3,12 M
Résultat net normalisé	-76,53 M	-60,95 M	-92,14 M	-91,16 M	-28,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,8 M	4,5 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39,67 M	67,3 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	89 M	73,27 M	76,22 M	83,32 M	43,71 M
Charges locatives nettes, total	977 k	2,15 M	1,67 M	1,67 M	1,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,57 M	1,12 M	1,68 M	1,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	579 k	544 k	-12,13 k	-231 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	252 k	207 k	243 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,26 M	6,9 M	4,81 M	3,96 M	2,18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,19 M	11,87 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	17,26 M	16,43 M	12,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,45 M	18,77 M	22,32 M	20,59 M	14,51 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	269 M	207 M	221 M	94,59 M	32,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	50,48 M	49,94 M
Total des liquidités et VMP	269 M	207 M	221 M	145 M	82,16 M
Créances clients, total	-	237 k	5,69 M	11,09 M	12,69 M
Total des créances	-	237 k	5,69 M	11,09 M	12,69 M
Stocks	-	-	3,47 M	16,18 M	12,44 M
Dépenses payées d'avance	1,73 M	8,79 M	13,16 M	7,09 M	7,6 M
Liquidités soumises à restrictions	63 k	63 k	63 k	63 k	63 k
Total de l'actif circulant	271 M	216 M	244 M	180 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	14,07 M	11,34 M	10,34 M	9,78 M	8,72 M
Amortissements cumulés	-677 k	-827 k	-1,3 M	-1,83 M	-2,34 M
Immobilisations corporelles nettes	13,39 M	10,51 M	9,05 M	7,95 M	6,38 M
Autres actifs à long terme, total	437 k	1,65 M	1,48 M	514 k	208 k
Total des actifs	285 M	229 M	254 M	188 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,68 M	3,57 M	2,9 M	7,43 M	3,99 M
Charges à payer, total	15,4 M	16,49 M	23,18 M	25,56 M	21,89 M
Part à court terme des contrats de location	682 k	988 k	1,12 M	1,14 M	1,28 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	237 k	31 k	7 k	620 k
Autres passifs à court terme	-	2,16 M	390 k	1,46 M	1,94 M
Total du passif circulant	19,77 M	23,44 M	27,61 M	35,59 M	29,72 M
Dette à long terme	-	19,89 M	75,19 M	77,02 M	51,56 M
Contrats de location à long terme	9,54 M	7,86 M	6,75 M	5,62 M	4,34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1 M	1 M	500 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	41 k
Total du passif	29,3 M	51,2 M	111 M	119 M	86,15 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	592 M	613 M	728 M	801 M	815 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-337 M	-436 M	-584 M	-732 M	-780 M
Actions détenues en propre	-8 k	-8 k	-8 k	-8 k	-8 k
Total des fonds propres ordinaires	256 M	177 M	144 M	68,75 M	35,39 M
Total des capitaux propres	256 M	177 M	144 M	68,75 M	35,39 M
Total du passif et des capitaux propres	285 M	229 M	254 M	188 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,64 M	41,96 M	42,71 M	51,66 M	52,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,61 M	38,11 M	42,56 M	51,5 M	51,93 M
Actif net par action	6,79	4,65	3,37	1,33	0,68
Actif corporel net	256 M	177 M	144 M	68,75 M	35,39 M
Actif corporel net par action	6,79	4,65	3,37	1,33	0,68
Total de la dette	10,22 M	28,75 M	83,06 M	83,76 M	57,17 M
Dette nette	-259 M	-179 M	-138 M	-61,3 M	-24,98 M
Dette relative aux contrats de location	7,82 M	17,17 M	13,35 M	13,33 M	12,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	2,1 M	2,79 M	2,42 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,34 M	10,15 M	9,59 M
Stocks de produits finis, total	-	-	24 k	3,24 M	427 k
Machines, total	2,27 M	1,53 M	1,53 M	2,03 M	2,03 M
Employés à temps plein	104	122	148	170	100
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-122 M	-99,25 M	-148 M	-148 M	-47,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	356 k	582 k	469 k	530 k	513 k
Amortissements et dépréciations, Total	356 k	582 k	469 k	530 k	513 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	615 k	1,11 M	2,23 M	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	322 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-453 k	-2,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	16,45 M	18,77 M	22,32 M	20,59 M	14,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-701 k	1,18 M	1,35 M	609 k
Variation des créances	-	-237 k	-5,45 M	-5,41 M	-1,59 M
Variation des stocks	-	-	-3,47 M	-12,71 M	3,74 M
Variation des dettes fournisseurs	248 k	-244 k	-675 k	4,42 M	-3,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	237 k	794 k	-24 k	113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,82 M	-3,83 M	-35 k	8,41 M	-4,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-99,57 M	-83,74 M	-132 M	-129 M	-38,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,72 M	-	-	-506 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	152 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-50,02 M	2,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 M	152 k	-	-50,53 M	2,81 M
Dette à long terme émise, total	-	20 M	55 M	-	-
Total de la dette émise	-	20 M	55 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-26,69 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-26,69 M
Émission d'actions ordinaires	2,7 M	2,31 M	92,27 M	52,54 M	57 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-620 k	-1,41 M	-43 k	-281 k
Flux de trésorerie de financement	2,7 M	21,69 M	146 M	52,5 M	-26,91 M
Variation nette de la trésorerie	-99,58 M	-61,9 M	13,76 M	-127 M	-62,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	997 k	2,91 M	7,92 M	8,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-60,79 M	-45,36 M	-78,29 M	-74 M	-19,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,79 M	-44,87 M	-76,49 M	-69,71 M	-15,19 M
Variation du fonds de roulement net	-5,77 M	3,92 M	10,24 M	5,21 M	5,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	20 M	55 M	-	-26,69 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,58	-23,49	-36,89	-38,51	-15,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,83	-25,56	-41,25	-45,03	-20,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,86	-45,86	-92,46	-139,02	-92,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,86	-45,86	-92,46	-139,02	-92,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	93,6	92,69	91,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	153,35	306,55	196,94	86,97
Marge d’EBITDA %	-	-211,76	-451,1	-264,42	-47,28
Marge EBITA %	-	-213,04	-452,59	-265,45	-47,91
Marge d'EBIT %	-	-213,04	-452,59	-265,45	-47,91
Marge des activités poursuivies %	-	-219,18	-471,32	-287,63	-58,13
Marge nette %	-	-219,18	-471,32	-287,63	-58,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-219,18	-471,32	-287,63	-58,13
Marge nette normalisée %	-	-134,59	-292,74	-177,7	-33,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-100,18	-248,73	-144,24	-24,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-99,08	-243	-135,88	-18,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,13	0,23	0,53
Rotation des actifs corporels	-	3,79	3,22	6,04	11,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,62	6,11	6,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,38	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,71	9,23	8,82	5,04	3,87
Quick Ratio	13,62	8,85	8,22	4,39	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,04	-3,57	-4,78	-3,61	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	34,35	59,7	52,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	956,81	725,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	114,54	602,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	901,97	175,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4	16,21	57,86	121,85	161,57
Dette totale / Capital total	3,84	13,95	36,65	54,92	61,77
Dette à long terme / Capitaux propres	3,73	15,65	57,08	120,19	157,96
Dette à long terme / Capital total	3,59	13,47	36,16	54,18	60,39
Dette totale / Total de l'actif	10,29	22,4	43,51	63,43	70,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-54,26	-30,52	-13,05	-3,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-52,73	-30,07	-12,84	-3,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-52,73	-30,07	-12,89	-3,73
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,31	-0,59	-0,63	-1,53
Dette nette / EBITDA	2,03	1,9	0,98	0,46	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,31	-0,59	-0,62	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,99	1,9	0,98	0,46	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-30,49	62,98	60,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-34,95	61,42	58,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,41	-25,48	48,07	-4,47	-71,24
EBITA, 1 an Croissance en %	44,53	-25,24	47,66	-4,41	-70,97
EBIT, 1 an Croissance %	44,53	-25,24	47,66	-4,41	-70,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,57	-18,94	49,47	-0,53	-67,49
Résultat net, Croissance 1 an	43,57	-18,94	49,47	-0,53	-67,49
Résultat net normalisé sur 1 an	43,57	-20,36	51,17	-1,06	-69,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,56	-19,75	34,98	-4,45	-72,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,3 k	95,04	14,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	366,12	-23,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,08 k	-21,53	-13,89	-12,12	-19,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,28	-19,76	11,18	-26,03	-35,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,79	-30,59	-19,06	-52,11	-48,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,79	-30,59	-19,06	-52,11	-48,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34	-15,9	57,76	-2,64	-70,19
CAPEX, Croissance 1 an	283,07	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,75	-25,37	76,42	-4,12	-72,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,75	-26,19	74,3	-7,51	-77,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,44	61,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,47	59,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,39	3,74	5,04	18,94	-47,58
EBITA, 2 ans CAGR %	45,48	3,95	5,07	18,81	-47,32
EBIT, 2 ans CAGR %	45,48	3,95	5,07	18,81	-47,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,71	7,88	10,07	21,93	-43,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,71	7,88	10,07	21,93	-43,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,71	6,94	9,73	22,3	-44,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,3	1,17	4,08	13,61	-48,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	584,18	49,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	412,41	204	-17,8	-13,01	-16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,57	-21,54	-5,55	-9,31	-30,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,41	-29,7	-25,05	-37,74	-50,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,41	-29,7	-25,05	-37,74	-50,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,39	6,16	15,19	23,93	-46,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	203,94	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,56	-0,09	13,49	29,13	-49,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,56	-0,64	12,17	26,04	-55,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,9	16,35	16,8	1,77	-25,9
EBITA, 3 ans CAGR %	61,93	16,53	16,85	1,81	-25,73
EBIT, 3 ans CAGR %	61,93	16,53	16,85	1,81	-25,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,3	18,19	20,26	6,42	-21,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,3	18,19	20,26	6,42	-21,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,3	17,5	20,02	6,01	-22,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,08	-9,75	11,38	1,18	-29,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	276,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	250,5	174,15	99,65	-15,95	-15,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,78	29,53	-11,87	-12,94	-18,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,83	23,84	-26,32	-35,44	-41,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,83	23,84	-26,32	-35,44	-41,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,22	18,35	21,14	8,91	-22,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	121,48	-	-	-42,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,71	15,96	19,87	6,77	-23,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,71	15,54	18,95	4,67	-29,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	144,15	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	29,98	3,2	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	80,8	44,2	36,17	17,38	-15,23
EBITA, 5 ans CAGR %	80,81	44,29	36,2	17,44	-15,04
EBIT, 5 ans CAGR %	80,81	44,29	36,2	17,44	-15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,92	37,41	37,4	19,67	-10,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,92	37,41	37,4	19,67	-10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,92	36,92	37,23	19,39	-12,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,01	-30,48	-31,43	-1,05	-18,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	164,49	134,91	96,23	73,21	41,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	136,84	57,08	39,43	12,31	-20,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	88,89	41,11	17,17	-5,94	-37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	88,89	41,11	17,17	-5,94	-37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,61	43,33	39,35	20,55	-12,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	92,37	-	-	11,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	40,57	40,87	20,53	-15,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	40,27	40,21	19,1	-19,68