Ratios Financiers Galleon Gold Corp.

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CA36381N4093

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:30 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^CAD	+1,72 %		+9,26 %	+11,32 %

21/09	Galleon Gold lance le développement souterrain à West Cache et fait progresser son programme d'échantillonnage en vrac de 86 500 tonnes	CI
30/07	Galleon Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: GALLEON GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 M	2,43 M	2,21 M	2,23 M	2,22 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,32 k	-1,52 M	-8,55 k	-103 k	-234 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,76 M	911 k	2,2 M	2,12 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	-2,76 M	-911 k	-2,2 M	-2,12 M	-1,99 M
Intérêts payés, total	-8,25 k	-25,35 k	-398 k	-690 k	-1,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,36 k	101 k	-	-	180 k
Charges d'intérêt nettes	6,12 k	75,23 k	-398 k	-690 k	-1,44 M
Gains (pertes) de change	-3,85 k	5,06 k	-609	-2,08 k	-8,55 k
Autres produits non opérationnels	1,12 M	253 k	1,15 M	-53,4 k	9,23 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-578 k	-1,44 M	-2,87 M	-3,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	431 k	-394 k	189 k	-308 k	137 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	863 k	-	-	-	754 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	5,17 k	-
Résultat des activités poursuivies	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Résultat net part du groupe	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Résultat net	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,51 M	52,1 M	62,19 M	65,41 M	71,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,51 M	52,1 M	62,19 M	65,41 M	71,04 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,72 M	-870 k	-2,17 M	-2,1 M	-1,95 M
EBITA	-2,76 M	-911 k	-2,2 M	-2,12 M	-1,99 M
EBIT	-2,76 M	-911 k	-2,2 M	-2,12 M	-1,99 M
EBITDAR	-2,69 M	-854 k	-2,16 M	-2,09 M	-1,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,16	-
Total des impôts courants	-	-	-	5,17 k	-
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-1,02 M	-361 k	-903 k	-1,79 M	-2,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,25 k	4,36 k	70,6 k	537 k	1,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	71,47 k	152 k	153 k	55,86 k	93,6 k
Dépenses de marketing	65,47 k	500	-	-	-
Dépense de marketing	137 k	152 k	153 k	55,86 k	93,6 k
Dépenses générales et administratives	2,59 M	2,26 M	2,04 M	2,16 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	24,18 k	16,07 k	14,84 k	10,56 k	2,37 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,37 k	-	-	-	3,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,81 k	-	-	-	-883
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	472 k	410 k	172 k	331 k	250 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	472 k	410 k	172 k	331 k	250 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	517 k	260 k	1,52 M	13,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	544 k	753 k	412 k	104 k	247 k
Total des liquidités et VMP	1,62 M	1,27 M	673 k	1,62 M	14,06 M
Autres créances	105 k	144 k	63,72 k	41,25 k	126 k
Total des créances	105 k	144 k	63,72 k	41,25 k	126 k
Dépenses payées d'avance	88 k	116 k	63,85 k	46,68 k	131 k
Liquidités soumises à restrictions	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Total de l'actif circulant	1,85 M	1,57 M	840 k	1,75 M	14,36 M
Immobilisations corporelles brutes	22,42 M	25,43 M	29,33 M	30,22 M	33,27 M
Amortissements cumulés	-84,26 k	-125 k	-158 k	-194 k	-216 k
Immobilisations corporelles nettes	22,33 M	25,3 M	29,17 M	30,02 M	33,05 M
Autres actifs à long terme, total	112 k	118 k	119 k	123 k	679 k
Total des actifs	24,3 M	26,99 M	30,13 M	31,9 M	48,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	275 k	903 k	1,3 M	694 k	931 k
Charges à payer, total	1,4 M	773 k	938 k	1,11 M	1,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	146 k	-	-	-	2,87 M
Autres passifs à court terme	1,88 M	1,79 M	2,44 M	2,63 M	3,3 M
Total du passif circulant	3,7 M	3,47 M	4,67 M	4,43 M	8,36 M
Dette à long terme	-	-	-	3,35 M	12,71 M
Recettes non acquises Non courantes	-	40,96 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	935 k	966 k	696 k
Total du passif	3,7 M	3,51 M	5,61 M	8,75 M	21,77 M
Actions ordinaires, total	74,51 M	77,08 M	78,95 M	79,54 M	81,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,85 M	-62,57 M	-58,92 M	-61,21 M	-62,77 M
Résultat global et autres	9,94 M	8,97 M	4,49 M	4,81 M	7,29 M
Total des fonds propres ordinaires	20,6 M	23,48 M	24,52 M	23,15 M	26,32 M
Total des capitaux propres	20,6 M	23,48 M	24,52 M	23,15 M	26,32 M
Total du passif et des capitaux propres	24,3 M	26,99 M	30,13 M	31,9 M	48,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,29 M	61,51 M	65,35 M	68,23 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,09 M	54,36 M	63,51 M	67,17 M	77,26 M
Actif net par action	0,44	0,43	0,39	0,34	0,34
Actif corporel net	20,6 M	23,48 M	24,52 M	23,15 M	26,32 M
Actif corporel net par action	0,44	0,43	0,39	0,34	0,34
Total de la dette	146 k	0	0	3,35 M	15,59 M
Dette nette	-1,47 M	-1,27 M	-673 k	1,73 M	1,52 M
Dette relative aux contrats de location	193 k	129 k	119 k	84,48 k	18,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	276 k	285 k	287 k	302 k	305 k
Employés à temps plein	4	2	2	2	2

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-345 k	-972 k	-1,26 M	-3,18 M	-2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,07 k	39,29 k	32,44 k	26,25 k	22,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,32 k	-1,52 M	-8,55 k	-103 k	-234 k
Amortissements et dépréciations, Total	39,39 k	-1,48 M	23,89 k	-77,13 k	-212 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-863 k	-	-	-	-754 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-431 k	394 k	-189 k	308 k	-137 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	472 k	410 k	172 k	331 k	250 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	-349 k	-1,08 M	590 k	1,46 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	161 k	-572 k	151 k	-668 k	249 k
Variation de l'impôt sur le revenu	281 k	-39,09 k	80,68 k	22,47 k	-84,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,85 k	-118 k	391 k	191 k	69,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-2,73 M	-1,71 M	-2,48 M	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,08 M	-2,05 M	-1,62 M	-519 k	-1,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	643 k	999 k	809 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	222 k	23,24 k	530 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	200 k	-	-	-237 k	432 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,01 M	-1,03 M	-282 k	-756 k	-1,54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,22 M	14,86 M
Total de la dette émise	-	-	-	4,22 M	14,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-150 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-150 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,89 k	3,38 M	1,74 M	325 k	1,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,58 k	-348 k
Flux de trésorerie de financement	-135 k	3,23 M	1,74 M	4,55 M	15,57 M
Ajustements des taux de change	-9,43 k	-27,93 k	-8,78 k	-47,8 k	-32,31 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,97 M	-557 k	-257 k	1,26 M	12,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,58 k	8,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,67 M	-3,87 M	-1,71 M	-2,23 M	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,66 M	-3,85 M	-1,46 M	-1,79 M	-2,28 M
Variation du fonds de roulement net	372 k	154 k	-1,34 M	202 k	-889 k
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-150 k	-	4,22 M	14,86 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,97	-2,22	-4,81	-4,28	-3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,5	-2,58	-5,73	-5,2	-3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,72	-4,41	-5,23	-13,35	-10,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,72	-4,41	-5,23	-13,35	-10,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,45	0,18	0,4	1,72
Quick Ratio	0,47	0,41	0,16	0,38	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-0,79	-0,37	-0,56	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,71	-	-	14,49	59,21
Dette totale / Capital total	0,7	-	-	12,65	37,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	14,49	48,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	12,65	30,33
Dette totale / Total de l'actif	15,23	13	18,61	27,43	45,27
EBIT / Charges d'intérêt	-334,43	-35,94	-5,52	-3,08	-1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-329,66	-34,31	-5,46	-3,04	-1,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07 k	-115,31	-9,53	-3,79	-2,42
Dette totale / EBITDA	-0,05	-	-	-1,6	-7,98
Dette nette / EBITDA	0,54	1,46	0,31	-0,83	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-1,28	-3,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,43	0,18	-0,66	-0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,49	-68	150,01	-3,57	-6,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,79	-66,96	141,32	-3,44	-6,46
EBIT, 1 an Croissance %	-7,79	-66,96	141,32	-3,44	-6,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,13	181,95	29,2	153,48	-20,22
Résultat net, Croissance 1 an	-95,13	181,95	29,2	153,48	-20,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,39	-64,72	149,98	98,6	19,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,48	151,73	8,22	141,01	-26,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,4	13,29	15,28	2,93	10,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,37	11,09	11,62	5,87	50,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,35	14,01	4,42	-5,6	13,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,35	14,01	4,42	-5,6	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,07	50,42	-37,38	45,39	-31,66
CAPEX, Croissance 1 an	65,81	-66,22	-21,11	-67,96	279,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	295,94	-49,6	-55,73	30,06	47,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	336,87	-49,77	-62,01	22,7	27,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,39	-45,89	-10,56	55,27	-5,21
EBITA, 2 ans CAGR %	46,36	-44,81	-10,71	52,65	-4,96
EBIT, 2 ans CAGR %	46,36	-44,81	-10,71	52,65	-4,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,99	-62,95	90,86	80,97	42,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,99	-62,95	90,86	80,97	42,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,3	-56,11	-6,09	122,81	54,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,3	-74,83	65,05	61,5	33,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	485,86	24,31	14,28	8,93	6,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	190,23	3,61	11,35	8,71	26,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	630,84	9,59	9,11	-0,72	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	630,84	9,59	9,11	-0,72	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,56	2,56	-2,95	-4,58	-0,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	269,33	-25,16	-48,38	-49,73	10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	137,1	41,26	-52,76	-24,12	38,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	145,21	48,13	-56,32	-31,73	24,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,84	-12,22	-9,87	-8,29	30,97
EBITA, 3 ans CAGR %	109,29	-10,88	-9,75	-8,35	29,66
EBIT, 3 ans CAGR %	109,29	-10,88	-9,75	-8,35	29,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,3	-9,8	-43,81	109,79	37,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,3	-9,8	-43,81	109,79	37,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,65	-24,11	-21,62	20,54	81,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,04	-52,4	-59,08	87,25	24,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,09 k	238,79	21,22	10,36	9,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	341,88	110,72	6,21	9,49	21,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	270,28	293,42	7,84	3,97	3,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	270,28	293,42	7,84	3,97	3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,64	31,93	-12,99	11,05	-14,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,51 k	66,41	-23,83	-55,97	-1,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,58	41,5	-4,04	-33,79	-5,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	175,52	44,55	-5,89	-38,37	-15,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,55	-1,84	48,77	10,27	-8,04
EBITA, 5 ans CAGR %	29,77	-1,01	48,86	10,52	-7,86
EBIT, 5 ans CAGR %	29,77	-1,01	48,86	10,52	-7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,73	55,4	11,31	19,17	-18,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,73	55,4	11,31	19,17	-18,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,97	-9,66	36,73	16,75	2,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,19	3,46	-28,47	-22,4	-34,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	452,78	111,28	572,41	115,19	15,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	133,56	87,2	154,6	61,71	13,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	157,7	137,57	127,12	126,81	6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	157,7	137,57	127,12	126,81	6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,67	62,89	41,83	15,89	-8,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	402,05	270,84	306,43	3,09	-11,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,85	83,12	36,1	10,29	11,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	72,83	82,95	31,89	7,08	5,42