Compte de Résultat Gambero Rosso S.p.A.

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Données Financières Publiées: GAMBERO ROSSO S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,77 M	17,33 M	18,19 M	14,9 M	14,92 M
Autres recettes, total	184 k	353 k	364 k	290 k	417 k
Total Chiffre d'affaires	12,95 M	17,69 M	18,55 M	15,19 M	15,34 M
Coût des marchandises vendues, total	6,03 M	8,91 M	9,51 M	9,42 M	9,23 M
Résultat Brut	6,92 M	8,77 M	9,04 M	5,77 M	6,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	3,25 M	3,36 M	3,1 M	3,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,89 M	2,64 M	2,8 M	2,75 M	2,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	21 k	227 k	117 k	135 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,17 M	6,12 M	6,27 M	5,98 M	6,07 M
Résultat d'Exploitation	751 k	2,65 M	2,77 M	-213 k	32 k
Intérêts payés, total	-343 k	-333 k	-418 k	-690 k	-618 k
Charges d'intérêt nettes	-343 k	-333 k	-418 k	-690 k	-618 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-14 k	-11 k	2 k	-20 k
Autres produits non opérationnels	-128 k	-133 k	-212 k	-125 k	-93 k
EBT, hors éléments non courants	274 k	2,17 M	2,13 M	-1,03 M	-699 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4 k	-	-7 k	-	-
Autres éléments non courants	-147 k	-113 k	-468 k	-898 k	-1,33 M
EBT, elements non courants inclus	123 k	2,06 M	1,66 M	-1,92 M	-2,03 M
Charge d'impôt	117 k	457 k	445 k	74 k	-2 k
Résultat des activités poursuivies	6 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Résultat net part du groupe	6 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Intérêts minoritaires	1 k	-2 k	-1 k	-1 k	3 k
Résultat net	7 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,11	0,08	-0,14	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,11	0,08	-0,14	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,45 M	14,52 M	15,11 M	14,28 M	14,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,11	0,08	-0,14	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,11	0,08	-0,14	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,45 M	14,52 M	15,11 M	14,28 M	14,44 M
BPA de base normalisé	0,01	0,09	0,09	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,09	0,09	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,95 M	4,56 M	4,75 M	1,72 M	1,9 M
EBITA	2,72 M	4,36 M	4,57 M	1,53 M	1,76 M
EBIT	751 k	2,65 M	2,77 M	-213 k	32 k
Total des revenus (tels que rapportés)	13,07 M	17,71 M	18,55 M	15,14 M	15,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	95,12	22,23	26,89	-3,85	0,1
Total des impôts courants	2 k	177 k	211 k	8 k	30 k
Total des impôts différés	114 k	280 k	234 k	66 k	-31 k
Résultat net normalisé	172 k	1,35 M	1,33 M	-642 k	-434 k
Intérêts sur la dette à long terme	40 k	26 k	9 k	166 k	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99 k	145 k	366 k	442 k	481 k
Total des liquidités et VMP	99 k	145 k	366 k	442 k	481 k
Créances clients, total	7,11 M	7,78 M	7,24 M	6,82 M	5,53 M
Autres créances	805 k	367 k	992 k	828 k	575 k
Total des créances	7,91 M	8,15 M	8,23 M	7,65 M	6,1 M
Stocks	1,07 M	1,06 M	1,01 M	919 k	743 k
Dépenses payées d'avance	-	460 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 k	7 k	58 k	10 k	0
Total de l'actif circulant	9,13 M	9,83 M	9,66 M	9,02 M	7,32 M
Immobilisations corporelles nettes	1,87 M	1,16 M	6,6 M	6,31 M	5,52 M
Investissements à long terme	299 k	299 k	299 k	299 k	305 k
Autres immobilisations incorporelles, total	18,82 M	19,7 M	20,24 M	20,15 M	19,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,99 M	1,69 M	1,46 M	1,39 M	1,42 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	110 k	110 k	111 k	111 k	108 k
Total des actifs	32,21 M	32,79 M	38,38 M	37,29 M	34,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,58 M	4,8 M	4,42 M	4,36 M	3,53 M
Charges à payer, total	2,36 M	1,88 M	1,97 M	1,68 M	1,7 M
Emprunts à court terme	1,15 M	966 k	2,26 M	3,76 M	4,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,64 M	2,54 M	1,96 M	2,44 M	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	695 k	723 k	527 k	626 k	610 k
Impôts sur le revenu à payer	2,96 M	3,53 M	3,32 M	1,82 M	2,75 M
Autres passifs à court terme	187 k	171 k	173 k	148 k	435 k
Total du passif circulant	13,56 M	14,61 M	14,62 M	14,83 M	15,25 M
Dette à long terme	6,1 M	4,55 M	2,76 M	2,84 M	1,9 M
Contrats de location à long terme	765 k	106 k	5,71 M	5,54 M	4,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	578 k	503 k	423 k	356 k	315 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	9 k	2 k	-
Autres passifs non courants	1,19 M	1,37 M	1,94 M	2,81 M	3,24 M
Total du passif	22,19 M	21,14 M	25,46 M	26,38 M	25,48 M
Actions ordinaires, total	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,56 M	39 k	1,21 M	-831 k	-2,85 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,29 M	1,38 M	1,41 M	1,42 M
Total des fonds propres ordinaires	10,01 M	11,65 M	12,91 M	10,9 M	8,89 M
Intérêts minoritaires	7 k	9 k	10 k	11 k	8 k
Total des capitaux propres	10,02 M	11,66 M	12,92 M	10,91 M	8,9 M
Total du passif et des capitaux propres	32,21 M	32,79 M	38,38 M	37,29 M	34,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,45 M	14,45 M	14,45 M	14,45 M	14,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,45 M	14,45 M	14,45 M	14,45 M	14,45 M
Actif net par action	0,69	0,81	0,89	0,75	0,62
Actif corporel net	-8,81 M	-8,05 M	-7,34 M	-9,25 M	-10,81 M
Actif corporel net par action	-0,61	-0,56	-0,51	-0,64	-0,75
Total de la dette	10,34 M	8,89 M	13,21 M	15,2 M	13,51 M
Dette nette	10,24 M	8,74 M	12,84 M	14,76 M	13,03 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7 k	9 k	10 k	11 k	8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	652 k	618 k	559 k	509 k	514 k
Stocks de produits finis, total	541 k	547 k	590 k	542 k	457 k
Employés à temps plein	93,6	90,4	86,03	81,3	80,72
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	277 k	256 k	304 k	325 k	330 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7 k	1,6 M	1,21 M	-2 M	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	920 k	882 k	880 k	973 k	910 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,97 M	1,71 M	1,8 M	1,75 M	1,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	2,6 M	2,68 M	2,72 M	2,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-127 k	-73 k	-80 k	-68 k	-43 k
Variation des créances	-949 k	-677 k	545 k	416 k	1,3 M
Variation des stocks	33 k	1 k	58 k	88 k	176 k
Variation des dettes fournisseurs	459 k	224 k	-381 k	-61 k	-825 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-375 k	558 k	484 k	-666 k	1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,94 M	4,22 M	4,51 M	430 k	3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-175 k	-6,32 M	-683 k	-118 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,69 M	-2,59 M	-2,34 M	-1,65 M	-1,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 k	-	-	-	-6 k
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,81 M	-2,77 M	-8,66 M	-2,34 M	-1,4 M
Dette à court terme émise, total	839 k	754 k	506 k	2,08 M	12 k
Dette à long terme émise, total	-	-	3,81 M	-	-
Total de la dette émise	839 k	754 k	4,32 M	2,08 M	12 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-353 k	-2,21 M	-	-94 k	-1,7 M
Total de la dette remboursée	-353 k	-2,21 M	-	-94 k	-1,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	41 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2 k	-	49 k	-8 k	10 k
Flux de trésorerie de financement	484 k	-1,41 M	4,37 M	1,98 M	-1,68 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-388 k	46 k	221 k	76 k	40 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-504 k	916 k	-4,62 M	-1,34 M	3,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-290 k	1,12 M	-4,35 M	-908 k	3,41 M
Variation du fonds de roulement net	846 k	360 k	107 k	1,16 M	-2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	486 k	-1,45 M	4,32 M	1,99 M	-1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	5,09	4,87	-0,35	0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,33	8,09	7,42	-0,51	0,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,06	14,75	9,85	-16,77	-20,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,07	14,75	9,85	-16,79	-20,43
Analyse des marges
Marge brute %	53,44	49,6	48,74	38,01	39,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,2	18,39	18,09	20,41	20,89
Marge d’EBITDA %	22,8	25,76	25,62	11,29	12,36
Marge EBITA %	20,99	24,66	24,63	10,1	11,46
Marge d'EBIT %	5,8	14,98	14,94	-1,4	0,21
Marge des activités poursuivies %	0,05	9,04	6,52	-13,16	-13,2
Marge nette %	0,05	9,03	6,52	-13,16	-13,18
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	9,03	6,52	-13,16	-13,18
Marge nette normalisée %	1,33	7,65	7,17	-4,23	-2,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,89	5,18	-24,88	-8,82	19,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,24	6,35	-23,47	-5,98	22,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,54	0,52	0,4	0,43
Rotation des actifs corporels	5,71	11,68	4,78	2,35	2,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,93	2,33	2,42	2,12	2,42
Rotation des stocks (stock moyen)	5,57	8,37	9,18	9,78	11,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,67	0,66	0,61	0,48
Quick Ratio	0,59	0,57	0,59	0,55	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,29	0,31	0,03	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	189,55	156,77	150,74	172,74	151,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,5	43,63	39,77	37,44	32,86
Délais de paiement des fournisseurs	264,46	191,98	177,98	172,17	159,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,41	8,42	12,53	38,01	24,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,24	76,26	102,26	139,3	151,89
Dette totale / Capital total	50,8	43,26	50,56	58,21	60,3
Dette à long terme / Capitaux propres	68,51	39,95	65,56	76,76	75,04
Dette à long terme / Capital total	33,71	22,66	32,41	32,07	29,79
Dette totale / Total de l'actif	68,9	64,45	66,34	70,74	74,12
EBIT / Charges d'intérêt	2,19	7,95	6,63	-0,31	0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	10,61	15,75	13,04	3,63	4,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,27	15,22	-2,09	2,64	4,13
Dette totale / EBITDA	2,84	1,7	2,42	6,06	5,06
Dette nette / EBITDA	2,82	1,67	2,36	5,89	4,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,94	1,75	-15,15	8,33	5,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,91	1,73	-14,73	8,09	5,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,56	35	4,89	-18,13	0,98
Résultat brut, Croissance 1 an	3,76	24,11	3,07	-36,16	5,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,28	54,23	4,3	-63,91	10,55
EBITA, 1 an Croissance en %	90,14	60,43	4,75	-66,43	14,6
EBIT, 1 an Croissance %	-177,66	252,73	4,61	-107,69	-115,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,34	22,74 k	-24,33	-265,12	1,3
Résultat net, Croissance 1 an	-100,4	22,71 k	-24,3	-265,34	1,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-120,03	687,56	-1,73	-148,28	-32,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,4	22,63 k	-27,27	-275	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,41	9,53	-6,99	-5,75	-19,01
Stocks, Croissance 1 an	-3	-0,09	-5,45	-8,74	-19,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,13	-37,81	468,65	-4,39	-12,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,08	1,81	17,02	-2,84	-7,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,8	-8,6	-8,93	26,09	16,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,05	16,36	10,79	-15,55	-18,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,03 k	118,23	6,82	-90,47	623,95
CAPEX, Croissance 1 an	666,67	52,17	3,51 k	-89,19	-82,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,74	-281,65	-604,14	-70,98	-325,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,29	-487,96	-487,51	-79,14	-475,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,62	17,75	19	-7,33	-9,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,58	14,68	13,1	-18,89	-17,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,84	63,95	26,83	-38,65	-36,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,43	74,65	29,63	-40,7	-37,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,65	65,51	92,09	-71,64	-89,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,83	-4,95	1,21 k	11,78	29,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,07	-4,93	1,21 k	11,88	29,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,52	25,45	178,2	-31,12	-42,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89	-4,26	1,19 k	12,82	32,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,36	12,43	0,93	-6,37	-12,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,71	-1,56	-2,81	-7,11	-14,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,15	-34,08	88,05	133,17	-8,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,8	1,94	9,15	6,63	-5,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,31	-0,28	-8,76	7,16	21,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,83	7,9	13,54	-3,27	-17,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,07	395,62	52,68	-68,1	-16,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,01	241,56	641,39	97,56	-86,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,17	24,07	202,61	20,95	-19,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,61	20,28	287,73	-10,1	-11,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,11	2,16	13,3	5,05	-4,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5	0,45	10,67	-6,53	-11,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,52	4,62	41,01	-16,58	-25,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,53	6,33	47,29	-17,37	-26,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,7	15,8	42,04	-34,3	-77,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-81,05	40,22	-11,91	558,41	8,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,13	39,68	-11,88	558,52	8,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,56	19,3	15,64	55,18	-31,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,95	40,1	-12,64	561,34	8,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,43	2,14	5,54	-1,35	-10,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,9	-3,87	-2,87	-4,83	-11,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,63	-31,53	35,19	50,09	68,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,15	-1,28	6,74	5	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,78	8,56	-3,25	1,63	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,77	-0,38	8,85	2,87	-8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,82	11,72	197,15	-39,44	-9,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,57	-63,34	649,72	81,1	-12,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,79	-24,34	97,98	38,51	48,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,68	-16,99	77,65	46,36	44,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,14	1,41	2,13	-1,75	3,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1	2,78	2,29	-7,78	-1,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,37	5,15	4,25	-15,49	2,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,26	6,67	5,85	-15,82	4,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,38	6,86	9,52	-34,04	-49,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-60,36	6,93	6,55	28,07	2,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,67	6,75	6,27	27,82	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,36	6,22	6,79	-4,23	-12,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,68	6,65	5,92	28,47	3,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,6	-1,11	-1,1	-1,35	-2,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,31	-0,02	-2,26	-5,18	-7,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,2	-2,9	41,91	11,78	15,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,34	0,55	4,28	1,81	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,06	6,5	4,16	8	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,73	2,45	2,81	-1,55	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,63	-2,29	13,53	-32,33	78,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,88	-9,29	95,56	-28,09	51,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,66	-10,76	100,03	-8,72	38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,83	-8,69	77,75	-14,3	34,41