Flux de Trésorerie GameStop Corp.

Actions

GME

US36467W1099

Détaillant ordinateurs et électroniques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,65 ^USD	+1,23 %		-13,67 %	+17,80 %

12/09	Wall Street résiste à l'inflation avec la "tech"	RE
11/09	Wall Street finit en hausse, chasse aux bonnes affaires après un mauvais départ	AW

623b4c4449eb.y0_jBs32U-9Oqv7guC8PtIiGDtAaE-kfJ2jGVlOr8mI.qT-zf5-5JsIa263V0EtZ_NrkNrVFRZgyUR-wOTDSp1SJLYpVgaIgpjfFyg

Données Financières Publiées: GAMESTOP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,47 Md	5,09 Md	6,01 Md	5,93 Md	5,27 Md
Total Chiffre d'affaires	6,47 Md	5,09 Md	6,01 Md	5,93 Md	5,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,56 Md	3,83 Md	4,66 Md	4,56 Md	3,98 Md
Résultat Brut	1,91 Md	1,26 Md	1,35 Md	1,37 Md	1,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,61 Md	1,27 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	73,6 M	60,3 M	55,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 Md	1,51 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	15,1 M	-249 M	-339 M	-302 M	-31,7 M
Intérêts payés, total	-38,5 M	-34 M	-26,9 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11,3 M	1,9 M	-	9,5 M	49,5 M
Charges d'intérêt nettes	-27,2 M	-32,1 M	-26,9 M	9,5 M	49,5 M
Gains (pertes) de change	27,5 M	5,1 M	-13 M	-	-
Autres produits non opérationnels	4,1 M	-1,3 M	-9,6 M	-7,3 M	1,1 M
EBT, hors éléments non courants	19,5 M	-278 M	-389 M	-299 M	18,9 M
Charges de restructuration	-60,7 M	-9,2 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-364 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	32,4 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-21,7 M	-15,5 M	-6,7 M	-2,7 M	-4,8 M
EBT, elements non courants inclus	-427 M	-270 M	-395 M	-302 M	13,1 M
Charge d'impôt	37,6 M	-55,3 M	-14,1 M	11 M	6,4 M
Résultat des activités poursuivies	-464 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Résultat des activités abandonnées	-6,5 M	-700 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-471 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Résultat net	-471 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-471 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-464 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-0,83	-1,31	-1,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-0,83	-1,31	-1,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	260 M	290 M	304 M	305 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-0,83	-1,31	-1,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-0,83	-1,31	-1,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 M	260 M	290 M	304 M	305 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,67	-0,84	-0,62	0,04
BPA dilué normalisé	0,03	-0,67	-0,84	-0,62	0,04
Dividende par action	0,1	-	-	-	-
Ratio de distribution	-8,6	-0,14	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	111 M	-169 M	-262 M	-240 M	24,5 M
EBITA	20,5 M	-245 M	-336 M	-300 M	-30,8 M
EBIT	15,1 M	-249 M	-339 M	-302 M	-31,7 M
EBITDAR	550 M	222 M	98,4 M	103 M	366 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,81	20,49	3,57	-3,64	48,85
Impôts intérieurs courants	-23,8 M	-156 M	-5,6 M	1,9 M	500 k
Impôts étrangers courants	-100 k	18,8 M	7,8 M	11,7 M	6 M
Total des impôts courants	-23,9 M	-138 M	2,2 M	13,6 M	6,5 M
Impôts intérieurs différés	15,8 M	53,1 M	-	-	-
Impôts étrangers différés	45,7 M	29,2 M	-16,3 M	-2,6 M	-100 k
Total des impôts différés	61,5 M	82,3 M	-16,3 M	-2,6 M	-100 k
Résultat net normalisé	12,19 M	-174 M	-243 M	-187 M	11,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,5 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66,7 M	58,4 M	93,6 M	75 M	39,3 M
Charges locatives nettes, total	438 M	391 M	360 M	343 M	342 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	134 M	95,08 M	91,47 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	304 M	296 M	269 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,9 M	7,9 M	30,5 M	40,1 M	22,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,9 M	7,9 M	30,5 M	40,1 M	22,2 M

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	499 M	508 M	1,27 Md	1,14 Md	922 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	252 M	278 M
Total des liquidités et VMP	499 M	508 M	1,27 Md	1,39 Md	1,2 Md
Créances clients, total	21,5 M	29,1 M	141 M	154 M	91 M
Autres créances	120 M	252 M	169 M	-	-
Total des créances	142 M	281 M	310 M	154 M	91 M
Stocks	860 M	602 M	915 M	683 M	632 M
Dépenses payées d'avance	119 M	46,6 M	65,8 M	55 M	47,9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	300 k	110 M	33,1 M	41,3 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	13,2 M	2,5 M	3,8 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,63 Md	1,55 Md	2,6 Md	2,32 Md	1,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,23 Md	1,98 Md	1,78 Md	1,7 Md	1,5 Md
Amortissements cumulés	-1,19 Md	-1,12 Md	-1,03 Md	-1,01 Md	-851 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 Md	863 M	750 M	697 M	651 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	83 M	-	16,3 M	18,3 M	17,3 M
Autres actifs à long terme, total	60,1 M	58,1 M	134 M	74,1 M	66,8 M
Total des actifs	2,82 Md	2,47 Md	3,5 Md	3,11 Md	2,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	381 M	342 M	471 M	531 M	324 M
Charges à payer, total	194 M	202 M	243 M	164 M	104 M
Emprunts à court terme	-	73,6 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	73,1 M	4,1 M	10,8 M	10,8 M
Part à court terme des contrats de location	239 M	227 M	211 M	195 M	188 M
Impôts sur le revenu à payer	34,8 M	47,1 M	30,7 M	28,3 M	24,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	350 M	372 M	390 M	404 M	284 M
Autres passifs à court terme	38,3 M	6,5 M	5,7 M	5,9 M	-
Total du passif circulant	1,24 Md	1,34 Md	1,35 Md	1,34 Md	934 M
Dette à long terme	420 M	216 M	40,5 M	28,7 M	17,7 M
Contrats de location à long terme	529 M	457 M	394 M	382 M	387 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	21,4 M	20,5 M	108 M	40,9 M	31,6 M
Total du passif	2,21 Md	2,04 Md	1,9 Md	1,79 Md	1,37 Md
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	-	11 M	1,58 Md	1,61 Md	1,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	690 M	475 M	93,6 M	-220 M	-213 M
Résultat global et autres	-78,8 M	-49,3 M	-68,7 M	-71,9 M	-83,6 M
Total des fonds propres ordinaires	612 M	437 M	1,6 Md	1,32 Md	1,34 Md
Total des capitaux propres	612 M	437 M	1,6 Md	1,32 Md	1,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,82 Md	2,47 Md	3,5 Md	3,11 Md	2,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	258 M	261 M	304 M	304 M	306 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	257 M	261 M	302 M	304 M	306 M
Actif net par action	2,38	1,67	5,31	4,35	4,38
Actif corporel net	612 M	437 M	1,6 Md	1,32 Md	1,34 Md
Actif corporel net par action	2,38	1,67	5,31	4,35	4,38
Total de la dette	1,19 Md	1,05 Md	649 M	617 M	603 M
Dette nette	689 M	538 M	-622 M	-774 M	-596 M
Dette relative aux contrats de location	3,51 Md	3,13 Md	2,88 Md	2,74 Md	2,73 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	918 M	648 M	950 M	730 M	671 M
Terres possédées	18 M	4,6 M	4,2 M	600 k	-
Bâtiments, total	612 M	497 M	458 M	437 M	384 M
Machines, total	836 M	818 M	731 M	380 M	332 M
Employés à temps plein	14 k	12 k	12 k	11 k	8 k
Salariés à temps partiel	42 k	23 k	28 k	14 k	18 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,2 M	3,6 M	3,3 M	2,2 M	4,4 M

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-471 M	-215 M	-381 M	-313 M	6,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,8 M	76,7 M	73,6 M	60,3 M	55,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,4 M	4 M	3,6 M	1,4 M	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	96,2 M	80,7 M	77,2 M	61,7 M	56,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,5 M	-27,3 M	5,4 M	2,5 M	1,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	386 M	15,5 M	6,7 M	2,7 M	4,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,9 M	7,9 M	30,5 M	40,1 M	22,2 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	5,5 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	65,5 M	81,2 M	-1,6 M	25,4 M	700 k
Variation des créances	-10,9 M	39,8 M	-38,4 M	-16,8 M	65 M
Variation des stocks	361 M	282 M	-330 M	230 M	39,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-793 M	-78,6 M	224 M	-66,2 M	-398 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-75,9 M	-87 M	-21,7 M	172 M	-2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,7 M	24,4 M	-5,9 M	-30,1 M	-600 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-414 M	124 M	-434 M	108 M	-204 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-78,5 M	-60 M	-62 M	-55,9 M	-34,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	95,5 M	-	-	13,1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	5,2 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-249 M	-14,2 M
Autres activités d'investissement, total	12,4 M	1,4 M	-2,8 M	82,5 M	2,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-60,9 M	36,9 M	-64,8 M	-223 M	-33,2 M
Dette à court terme émise, total	-	197 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	197 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-125 M	-25 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-404 M	-130 M	-307 M	-3,9 M	-10,7 M
Total de la dette remboursée	-404 M	-255 M	-332 M	-3,9 M	-10,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,1 M	1,67 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-200 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-40,5 M	-300 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,5 M	-300 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-140 M	-4 M	-900 k
Flux de trésorerie de financement	-645 M	-55,4 M	1,2 Md	-7,9 M	-11,6 M
Ajustements des taux de change	-6,9 M	16,3 M	-16,6 M	-1,5 M	-8,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,13 Md	122 M	685 M	-124 M	-257 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43,5 M	32,8 M	18,3 M	2,6 M	3,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51,1 M	-49,1 M	16,9 M	-162 M	8,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-453 M	-86,56 M	-297 M	245 M	-216 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-429 M	-65,31 M	-280 M	245 M	-216 M
Variation du fonds de roulement net	465 M	-61,9 M	113 M	-388 M	239 M
Dette nette émise (remboursée)	-404 M	-58,2 M	-332 M	-3,9 M	-10,7 M

Période Fiscale: Février	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,27	-5,89	-7,1	-5,7	-0,68
Rendement du capital total	0,48	-9,49	-11,35	-9	-1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,69	-40,95	-37,4	-21,41	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,69	-40,95	-37,4	-21,41	0,5
Analyse des marges
Marge brute %	29,52	24,75	22,42	23,15	24,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,29	29,64	26,84	27,22	24,1
Marge d’EBITDA %	1,72	-3,31	-4,36	-4,05	0,46
Marge EBITA %	0,32	-4,82	-5,58	-5,06	-0,58
Marge d'EBIT %	0,23	-4,9	-5,64	-5,09	-0,6
Marge des activités poursuivies %	-7,18	-4,22	-6,34	-5,28	0,13
Marge nette %	-7,28	-4,23	-6,34	-5,28	0,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,18	-4,22	-6,34	-5,28	0,13
Marge nette normalisée %	0,19	-3,41	-4,04	-3,16	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7	-1,7	-4,93	4,14	-4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,63	-1,28	-4,65	4,14	-4,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs