Notations Garmin Ltd.

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GRMN

CH0114405324

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 18/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
146 USD +0,18 % Graphique intraday de Garmin Ltd. +0,01 % +13,59 %

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 26.79 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.56 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
  • Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Communications et réseautage

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
+13,59 % 27,95 Md
B-
+22,85 % 86,83 Md
B
+65,41 % 63,71 Md
B
+8,60 % 57,18 Md
A-
+5,73 % 20,26 Md
D-
+59,41 % 19,38 Md
C+
-11,04 % 19,13 Md
B-
+11,56 % 17,89 Md
A-
+24,53 % 11,75 Md
A-
+9,98 % 7,23 Md
B
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
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