Compte de Résultat Garpco AB

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GARPCO B

SE0001823352

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
272,00 ^SEK	+6,25 %		0,00 %	-0,73 %

23/02	Garpco Aktiebolag (publ) annonce un dividende annuel, payable le 27 mai 2026	CI
11/11	Garpco Aktiebolag (publ) publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GARPCO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	285 M	328 M	619 M	640 M	681 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	3,58 M	-2,75 M	-7,19 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	285 M	328 M	622 M	638 M	674 M
Coût des marchandises vendues, total	110 M	123 M	261 M	256 M	277 M
Résultat Brut	175 M	205 M	361 M	381 M	397 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	155 M	170 M	326 M	348 M	366 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,38 M	10,7 M	23,99 M	25,45 M	27,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,9 M	-1,26 M	-9,88 M	-6,79 M	-4,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 M	180 M	340 M	367 M	390 M
Résultat d'Exploitation	10,96 M	25,58 M	21,63 M	14,39 M	7,3 M
Intérêts payés, total	-871 k	-612 k	-5,11 M	-5,43 M	-3,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	293 k	176 k	1,04 M	1,06 M	539 k
Charges d'intérêt nettes	-578 k	-436 k	-4,08 M	-4,38 M	-3,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	471 k	242 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	11 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	5,44 M
EBT, hors éléments non courants	10,85 M	25,4 M	17,55 M	10,01 M	9,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	21 k	12 k	13 k
EBT, elements non courants inclus	10,85 M	25,4 M	17,57 M	10,02 M	9,75 M
Charge d'impôt	2,74 M	5,76 M	5,37 M	4,53 M	4,38 M
Résultat des activités poursuivies	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	5,37 M
Résultat net part du groupe	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	5,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-613 k
Résultat net	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	4,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	4,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	4,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,95	21,68	12,86	5,27	5,11
BPA de base - Activités poursuivies	8,95	21,68	12,86	5,27	5,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	906 k	906 k	949 k	1,04 M	931 k
Bénéfice net par action - dilué	8,95	21,68	12,86	5,27	5,11
BPA dilué - Activités poursuivies	8,95	21,68	12,86	5,27	5,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	906 k	906 k	949 k	1,04 M	931 k
BPA de base normalisé	7,48	17,52	11,56	6	5,88
BPA dilué normalisé	7,48	17,52	11,56	6	5,88
Dividende par action	3,5	8,5	-	7	3,5
Ratio de distribution	54,71	16,15	-	-	153,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,34 M	36,28 M	45,62 M	39,84 M	35,02 M
EBITA	10,96 M	25,58 M	21,63 M	14,39 M	7,3 M
EBIT	10,96 M	25,58 M	21,63 M	14,39 M	7,3 M
EBITDAR	22,28 M	37,96 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	286 M	329 M	-	-	689 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,25	22,68	30,55	45,19	44,9
Total des impôts courants	2,63 M	5,25 M	5,33 M	5,22 M	6,02 M
Total des impôts différés	-12 k	453 k	40 k	-693 k	-1,64 M
Résultat net normalisé	6,78 M	15,87 M	10,97 M	6,26 M	5,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	941 k	1,68 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	222 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,46 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,88 M	36,96 M	27,99 M	33,97 M	42,44 M
Total des liquidités et VMP	26,88 M	36,96 M	27,99 M	33,97 M	42,44 M
Créances clients, total	39,07 M	49,73 M	74,41 M	81,39 M	82,32 M
Autres créances	4,11 M	5,63 M	9 M	11,15 M	14,78 M
Total des créances	43,18 M	55,36 M	83,41 M	92,54 M	97,09 M
Stocks	43,62 M	47,27 M	121 M	127 M	115 M
Dépenses payées d'avance	3,38 M	3,23 M	2,16 M	2,44 M	1,78 M
Autres actifs à court terme, total	576 k	465 k	-	-	1,28 M
Total de l'actif circulant	118 M	143 M	234 M	256 M	258 M
Immobilisations corporelles brutes	202 M	216 M	306 M	329 M	341 M
Amortissements cumulés	-124 M	-123 M	-190 M	-206 M	-218 M
Immobilisations corporelles nettes	77,42 M	92,79 M	116 M	123 M	123 M
Investissements à long terme	140 k	140 k	160 k	180 k	200 k
Goodwill	3,48 M	2,09 M	46,35 M	46,59 M	52,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,08 M	1,92 M	2,6 M	2,59 M	1,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme	589 k	539 k	547 k	738 k	2,06 M
Autres actifs à long terme, total	4,16 M	3,82 M	529 k	585 k	2,08 M
Total des actifs	205 M	245 M	400 M	430 M	440 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,98 M	20,99 M	38,25 M	43,62 M	39,57 M
Charges à payer, total	18,29 M	21,49 M	33,97 M	36,2 M	39,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,76 M	6,14 M	15,37 M	16,84 M	17,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	726 k	-	-
Autres passifs à court terme	9,58 M	16,42 M	23,39 M	20,42 M	20,66 M
Total du passif circulant	46,6 M	66,52 M	112 M	117 M	117 M
Dette à long terme	28,23 M	34,95 M	67,82 M	65,88 M	68,71 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	823 k	897 k	849 k
Passif d'impôt différé Non courant	13,32 M	13,72 M	13,02 M	13,8 M	14,32 M
Autres passifs non courants	1,88 M	1,62 M	4,82 M	-	-
Total du passif	90,02 M	117 M	198 M	198 M	201 M
Actions ordinaires, total	906 k	906 k	949 k	1,04 M	1,05 M
Primes d'émissions d'actions	17,11 M	17,11 M	30,07 M	53,66 M	55,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,11 M	19,64 M	-	-	-
Résultat global et autres	88,36 M	90,13 M	171 M	177 M	173 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	128 M	202 M	232 M	229 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	9,61 M
Total des capitaux propres	114 M	128 M	202 M	232 M	239 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	245 M	400 M	430 M	440 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	906 k	906 k	949 k	1,04 M	1,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	906 k	906 k	949 k	1,04 M	1,05 M
Actif net par action	126,3	141,04	212,94	222,86	218,34
Actif corporel net	110 M	124 M	153 M	183 M	175 M
Actif corporel net par action	121,26	136,61	161,33	175,66	166,58
Total de la dette	32,98 M	41,09 M	83,18 M	82,73 M	86,56 M
Dette nette	6,11 M	4,13 M	55,19 M	48,76 M	44,12 M
Dette relative aux contrats de location	7,53 M	13,43 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	9,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	21,09 M	25,74 M	75,21 M	74,55 M	67,76 M
Stocks - travaux en cours, total	6,33 M	9,77 M	14,21 M	17,27 M	13,11 M
Stocks de produits finis, total	16,21 M	11,76 M	31,42 M	35,14 M	34,45 M
Bâtiments, total	92,37 M	100 M	111 M	120 M	128 M
Machines, total	107 M	110 M	188 M	200 M	207 M
Employés à temps plein	-	-	-	337	348

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2023	2024	2025
Résultat net	8,11 M	19,64 M	12,21 M	5,49 M	4,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,38 M	10,7 M	23,99 M	25,45 M	27,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,38 M	10,7 M	23,99 M	25,45 M	27,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,08 M	1,98 M	-833 k	-3,43 M	-2,55 M
Variation des créances	-8,57 M	-12,63 M	3,36 M	-2,94 M	-3,35 M
Variation des stocks	18 k	-3,54 M	-6,9 M	-5,47 M	13,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,07 M	17,04 M	-10,68 M	-894 k	-3,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,93 M	33,19 M	21,14 M	18,21 M	36,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,29 M	-24,28 M	-20,3 M	-19,99 M	-15,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,38 M	564 k	1,49 M	1,48 M	3,59 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5 M	-12,13 M	-10,16 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,82 M	-1,21 M	-184 k	-834 k	-199 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	111 k	239 k	-	19 k	-1,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,62 M	-24,69 M	-24 M	-31,45 M	-23,69 M
Dette à long terme émise, total	2,51 M	15,38 M	5,03 M	14,05 M	15,33 M
Total de la dette émise	2,51 M	15,38 M	5,03 M	14,05 M	15,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,43 M	-7,46 M	-14,73 M	-13,69 M	-14,32 M
Total de la dette remboursée	-8,43 M	-7,46 M	-14,73 M	-13,69 M	-14,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	23,69 M	2 M
Dividendes ordinaires payés	-4,44 M	-3,17 M	-	-	-7,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,44 M	-3,17 M	-	-	-7,32 M
Dividende spécial versé	-	-3,17 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	4,82 M	-4,82 M	-
Flux de trésorerie de financement	-10,36 M	1,58 M	-4,87 M	19,22 M	-4,31 M
Variation nette de la trésorerie	-11,05 M	10,08 M	-7,73 M	5,98 M	8,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	871 k	612 k	5,11 M	5,43 M	3,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,48 M	3,22 M	6,76 M	7,94 M	4,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,78 M	-	-1,39 M	20,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,16 M	-	2,01 M	22,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,96 M	-	11,6 M	-5,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,92 M	7,93 M	-9,7 M	359 k	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,12	-	2,17	1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,11	-	3	1,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,21	-	2,53	2,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,21	-	2,53	2,06
Analyse des marges
Marge brute %	61,36	62,53	58,08	59,84	58,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,53	51,86	52,33	54,65	54,34
Marge d’EBITDA %	7,5	11,05	7,33	6,25	5,2
Marge EBITA %	3,85	7,79	3,48	2,26	1,08
Marge d'EBIT %	3,85	7,79	3,48	2,26	1,08
Marge des activités poursuivies %	2,85	5,98	1,96	0,86	0,8
Marge nette %	2,85	5,98	1,96	0,86	0,71
Net Avail. Pour la marge commune %	2,85	5,98	1,96	0,86	0,71
Marge nette normalisée %	2,38	4,84	1,76	0,98	0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,15	-	-0,22	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,27	-	0,32	3,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,46	-	1,54	1,55
Rotation des actifs corporels	-	3,86	-	5,34	5,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,39	-	8,22	8,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,71	-	2,07	2,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	2,15	2,1	2,19	2,2
Quick Ratio	1,5	1,39	1	1,08	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,5	0,19	0,16	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,52	-	44,53	43,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	135,26	-	177,09	159,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,54	-	57,15	57,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	134,23	-	164,47	146,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,81	32,16	41,18	35,63	36,23
Dette totale / Capital total	22,37	24,33	29,17	26,27	26,59
Dette à long terme / Capitaux propres	24,66	27,35	33,57	28,37	28,76
Dette à long terme / Capital total	19,14	20,7	23,78	20,92	21,11
Dette totale / Total de l'actif	44,02	47,76	49,52	45,98	45,7
EBIT / Charges d'intérêt	12,58	41,8	4,23	2,65	2,06
EBITDA / Charges d'intérêt	24,5	59,28	8,92	7,33	9,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,54	19,6	4,95	3,65	5,53
Dette totale / EBITDA	1,55	1,13	1,82	2,08	2,47
Dette nette / EBITDA	0,29	0,11	1,21	1,22	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,28	3,43	3,29	4,17	4,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,34	2,18	2,46	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,3	-	2,48	5,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,49	-	5,58	4,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	70,02	-	-12,68	-12,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	133,38	-	-33,48	-49,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	133,38	-	-33,48	-49,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	142,06	-	-54,99	-2,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	142,06	-	-54,99	-13,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	134	-	-42,96	-12,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	142,23	-	-59,02	-3,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	27,28	-	9,37	1,14
Stocks, Croissance 1 an	-	8,36	-	5,05	-9,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,85	-	6,65	0,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,6	-	7,42	2,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,6	-	19,58	-4,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,61	-	14,95	-1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	203,57	-	-13,86	100,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	115,09	-	-1,54	-22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-1,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,01 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	142,86	-	-	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-33,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-37,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-36,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	3,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	4,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	31,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,92