Flux de Trésorerie Gaxos.ai Inc.

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US62911P3001

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5159 ^USD	-2,90 %		-9,41 %	-51,79 %

13/08	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
12/08	Gaxos.ai Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GAXOS.AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	256	4,03 k	1,93 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	256	4,03 k	1,93 M
Résultat Brut	-	-	256	4,03 k	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,44 k	600 k	3,05 M	2,71 M	5,86 M
Dépenses de R&D	6,81 k	825 k	916 k	996 k	994 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,26 k	1,42 M	3,96 M	3,71 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	-12,26 k	-1,42 M	-3,96 M	-3,7 M	-4,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,92 k	46,53 k	158 k	612 k
Charges d'intérêt nettes	-	2,92 k	46,53 k	158 k	612 k
EBT, hors éléments non courants	-12,26 k	-1,42 M	-3,92 M	-3,55 M	-4,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	20,66 k	122 k	21,99 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-52,36 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-4,28 M
Résultat des activités poursuivies	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-4,28 M
Résultat net part du groupe	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-4,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	6,09 k	382 k
Résultat net	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-3,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-3,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-3,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,64	-4	-1,92	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,64	-4	-1,92	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	751 k	868 k	988 k	1,78 M	7,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,64	-4	-1,92	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,64	-4	-1,92	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	751 k	868 k	988 k	1,78 M	7,09 M
BPA de base normalisé	-	-1,02	-2,48	-1,24	-0,33
BPA dilué normalisé	-	-1,02	-2,48	-1,24	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,42 M	-3,95 M	-3,68 M	-4,76 M
EBITA	-12,26 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,68 M	-4,76 M
EBIT	-12,26 k	-1,42 M	-3,96 M	-3,7 M	-4,92 M
Résultat net normalisé	-7,66 k	-888 k	-2,45 M	-2,21 M	-2,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	3,08 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	3,08 M
Dépenses générales et administratives	5,44 k	600 k	3,05 M	2,71 M	-
Dépense en recherche et de développement	6,81 k	825 k	916 k	996 k	994 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	936 k	119 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	936 k	119 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 M	680 k	1,02 M	14,4 M	841 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,59 M	2,37 M	11,53 M
Total des liquidités et VMP	2,08 M	680 k	3,62 M	16,77 M	12,37 M
Créances clients, total	-	-	8	-	76,25 k
Total des créances	-	-	8	-	76,25 k
Dépenses payées d'avance	-	400	25,13 k	63,61 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	-	203 k	-	-	19
Total de l'actif circulant	2,08 M	883 k	3,64 M	16,83 M	12,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	58,65 k	52,61 k	195 k	822 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	801	37	-
Total des actifs	2,08 M	941 k	3,7 M	17,02 M	13,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,25 k	245 k	216 k	339 k	270 k
Charges à payer, total	-	10,68 k	54,15 k	61,59 k	280 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,13 k	130 k
Autres passifs à court terme	2,49 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,74 k	256 k	270 k	402 k	681 k
Total du passif	8,74 k	256 k	270 k	402 k	681 k
Actions ordinaires, total	1,39 k	1,04 k	99	692	712
Primes d'émissions d'actions	2,12 M	2,12 M	8,71 M	25,42 M	25,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,26 k	-1,43 M	-5,38 M	-8,8 M	-12,7 M
Résultat global et autres	-37,5 k	-	95,78 k	11,69 k	26,98 k
Total des fonds propres ordinaires	2,07 M	686 k	3,43 M	16,63 M	13,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-6,09 k	-388 k
Total des capitaux propres	2,07 M	686 k	3,43 M	16,62 M	12,74 M
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	941 k	3,7 M	17,02 M	13,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	868 k	1,01 M	1,09 M	7,12 M	10,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	868 k	868 k	988 k	6,92 M	7,12 M
Actif net par action	2,38	0,79	3,47	2,4	1,84
Actif corporel net	2,07 M	627 k	3,37 M	16,43 M	12,31 M
Actif corporel net par action	2,38	0,72	3,41	2,37	1,73
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,08 M	-680 k	-3,62 M	-16,77 M	-12,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-6,09 k	-388 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-73,53 k	-1,42 M	-3,95 M	-3,42 M	-3,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,19 k	10,65 k	25 k	155 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,19 k	10,65 k	25 k	155 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	27,44 k	50,03 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-20,66 k	-122 k	-21,99 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	52,36 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	936 k	119 k	137 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-5,32 k	-382 k
Variation des créances	-	-	-8	8	-76,25 k
Variation des dettes fournisseurs	37,5 k	149 k	-29,93 k	123 k	-68,69 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,13 k	129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,92 k	7,8 k	18,74 k	-31,04 k	125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,11 k	-1,26 M	-2,98 M	-3,28 M	-3,85 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-62,84 k	-56,97 k	-195 k	-583 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,48 M	263 k	-9,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-62,84 k	-2,53 M	67,74 k	-9,7 M
Émission d'actions ordinaires	12,49 M	37,5 k	5,96 M	13,71 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-99,74 k	-19,6 k	-
Autres activités de financement, total	-	-113 k	-	2,9 M	-
Flux de trésorerie de financement	12,49 M	-75,1 k	5,86 M	16,59 M	-
Variation nette de la trésorerie	12,47 M	-1,4 M	345 k	13,37 M	-13,56 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-905 k	-1,39 M	-2,25 M	-3,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-905 k	-1,39 M	-2,25 M	-3,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-43,96 k	-192 k	-93 k	-109 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-58,95	-106,82	-22,34	-20,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-64,61	-120,48	-23,09	-20,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-103,17	-192,04	-34,16	-29,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-103,17	-192,04	-34,09	-26,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,19 M	67,32 k	302,94
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,54 M	-91,35 k	-246,34
Marge EBITA %	-	-	-1,54 M	-91,35 k	-246,34
Marge d'EBIT %	-	-	-1,55 M	-91,97 k	-254,34
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,54 M	-85,03 k	-221,53
Marge nette %	-	-	-1,54 M	-84,88 k	-201,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,54 M	-84,88 k	-201,79
Marge nette normalisée %	-	-	-956 k	-54,88 k	-119,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-545 k	-55,75 k	-165,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-545 k	-55,75 k	-165,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	237,88	3,45	13,49	41,91	18,51
Quick Ratio	237,88	2,66	13,4	41,76	18,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,42	-4,93	-11,04	-8,17	-5,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,42	27,16	7,31	2,36	5,07
Dette nette / EBITDA	-	0,48	0,92	4,56	2,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,48	0,92	4,56	2,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,47 k	47,9 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,47 k	47,9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	178,35	-7,03	29,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,83 k	178,35	-7,03	29,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,84 k	178,28	-6,54	32,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,83 k	177,81	-13,27	25,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,83 k	177,81	-13,42	14,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,83 k	175,57	-9,71	4,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	144,12	-51,88	-71,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-54,7	292,59	360,63	-21,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-69,7	437,93	387,17	-25,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-66,86	399,6	385,39	-21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,87 k	136,48	10,06	17,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	54,14	60,98	42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	54,14	60,98	42,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,59 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,59 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	60,96	9,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	633,15	60,96	9,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	634,13	61,27	11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	632,76	55,22	4,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	632,76	55,09	-0,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	629,81	57,74	-2,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	8,39	-62,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,66 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,36	325,25	90,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,67	411,92	91,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,67	392,44	95,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09 k	61,33	13,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,53	51,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,53	51,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	49,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	268,47	49,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	269,31	51,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	259,78	44,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	259,57	40,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,66	37,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,59	142,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,51	169,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,3	167,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	437,59	45,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,45