Bilan Gelion plc

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Equipements et composants électriques

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15,40 ^GBX	+0,98 %		-9,41 %	-15,62 %

10/09	PALMARÈS : Rachat d'Eleco ; boohoo bondit après un accord avec Primark	AN
27/08	Andrada publie des résultats " exceptionnels » pour le projet Lithium Ridge	AN

02389c8.Jgvq6vv5QV23UNiFz6TgFlQA7cnNqkTEPgkMT823yr8.dUe1nLi9JwXOaJ-wnc2RdBYtnp-85yqyBkF6eqXEs8Z-Zr-oqpUpJ_Bosw

Données Financières Publiées: GELION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	351 k	-	-	-	912 k
Autres recettes, total	-	1,74 M	2,05 M	1,99 M	1,8 M
Total Chiffre d'affaires	351 k	1,74 M	2,05 M	1,99 M	2,71 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	671 k
Résultat Brut	351 k	1,74 M	2,05 M	1,99 M	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 M	3,2 M	3,84 M	3,32 M	2,87 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	894 k	986 k	574 k
Dépenses de R&D	863 k	2,97 M	4,15 M	3,49 M	3,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	463 k	700 k	593 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,28 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 M	6,17 M	9,34 M	8,49 M	7,3 M
Résultat d'Exploitation	-1,8 M	-4,43 M	-7,29 M	-6,51 M	-5,26 M
Intérêts payés, total	-7,85 k	-73 k	-3 k	-3 k	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,28 k	3 k	153 k	149 k	47 k
Charges d'intérêt nettes	425	-70 k	150 k	146 k	20 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-80 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,8 M	-4,5 M	-7,22 M	-6,36 M	-5,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-114 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-225 k	-211 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-186 k	-1,24 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-346 k
Autres éléments non courants	-	-4,66 M	-	-138 k	-90 k
EBT, elements non courants inclus	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,96 M	-6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-11 k	-19 k
Résultat des activités poursuivies	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Résultat net part du groupe	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Résultat net	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,54	-0,09	-0,07	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,54	-0,09	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,34 M	99,89 M	108 M	125 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,54	-0,09	-0,07	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,54	-0,09	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,34 M	99,89 M	108 M	125 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	-4,24 M	-6,88 M	-5,85 M	-4,68 M
EBITA	-1,76 M	-4,42 M	-7,24 M	-6,19 M	-4,95 M
EBIT	-1,8 M	-4,43 M	-7,29 M	-6,51 M	-5,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,74 M	2,05 M	1,99 M	2,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,14	0,32
Résultat net normalisé	-1,12 M	-2,81 M	-4,51 M	-3,98 M	-3,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,85 k	4 k	3 k	3 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,57 M	3,2 M	3,84 M	3,32 M	2,87 M
Dépense en recherche et de développement	863 k	2,97 M	4,15 M	3,49 M	3,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,47 k	3,9 M	894 k	986 k	574 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,47 k	3,9 M	894 k	986 k	574 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	16,02 M	7,27 M	3,79 M	2,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,02 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,91 M	17,04 M	7,27 M	3,79 M	2,66 M
Autres créances	1,23 M	1,97 M	1,94 M	1,85 M	1,6 M
Total des créances	1,23 M	1,97 M	1,94 M	1,85 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	24,68 k	187 k	172 k	137 k	119 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	133 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,16 M	19,19 M	9,38 M	5,91 M	4,38 M
Immobilisations corporelles brutes	946 k	1,76 M	1,98 M	2,35 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-393 k	-714 k	-1,02 M	-1,28 M	-1,26 M
Immobilisations corporelles nettes	553 k	1,05 M	957 k	1,07 M	874 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	2,8 M	2,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	313 k	362 k	3,35 M	3,81 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,03 M	20,61 M	13,69 M	13,59 M	11,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 k	312 k	228 k	795 k	546 k
Charges à payer, total	75,41 k	517 k	755 k	447 k	441 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	115 k	25 k	26 k	8 k	27 k
Autres passifs à court terme	-	-	48 k	-	-
Total du passif circulant	435 k	854 k	1,06 M	1,25 M	1,01 M
Contrats de location à long terme	7,48 k	31 k	27 k	-	18 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	320 k	301 k
Autres passifs non courants	-	-	-	55 k	54 k
Total du passif	442 k	885 k	1,08 M	1,62 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	33,36 k	107 k	108 k	136 k	177 k
Primes d'émissions d'actions	11,25 M	20,66 M	20,75 M	24,49 M	28,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,39 M	-17,39 M	-24,78 M	-32,73 M	-38,71 M
Résultat global et autres	691 k	16,34 M	16,52 M	20,07 M	20,09 M
Total des fonds propres ordinaires	3,59 M	19,72 M	12,6 M	11,97 M	9,97 M
Total des capitaux propres	3,59 M	19,72 M	12,6 M	11,97 M	9,97 M
Total du passif et des capitaux propres	4,03 M	20,61 M	13,69 M	13,59 M	11,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,49 M	107 M	108 M	136 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,49 M	107 M	108 M	136 M	177 M
Actif net par action	0,8	0,18	0,12	0,09	0,06
Actif corporel net	3,27 M	19,36 M	9,26 M	5,35 M	3,87 M
Actif corporel net par action	0,73	0,18	0,09	0,04	0,02
Total de la dette	122 k	56 k	53 k	8 k	45 k
Dette nette	-1,79 M	-16,98 M	-7,22 M	-3,78 M	-2,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	555 k	1,25 M	1,43 M	1,82 M	1,59 M
Employés à temps plein	26	50	47	50	42

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,8 M	-9,16 M	-7,41 M	-7,95 M	-5,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	220 k	296 k	409 k	382 k	285 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40,7 k	12 k	54 k	318 k	308 k
Amortissements et dépréciations, Total	261 k	308 k	463 k	700 k	593 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	54,88 k	8 k	127 k	1,24 M	346 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	48 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	75,47 k	3,9 M	894 k	986 k	574 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,28 k	805 k	-147 k	-157 k	-39 k
Variation des créances	74,92 k	-740 k	24 k	107 k	239 k
Variation des dettes fournisseurs	30,7 k	507 k	-45 k	508 k	-193 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,18 k	-162 k	15 k	35 k	9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-4,53 M	-6,03 M	-4,53 M	-4,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-288 k	-733 k	-456 k	-589 k	-165 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,23 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-99,94 k	-48 k	-2,79 M	-838 k	-318 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,02 M	1,02 M	-133 k	-
Autres activités d'investissement, total	8,28 k	2 k	146 k	153 k	46 k
Flux de trésorerie d'investissement	-379 k	-1,8 M	-2,09 M	-2,63 M	-435 k
Dette à long terme émise, total	-	6 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	6 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-126 k	-46 k	-47 k	-16 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-126 k	-46 k	-47 k	-16 k
Émission d'actions ordinaires	-	16,22 M	18 k	4,1 M	4,42 M
Autres activités de financement, total	-	-2,35 M	-	-348 k	-451 k
Flux de trésorerie de financement	-126 k	19,75 M	-28 k	3,7 M	3,95 M
Ajustements des taux de change	-86,02 k	687 k	-614 k	-15 k	-194 k
Variation nette de la trésorerie	-1,86 M	14,11 M	-8,76 M	-3,48 M	-1,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,85 k	4 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	221 k	-6,21 M	-3,6 M	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	267 k	-6,21 M	-3,6 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	-141 k	394 k	-241 k	-207 k	-144 k
Dette nette émise (remboursée)	-126 k	5,87 M	-46 k	-47 k	-16 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,62	-22,47	-26,58	-29,81	-26,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,1	-23,57	-28,1	-33,01	-29,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,93	-78,57	-45,83	-64,69	-54,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,93	-78,57	-45,83	-64,69	-54,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	75,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	730,04	183,61	187	167,1	105,98
Marge d’EBITDA %	-471,41	-243,27	-334,81	-294,27	-172,67
Marge EBITA %	-499,82	-253,12	-352,34	-311,27	-182,74
Marge d'EBIT %	-511,4	-253,81	-354,97	-327,26	-194,1
Marge des activités poursuivies %	-511,28	-524,76	-360,61	-399,8	-220,73
Marge nette %	-511,28	-524,76	-360,61	-399,8	-220,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-511,28	-524,76	-360,61	-399,8	-220,73
Marge nette normalisée %	-319,55	-161,14	-219,72	-199,95	-120,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-295,51	12,68	-302,32	-181,19	-91,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-294,12	15,29	-302,23	-181,1	-90,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,14	0,12	0,15	0,22
Rotation des actifs corporels	0,7	2,18	2,05	1,96	2,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,28	22,48	8,88	4,73	4,32
Quick Ratio	7,22	22,26	8,71	4,51	4,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,93	-5,3	-5,7	-3,63	-4,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	364,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,4	0,28	0,42	0,07	0,45
Dette totale / Capital total	3,29	0,28	0,42	0,07	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,16	0,21	-	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,16	0,21	-	0,18
Dette totale / Total de l'actif	10,97	4,29	7,92	11,95	12,21
EBIT / Charges d'intérêt	-228,92	-60,67	-2,43 k	-2,17 k	-194,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-195,68	-56,45	-2,28 k	-1,94 k	-172,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-232,32	-66,49	-2,43 k	-2,13 k	-179,04
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,17	4,12	1,06	0,65	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	3,5	0,99	0,59	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	230,25	11,79	17,71	-3,21	36,37
Résultat brut, Croissance 1 an	230,25	11,79	17,71	-3,21	2,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,43	145,8	62	-14,93	-19,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,56	141,76	63,84	-14,5	-19,94
EBIT, 1 an Croissance %	-21,79	137,1	64,62	-10,77	-19,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,95	409,29	-19,11	7,3	-24,71
Résultat net, Croissance 1 an	-22,95	409,29	-19,11	7,3	-24,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,95	140,85	60,5	-10,94	-17,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,99	358,29	-25,15	-7,24	-35,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,28	89,87	-8,86	11,7	-18,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,75	411,44	-33,57	-0,69	-16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,76	491,3	-52,19	-42,15	-27,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,75	449,79	-36,09	-5,05	-16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,58	255,77	13,01	-24,8	-1,72
CAPEX, Croissance 1 an	98,71	154,51	-37,79	29,17	-71,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,93	-120,42	-2,91 k	-41,99	-31,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,28	-124,74	-2,43 k	-42,01	-31,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	304,91	14,71	6,74	14,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	304,91	14,71	6,74	-0,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,57	37,29	99,55	17,39	-17,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,52	38,63	99,03	18,36	-17,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,54	38,82	97,56	21,2	-15,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,55	98,14	102,97	-6,84	-10,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,55	98,14	102,97	-6,84	-10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,55	38,88	96,61	18,9	-14,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,66	-64,03	85,21	-16,67	-22,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	93,34	52,96	31,55	0,9	-4,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,44	86,82	84,32	-18,78	-8,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,53	94,88	68,13	-47,41	-35,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,65	90,84	87,45	-22,1	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,93	33,92	117,61	-7,81	-14,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,17	125,01	25,83	-10,36	-39,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-66,06	139,4	303,49	-36,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-62,41	139,92	267,29	-37,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	168,23	8,39	15,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	168,23	8,39	5,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,27	45,08	50,18	3,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,47	46,57	50,18	3,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,58	46,93	51,58	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	56,16	46,99	64,12	-13,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	56,16	46,99	64,12	-13,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	23,23	45,74	50,44	5,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-60,87	-54,08	47,08	-23,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	92,15	28,72	24,57	-5,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	51,62	32,35	49,98	-18,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	56,44	21,99	17,81	-41,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,06	32,53	49,43	-20,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	24,97	33,64	52,7	-5,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	87,76	46,59	26,93	-39,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	47,86	49,25	123,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	48,67	49,45	109,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,7	15,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,81	16,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,03	18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,01	20,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,01	20,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,48	17,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-47,06	-43,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,51	14,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,12	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,15	-5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,74	12,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,33	12,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,69	2,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,43