Notations Genius Sports Limited

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GENI

GG00BMF1JR16

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,15 ^USD	-3,56 %		-14,45 %	-16,67 %

05/04	GENIUS SPORTS LIMITED : B. Riley toujours positif	ZM
01/04	Genius Sports Limited annonce la démission de Gabriele Cipparrone de son conseil d'administration à compter du 8 avril 2024	CI

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 58% à l'horizon 2026.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Internet

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GENIUS SPORTS LIMITED	-12,70 %	1,1 Md	-
TENCENT HOLDINGS LIMITED	+3,68 %	368 Md	B
NETFLIX, INC.	+28,63 %	270 Md	D+
UBER TECHNOLOGIES, INC.	+24,04 %	157 Md	A-
AIRBNB, INC.	+18,83 %	101 Md	C-
PROSUS N.V.	+9,39 %	78,05 Md	B+
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	+60,11 %	59,59 Md	B-
DOORDASH, INC.	+40,82 %	55,91 Md	C+
COSTAR GROUP, INC.	+3,49 %	36,9 Md	B
NASPERS LIMITED	+6,47 %	31,29 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux