Flux de Trésorerie Gennex Laboratories Limited

Actions

531739

INE509C01026

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,21 ^INR	0,00 %		+1,39 %	-28,60 %

14/08	Gennex Laboratories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Gennex Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENNEX LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	612 M	656 M	867 M	1,38 Md	1,73 Md
Autres recettes, total	-1	-	-	-1	-
Total Chiffre d'affaires	612 M	656 M	867 M	1,38 Md	1,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	384 M	403 M	494 M	978 M	1,29 Md
Résultat Brut	228 M	253 M	374 M	401 M	437 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,48 M	80,63 M	78,91 M	88,01 M	89,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M	26,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	99,74 M	123 M	121 M	142 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	181 M	213 M	223 M	250 M	238 M
Résultat d'Exploitation	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M	199 M
Intérêts payés, total	-8,77 M	-13,54 M	-30,76 M	-36,08 M	-41,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	26,61 M	37,95 M	95,71 M	71,38 M
Charges d'intérêt nettes	228 k	13,08 M	7,19 M	59,63 M	29,4 M
Gains (pertes) de change	3,79 M	4,15 M	1,76 M	2,39 M	4,04 M
Autres produits non opérationnels	-	5,5 M	-	1,68 M	0
EBT, hors éléments non courants	50,9 M	63,23 M	159 M	214 M	232 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34,52 k	500 k	5,79 M	-206 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,94 M	63,73 M	165 M	214 M	232 M
Charge d'impôt	11,7 M	14,52 M	33,17 M	32,75 M	22,59 M
Résultat des activités poursuivies	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Résultat net part du groupe	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Résultat net	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,34	0,71	0,8	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,34	0,71	0,8	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	146 M	187 M	227 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,34	0,61	0,78	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,34	0,61	0,78	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	146 M	217 M	231 M	243 M
BPA de base normalisé	0,25	0,27	0,53	0,59	0,6
BPA dilué normalisé	0,25	0,27	0,46	0,58	0,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,76 M	49,7 M	174 M	170 M	225 M
EBITA	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M	199 M
EBIT	46,88 M	40,51 M	150 M	150 M	199 M
EBITDAR	58,56 M	51,61 M	175 M	173 M	228 M
Total des revenus (tels que rapportés)	626 M	696 M	916 M	1,48 Md	1,81 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,98	22,79	20,11	15,3	9,72
Total des impôts courants	13,2 M	15,7 M	34,1 M	32,2 M	20,5 M
Total des impôts différés	-1,5 M	-1,41 M	-932 k	547 k	2,09 M
Résultat net normalisé	31,81 M	39,52 M	99,46 M	134 M	145 M
Provisions de pension	2,92 M	1,77 M	-398 k	-378 k	-43,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,5 M	6 M
Charges locatives nettes, total	3,8 M	1,91 M	966 k	3,04 M	2,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,05 M	1,5 M	1,31 M	3,81 M	2,63 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	751 k	403 k	-344 k	-770 k	286 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,12 M	3,79 M	5,06 M	7,34 M	4,87 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,91 M	142 M	202 M	75,89 M	46,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	400 M	470 M	7,93 M
Total des liquidités et VMP	74,91 M	142 M	602 M	546 M	54,18 M
Créances clients, total	113 M	94,17 M	178 M	142 M	436 M
Autres créances	8,06 M	3,02 M	12,13 M	25,49 M	24,88 M
Notes à recevoir	21,34 M	-	34,2 M	58,82 M	67,02 M
Total des créances	143 M	97,19 M	224 M	226 M	527 M
Stocks	77,37 M	157 M	252 M	359 M	539 M
Dépenses payées d'avance	982 k	2,43 M	3,46 M	2,59 M	3,16 M
Autres actifs à court terme, total	176 M	88,15 M	536 M	677 M	1,52 Md
Total de l'actif circulant	472 M	487 M	1,62 Md	1,81 Md	2,65 Md
Immobilisations corporelles brutes	306 M	852 M	747 M	834 M	953 M
Amortissements cumulés	-169 M	-176 M	-197 M	-215 M	-242 M
Immobilisations corporelles nettes	137 M	676 M	550 M	618 M	711 M
Investissements à long terme	68,27 M	100 k	100 k	100 k	100 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	61,08 M	29,41 M	29,41 M	29,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,37 M	2,31 M	1,76 M	-
Charges différées à long terme	-	90,85 M	90,85 M	90,85 M	90,85 M
Autres actifs à long terme, total	3,19 M	6,47 M	8,82 M	8,7 M	8,7 M
Total des actifs	680 M	1,32 Md	2,3 Md	2,56 Md	3,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	77,41 M	70,78 M	152 M	132 M	203 M
Charges à payer, total	6,32 M	6,11 M	4,53 M	5,9 M	12,71 M
Emprunts à court terme	101 M	5,29 M	24,62 M	64,01 M	66,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,25 M	32,58 M	38,18 M	293 M
Impôts sur le revenu à payer	20,81 M	33,8 M	52,6 M	77,69 M	84,62 M
Autres passifs à court terme	36,31 M	174 M	137 M	128 M	64,14 M
Total du passif circulant	242 M	295 M	403 M	446 M	724 M
Dette à long terme	-	163 M	132 M	169 M	114 M
Passif d'impôt différé Non courant	32,43 k	-	-	-	330 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	320 M
Total du passif	242 M	458 M	535 M	614 M	1,16 Md
Actions ordinaires, total	127 M	180 M	227 M	227 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	60 M	311 M	1 Md	1 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	242 M	303 M	405 M	568 M	755 M
Résultat global et autres	9,25 M	9,25 M	68,79 M	68,79 M	11,59 M
Total des fonds propres ordinaires	438 M	803 M	1,7 Md	1,87 Md	2,23 Md
Intérêts minoritaires	-	61,65 M	60,83 M	79 M	103 M
Total des capitaux propres	438 M	865 M	1,76 Md	1,95 Md	2,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	680 M	1,32 Md	2,3 Md	2,56 Md	3,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	177 M	227 M	227 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	177 M	227 M	227 M	243 M
Actif net par action	3,46	4,55	7,49	8,21	9,16
Actif corporel net	438 M	742 M	1,67 Md	1,84 Md	2,2 Md
Actif corporel net par action	3,46	4,2	7,36	8,08	9,04
Total de la dette	101 M	173 M	189 M	271 M	474 M
Dette nette	26,33 M	31,28 M	-413 M	-275 M	420 M
Dette relative aux contrats de location	30,37 M	15,26 M	7,72 M	24,28 M	23,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	61,65 M	60,83 M	79 M	103 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	68,17 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	20,11 M	26,78 M	32,61 M	102 M	174 M
Stocks - travaux en cours, total	42,83 M	52,39 M	103 M	135 M	170 M
Stocks de produits finis, total	11,48 M	71,89 M	111 M	115 M	191 M
Stocks - Autres	2,95 M	5,86 M	4,58 M	8,14 M	4,67 M
Terres possédées	84,18 M	115 M	110 M	118 M	121 M
Bâtiments, total	20,26 M	165 M	120 M	135 M	145 M
Machines, total	202 M	483 M	405 M	443 M	463 M
Employés à temps plein	115	118	129	115	125

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	39,23 M	49,21 M	132 M	181 M	210 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M	26,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,88 M	9,19 M	23,68 M	19,91 M	26,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	20,2 M	1,45 M	25,98 M	-59,06 M	-28,88 M
Variation des créances	-23,67 M	18,97 M	-83,95 M	36,5 M	-294 M
Variation des stocks	-27,18 M	-79,56 M	-94,82 M	-108 M	-179 M
Variation des dettes fournisseurs	22,13 M	124 M	20,5 M	-20,21 M	7,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,77 M	113 M	-490 M	-159 M	-378 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,36 M	237 M	-467 M	-108 M	-637 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,9 M	-398 M	-	-89,47 M	-119 M
Vente d'immobilisations corporelles	287 k	500 k	154 M	2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12,54 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	26,61 M	35,6 M	95,71 M	71,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,61 M	-383 M	189 M	8,24 M	-47,99 M
Dette à court terme émise, total	27,62 M	-	-	44,98 M	265 M
Dette à long terme émise, total	-	10,18 M	-	36,77 M	257 M
Total de la dette émise	27,62 M	10,18 M	-	81,75 M	523 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-90,7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-155 k	-	-30,72 M	-	-
Total de la dette remboursée	-155 k	-90,7 M	-30,72 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	304 M	798 M	-	172 M
Autres activités de financement, total	-8,77 M	-13,54 M	-30,76 M	-36,08 M	-41,98 M
Flux de trésorerie de financement	18,69 M	210 M	737 M	45,67 M	653 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	72,44 M	63,81 M	459 M	-54,06 M	-31,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,77 M	13,54 M	30,76 M	36,08 M	41,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,1 M	-	-	32,2 M	22,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,87 M	-176 M	-512 M	-250 M	-1,3 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,35 M	-167 M	-492 M	-228 M	-1,27 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,06 M	-196 M	610 M	252 M	1,31 Md
Dette nette émise (remboursée)	27,46 M	-80,52 M	-30,72 M	81,75 M	523 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,62	2,53	5,18	3,87	4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,8	3,21	6,27	4,51	4,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,39	7,55	10,02	9,77	9,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,39	7,93	10,51	10,15	10,25
Analyse des marges
Marge brute %	37,24	38,58	43,08	29,07	25,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12	12,29	9,1	6,38	5,17
Marge d’EBITDA %	8,95	7,58	20,05	12,36	13,05
Marge EBITA %	7,66	6,17	17,32	10,91	11,52
Marge d'EBIT %	7,66	6,17	17,32	10,91	11,52
Marge des activités poursuivies %	6,41	7,5	15,19	13,14	12,14
Marge nette %	6,41	7,5	15,19	13,14	12,14
Net Avail. Pour la marge commune %	6,41	7,5	15,19	13,14	12,14
Marge nette normalisée %	5,2	6,02	11,47	9,71	8,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,88	-26,8	-58,99	-18,14	-75,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,77	-25,51	-56,78	-16,5	-73,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,65	0,48	0,57	0,57
Rotation des actifs corporels	4,4	1,61	1,41	2,36	2,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,04	6,33	6,37	8,63	5,99
Rotation des stocks (stock moyen)	6,02	3,44	2,42	3,2	2,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,65	4,01	4,07	3,66
Quick Ratio	0,81	0,81	1,97	1,6	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,8	-1,16	-0,24	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,4	57,67	57,46	42,31	60,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,6	106,12	151,52	114,02	127,07
Délais de paiement des fournisseurs	60,72	56,05	69,22	47,63	41,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,28	107,74	139,76	108,7	146,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,11	20,04	10,73	13,93	20,34
Dette totale / Capital total	18,77	16,7	9,69	12,23	16,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	18,83	7,49	8,68	4,9
Dette à long terme / Capital total	-	15,68	6,76	7,62	4,07
Dette totale / Total de l'actif	35,59	34,61	23,27	24	33,22
EBIT / Charges d'intérêt	5,34	2,99	4,88	4,17	4,74
EBITDA / Charges d'intérêt	6,24	3,67	5,65	4,72	5,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,8	-25,72	5,65	2,24	2,53
Dette totale / EBITDA	1,85	3,49	1,09	1,59	2,1
Dette nette / EBITDA	0,48	0,63	-2,38	-1,61	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,99	-0,5	1,09	3,35	4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,09	-2,38	-3,4	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,62	7,17	32,18	59,03	25,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,88	11,02	47,59	7,3	9,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,78	-9,24	249,81	-2	42,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,89	-13,59	270,75	0,19	32,21
EBIT, 1 an Croissance %	-18,89	-13,59	270,75	0,19	32,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,85	25,43	167,74	37,55	15,76
Résultat net, Croissance 1 an	-2,85	25,43	167,74	37,55	15,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,32	24,22	151,67	34,59	8,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,78	8,62	90,6	28,78	10,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,46	-16,77	89,15	-20,49	207,58
Stocks, Croissance 1 an	54,16	102,83	60,43	42,76	49,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,03	393,83	-18,66	12,36	15,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,49	94,51	73,82	11,33	36,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,34	69,44	125,54	9,74	19,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,34	83,38	112,05	9,57	19,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-561,77	98,82	-297,19	-76,87	565,88
CAPEX, Croissance 1 an	394,66	2,4 k	-	-	100,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,56	-1,09 k	190,92	-51,11	459,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-239,45	-818,23	194,14	-53,78	507,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,34	4,87	19,02	44,99	41,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,19	3,3	28,01	25,85	8,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,31	-13,61	78,18	85,15	13,87
EBITA, 2 ans CAGR %	26,98	-16,28	78,99	92,74	15,09
EBIT, 2 ans CAGR %	26,98	-16,28	78,99	92,74	15,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,38	10,39	83,25	91,91	26,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,38	10,39	83,25	91,91	26,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,53	7,88	76,81	84,05	20,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,38	2,76	40,02	56,67	19,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,22	2,59	25,47	22,63	56,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,99	76,83	80,39	51,34	46,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,21	118,83	100,42	-4,4	13,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,3	49,88	83,87	39,11	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,83	36,73	95,49	57,32	14,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,83	42,25	97,2	52,43	14,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,27	305,89	98	-32,47	16,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,02	2,15 k	-	-52,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,28	142,11	435,78	19,26	59,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	264,42	156,96	359,63	16,6	60,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,81	5,27	13,28	31,09	38,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,44	4,36	16,35	20,7	19,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,91	8,3	37,69	45,99	65,53
EBITA, 3 ans CAGR %	7,64	11,69	37,48	47,51	69,98
EBIT, 3 ans CAGR %	7,64	11,69	37,48	47,51	69,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,89	38,4	48,32	66,54	62,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,89	38,4	48,32	66,54	62,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,91	37,42	43,07	61,44	54,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,89	31,92	23,99	36,17	39,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,85	14,46	25,8	7,77	66,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,25	28,26	71,18	66,86	50,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,32	65,48	57,34	65,26	1,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,56	32,45	57,47	55,55	38,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,02	27,68	61,56	61,26	43,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,02	31,09	62,5	62,12	40,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,38	141,97	219,08	-3,21	39,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,94	413,09	-	77,71	-33,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,87	187,86	157,4	141,21	94,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,28	297,66	168,8	113,74	96,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,87	8,15	9,01	19,65	23,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,16	7,88	10,09	12,48	13,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,29	10,29	29,66	34,21	27,61
EBITA, 5 ans CAGR %	4,18	13,79	31,92	38,93	28,05
EBIT, 5 ans CAGR %	4,18	13,79	31,92	38,93	28,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,73	42,56	42,77	57,73	39,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,73	42,56	42,77	57,73	39,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,43	35,17	39,36	54,45	33,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,73	38,54	28,2	39,78	22,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,9	-2,08	11,37	17,66	37,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,76	46,33	36,43	37,04	60,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,74	34,13	28,61	32,87	38,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,69	21,26	34,77	35,07	42,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,21	18,5	37,7	38,8	40,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,21	20,39	38,19	39,24	41,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,58	49,61	90,2	45,23	113,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,2	120,57	-	97,93	172,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,7	59,52	86,76	102,35	112,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,2	50,62	94,79	143,43	118,91