Flux de Trésorerie Genoil Inc.

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GNOLF

CA3719241018

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Temps Différé OTC Markets 19:25:57 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	0,00 %		+999 900,00 %	+999 900,00 %

13/05	Genoil Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/05	Genoil Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

90d310d347790.DHyv2KeaBYRUsV-OfRUQDtkOHsIqRfbCb0lpYHwHnDY.ayXJtePbbOsa0ybCUH8mV694LpBpJq-qWgUEKCte_0FqK-z1n9Yx5TXWbw

Données Financières Publiées: GENOIL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	717 k	1,24 M	3,1 M	1,35 M	54 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	350 k	407 k	560 k	655 k	572 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,65 M	3,66 M	2,01 M	626 k
Résultat d'Exploitation	-1,07 M	-1,65 M	-3,66 M	-2,01 M	-626 k
Intérêts payés, total	-948 k	-1,93 M	-671 k	-34,35 k	-39,41 k
Charges d'intérêt nettes	-948 k	-1,93 M	-671 k	-34,35 k	-39,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	25 k
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,04 M	-641 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-43,16 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Résultat des activités poursuivies	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Résultat net part du groupe	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Résultat net	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Dividende privilégié et autres ajustements	85,93 k	780	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	618 M	670 M	1,18 Md	1,94 Md	1,99 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	618 M	670 M	1,18 Md	1,94 Md	1,99 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,07 M	-1,65 M	-3,66 M	-2,01 M	-626 k
EBIT	-1,07 M	-1,65 M	-3,66 M	-2,01 M	-626 k
Résultat net normalisé	-1,26 M	-2,24 M	-2,7 M	-1,28 M	-400 k
Intérêts sur la dette à long terme	948 k	1,93 M	671 k	34,35 k	39,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	717 k	1,24 M	3,1 M	1,35 M	54 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	717 k	1,24 M	3,1 M	1,35 M	54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12	5,04 k	10,46 k	12,04 k	12
Total des liquidités et VMP	12	5,04 k	10,46 k	12,04 k	12
Autres créances	220 k	273 k	-	-	-
Total des créances	220 k	273 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,57 k	4,39 k	84,76 k	84,4 k	5 k
Total de l'actif circulant	229 k	283 k	95,23 k	96,43 k	5,01 k
Immobilisations corporelles brutes	43,16 k	43,16 k	43,16 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	43,16 k	43,16 k	43,16 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	102 k	37,18 k	-
Total des actifs	272 k	326 k	241 k	134 k	5,01 k
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	115 k	111 k	159 k	119 k
Charges à payer, total	3,91 M	5,63 M	57,28 k	85,49 k	72,26 k
Emprunts à court terme	46,88 k	46,88 k	-	-	102 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,71 M	5,33 M	-	-	-
Total du passif circulant	8,78 M	11,12 M	168 k	244 k	294 k
Dette à long terme	-	-	208 k	214 k	220 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,78 M	11,12 M	376 k	458 k	514 k
Actions ordinaires, total	50,92 M	51,47 M	63,64 M	64,2 M	64,66 M
Primes d'émissions d'actions	36,15 M	37,3 M	40,28 M	41,62 M	41,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,36 M	-99,34 M	-104 M	-106 M	-107 M
Résultat global et autres	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,51 M	-10,79 M	-135 k	-325 k	-509 k
Total des capitaux propres	-8,51 M	-10,79 M	-135 k	-325 k	-509 k
Total du passif et des capitaux propres	272 k	326 k	241 k	134 k	5,01 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	641 M	696 M	1,91 Md	1,97 Md	2,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	641 M	696 M	1,91 Md	1,97 Md	2,02 Md
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Actif corporel net	-8,51 M	-10,79 M	-135 k	-325 k	-509 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Total de la dette	4,76 M	5,37 M	208 k	214 k	323 k
Dette nette	4,76 M	5,37 M	198 k	202 k	323 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	43,16 k	43,16 k	43,16 k	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,01 M	-3,58 M	-4,33 M	-2,09 M	-641 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	43,16 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	717 k	1,24 M	3,1 M	1,35 M	54 k
Autres activités d'exploitation, total	-	395 k	8,23 k	6,14 k	5,76 k
Variation des dettes fournisseurs	41,22 k	4,04 k	-4,81 k	48,1 k	-39,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	939 k	1,54 M	582 k	28,57 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-317 k	-398 k	-646 k	-606 k	-516 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	55,59 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	55,59 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,84 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17,84 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	399 k	456 k	651 k	543 k	412 k
Autres activités de financement, total	-67,62 k	-52,91 k	-212	65,15 k	37,18 k
Flux de trésorerie de financement	314 k	403 k	651 k	608 k	504 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,38 k	5,03 k	5,42 k	1,57 k	-12,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	371 k	495 k	-5,21 M	154 k	-288 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	963 k	1,7 M	-4,79 M	175 k	-264 k
Variation du fonds de roulement net	-913 k	-1,49 M	5,6 M	-76,67 k	-73,44 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,84 k	-	-	-	55,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-282,96	-344,74	-1,16 k	-670,79	-564,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,25	22,04	82,14	6,68 k	313,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,99	36,3	77,96	906,71	153,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,06	36,31	77,96	906,71	153,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,03	0,57	0,4	0,02
Quick Ratio	0,03	0,03	0,06	0,05	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,04	-3,85	-2,48	-1,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-55,92	-49,8	-153,88	-65,99	-63,4
Dette totale / Capital total	-126,87	-99,2	285,59	-194	-173,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-153,88	-65,99	-43,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	285,59	-194	-118,18
Dette totale / Total de l'actif	3,23 k	3,41 k	156,21	343,14	10,25 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,13	-0,86	-5,45	-58,48	-15,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,09	54,55	113,07	-45,05	-68,83
EBIT, 1 an Croissance %	-72,09	54,55	113,07	-45,05	-68,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,64	47,83	18,74	-51,78	-69,3
Résultat net, Croissance 1 an	-55,64	47,83	18,74	-51,78	-69,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,64	47,83	18,74	-52,77	-68,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,37	31,78	-32,76	-70,61	-70,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,53	19,76	55,59	-44,49	-96,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,8	21,07	-98,77	140,08	56,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,8	21,07	-98,77	140,08	56,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,91	25,63	38,83	-6,08	-14,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,2	64,38	-1,1 k	-102,95	-370,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,22	48,26	-377,72	-103,65	-305,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,09	-34,32	76,65	8,21	-58,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,09	-34,32	76,65	8,21	-58,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,36	-11,25	30,92	-24,33	-61,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,36	-11,25	30,92	-24,33	-61,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,36	-11,25	30,92	-25,12	-61,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,53	-17,19	-6,92	-55,55	-70,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-60,23	27,87	19,85	-7,07	-85,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,46	19,08	-87,75	-82,79	93,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,46	19,08	-87,75	-82,79	93,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,98	9,87	23,74	14,19	-10,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,76	-58,65	266,78	-45,66	-76,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,59	-28,71	97,14	-68,14	-76,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,38	-20,6	-1,48	19,69	-28,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,38	-20,6	-1,48	19,69	-28,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,25	-2,15	-1,6	-6,15	-43,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,25	-2,15	-1,6	-6,15	-43,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,25	-2,15	-1,6	-6,8	-43,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,1	-8,8	-22,27	-36,62	-61,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-45,31	-42,57	6,5	-7,27	-68,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,32	15,67	-73,9	-66,97	-64,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,32	15,67	-73,9	-66,97	-64,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,23	18,42	25,06	12,88	3,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,19	-29,48	21,62	-26,53	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,97	-0,75	12,72	-47,83	-46,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,06	-24,5	-12,97	-9,42	-30,36
EBIT, 5 ans CAGR %	3,96	-24,5	-12,97	-9,42	-30,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,59	-10,6	-10,23	-11,38	-32,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,59	-10,6	-10,23	-11,38	-32,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,93	-10,6	-10,23	-11,75	-32,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,41	-15,97	-23,89	-31,33	-47,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,6	0	0	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,51	-19,98	-32,06	-40,01	-52,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,64	10,08	-53,42	-45,84	-41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,91	10,08	-53,42	-45,84	-41,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,34	-10,83	18,86	20,38	9,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,69	-22,72	22,12	-35,83	-36,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,62	-2,72	17,86	-36,82	-39,83