Ratios Financiers Genolution Inc.

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A225220

KR7225220003

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 452,00 ^KRW	0,00 %		+2,69 %	-23,54 %

19/02	Kim Ki-ok finalise l'acquisition de 4,22% du capital de Genolution Inc. (KOSDAQ:A225220) auprès de HoilBioMed Co., Ltd.	CI
10/07/23	Genolution Inc. (KOSDAQ:A225220) annonce un rachat d'actions pour une valeur de 2 000 millions de KRW.	CI

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Données Financières Publiées: GENOLUTION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	38,08 Md	9,76 Md	7,14 Md	8,98 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	423 M
Autres recettes, total	-10	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	38,08 Md	9,76 Md	7,14 Md	9,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,18 Md	5,3 Md	4,84 Md	5,96 Md
Résultat Brut	25,91 Md	4,47 Md	2,3 Md	3,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,66 Md	7,14 Md	7,94 Md	9,54 Md
Provision pour créances douteuses	124 M	-66,02 M	133 M	-63,72 M
Dépenses de R&D	1,52 Md	3,08 Md	1,67 Md	472 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	867 M	1,03 Md	1,42 Md	1,81 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,38 M	32,16 M	42,79 M	47,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,12 M	338 M	252 M	273 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,17 Md	11,56 Md	11,46 Md	12,08 Md
Résultat d'Exploitation	14,74 Md	-7,09 Md	-9,16 Md	-8,64 Md
Intérêts payés, total	-312 M	-	-418 M	-876 M
Intérêts perçus et revenus des placements	666 M	1,84 Md	1,81 Md	1,19 Md
Charges d'intérêt nettes	354 M	1,84 Md	1,39 Md	318 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-145 M	382 M	-103 M	-
Gains (pertes) de change	1,7 Md	378 M	4,11 Md	-605 M
Autres produits non opérationnels	568 M	19,02 M	127 M	305 M
EBT, hors éléments non courants	17,22 Md	-4,48 Md	-3,64 Md	-8,62 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-459 M	542 M	-3,12 Md	-1,79 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	219 M	-2,58 Md	-	-25,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-142 M	-17 M	-2,14 Md
Autres éléments non courants	262 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,24 Md	-6,65 Md	-6,77 Md	-12,59 Md
Charge d'impôt	2,64 Md	-1,1 Md	437 M	3,9 M
Résultat des activités poursuivies	14,6 Md	-5,55 Md	-7,21 Md	-12,59 Md
Résultat net part du groupe	14,6 Md	-5,55 Md	-7,21 Md	-12,59 Md
Intérêts minoritaires	-	38,75 M	383 M	947 M
Résultat net	14,6 Md	-5,51 Md	-6,83 Md	-11,64 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,6 Md	-5,51 Md	-6,83 Md	-11,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,6 Md	-5,51 Md	-6,83 Md	-11,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	800,93	-300,43	-378,02	-644,48
BPA de base - Activités poursuivies	800,93	-300,43	-378,02	-644,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,23 M	18,35 M	18,06 M	18,07 M
Bénéfice net par action - dilué	768,91	-300,43	-378,02	-644,48
BPA dilué - Activités poursuivies	768,91	-300,43	-378,02	-644,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,88 M	18,35 M	18,06 M	18,07 M
BPA de base normalisé	590,23	-150,42	-104,65	-245,94
BPA dilué normalisé	570,05	-150,42	-104,65	-245,94
Ratio de distribution	12,4	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,06 Md	-5,51 Md	-7,12 Md	-6,28 Md
EBITA	14,76 Md	-7,06 Md	-9,12 Md	-8,59 Md
EBIT	14,74 Md	-7,09 Md	-9,16 Md	-8,64 Md
EBITDAR	16,08 Md	-5,49 Md	-7,1 Md	-6,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,3	16,58	-6,46	-0,03
Résultat net normalisé	10,76 Md	-2,76 Md	-1,89 Md	-4,44 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	435 M	343 M	470 M	808 M
Dépenses de marketing	28,47 M	22,67 M	80,82 M	115 M
Dépense de marketing	1,58 Md	1,35 Md	1,9 Md	3,46 Md
Dépenses générales et administratives	111 M	121 M	129 M	106 M
Dépense en recherche et de développement	1,52 Md	3,08 Md	1,67 Md	472 M
Charges locatives nettes, total	13,98 M	18,43 M	22,12 M	39,69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,06 M	11,51 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	19,06 M	28,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	162 M	63,79 M	67,45 M	83,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	24,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	24,31 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,3 Md	6,08 Md	32,17 Md	18,8 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,09 Md	35,79 Md	7,96 M	5,84 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,59 Md	1,04 Md	3,28 Md
Total des liquidités et VMP	46,39 Md	43,46 Md	33,22 Md	27,92 Md
Créances clients, total	2,38 Md	1,03 Md	906 M	1,08 Md
Autres créances	547 M	288 M	185 M	108 M
Notes à recevoir	2,01 M	-	-	25 M
Total des créances	2,93 Md	1,32 Md	1,09 Md	1,21 Md
Stocks	4,04 Md	1,96 Md	2,05 Md	3,18 Md
Dépenses payées d'avance	6,37 M	296 M	175 M	149 M
Autres actifs à court terme, total	1,17 Md	1,62 Md	754 M	833 M
Total de l'actif circulant	54,54 Md	48,65 Md	37,29 Md	33,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	44,84 Md	50,77 Md	63,26 Md	59,32 Md
Amortissements cumulés	-2,27 Md	-3,75 Md	-5,69 Md	-7,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	42,57 Md	47,02 Md	57,57 Md	51,43 Md
Investissements à long terme	15,69 Md	15,69 Md	10,8 Md	6,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	438 M	343 M	344 M	208 M
Créances à long terme	-	-	-	174 M
Prêts à long terme	-	-	50 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,16 Md	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,21 Md	566 M	405 M	2,64 Md
Total des actifs	114 Md	113 Md	106 Md	93,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	192 M	65,32 M	233 M	423 M
Charges à payer, total	260 M	252 M	220 M	223 M
Emprunts à court terme	1,79 Md	9 Md	4,5 Md	4,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	120 M	19,36 Md
Part à court terme des contrats de location	39,08 M	76,18 M	196 M	107 M
Autres passifs à court terme	2,37 Md	682 M	554 M	1 Md
Total du passif circulant	4,64 Md	10,08 Md	5,82 Md	25,61 Md
Dette à long terme	15 Md	15 Md	19,36 Md	-
Contrats de location à long terme	59,29 M	71,79 M	94,57 M	66,71 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	18,66 M	25,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	52,05 M	-	-	-
Autres passifs non courants	10	634 M	761 M	203 M
Total du passif	19,75 Md	25,78 Md	26,06 Md	25,91 Md
Actions ordinaires, total	4,8 Md	9,6 Md	9,6 Md	9,6 Md
Primes d'émissions d'actions	30,01 Md	28,16 Md	28,36 Md	28,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,9 Md	63,37 Md	56,72 Md	45,06 Md
Actions détenues en propre	-9,1 Md	-11,11 Md	-11,11 Md	-11,01 Md
Résultat global et autres	88,87 M	-2,57 Md	-3,28 Md	-3,44 Md
Total des fonds propres ordinaires	94,7 Md	87,45 Md	80,29 Md	68,4 Md
Intérêts minoritaires	-	207 M	109 M	-524 M
Total des capitaux propres	94,7 Md	87,66 Md	80,4 Md	67,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	114 Md	113 Md	106 Md	93,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,87 M	18,06 M	18,06 M	18,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,87 M	18,06 M	18,06 M	18,07 M
Actif net par action	5,3 k	4,84 k	4,45 k	3,79 k
Actif corporel net	94,26 Md	87,11 Md	79,94 Md	68,19 Md
Actif corporel net par action	5,27 k	4,82 k	4,43 k	3,77 k
Total de la dette	16,89 Md	24,15 Md	24,27 Md	24,03 Md
Dette nette	-29,5 Md	-19,32 Md	-8,95 Md	-3,89 Md
Dette relative aux contrats de location	112 M	147 M	177 M	318 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	207 M	109 M	-524 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,18 Md	4,56 Md	-	-
Stocks - matières premières, total	1,26 Md	709 M	394 M	446 M
Stocks de produits finis, total	2,85 Md	1,86 Md	2,51 Md	3,59 Md
Stocks - Autres	490	480	-530	-440
Terres possédées	20,61 Md	20,67 Md	20,67 Md	19,61 Md
Bâtiments, total	14,48 Md	14,48 Md	35,05 Md	33,77 Md
Machines, total	4,8 Md	5,77 Md	6,58 Md	5,14 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	144 M	77,97 M	211 M	148 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	14,6 Md	-5,51 Md	-6,83 Md	-11,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 Md	1,55 Md	2 Md	2,32 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,38 M	32,16 M	42,79 M	47,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 Md	1,58 Md	2,04 Md	2,36 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-219 M	2,58 Md	-	25,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	459 M	-542 M	3,12 Md	1,79 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	142 M	17 M	2,14 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	145 M	-382 M	103 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	24,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	124 M	-66,02 M	133 M	-63,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,3 Md	-114 M	335 M	187 M
Variation des créances	5,19 Md	1,41 Md	24,11 M	-64,7 M
Variation des stocks	-2,18 Md	705 M	-582 M	-1,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	-313 M	-126 M	168 M	191 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-288 M	-807 M	35,96 M	-796 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,55 Md	-1,14 Md	-1,43 Md	-7,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,51 Md	-6,8 Md	-12,13 Md	-296 M
Vente d'immobilisations corporelles	115 M	2,5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	643 M	-78,65 M	-61,22 M	-146 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-29,7 Md	-280 M	37,29 Md	-5,36 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	2,01 M	-50 M	25 M
Autres activités d'investissement, total	-9,61 M	80 M	630 M	-83,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,46 Md	-7,08 Md	25,69 Md	-5,86 Md
Dette à court terme émise, total	-	17,8 Md	4,5 Md	-
Dette à long terme émise, total	15 Md	-	19,5 Md	-
Total de la dette émise	15 Md	17,8 Md	24 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8,8 Md	-9 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,04 Md	-63,74 M	-15,19 Md	-338 M
Total de la dette remboursée	-2,04 Md	-8,86 Md	-24,19 Md	-338 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 Md	-2,02 Md	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-1,81 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,81 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10	238 M	560 M	221 M
Flux de trésorerie de financement	9,15 Md	7,16 Md	373 M	-117 M
Ajustements des taux de change	2,14 Md	-162 M	1,46 Md	-392 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	30	-	10	-
Variation nette de la trésorerie	-26,62 Md	-1,22 Md	26,09 Md	-13,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	348 M	738 M	393 M	872 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,66 Md	291 M	-860 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,59 Md	-15 Md	-4,67 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,59 Md	-14,74 Md	-4,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,14 Md	-1,13 Md	662 M
Dette nette émise (remboursée)	12,96 Md	8,94 Md	-187 M	-338 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,89	-5,21	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,97	-5,29	-5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,09	-8,58	-16,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,05	-8,14	-15,66
Analyse des marges
Marge brute %	68,03	45,74	32,23	36,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,74	73,16	111,28	101,49
Marge d’EBITDA %	42,18	-56,48	-99,82	-66,76
Marge EBITA %	38,75	-72,32	-127,82	-91,39
Marge d'EBIT %	38,69	-72,65	-128,42	-91,89
Marge des activités poursuivies %	38,34	-56,86	-101,02	-133,87
Marge nette %	38,34	-56,46	-95,65	-123,8
Net Avail. Pour la marge commune %	38,34	-56,46	-95,65	-123,8
Marge nette normalisée %	28,25	-28,27	-26,48	-47,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-88,03	-210,26	-49,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-88,03	-206,6	-43,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,22	0,14	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,72	7,37	9,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,77	2,42	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,75	4,83	6,4	1,3
Quick Ratio	10,62	4,44	5,89	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,92	-0,11	-0,25	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,85	49,67	40,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	206,8	151,5	159,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,61	11,08	16,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	256,04	190,08	183,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,83	27,55	30,19	35,41
Dette totale / Capital total	15,13	21,6	23,19	26,15
Dette à long terme / Capitaux propres	15,9	17,19	24,2	0,1
Dette à long terme / Capital total	13,5	13,48	18,59	0,07
Dette totale / Total de l'actif	17,26	22,73	24,48	27,62
EBIT / Charges d'intérêt	47,29	-	-21,92	-9,87
EBITDA / Charges d'intérêt	51,55	-	-17,04	-7,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,67	-	-46,04	-7,51
Dette totale / EBITDA	1,05	-4,38	-3,41	-3,83
Dette nette / EBITDA	-1,84	3,5	1,26	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,62	-1,96	-1,26	-3,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,58	1,57	0,46	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,37	-26,9	31,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-82,77	-48,4	49,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-134,32	29,2	-11,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-147,83	29,21	-5,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	-148,12	29,23	-5,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-138,01	29,88	74,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	-137,75	23,84	70,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-125,64	-31,52	135,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-139,07	25,83	70,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-56,78	-12,1	18,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-51,6	4,55	55,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,46	22,43	-10,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,89	-6,16	-11,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,59	-8,22	-14,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,65	-8,19	-14,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-108,38	26,17	389,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,77	78,19	-97,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	74,61	-68,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	71,57	-72,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,71	-1,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,2	-12,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-33,41	6,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,39	10,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,14	10,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,74	50,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,63	45,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,09	26,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,88	46,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,36	2,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,87	27,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,29	4,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,56	-9,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,91	-11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,92	-11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,48	148,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,6	-79,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-76,39