Flux de Trésorerie genOway

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ALGEN

FR0004053510

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,470 ^EUR	-0,40 %		+0,41 %	-8,86 %

15/07	Genoway dégage 10,9 MEUR de revenus au 1er semestre 2026
19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré

655321a59a838e74f710a.lLdDI28n6DglEVgqDbIAx5bY_gK5NemEZYhAB2NCT5g.xOUycDhqj0p8eQx8XN1GrcmvtkjJT6DhV_gMcTcoCeys_AoSX0-gcBxwEQ

Données Financières Publiées: GENOWAY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	15,79 M	18,36 M	21,54 M	23,75 M	23,53 M
Autres recettes, total	3,81 M	2,73 M	4,97 M	3,78 M	5,07 M
Total Chiffre d'affaires	19,59 M	21,09 M	26,51 M	27,53 M	28,6 M
Coût des marchandises vendues, total	9,39 M	9,3 M	10,67 M	12,81 M	13,27 M
Résultat Brut	10,2 M	11,79 M	15,84 M	14,73 M	15,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,22 M	8,04 M	9,2 M	10,24 M	10,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,92 M	2,52 M	4,25 M	2,59 M	3,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	848 k	748 k	818 k	590 k	282 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,99 M	11,3 M	14,27 M	13,42 M	14,06 M
Résultat d'Exploitation	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M	1,27 M
Intérêts payés, total	-112 k	-122 k	-109 k	-147 k	-308 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,49 k	16,12 k	63,3 k	26,37 k
Charges d'intérêt nettes	-112 k	-119 k	-92,95 k	-83,21 k	-281 k
Gains (pertes) de change	91,23 k	142 k	90,11 k	50,8 k	23,27 k
Autres produits non opérationnels	89,36 k	-163 k	14,14 k	315 k	-
EBT, hors éléments non courants	-721 k	349 k	1,58 M	1,59 M	1,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-37,5 k	-31,71 k	-86,13 k	86,13 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-184 k
Autres éléments non courants	369 k	447 k	2,86 k	306 k	-
EBT, elements non courants inclus	-352 k	759 k	1,55 M	1,81 M	918 k
Charge d'impôt	-29,34 k	-18,81 k	-20 k	-23,14 k	-10,16 k
Résultat des activités poursuivies	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M	928 k
Résultat net part du groupe	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M	928 k
Résultat net	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M	928 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M	928 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-323 k	778 k	1,57 M	1,83 M	928 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	432 k	3,01 M	5,81 M	3,89 M	4,43 M
EBITA	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M	3,03 M
EBIT	-789 k	489 k	1,57 M	1,3 M	1,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,8 M	21,4 M	26,59 M	27,66 M	28,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,34	-2,48	-1,29	-1,28	-1,11
Résultat net normalisé	-450 k	218 k	985 k	992 k	635 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,61 M	4,88 M	4,26 M	4,95 M	549 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	6,5 M
Total des liquidités et VMP	5,61 M	4,88 M	4,26 M	4,95 M	7,05 M
Créances clients, total	6,36 M	7,84 M	5,14 M	6,36 M	8,89 M
Autres créances	6,14 M	5,75 M	7,12 M	4,8 M	5,6 M
Total des créances	12,5 M	13,59 M	12,26 M	11,16 M	14,5 M
Stocks	979 k	1,19 M	983 k	1,09 M	994 k
Dépenses payées d'avance	248 k	170 k	231 k	248 k	353 k
Total de l'actif circulant	19,33 M	19,82 M	17,73 M	17,45 M	22,9 M
Immobilisations corporelles brutes	11,34 M	11,87 M	12,02 M	12,65 M	21 M
Amortissements cumulés	-4,17 M	-5,21 M	-6,14 M	-7,09 M	-8,49 M
Immobilisations corporelles nettes	7,17 M	6,67 M	5,88 M	5,56 M	12,51 M
Investissements à long terme	-	-	1,69 M	1,7 M	1,7 M
Goodwill	197 k	197 k	197 k	197 k	197 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,25 M	5,33 M	5,46 M	5,58 M	6,36 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	716 k	904 k	891 k	1,31 M	1,69 M
Total des actifs	32,66 M	32,92 M	31,84 M	31,8 M	45,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,22 M	2,62 M	2,58 M	2,89 M	2,81 M
Charges à payer, total	1,87 M	2,04 M	2,32 M	2,6 M	2,12 M
Emprunts à court terme	5,29 k	7,22 k	9,81 k	3,81 k	7,52 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,83 M	1,84 M	1,7 M	1,43 M	1,29 M
Impôts sur le revenu à payer	8,24 k	33,63 k	23,44 k	8,53 k	3,13 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,82 M	2,23 M	1,69 M	1,6 M	1,06 M
Autres passifs à court terme	531 k	65,78 k	64,59 k	56,34 k	6,21 k
Total du passif circulant	8,28 M	8,83 M	8,39 M	8,6 M	7,29 M
Dette à long terme	8,99 M	7,19 M	5,52 M	4,14 M	12,48 M
Recettes non acquises Non courantes	240 k	136 k	215 k	197 k	332 k
Autres passifs non courants	425 k	598 k	331 k	294 k	281 k
Total du passif	17,94 M	16,76 M	14,46 M	13,23 M	20,38 M
Actions ordinaires, total	5,45 M	5,45 M	5,56 M	5,69 M	7,48 M
Primes d'émissions d'actions	9,22 M	9,22 M	9,14 M	9,04 M	13,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,51 M	-730 k	838 k	2,67 M	3,6 M
Résultat global et autres	1,56 M	2,23 M	1,84 M	1,17 M	-
Total des fonds propres ordinaires	14,72 M	16,17 M	17,38 M	18,57 M	24,97 M
Total des capitaux propres	14,72 M	16,17 M	17,38 M	18,57 M	24,97 M
Total du passif et des capitaux propres	32,66 M	32,92 M	31,84 M	31,8 M	45,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	9,27 M	10,64 M	11,73 M	12,8 M	18,42 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	10,83 M	9,04 M	7,23 M	5,58 M	13,77 M
Dette nette	5,22 M	4,16 M	2,97 M	623 k	6,72 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	449 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	194 k	254 k	396 k	485 k	457 k
Stocks - travaux en cours, total	785 k	931 k	587 k	605 k	537 k
Terres possédées	251 k	251 k	251 k	251 k	251 k
Bâtiments, total	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M	8,44 M
Machines, total	6,97 M	7,51 M	7,66 M	8,29 M	11,7 M
Employés à temps plein	118	124	133	141	157
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	184 k	347 k	1,81 M	1,8 M	1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	928 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,75 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	3,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	43,46 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-714 k
Variation des créances	-	-	-	-	-2,52 M
Variation des stocks	-	-	-	-	96,16 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-87,36 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-586 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-480 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-1,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-8,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-394 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-11,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	9,62 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,43 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6,65 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	14,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	2,1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-11,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-11,44 M
Variation du fonds de roulement net	2,67 M	681 k	-1,17 M	-1,45 M	4,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	8,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,64	0,93	3,02	2,56	2,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,18	1,2	3,93	3,34	2,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,72	5,04	9,34	10,18	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,72	5,04	9,34	10,18	4,26
Analyse des marges
Marge brute %	52,08	55,92	59,74	53,49	53,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,96	38,12	34,72	37,2	36,25
Marge d’EBITDA %	2,2	14,25	21,93	14,14	15,48
Marge EBITA %	-4,03	2,32	5,9	4,74	10,58
Marge d'EBIT %	-4,03	2,32	5,9	4,74	4,45
Marge des activités poursuivies %	-1,65	3,69	5,91	6,65	3,24
Marge nette %	-1,65	3,69	5,91	6,65	3,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,65	3,69	5,91	6,65	3,24
Marge nette normalisée %	-2,3	1,04	3,72	3,6	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-40,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-40
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,64	0,82	0,87	0,74
Rotation des actifs corporels	2,61	3,05	4,23	4,81	3,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,7	2,59	3,32	4,13	3,08
Rotation des stocks (stock moyen)	8,77	8,59	9,85	12,35	12,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	2,24	2,11	2,03	3,14
Quick Ratio	2,19	2,09	1,97	1,87	2,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	135,4	141,11	109,96	88,63	118,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,62	42,49	37,07	29,63	28,66
Délais de paiement des fournisseurs	89,3	92,79	90,57	77,59	78,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,72	90,81	56,46	40,66	68,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,54	55,9	41,61	30,02	55,14
Dette totale / Capital total	42,38	35,85	29,38	23,09	35,54
Dette à long terme / Capitaux propres	61,11	44,48	31,75	22,28	49,96
Dette à long terme / Capital total	35,21	28,53	22,42	17,14	32,21
Dette totale / Total de l'actif	54,93	50,9	45,41	41,59	44,94
EBIT / Charges d'intérêt	-7,05	4	14,35	8,9	4,14
EBITDA / Charges d'intérêt	3,86	24,63	53,31	26,58	14,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,86	24,63	53,31	26,58	-12,76
Dette totale / EBITDA	25,07	3,01	1,24	1,43	3,11
Dette nette / EBITDA	12,09	1,38	0,51	0,16	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,07	3,01	1,24	1,43	-3,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,09	1,38	0,51	0,16	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,29	7,65	25,7	3,85	3,88
Résultat brut, Croissance 1 an	13,91	15,56	34,29	-7,01	4,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,84	596,24	93,43	-33,03	2,69
EBITA, 1 an Croissance en %	109,32	-161,9	220,31	-16,65	125,6
EBIT, 1 an Croissance %	109,32	-161,9	220,31	-16,65	-5,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,06	-341,09	101,55	16,79	-49,32
Résultat net, Croissance 1 an	-53,06	-341,09	101,55	16,79	-49,32
Résultat net normalisé sur 1 an	72,63	-148,48	351,22	0,69	-44,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,76	23,27	-34,43	23,79	39,81
Stocks, Croissance 1 an	-15,7	21,04	-17,09	10,94	-8,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,95	-7	-11,81	-5,42	124,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,47	0,81	-3,28	-0,13	42,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	100,96	14,69	10,26	9,14	43,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,6	9,83	7,53	6,86	34,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-126,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-519,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-499,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,14	13,7	15,75	13,83	3,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,84	14,57	23,4	11	-2,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,53	84,68	233,44	11,21	-19,36
EBITA, 2 ans CAGR %	17,15	19,94	49,73	43,78	12
EBIT, 2 ans CAGR %	17,15	19,94	49,73	43,78	-27,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,21	6,38	120,44	53,42	-23,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,21	6,38	120,44	53,42	-23,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,21	-8,52	47,9	125,61	-35,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,38	20,99	-10,1	-9,91	31,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,32	1,02	0,18	-4,1	0,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,93	-7,98	-9,44	-8,67	45,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,58	9,28	-1,26	-1,72	19,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,26	51,82	12,45	9,7	25,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,67	34,04	8,67	7,19	19,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,43	13,89	17,57	11,64	10,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,83	13,07	20,8	12,29	8,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,86	70,63	87,55	95,27	12,03
EBITA, 3 ans CAGR %	10,83	-5,29	66,4	23,17	68,64
EBIT, 3 ans CAGR %	10,83	-5,29	66,4	23,17	26,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,36	-9,13	31,63	78,37	6,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,36	-9,13	31,63	78,37	6,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,65	-24,73	55,72	30,11	48,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,17	24,68	-1,36	0,02	4,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,61	20,56	-5,42	3,64	-5,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,66	4,6	-9,28	-8,12	23,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,38	19,79	4,92	-0,88	11,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,52	42,15	36,46	11,34	20,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,1	33,19	24,55	8,06	15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,17	9,89	12,13	14,03	11,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,16	9,83	12,96	12,54	11,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,96	22,45	32,44	45,11	38,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,02	-8,3	21,97	17,8	54,87
EBIT, 5 ans CAGR %	2,67	-8,3	21,97	17,8	30,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,14	-16,63	22,35	12,05	6,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,14	-16,63	22,35	12,05	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,18	-10,25	30,89	14,14	19,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,5	25,03	13,29	9,48	10,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,82	20,37	12,54	10,02	-3,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,53	3,44	-1,23	-0,93	9,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,79	13,91	10,09	10,67	10,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,58	10,07	17,81	28,16	31,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,85	17,59	17,11	22,11	22,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-