Flux de Trésorerie GeoSolar Technologies, Inc.

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US37365G1058

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - OTC Markets 17:26:29 12/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^USD	-7,69 %		+5 900,00 %	-

31/03	GeoSolar Technologies, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/11	GeoSolar Technologies, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

12371e95b28ede6399da6.dHeSCYP__APCYzK2Xvob_cSJJ_jE4oFf8f2xvL_ZWwg.ESLNPPeItnCzEgbhM8xIyPHuaLaBlfANlYz--4iOPmE-INdx1JqJZ69UXQ

Données Financières Publiées: GEOSOLAR TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	94,42 k	15,05 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	94,42 k	15,05 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	77,34 k	11,92 k
Résultat Brut	-	-	-	17,08 k	3,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,63 M	3,37 M	2,64 M	1,29 M	3,47 M
Dépenses de R&D	65,7 k	10,5 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,69 M	3,38 M	2,64 M	1,29 M	3,47 M
Résultat d'Exploitation	-6,69 M	-3,38 M	-2,64 M	-1,27 M	-3,47 M
Intérêts payés, total	-2,59 k	-86,18 k	-147 k	-263 k	-362 k
Charges d'intérêt nettes	-2,59 k	-86,18 k	-147 k	-263 k	-362 k
EBT, hors éléments non courants	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
EBT, elements non courants inclus	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Résultat des activités poursuivies	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Résultat net part du groupe	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Résultat net	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,35 M	60,1 M	62,14 M	65,43 M	65,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,35 M	60,1 M	62,14 M	65,43 M	65,55 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,04	-0,03	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,04	-0,03	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-6,69 M	-3,38 M	-2,64 M	-1,27 M	-3,47 M
EBIT	-6,69 M	-3,38 M	-2,64 M	-1,27 M	-3,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	94,42 k	15,05 k
Résultat net normalisé	-4,18 M	-2,17 M	-1,74 M	-961 k	-2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,63 M	3,37 M	2,64 M	1,29 M	3,47 M
Dépense en recherche et de développement	65,7 k	10,5 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,68 k	4,48 k	3,53 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	706	3,82 k	2,12 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,98 k	654	1,41 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,26 M	1,98 M	1,67 M	514 k	296 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,26 M	1,98 M	1,67 M	514 k	296 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,36 k	14,32 k	5,27 k	9,94 k	49
Total des liquidités et VMP	19,36 k	14,32 k	5,27 k	9,94 k	49
Autres créances	960	-	-	-	-
Total des créances	960	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,47 k	6,73 k	11,63 k	6,63 k	-
Total de l'actif circulant	21,8 k	21,05 k	16,9 k	16,57 k	49
Immobilisations corporelles brutes	-	465 k	465 k	465 k	465 k
Immobilisations corporelles nettes	-	465 k	465 k	465 k	465 k
Charges différées à long terme	300 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	495 k	495 k	-
Total des actifs	322 k	486 k	977 k	976 k	465 k
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	131 k	313 k	370 k	438 k
Charges à payer, total	489 k	892 k	1,18 M	2,01 M	3,56 M
Emprunts à court terme	210 k	1,46 M	2,45 M	2,45 M	3,86 M
Autres passifs à court terme	780	30 k	30 k	90,56 k	91,74 k
Total du passif circulant	867 k	2,52 M	3,98 M	4,93 M	7,95 M
Total du passif	867 k	2,52 M	3,98 M	4,93 M	7,95 M
Actions ordinaires, total	5,69 k	6,17 k	6,43 k	6,56 k	6,56 k
Primes d'émissions d'actions	6,15 M	8,13 M	9,94 M	10,53 M	10,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,7 M	-10,16 M	-12,95 M	-14,49 M	-18,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-545 k	-2,03 M	-3,01 M	-3,95 M	-7,49 M
Total des capitaux propres	-545 k	-2,03 M	-3,01 M	-3,95 M	-7,49 M
Total du passif et des capitaux propres	322 k	486 k	977 k	976 k	465 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,85 M	61,8 M	65,35 M	65,66 M	65,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,88 M	61,7 M	64,25 M	65,55 M	65,55 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11
Actif corporel net	-545 k	-2,03 M	-3,01 M	-3,95 M	-7,49 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,05	-0,06	-0,11
Total de la dette	210 k	1,46 M	2,45 M	2,45 M	3,86 M
Dette nette	191 k	1,45 M	2,45 M	2,44 M	3,86 M
Dette relative aux contrats de location	29,46 k	35,83 k	28,27 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	465 k	465 k	465 k	465 k
Employés à temps plein	1	1	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,69 M	-3,46 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,83 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,26 M	1,98 M	1,67 M	514 k	296 k
Autres activités d'exploitation, total	-	300 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	168 k	-8,18 k	183 k	117 k	79,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	499 k	382 k	654 k	843 k	3,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-772 k	-815 k	-276 k	-63,93 k	4,56 k
Dette à court terme émise, total	220 k	846 k	279 k	3,5 k	-
Total de la dette émise	220 k	846 k	279 k	3,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-16 k	-38,8 k	-52,27 k	-14,89 k	-14,46 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,54 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,54 k	-38,8 k	-52,27 k	-14,89 k	-14,46 k
Émission d'actions ordinaires	598 k	2,29 k	40 k	80 k	-
Autres activités de financement, total	-	960	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	791 k	810 k	267 k	68,6 k	-14,46 k
Variation nette de la trésorerie	18,26 k	-5,04 k	-9,05 k	4,68 k	-9,89 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,65 k	571	602	109
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,73 M	142 k	400 k	502 k	-473 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,73 M	196 k	492 k	667 k	-247 k
Variation du fonds de roulement net	-654 k	-332 k	-469 k	-949 k	-1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	192 k	807 k	227 k	-11,4 k	-14,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59 k	-522,94	-225,4	-81,57	-301,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,5 k	438,62	294,79	77,89	84,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,43 k	268,86	110,55	44,23	67,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,43 k	268,86	110,55	44,23	67,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	18,09	20,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,37 k	23,08 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,35 k	-23,06 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,35 k	-23,06 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,63 k	-25,47 k
Marge nette %	-	-	-	-1,63 k	-25,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,63 k	-25,47 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,02 k	-15,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	531,53	-3,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	705,91	-1,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,1	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,2	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0	0	0
Quick Ratio	0,02	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,32	-0,07	-0,01	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,62 k	12,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-38,52	-72,07	-81,68	-62,15	-51,56
Dette totale / Capital total	-62,65	-257,99	-445,86	-164,18	-106,44
Dette totale / Total de l'actif	269,41	518,33	407,71	504,48	1,71 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,59 k	-39,2	-17,9	-4,84	-9,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-84,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-81,7
EBITA, 1 an Croissance en %	11,05 k	-49,52	-21,95	-51,67	172,3
EBIT, 1 an Croissance %	11,05 k	-49,52	-21,95	-51,67	172,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,06 k	-48,25	-19,64	-44,77	149,21
Résultat net, Croissance 1 an	11,06 k	-48,25	-19,64	-44,77	149,21
Résultat net normalisé sur 1 an	11,06 k	-48,25	-19,64	-44,77	149,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,43	-25,32	-47,55	155,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,15 k	50,96	101,04	-0,03	-52,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,8 k	272,77	47,88	31,4	89,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,8 k	272,77	47,88	31,4	89,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,19 k	5,58	-66,15	-76,84	-107,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-92,04	181,43	25,47	-194,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-89,03	151,06	35,46	-136,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	650,4	-37,23	-38,58	14,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	650,4	-37,23	-38,58	14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	659,91	-35,51	-33,38	17,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	659,91	-35,51	-33,38	17,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	659,91	-35,51	-33,38	17,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-50,68	-37,41	15,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2 k	74,21	41,76	-31,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,92 k	134,78	39,4	57,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,92 k	134,78	39,4	57,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	268,67	-40,22	-72	-87,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,67	87,91	8,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,53	84,41	-29,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	252,9	-42,47	0,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	252,9	-42,47	0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	259,36	-38,76	3,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	259,36	-38,76	3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	259,36	-38,76	3,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-49,66	-0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	861,13	44,77	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	743,92	93,49	54,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	743,92	93,49	54,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	66,33	-56,42	-82,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,5	49,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,02	7,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	235,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	331,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	331,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,26