Flux de Trésorerie GFG Resources Inc

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GFG

CA36165F1018

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Marché Fermé - Toronto S.E. 18:00:40 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	0,00 %		-14,29 %	+28,57 %

02/10	GFG Resources va lever 7,0 millions de dollars canadiens par un financement selon la méthode des meilleurs efforts	MT
22/09	GFG Resources Inc. présente une nouvelle anomalie aurifère de grande ampleur dans les tills à Goldarm et étend son programme d’exploration régionale	CI

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Données Financières Publiées: GFG RESOURCES INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	838 k	813 k	886 k	982 k	912 k
Rémunération à base d'actions (IS)	238 k	246 k	249 k	241 k	316 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,98 k	35,85 k	34,77 k	34,9 k	35,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	10,75 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-235 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,09 M	11,92 M	1,02 M	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,09 M	-11,92 M	-1,02 M	-1,26 M
Intérêts payés, total	-9,59 k	-6,1 k	-72,44 k	-33,86 k	-12,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,67 k	7,46 k	71,75 k	87,29 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	8,08 k	1,36 k	-683	53,43 k	159 k
Gains (pertes) de change	-58,91 k	26,12 k	17,18 k	12,96 k	-3,4 k
Autres produits non opérationnels	776 k	170 k	57,36 k	-141 k	-79,06 k
EBT, hors éléments non courants	-391 k	-897 k	-11,85 M	-1,1 M	-1,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-105 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	36,8 k	-	-	3,04 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,1 M	1,75 M
Charge d'impôt	-	-	-	148 k	211 k
Résultat des activités poursuivies	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Résultat net part du groupe	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Résultat net	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,06	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,06	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	149 M	183 M	217 M	260 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,06	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,06	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	149 M	183 M	217 M	262 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,04	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,04	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-1,09 M	-1,17 M	-1,02 M	-1,26 M
EBITA	-1,12 M	-1,09 M	-11,92 M	-1,02 M	-1,26 M
EBIT	-1,12 M	-1,09 M	-11,92 M	-1,02 M	-1,26 M
EBITDAR	-988 k	-1,07 M	-1,11 M	-893 k	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-13,47	12,04
Total des impôts différés	-	-	-	148 k	211 k
Résultat net normalisé	-245 k	-561 k	-7,41 M	-686 k	-741 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,59 k	6,1 k	14,48 k	10,25 k	5,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	178 k	262 k	331 k	285 k	299 k
Charges locatives nettes, total	118 k	22,23 k	54,6 k	127 k	34,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	88,76 k	9,18 k	234 k	397 k	106 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,73 k	13,05 k	-180 k	-270 k	-71,57 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	238 k	246 k	249 k	241 k	316 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	238 k	246 k	249 k	241 k	316 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 M	1,23 M	3,48 M	2,15 M	4,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	385 k
Total des liquidités et VMP	1,61 M	1,23 M	3,48 M	2,15 M	5,03 M
Autres créances	81,64 k	63,26 k	111 k	74,18 k	146 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	940 k
Total des créances	81,64 k	63,26 k	111 k	74,18 k	1,09 M
Dépenses payées d'avance	98,2 k	138 k	106 k	91,75 k	141 k
Autres actifs à court terme, total	-	359 k	-	-	299 k
Total de l'actif circulant	1,79 M	1,79 M	3,7 M	2,31 M	6,56 M
Immobilisations corporelles brutes	33,48 M	36,8 M	29,57 M	32,71 M	36,98 M
Amortissements cumulés	-134 k	-116 k	-151 k	-186 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	33,35 M	36,68 M	29,42 M	32,52 M	36,78 M
Investissements à long terme	-	250 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	613 k	309 k	311 k	321 k	12,8 k
Total des actifs	35,74 M	39,03 M	33,43 M	35,16 M	43,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	135 k	137 k	454 k	205 k
Charges à payer, total	79,95 k	62,93 k	95,37 k	137 k	118 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	34,95 k	26,31 k	30,54 k	37,34 k	14,06 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	384 k	214 k	648 k	355 k	619 k
Autres passifs à court terme	20,04 k	20,04 k	20,04 k	20,04 k	20,46 k
Total du passif circulant	659 k	458 k	971 k	1 M	976 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	13,18 k	81,94 k	51,4 k	14,06 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	148 k	359 k
Autres passifs non courants	328 k	293 k	272 k	285 k	-
Total du passif	1,04 M	873 k	1,29 M	1,45 M	1,34 M
Actions ordinaires, total	42,95 M	47,02 M	52,59 M	55,01 M	61,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,23 M	-11,09 M	-22,94 M	-24,18 M	-22,64 M
Résultat global et autres	1,98 M	2,22 M	2,48 M	2,88 M	2,92 M
Total des fonds propres ordinaires	34,71 M	38,15 M	32,14 M	33,71 M	42,02 M
Total des capitaux propres	34,71 M	38,15 M	32,14 M	33,71 M	42,02 M
Total du passif et des capitaux propres	35,74 M	39,03 M	33,43 M	35,16 M	43,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	160 M	209 M	241 M	283 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	160 M	209 M	241 M	283 M
Actif net par action	0,26	0,24	0,15	0,14	0,15
Actif corporel net	34,71 M	38,15 M	32,14 M	33,71 M	42,02 M
Actif corporel net par action	0,26	0,24	0,15	0,14	0,15
Total de la dette	88,13 k	148 k	122 k	51,4 k	14,06 k
Dette nette	-1,52 M	-1,08 M	-3,36 M	-2,1 M	-5,02 M
Dette relative aux contrats de location	948 k	178 k	437 k	1,01 M	273 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	108 k	40,94 k	40,94 k	49,31 k	26,02 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-391 k	-860 k	-11,85 M	-1,25 M	1,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,98 k	35,85 k	34,77 k	34,9 k	35,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	10,75 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	40,98 k	35,85 k	10,79 M	34,9 k	35,08 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-36,8 k	-	-	-3,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	105 k
Rémunération à base d'actions (CF)	238 k	246 k	249 k	241 k	316 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,19 M	-662 k	-563 k	-737 k	-321 k
Variation des créances	-2,87 k	18,37 k	-47,56 k	36,64 k	-72,15 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,08 k	-21,38 k	37,21 k	144 k	-76,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,73 k	-40,22 k	32,03 k	14,64 k	-40,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	-1,32 M	-1,35 M	-1,51 M	-1,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,2 M	-1,78 M	-2,85 M	-2,37 M	-4,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	49,54 k	-	225 k	1,4 M
Autres activités d'investissement, total	139 k	-359 k	362 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,06 M	-2,08 M	-2,49 M	-2,15 M	-2,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38,07 k	-39,88 k	-40,78 k	-70,78 k	-42,6 k
Total de la dette remboursée	-38,07 k	-39,88 k	-40,78 k	-70,78 k	-42,6 k
Émission d'actions ordinaires	4 k	3,11 M	6,25 M	2,51 M	6,85 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-46,69 k	-114 k	-113 k	-34,23 k
Flux de trésorerie de financement	-34,07 k	3,03 M	6,1 M	2,32 M	6,77 M
Variation nette de la trésorerie	-5,42 M	-377 k	2,26 M	-1,34 M	2,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6 M	-2,75 M	1,5 M	-2,64 M	-5,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,99 M	-2,75 M	1,55 M	-2,62 M	-5,92 M
Variation du fonds de roulement net	1,37 M	572 k	-812 k	-117 k	1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-38,07 k	-39,88 k	-40,78 k	-70,78 k	-42,6 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,91	-1,83	-20,57	-1,86	-2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2	-1,87	-21,12	-1,94	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,13	-2,36	-33,71	-3,79	4,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,13	-2,36	-33,71	-3,79	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	3,9	3,81	2,31	6,72
Quick Ratio	2,56	2,82	3,7	2,21	5,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-2,88	-1,39	-1,51	-1,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	0,39	0,38	0,15	0,03
Dette totale / Capital total	0,25	0,39	0,38	0,15	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	0,32	0,16	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	0,15	0,32	0,16	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	2,91	2,24	3,87	4,12	3,08
EBIT / Charges d'intérêt	-116,44	-179,31	-164,6	-30,22	-99,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-112,16	-173,43	-15,68	-29,19	-96,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-550,32	-464,46	-55,01	-99,26	-421,96
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,14	-0,11	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,41	1,02	2,96	2,12	4,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,38	0,84	0,62	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,49	-1,54	7,17	-12,63	0,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,59	-1,99	989,87	-91,42	0,35
EBIT, 1 an Croissance %	-7,59	-1,99	989,87	-91,42	0,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,54	119,82	1,28 k	-89,48	-223,69
Résultat net, Croissance 1 an	-51,54	119,82	1,28 k	-89,48	-223,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,54	129,23	1,22 k	-90,73	-10,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,32	96,2	1,02 k	-91,14	-159,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,66	10	-19,8	10,56	13,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,09	9,18	-14,34	5,17	23,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,4	9,94	-15,77	4,89	24,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,4	9,94	-15,77	4,89	24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,35	-0,65	2,51	11,65	3,02
CAPEX, Croissance 1 an	83,2	-57,73	60,42	-16,71	73,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,03	-54,1	-154,56	-275,69	112,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	341,34	-54,11	-156,28	-269,19	113,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,86	-4,56	2,72	-3,24	3,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,04	-4,83	226,83	-3,28	-67,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,04	-4,83	226,83	-3,28	-67,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,36	3,21	450,28	20,37	-63,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,36	3,21	450,28	20,37	-63,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,36	5,4	450,28	10,66	-68,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,61	-11,77	368,39	-0,48	-69,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,68	11,32	-6,08	-5,84	11,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,06	2,33	-3,29	-5,09	13,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,19	4,64	-3,77	-6,01	14,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,19	4,64	-3,77	-6,01	14,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,06	4,23	0,91	6,98	7,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,83	-12	-17,65	15,59	20,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,49	41,96	-49,95	-2,09	98,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,43	42,31	-49,18	-2,42	95,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,5	-4,45	-0,8	-2,67	4,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,56	-4,71	114,51	-2,85	4,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,56	-4,71	114,51	-2,85	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,68	-0,8	144,83	47,13	21,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,68	-0,8	144,83	47,13	21,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,68	0,59	144,82	41,06	9,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,07	-15,57	105,71	24,79	0,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,13	10,45	-0,2	-0,83	0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,4	9,77	-3,56	-0,55	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,98	10,1	-2,66	-0,97	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,98	10,1	-2,66	-0,97	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,51	4,43	3,65	4,37	5,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,45	-21,57	7,5	-17,34	32,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,87	-13,62	3,21	-23,94	29,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,84	-13,66	4,46	-24,12	29,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-15,71	-9,94	-3,96	1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,36	-15,71	43,03	-4,14	0,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,36	-15,71	43,03	-4,14	0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,13	-28,24	38,66	7,18	13,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,13	-28,24	38,66	7,18	13,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,67	-20,71	38,66	4,51	7,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,38	-44,46	13,21	-9,83	-4,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,81	39,39	4,46	3,62	4,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,16	24,71	2,99	3,57	3,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,19	24,47	3,12	3,35	3,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,19	24,47	3,12	3,35	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,57	-11,36	-9,93	5,44	5,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,27	-10,02	-11,1	-8,41	12,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	5,35	-21,55	-9,18	34,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	5,32	-21,08	-9,33	34,23