Flux de Trésorerie GFM Resources Limited

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GFM.H

CA3619731001

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:41:48 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+1 066,67 %

22/08	GFM Resources Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	GFM Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GFM RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	25,66 k	28,84 k	36,68 k	37,69 k	38,16 k
Résultat Brut	-25,66 k	-28,84 k	-36,68 k	-37,69 k	-38,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	126 k	164 k	137 k	144 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	4,54 k	2,02 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,88 k	6,36 k	9,17 k	28,52 k	122
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 k	132 k	173 k	170 k	146 k
Résultat d'Exploitation	-141 k	-161 k	-209 k	-208 k	-184 k
Intérêts payés, total	-37,52 k	-74,57 k	-148 k	-156 k	-161 k
Charges d'intérêt nettes	-37,52 k	-74,57 k	-148 k	-156 k	-161 k
Gains (pertes) de change	-6,55 k	-57,59 k	34,18 k	-279 k	188 k
Autres produits non opérationnels	-12,04 k	-12,25 k	-11,91 k	-19,8 k	-12,96 k
EBT, hors éléments non courants	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Résultat des activités poursuivies	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Résultat net part du groupe	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Résultat net	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-141 k	-161 k	-209 k	-208 k	-184 k
EBIT	-141 k	-161 k	-209 k	-208 k	-184 k
Résultat net normalisé	-123 k	-191 k	-209 k	-414 k	-106 k
Intérêts sur la dette à long terme	37,52 k	74,57 k	148 k	156 k	161 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 k	126 k	164 k	137 k	144 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	4,54 k	2,02 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	4,54 k	2,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,55 k	54,56 k	30,64 k	5,34 k	3,74 k
Total des liquidités et VMP	39,55 k	54,56 k	30,64 k	5,34 k	3,74 k
Autres créances	789	1,32 k	1,23 k	1,24 k	1,39 k
Total des créances	789	1,32 k	1,23 k	1,24 k	1,39 k
Dépenses payées d'avance	1,75 k	1,64 k	1,3 k	2,94 k	1,25 k
Total de l'actif circulant	42,09 k	57,52 k	33,17 k	9,53 k	6,39 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	42,09 k	57,52 k	33,17 k	9,53 k	6,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	316	65	28,46 k	-	-
Charges à payer, total	17,72 k	25,12 k	25,22 k	30,68 k	30,47 k
Emprunts à court terme	1,17 M	1,54 M	1,89 M	2,46 M	2,69 M
Total du passif circulant	1,19 M	1,56 M	1,94 M	2,49 M	2,72 M
Total du passif	1,19 M	1,56 M	1,94 M	2,49 M	2,72 M
Actions ordinaires, total	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Primes d'émissions d'actions	870 k	870 k	870 k	875 k	877 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,64 M	-5,94 M	-6,28 M	-6,94 M	-7,11 M
Résultat global et autres	136 k	83,12 k	14,9 k	99,38 k	30,41 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,15 M	-1,5 M	-1,91 M	-2,48 M	-2,72 M
Total des capitaux propres	-1,15 M	-1,5 M	-1,91 M	-2,48 M	-2,72 M
Total du passif et des capitaux propres	42,09 k	57,52 k	33,17 k	9,53 k	6,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M	19,09 M
Actif net par action	-0,06	-0,08	-0,1	-0,13	-0,14
Actif corporel net	-1,15 M	-1,5 M	-1,91 M	-2,48 M	-2,72 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,08	-0,1	-0,13	-0,14
Total de la dette	1,17 M	1,54 M	1,89 M	2,46 M	2,69 M
Dette nette	1,13 M	1,48 M	1,86 M	2,45 M	2,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-197 k	-305 k	-335 k	-663 k	-170 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	4,54 k	2,02 k
Autres activités d'exploitation, total	40,16 k	128 k	51,23 k	427 k	-31,83 k
Variation des créances	401	-532	93	-17	-148
Variation des dettes fournisseurs	-3,48 k	1,39 k	36,72 k	-27,65 k	-214
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,4 k	7,51 k	-7,06 k	-1,64 k	1,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-167 k	-168 k	-254 k	-261 k	-199 k
Dette à court terme émise, total	250 k	221 k	733 k	392 k	357 k
Total de la dette émise	250 k	221 k	733 k	392 k	357 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-384 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-384 k	-	-
Autres activités de financement, total	-47,56 k	-38,14 k	-119 k	-156 k	-160 k
Flux de trésorerie de financement	202 k	183 k	230 k	236 k	197 k
Ajustements des taux de change	-83	441	249	-102	122
Variation nette de la trésorerie	35,23 k	15,01 k	-23,92 k	-25,3 k	-1,6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,56 k	38,14 k	128 k	161 k	160 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-118 k	-140 k	-194 k	-248 k	-212 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-94,15 k	-93,77 k	-102 k	-150 k	-112 k
Variation du fonds de roulement net	6,18 k	-6,72 k	-28,92 k	24,65 k	-1,33 k
Dette nette émise (remboursée)	250 k	221 k	349 k	392 k	357 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-356,53	-201,79	-288,72	-608,65	-1,44 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,63 k	-356,49	-2,21 k	623,81	508,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,7	23,04	19,66	30,22	6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,7	23,04	19,66	30,22	6,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,04	0,02	0	0
Quick Ratio	0,03	0,04	0,02	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,11	-0,13	-0,1	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,4	141,91	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-102,1	-102,15	-98,92	-99,15	-99,11
Dette totale / Capital total	4,86 k	4,75 k	-9,2 k	-11,63 k	-11,18 k
Dette totale / Total de l'actif	2,82 k	2,71 k	5,85 k	26,13 k	42,65 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3,75	-2,16	-1,42	-1,33	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	1,91	12,4	27,17	2,75	1,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,03	14,24	30,27	-0,74	-11,57
EBIT, 1 an Croissance %	-22,03	14,24	30,27	-0,74	-11,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,37	55,05	9,8	97,8	-74,31
Résultat net, Croissance 1 an	-10,37	55,05	9,8	97,8	-74,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,37	55,05	9,8	97,8	-74,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,37	55,04	9,8	97,8	-74,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	479,87	36,66	-42,33	-71,27	-32,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,36	31,23	26,83	30,1	9,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,36	31,23	26,83	30,1	9,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,7	0,79	50,83	2,66	-23,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,99	19,37	38,51	27,32	-14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,94	-0,4	8,77	47,12	-25,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,1	7,03	19,56	14,31	2
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,19	-5,62	21,99	13,71	-6,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,19	-5,62	21,99	13,71	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,23	17,88	30,48	47,37	-28,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,23	17,88	30,48	47,37	-28,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,23	17,88	30,48	47,37	-28,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,23	17,88	30,47	47,37	-28,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,2	181,5	-11,22	-59,29	-56,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,65	25,15	29,01	28,45	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,65	25,15	29,01	28,45	19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,51	-12,88	23,3	24,44	-11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,33	0,14	28,59	32,8	4,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,32	-10,14	4,08	26,5	4,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,21	-19,68	13,36	13,67	9,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,06	-8,56	5,08	13,89	4,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,06	-8,56	5,08	13,89	4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,09	6,1	15,12	49,89	-17,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,09	6,1	15,12	49,89	-17,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,09	6,1	15,12	49,89	-17,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,09	6,1	15,13	49,89	-17,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,92	20,54	65,95	-39,05	-51,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,12	25,45	25,71	29,37	21,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,12	25,45	25,71	29,37	21,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,46	-7,59	4,61	15,99	5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,24	-2,83	11,57	28,16	14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,12	-9,21	-4,24	16,81	5,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,3	-25,17	-16,45	-7,5	8,67
EBITA, 5 ans CAGR %	2,64	-9,52	-5,33	-0,23	0,37
EBIT, 5 ans CAGR %	2,64	-9,52	-5,33	-0,23	0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,47	-23,79	0,11	21	-4,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,47	-23,79	0,11	21	-4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,47	-1,86	0,11	21	-4,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,47	-23,79	0,11	21	-4,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,52	19,35	7,92	-21,92	-2,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,69	46,55	30,27	26,64	23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,69	46,55	30,27	26,64	23,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,14	-8,36	-0,29	4,09	-2,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,85	-0,41	-1,29	10,1	8,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,04	-8,62	-11,87	3,67	-0,8