Flux de Trésorerie Glencore plc

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GLEN

JE00B4T3BW64

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
580,10 ^GBX	+5,24 %		+1,03 %	+42,69 %

18:09	Les bourses progressent alors que le Trésor américain soutient le marché obligataire	AN
14:15	Le renforcement de la surveillance réglementaire n'est pas un frein aux fusions minières, selon les dirigeants	RE

05505ade51ecc.rPlQpogKMOVDmoQS-0TmXUOwKYvEUONvWQ7kkLzBACw.z8Am3sI7YdF23f1IlyeQBQ3kY_j8Ca0wF0OMpM-QM2Sag2nH710B3Quo5w

Données Financières Publiées: GLENCORE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	204 Md	256 Md	218 Md	231 Md	248 Md
Total Chiffre d'affaires	204 Md	256 Md	218 Md	231 Md	248 Md
Coût des marchandises vendues, total	191 Md	229 Md	207 Md	225 Md	241 Md
Résultat Brut	12,38 Md	27,21 Md	10,78 Md	6,28 Md	6,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 Md	2,43 Md	2,1 Md	2,02 Md	2,38 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-21 M	186 M	150 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	531 M	981 M	-	741 M	251 M
Autres dépenses de fonctionnement	-67 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 Md	3,41 Md	2,08 Md	2,95 Md	2,78 Md
Résultat d'Exploitation	9,8 Md	23,8 Md	8,7 Md	3,33 Md	3,34 Md
Intérêts payés, total	-1,35 Md	-1,77 Md	-2,52 Md	-2,92 Md	-3,25 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	231 M	480 M	621 M	594 M	573 M
Charges d'intérêt nettes	-1,12 Md	-1,29 Md	-1,89 Md	-2,33 Md	-2,67 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,62 Md	2,3 Md	1,34 Md	1,42 Md	1,27 Md
Gains (pertes) de change	-187 M	-299 M	46 M	-445 M	-91 M
Autres produits non opérationnels	-237 M	-1,18 Md	-1,2 Md	-1,02 Md	-756 M
EBT, hors éléments non courants	10,88 Md	23,33 Md	6,99 Md	955 M	1,09 Md
Charges de restructuration	-	-	-40 M	-194 M	-47 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-41 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-336 M	-273 M	-103 M	115 M	82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-607 M	1,24 Md	850 M	-337 M	223 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-921 M	-1,12 Md	-2,11 Md	-1,2 Md	-875 M
Règlements judiciaires	-1,64 Md	-302 M	-168 M	-295 M	-154 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,38 Md	22,88 Md	5,42 Md	-998 M	321 M
Charge d'impôt	3,03 Md	6,37 Md	2,21 Md	1,7 Md	201 M
Résultat des activités poursuivies	4,35 Md	16,51 Md	3,21 Md	-2,69 Md	120 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,35 Md	16,51 Md	3,21 Md	-2,69 Md	120 M
Intérêts minoritaires	625 M	809 M	1,07 Md	1,06 Md	243 M
Résultat net	4,97 Md	17,32 Md	4,28 Md	-1,63 Md	363 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,97 Md	17,32 Md	4,28 Md	-1,63 Md	363 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,97 Md	17,32 Md	4,28 Md	-1,63 Md	363 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	1,33	0,34	-0,13	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	1,33	0,34	-0,13	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,2 Md	13,04 Md	12,43 Md	12,15 Md	11,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,37	1,32	0,34	-0,13	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	1,32	0,34	-0,13	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,34 Md	13,14 Md	12,54 Md	12,27 Md	12,06 Md
BPA de base normalisé	0,56	1,18	0,44	0,14	0,08
BPA dilué normalisé	0,56	1,17	0,43	0,14	0,08
Dividende par action	0,26	0,44	0,13	0,1	0,17
Ratio de distribution	32,47	27,9	127,52	-96,7	328,37
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,03 Md	31,19 Md	15,32 Md	9,85 Md	9,49 Md
EBITA	9,96 Md	23,96 Md	8,82 Md	3,49 Md	3,5 Md
EBIT	9,8 Md	23,8 Md	8,7 Md	3,33 Md	3,34 Md
EBITDAR	16,53 Md	32 Md	16,36 Md	10,84 Md	10,26 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,03	27,83	40,74	-169,94	62,62
Total des impôts courants	2,76 Md	7,44 Md	2,86 Md	1,92 Md	1,01 Md
Total des impôts différés	261 M	-1,07 Md	-658 M	-220 M	-811 M
Résultat net normalisé	7,42 Md	15,39 Md	5,44 Md	1,66 Md	926 M
Intérêts capitalisés	33 M	31 M	51 M	76 M	68 M
Intérêts sur la dette à long terme	98 M	88 M	117 M	143 M	160 M
Provisions de pension	6 M	11 M	12 M	-7 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	501 M	804 M	1,04 Md	997 M	773 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	153 M	362 M	688 M	666 M	506 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	348 M	442 M	355 M	331 M	267 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	189 M	150 M	328 M	149 M	219 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	189 M	150 M	328 M	149 M	219 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,24 Md	1,92 Md	1,92 Md	2,39 Md	2,94 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	95 M	62 M	21 M	176 M	42 M
Total des liquidités et VMP	3,34 Md	1,98 Md	1,95 Md	2,56 Md	2,99 Md
Créances clients, total	10,62 Md	13,07 Md	10,86 Md	11,07 Md	13,61 Md
Autres créances	1,97 Md	2,19 Md	4,34 Md	3,92 Md	4,8 Md
Notes à recevoir	296 M	319 M	-	-	64 M
Total des créances	12,89 Md	15,57 Md	15,2 Md	15 Md	18,47 Md
Stocks	28,43 Md	33,46 Md	31,57 Md	29,58 Md	32,88 Md
Dépenses payées d'avance	287 M	325 M	317 M	288 M	420 M
Autres actifs à court terme, total	12,83 Md	17,88 Md	15,01 Md	12,08 Md	12,27 Md
Total de l'actif circulant	57,78 Md	69,22 Md	64,04 Md	59,51 Md	67,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	101 Md	98,31 Md	103 Md	121 Md	125 Md
Amortissements cumulés	-57,56 Md	-58,75 Md	-64,16 Md	-71,26 Md	-75,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	43,16 Md	39,56 Md	39,23 Md	50,21 Md	49,3 Md
Investissements à long terme	14,19 Md	12,34 Md	9,46 Md	9,81 Md	13,85 Md
Goodwill	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,24 Md	1,16 Md	1 Md	928 M	770 M
Prêts à long terme	675 M	629 M	273 M	304 M	151 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,78 Md	1,84 Md	1,39 Md	1,21 Md	1,54 Md
Autres actifs à long terme, total	3,7 Md	2,84 Md	3,47 Md	3,49 Md	4,55 Md
Total des actifs	128 Md	133 Md	124 Md	130 Md	142 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,41 Md	11,95 Md	5,66 Md	5,7 Md	6,9 Md
Charges à payer, total	449 M	327 M	508 M	555 M	643 M
Emprunts à court terme	1,89 Md	3,62 Md	3,72 Md	3,74 Md	3,84 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,51 Md	5,96 Md	6,8 Md	8,58 Md	10,14 Md
Part à court terme des contrats de location	525 M	445 M	547 M	611 M	648 M
Impôts sur le revenu à payer	1,78 Md	4,66 Md	1,85 Md	1,95 Md	2,14 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,03 Md	1,74 Md	1,04 Md	1,79 Md	2,43 Md
Autres passifs à court terme	24,86 Md	24,72 Md	29,34 Md	26,79 Md	36,34 Md
Total du passif circulant	49,46 Md	53,42 Md	49,48 Md	49,71 Md	63,09 Md
Dette à long terme	25,73 Md	18,41 Md	20,81 Md	24,79 Md	26,24 Md
Contrats de location à long terme	1,09 Md	934 M	961 M	1,23 Md	1,26 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,09 Md	1,55 Md	1,29 Md	1,11 Md	1,37 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	939 M	677 M	800 M	764 M	838 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,47 Md	3,65 Md	2,97 Md	5,21 Md	4,82 Md
Autres passifs non courants	6,82 Md	8,73 Md	9,32 Md	11,99 Md	10,98 Md
Total du passif	90,59 Md	87,36 Md	85,63 Md	94,8 Md	109 Md
Actions ordinaires, total	146 M	141 M	136 M	136 M	23,35 Md
Primes d'émissions d'actions	43,68 Md	36,72 Md	28,37 Md	26,79 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,91 Md	25,25 Md	29,61 Md	27,14 Md	27,56 Md
Actions détenues en propre	-5,88 Md	-5,86 Md	-7,5 Md	-7,58 Md	-6,99 Md
Résultat global et autres	-5,93 Md	-6,83 Md	-7,03 Md	-5,81 Md	-5,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	39,93 Md	49,41 Md	43,58 Md	40,67 Md	38,86 Md
Intérêts minoritaires	-3,01 Md	-4,19 Md	-5,34 Md	-5,01 Md	-5,25 Md
Total des capitaux propres	36,92 Md	45,22 Md	38,24 Md	35,66 Md	33,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	128 Md	133 Md	124 Md	130 Md	142 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,15 Md	12,61 Md	12,15 Md	12,14 Md	11,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,1 Md	12,76 Md	12,17 Md	12,16 Md	11,71 Md
Actif net par action	3,05	3,87	3,58	3,35	3,32
Actif corporel net	33,7 Md	43,25 Md	37,58 Md	34,74 Md	33,09 Md
Actif corporel net par action	2,57	3,39	3,09	2,86	2,83
Total de la dette	34,74 Md	29,37 Md	32,85 Md	38,95 Md	42,12 Md
Dette nette	31,4 Md	27,39 Md	30,9 Md	36,38 Md	39,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	227 M	30 M	31 M	-195 M	-235 M
Dette relative aux contrats de location	4,01 Md	6,43 Md	8,34 Md	7,98 Md	6,18 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,01 Md	-4,19 Md	-5,34 Md	-5,01 Md	-5,25 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,29 Md	11,88 Md	8,82 Md	9,3 Md	10,02 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	5,97 Md	5,83 Md	5,08 Md	5,22 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	5,53 Md	4,96 Md	5,05 Md	5,75 Md
Stocks de produits finis, total	-	2,81 Md	6,35 Md	5,64 Md	5,73 Md
Stocks - Autres	-	19,16 Md	14,44 Md	13,82 Md	16,18 Md
Terres possédées	6,85 Md	6,5 Md	6,62 Md	7,06 Md	7,96 Md
Machines, total	41,19 Md	42,12 Md	47,78 Md	54,97 Md	56,56 Md
Employés à temps plein	81,28 k	81,71 k	83,43 k	84,15 k	80,42 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	140 M	299 M	166 M	21 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,97 Md	17,32 Md	4,28 Md	-1,63 Md	363 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,18 Md	6,83 Md	5,86 Md	6,44 Md	6,62 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	155 M	159 M	124 M	157 M	156 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	531 M	981 M	1,3 Md	741 M	251 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,87 Md	7,97 Md	7,28 Md	7,34 Md	7,02 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	705 M	-56 M	-605 M	-87 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	171 M	71 M	-142 M	309 M	-285 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	921 M	1 Md	799 M	1,4 Md	922 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,62 Md	-2,3 Md	-1,34 Md	-1,42 Md	-1,27 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	476 M	1,13 Md	742 M	564 M	686 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,49 Md	1,79 Md	-3,74 Md	1,52 Md	-798 M
Variation des créances	-5,89 Md	-4,94 Md	7,54 Md	-80 M	-7,15 Md
Variation des stocks	-5,66 Md	-5,04 Md	1,98 Md	2,77 Md	-3,53 Md
Variation des dettes fournisseurs	6,42 Md	-3,29 Md	-5,77 Md	-629 M	9,67 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,86 Md	13,66 Md	11,04 Md	10,06 Md	5,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,62 Md	-4,18 Md	-4,48 Md	-5,61 Md	-5,93 Md
Vente d'immobilisations corporelles	342 M	63 M	147 M	143 M	76 M
Acquisitions en espèces	-	321 M	-494 M	-6,95 Md	-20 M
cession totale ou partielle d'une activité	252 M	455 M	838 M	-22 M	-57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	108 M	128 M	-890 M	-23 M	1,09 Md
Autres activités d'investissement, total	2,38 Md	1,49 Md	1,33 Md	737 M	677 M
Flux de trésorerie d'investissement	-541 M	-1,72 Md	-3,56 Md	-11,72 Md	-4,16 Md
Dette à court terme émise, total	675 M	3,31 Md	1,14 Md	1,92 Md	1,51 Md
Dette à long terme émise, total	5,16 Md	430 M	4,79 Md	6,81 Md	5,57 Md
Total de la dette émise	5,83 Md	3,74 Md	5,93 Md	8,73 Md	7,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,02 Md	-1,41 Md	-	-187 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,3 Md	-6,17 Md	-4,09 Md	-3,79 Md	-5,62 Md
Total de la dette remboursée	-8,32 Md	-7,57 Md	-4,09 Md	-3,97 Md	-5,62 Md
Émission d'actions ordinaires	-	238 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-746 M	-2,5 Md	-3,67 Md	-230 M	-1,99 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,62 Md	-4,83 Md	-5,46 Md	-1,58 Md	-1,19 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,62 Md	-4,83 Md	-5,46 Md	-1,58 Md	-1,19 Md
Dividende spécial versé	-500 M	-	-992 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,17 Md	-2,27 Md	795 M	-802 M	738 M
Flux de trésorerie de financement	-6,52 Md	-13,2 Md	-7,49 Md	2,14 Md	-984 M
Ajustements des taux de change	11 M	-50 M	-6 M	-70 M	63 M
Variation nette de la trésorerie	1,81 Md	-1,31 Md	-11 M	402 M	556 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 Md	1,34 Md	1,88 Md	2,06 Md	2,48 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,84 Md	4,88 Md	6,5 Md	1,66 Md	1,95 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,35 Md	6,76 Md	7,15 Md	5,66 Md	5,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,19 Md	7,86 Md	8,72 Md	7,48 Md	7,98 Md
Variation du fonds de roulement net	2,37 Md	10,95 Md	-156 M	-3,52 Md	-4,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,49 Md	-3,84 Md	1,84 Md	4,75 Md	1,46 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,99	11,44	4,24	1,64	1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,53	20,34	7,46	2,86	2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,2	40,2	7,69	-7,29	0,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,82	38,77	9,21	-3,88	0,91
Analyse des marges
Marge brute %	6,08	10,63	4,95	2,72	2,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04	0,95	0,97	0,88	0,96
Marge d’EBITDA %	7,87	12,19	7,03	4,26	3,83
Marge EBITA %	4,89	9,36	4,05	1,51	1,41
Marge d'EBIT %	4,81	9,3	3,99	1,44	1,35
Marge des activités poursuivies %	2,13	6,45	1,47	-1,17	0,05
Marge nette %	2,44	6,77	1,96	-0,71	0,15
Net Avail. Pour la marge commune %	2,44	6,77	1,96	-0,71	0,15
Marge nette normalisée %	3,64	6,01	2,5	0,72	0,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,11	2,64	3,28	2,45	2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,53	3,07	4	3,24	3,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,66	1,97	1,7	1,82	1,82
Rotation des actifs corporels	4,51	6,19	5,53	5,16	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,74	21,61	18,2	21,06	20,06
Rotation des stocks (stock moyen)	7,46	7,39	6,37	7,35	7,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,3	1,29	1,2	1,06
Quick Ratio	0,32	0,32	0,35	0,35	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,26	0,22	0,2	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,79	16,89	20,05	17,38	18,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,91	49,37	57,32	49,81	47,22
Délais de paiement des fournisseurs	20,84	18,32	11,95	9,34	9,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,85	47,95	65,42	57,85	56,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,11	64,96	85,91	109,21	125,35
Dette totale / Capital total	48,48	39,38	46,21	52,2	55,62
Dette à long terme / Capitaux propres	72,66	42,77	56,94	72,96	81,81
Dette à long terme / Capital total	37,43	25,93	30,63	34,87	36,3
Dette totale / Total de l'actif	71,05	65,89	69,13	72,67	76,37
EBIT / Charges d'intérêt	7,27	13,44	3,46	1,14	1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	12,36	17,94	6,36	3,65	3,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,68	15,58	4,57	1,73	1,37
Dette totale / EBITDA	2,08	0,92	2,06	3,65	4,06
Dette nette / EBITDA	1,88	0,86	1,93	3,41	3,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,66	1,06	2,86	7,7	9,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	0,99	2,69	7,19	8,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,15	25,64	-14,91	6,02	7,18
Résultat brut, Croissance 1 an	234,8	118,58	-60,81	-41,71	-2,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,95	94,6	-52,46	-29,71	-3,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-636,77	140,6	-64,69	-53,57	0,34
EBIT, 1 an Croissance %	-574,21	142,79	-64,97	-54,91	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-210,21	279,65	-80,56	-183,93	-104,45
Résultat net, Croissance 1 an	-361,38	248,21	-75,29	-138,18	-122,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,05 k	108,49	-65,97	-63,62	-44,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-356,98	256,76	-74,24	-139,55	-122,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,91	23	-16,89	1,93	22,9
Stocks, Croissance 1 an	24,43	17,68	-5,65	-6,3	11,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,39	-8,33	-0,84	27,97	-1,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,06	3,98	-6,57	5,32	9
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,1	28,35	-13,11	-7,55	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,1	23,74	-11,8	-6,68	-4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	232,58	54,16	-19,2	-8,89	-43,89
CAPEX, Croissance 1 an	1,37	15,45	7,35	25,13	5,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,46	6,46	-3,41	-10,63	5,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,28	9,38	2,5	-5,3	6,68
Dividende par action, 1 an de croissance	116,67	69,23	-70,45	-23,08	70
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,68	34,11	3,4	-5,02	6,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,92	171,25	-6,93	-52,22	-24,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,73	98,24	-2,24	-44,72	-17,7
EBITA, 2 ans CAGR %	95,77	259,37	-5,87	-62,63	-31,74
EBIT, 2 ans CAGR %	99,86	239,31	-5,79	-63,37	-32,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,93	104,55	-14,09	-59,61	-80,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	250,88	201,69	-7,24	-69,28	-70,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,59	682,51	-14,19	-67,79	-54,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	251,19	202,78	-4,14	-68,08	-70,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,32	26,9	1,11	-7,96	11,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,43	21	5,37	-5,98	2,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,7	-8,36	-4,66	12,65	12,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,37	6	-1,44	-0,8	7,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,64	17,79	5,6	-10,38	-6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,43	14,58	4,47	-9,28	-5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,75	126,43	11,61	-14,2	-28,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,37	8,18	11,33	15,9	15,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,54	54,93	6,14	-12,57	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2	43,89	10,14	-6,22	0,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	91,49	-29,29	-52,33	14,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,6	5,97	15,24	4,26	-1,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,99	80,75	42,86	-20,38	-39,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,61	46,2	24,51	-14,99	-33,47
EBITA, 3 ans CAGR %	13,99	109,7	68,17	-29,5	-48,06
EBIT, 3 ans CAGR %	13,86	113,25	61,45	-30,21	-48,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,46	122,15	-6,65	-14,75	-80,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,43	249,99	31,02	-31	-72,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,78	116,73	178,61	-39,23	-61,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,52	253,03	33,16	-28,64	-71,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,68	7,37	10,2	1,38	1,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,41	18,84	11,37	1,33	-0,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,73	-10,59	-5,92	5,17	7,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,3	2,24	1,63	0,77	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,57	9,14	6,43	1,02	-8,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,42	7,05	5,01	0,61	-7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,48	16,1	60,6	4,31	-25,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,27	-3,94	7,9	15,75	12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,41	5,84	36,44	-3,75	-6,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,51	4,4	31,93	1,35	-2,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,14	-	2,7	-27,28	-27,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,9	4,49	-0,25	1,43	11,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,2	28,45	3,55	6,39	10,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,36	21,32	1,82	-0,27	3,64
EBITA, 5 ans CAGR %	42,04	29,87	5,59	6,07	13,55
EBIT, 5 ans CAGR %	43,21	30,13	5,55	6,31	10,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,65	26,18	4,18	12,33	-50,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,25	24,56	4,66	32,24	-28,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,83	28,26	3,12	1,85	29,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,89	26,97	7,21	34,99	-26,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,56	1	-0,58	0,96	10,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,16	6,8	8,95	8,21	7,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,32	-7,06	-7,12	-1,93	0,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,46	-0,45	-0,76	1,01	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,13	0,13	-0,62	0,87	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,03	-0,14	-0,96	0,2	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,89	23,18	-0,92	2,87	16,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,49	3,1	-0,88	3,55	10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,37	169,82	-2,21	-0,14	16,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,7	52,14	-0,81	1,61	16,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	30,01	17,08	-8,25	-	7,21