GMC GROUP FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS

Flux de Trésorerie GMC Group For Industrial Commercial & Financial Investments

Actions

GMCI

EGS46051C016

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Cours en clôture Egyptian Exchange 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,640 ^EGP	-4,09 %		+4,46 %	-11,35 %

09/07	GMC Group For Industrial Commercial & Financial Investments publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
04/05	GMC Group For Industrial Commercial & Financial Investments publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

41f6914e.B9aHySpoIHY80ULAAH7XNZWN4EVNjvexsJxmNIH3TY4.do-znVJbYwdOqQr3ZVOScLjK1Rx517LD-8s1WumiKL9jmv2EXiEQNHmVcg

Données Financières Publiées: GMC GROUP FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	4,2 M	-	-	534 k	543 k
Total Chiffre d'affaires	4,2 M	-	-	534 k	543 k
Coût des marchandises vendues, total	1,36 M	103 k	417 k	526 k	1,57 M
Résultat Brut	2,84 M	-103 k	-417 k	8,22 k	-1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 k	-	-	2,89 M	9,95 M
Provision pour créances douteuses	2,47 M	-	-	41 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	83,79 k	117 k	71,75 k	128 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	120 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 M	117 k	71,75 k	44,13 M	10,08 M
Résultat d'Exploitation	282 k	-220 k	-488 k	-44,13 M	-11,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-9,17 k	-6,54 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-9,17 k	-6,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,1 M	-
EBT, hors éléments non courants	282 k	-220 k	-488 k	-40,03 M	-11,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-202 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-7,47 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	282 k	-220 k	-488 k	-47,51 M	-11,31 M
Charge d'impôt	13,01 k	-8,87 k	-3,67 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Résultat net part du groupe	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Résultat net	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,01	-1,14	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-1,14	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,01	-1,14	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-1,14	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,01	-0,6	-0,17
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,01	-0,6	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	366 k	-103 k	-417 k	-44,04 M	-11 M
EBITA	282 k	-220 k	-488 k	-44,13 M	-11,1 M
EBIT	282 k	-220 k	-488 k	-44,13 M	-11,1 M
EBITDAR	370 k	-	-397 k	-	-10,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,62	4,03	0,75	-	-
Total des impôts différés	-	-8,87 k	-3,67 k	-	-
Résultat net normalisé	176 k	-138 k	-305 k	-25,02 M	-6,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	6,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	2,89 M	9,8 M
Charges locatives nettes, total	4,5 k	-	19,5 k	-	149 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,82 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	144 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	10 k	5,76 k	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,45 k	7,45 k	288 k	790 k	2,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,47 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,48 M	7,45 k	288 k	790 k	2,98 M
Autres créances	8,15 M	20 M	20 M	-	-
Total des créances	8,15 M	20 M	20 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	13 k	19,32 M	40 k
Total de l'actif circulant	15,64 M	20 M	20,3 M	20,11 M	3,02 M
Immobilisations corporelles brutes	2,32 M	2,32 M	2,36 M	2,64 M	2,92 M
Amortissements cumulés	-1,64 M	-1,84 M	-1,91 M	-2,04 M	-2,12 M
Immobilisations corporelles nettes	678 k	480 k	444 k	596 k	799 k
Investissements à long terme	69,7 M	42 M	42 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	22,67 M	22,67 M	-	-
Total des actifs	86,01 M	85,16 M	85,41 M	20,71 M	3,82 M
Passifs
Charges à payer, total	774 k	868 k	868 k	1,27 M	807 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	50,2 k	101 k
Impôts sur le revenu à payer	13,01 k	269 k	269 k	269 k	-
Autres passifs à court terme	176 k	21,07 M	21,82 M	4,12 M	180 k
Total du passif circulant	962 k	22,21 M	22,96 M	5,71 M	1,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	53,97 k	297 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	8,04 k	4,37 k	4,37 k	4,37 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	962 k	22,22 M	22,96 M	5,77 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	83,23 M	83,23 M	83,23 M	83,23 M	83,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,82 M	-20,29 M	-20,78 M	-68,29 M	-80,8 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	85,05 M	62,94 M	62,45 M	14,95 M	2,43 M
Total des capitaux propres	85,05 M	62,94 M	62,45 M	14,95 M	2,43 M
Total du passif et des capitaux propres	86,01 M	85,16 M	85,41 M	20,71 M	3,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M	41,62 M
Actif net par action	2,04	1,51	1,5	0,36	0,06
Actif corporel net	85,05 M	62,94 M	62,45 M	14,95 M	2,43 M
Actif corporel net par action	2,04	1,51	1,5	0,36	0,06
Total de la dette	0	0	0	104 k	398 k
Dette nette	-7,48 M	-7,45 k	-288 k	-686 k	-2,59 M
Dette relative aux contrats de location	36 k	-	156 k	-	1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Machines, total	921 k	921 k	956 k	1,09 M	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	269 k	-211 k	-485 k	-47,51 M	-11,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,79 k	117 k	71,75 k	128 k	122 k
Amortissements et dépréciations, Total	83,79 k	117 k	71,75 k	128 k	122 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	202 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	48,47 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-4,1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	13,01 k	0	0	9,17 k	6,54 k
Variation des créances	-552 k	-	-292 k	-10 k	262 k
Variation des dettes fournisseurs	-	86,19 k	745 k	1,77 M	-1,94 M
Variation des impôts différés	-	8,01 k	-3,67 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	176 k	-	-	1,88 M	-3,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,8 k	0	36,51 k	632 k	-16,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-35 k	-130 k	-9,5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	19,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-35 k	-130 k	19,06 M
Variation nette de la trésorerie	-9,8 k	-	1,51 k	502 k	2,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-102 k	-	464 k	-23,2 M	9,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-102 k	-	464 k	-23,2 M	9,32 M
Variation du fonds de roulement net	362 k	-	-732 k	-4,38 M	-16,15 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,21	-	-0,36	-64,8	-56,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,21	-	-0,49	-71,17	-71,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,32	-	-0,77	-122,76	-139,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,32	-	-0,77	-122,76	-139,82
Analyse des marges
Marge brute %	67,56	-	-	1,54	-189,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,11	-	-	541,54	1,83 k
Marge d’EBITDA %	8,71	-	-	-8,25 k	-2,03 k
Marge EBITA %	6,71	-	-	-8,26 k	-2,04 k
Marge d'EBIT %	6,71	-	-	-8,26 k	-2,04 k
Marge des activités poursuivies %	6,4	-	-	-8,9 k	-2,08 k
Marge nette %	6,4	-	-	-8,9 k	-2,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	6,4	-	-	-8,9 k	-2,08 k
Marge nette normalisée %	4,19	-	-	-4,69 k	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,44	-	-	-4,35 k	1,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,44	-	-	-4,34 k	1,72 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	-	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	5,83	-	-	1,03	0,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,25	0,9	0,88	3,52	2,78
Quick Ratio	16,25	0,9	0,88	0,14	2,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0	0	0,11	-15,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,7	16,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,69	14,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,36	12,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,36	10,48
Dette totale / Total de l'actif	1,12	26,09	26,88	27,84	36,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,81 k	-1,7 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,8 k	-1,68 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,81 k	-1,68 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0	-0,04
Dette nette / EBITDA	-20,46	0,07	0,69	0,02	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,46	0,07	0,64	0,02	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,79	-	-	-	1,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,53	-	304,29	-182,25	-12,59 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-577,36	-	304,29	10,47 k	-75,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-272,12	-	121,93	8,93 k	-74,84
EBIT, 1 an Croissance %	-272,12	-	121,93	8,93 k	-74,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-264,18	-	129,51	9,7 k	-76,19
Résultat net, Croissance 1 an	-264,18	-	129,51	9,7 k	-76,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-272,12	-	121,93	8,1 k	-74,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-264,21	-	129,52	9,7 k	-76,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,99	-	-7,65	34,39	34,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,54	-	0,3	-67,85	-81,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,32	-	-0,77	-76,07	-82,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,32	-	-0,77	-76,07	-82,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-156,81	-	-	1,63 k	-2,51 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	272,6	-92,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-230,29	-	-	12,99	-137,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-230,29	-	-	12,96	-137,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,66	-80,94	-	-71,75	913,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	98,42	-46,91	-	1,97 k	413,9
EBITA, 2 ans CAGR %	1,26 k	-11,64	-	1,32 k	376,78
EBIT, 2 ans CAGR %	1,26 k	-11,64	-	1,32 k	376,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-11,36	-	1,4 k	383,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,23 k	-11,36	-	1,4 k	383,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,26 k	-11,64	-	1,25 k	376,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,24 k	-11,37	-	1,4 k	383,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,63	-15,86	-	11,4	34,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,27	-0,5	-	-50,68	-75,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,06	-13,98	-	-51,27	-80,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,06	-13,98	-	-51,27	-80,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,75	-	-	-	2,03 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	450,65	-	-	-	-32,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	450,65	-	-	-	-32,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,15	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,61	-70,25	-47,24	-	115,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,91	10,4	4,45	-	374,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,55	10,36	20,11	-	269,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,55	10,36	20,11	-	269,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,28	8,85	21,71	-	276,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,28	8,85	21,71	-	276,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,55	10,36	20,11	-	269,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,28	8,86	21,71	-	276,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,32	-14,27	-13,21	-	18,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,31	-0,16	-0,23	-	-64,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,04	-9,45	-9,78	-	-66,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,04	-9,45	-9,78	-	-66,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,55	-	55,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,97	-	65,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,97	-	65,38	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,19	-	-	-36,04	-33,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,35	-51,18	-33,43	-70,86	-18,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,11	-48,73	35,01	256,4	97,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,95	-39,92	217,29	206,27	108,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,95	-39,92	217,29	206,27	108,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,59	-40,42	216,81	210,82	111,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,59	-40,42	216,81	210,82	111,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,95	-39,92	217,31	200,36	108,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,59	-40,42	217,68	210,84	111,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,86	-12,58	-12,18	-4,8	3,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,06	-0,02	-0,03	-24,7	-46,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,85	-5,82	-5,97	-29,33	-50,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,85	-5,82	-5,97	-29,33	-50,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-59,74	-	67,01	105,52	342,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,82	-	167,57	211,86	146,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,82	-	167,57	211,85	146,45