Flux de Trésorerie GoldMining Inc.

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GOLD

CA38149E1016

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,240 ^CAD	-3,88 %		-7,46 %	-27,91 %

06/10	GoldMining Inc. publie les premiers résultats d’analyses de son programme de forage carotté au diamant 2026 sur le projet Yarumalito, en Colombie	CI
22/07	GoldMining dépose le rapport technique de l'évaluation économique préliminaire pour le projet Sao Jorge au Brésil	MT

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Données Financières Publiées: GOLDMINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,42 M	9,26 M	13,81 M	13,14 M	13,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,41 M	3,12 M	8,71 M	10,46 M	8,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,01 M	2,39 M	3,29 M	2,3 M	2,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	186 k	210 k	202 k	331 k	346 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,81 M	74 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,74 k	-1,36 M	-2,66 M	-2,26 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,03 M	13,62 M	25,15 M	24,05 M	25,89 M
Résultat d'Exploitation	-12,03 M	-13,62 M	-25,15 M	-24,05 M	-25,89 M
Intérêts payés, total	-146 k	-1,73 M	-1,25 M	-49 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,56 k	855 k	1,51 M	710 k	314 k
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-877 k	259 k	661 k	314 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,93 M	-59 k	-156 k	-1,53 M	-397 k
Gains (pertes) de change	-116 k	-683 k	56 k	-291 k	52 k
Autres produits non opérationnels	-	-12 k	47 k	-41 k	17 k
EBT, hors éléments non courants	-15,22 M	-15,25 M	-24,95 M	-25,25 M	-25,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	124 M	-	-180 k	-	486 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	760 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	844 k	-422 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	109 M	-14,41 M	-25,55 M	-25,25 M	-25,42 M
Charge d'impôt	9,01 M	-1,21 M	4,9 M	2,1 M	-10,08 M
Résultat des activités poursuivies	100 M	-13,2 M	-30,45 M	-27,35 M	-15,33 M
Résultat net part du groupe	100 M	-13,2 M	-30,45 M	-27,35 M	-15,33 M
Intérêts minoritaires	171 k	-	1,69 M	2,06 M	1,85 M
Résultat net	100 M	-13,2 M	-28,76 M	-25,29 M	-13,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	100 M	-13,2 M	-28,76 M	-25,29 M	-13,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	100 M	-13,2 M	-28,76 M	-25,29 M	-13,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	-0,09	-0,17	-0,13	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	-0,09	-0,17	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	154 M	172 M	188 M	199 M
Bénéfice net par action - dilué	0,66	-0,09	-0,17	-0,13	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,66	-0,09	-0,17	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	154 M	172 M	188 M	199 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,08	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,08	-0,07	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,95 M	-13,49 M	-23,2 M	-23,7 M	-25,63 M
EBITA	-12,03 M	-13,6 M	-25,12 M	-24,01 M	-25,89 M
EBIT	-12,03 M	-13,62 M	-25,15 M	-24,05 M	-25,89 M
EBITDAR	-	-	-	-	-25,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,25	8,39	-19,18	-8,32	39,67
Total des impôts courants	-	11 k	-	1,93 M	-239 k
Total des impôts différés	9,01 M	-1,22 M	4,9 M	168 k	-9,84 M
Résultat net normalisé	-9,34 M	-9,53 M	-13,9 M	-13,72 M	-14,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,42 M	9,26 M	13,81 M	13,14 M	13,77 M
Frais d'exploration et de forage	2,41 M	3,12 M	8,71 M	10,46 M	8,63 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	174 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,01 M	2,39 M	3,29 M	2,3 M	2,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,01 M	2,39 M	3,29 M	2,3 M	2,97 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,66 M	8,32 M	21,59 M	11,88 M	24,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 k	24 k	-	-	1,38 M
Total des liquidités et VMP	11,71 M	8,35 M	21,59 M	11,88 M	26,32 M
Autres créances	40,1 k	374 k	594 k	354 k	158 k
Total des créances	40,1 k	374 k	594 k	354 k	158 k
Dépenses payées d'avance	529 k	475 k	1,38 M	893 k	555 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	118 k	122 k	60 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	47 k	67 k	491 k
Total de l'actif circulant	12,28 M	9,2 M	23,73 M	13,32 M	27,58 M
Immobilisations corporelles brutes	57,74 M	60,32 M	61,77 M	61,78 M	63,23 M
Amortissements cumulés	-1,48 M	-1,7 M	-1,72 M	-1,93 M	-2,28 M
Immobilisations corporelles nettes	56,26 M	58,61 M	60,05 M	59,85 M	60,95 M
Investissements à long terme	131 M	78,99 M	52,61 M	47,3 M	149 M
Autres actifs à long terme, total	524 k	524 k	494 k	494 k	494 k
Total des actifs	200 M	147 M	137 M	121 M	238 M
Passifs
Comptes à payer, total	605 k	1,72 M	1,76 M	1,6 M	2,17 M
Charges à payer, total	408 k	170 k	239 k	274 k	268 k
Emprunts à court terme	12,48 M	8,82 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	54,45 k	90 k	66 k	88 k	100 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	7 k	1,99 M	89 k
Autres passifs à court terme	24,81 k	184 k	275 k	279 k	282 k
Total du passif circulant	13,57 M	10,99 M	2,34 M	4,24 M	2,91 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	69,77 k	162 k	329 k	299 k	199 k
Passif d'impôt différé Non courant	9,87 M	296 k	904 k	246 k	3,93 M
Autres passifs non courants	900 k	791 k	888 k	1,02 M	1,33 M
Total du passif	24,45 M	12,24 M	4,46 M	5,8 M	8,36 M
Actions ordinaires, total	131 M	151 M	177 M	191 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,18 M	27,98 M	20,18 M	-4,44 M	-7,7 M
Résultat global et autres	3,44 M	-43,77 M	-67,52 M	-72,59 M	20,11 M
Total des fonds propres ordinaires	176 M	135 M	129 M	114 M	227 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,17 M	1,4 M	2,81 M
Total des capitaux propres	176 M	135 M	132 M	115 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	200 M	147 M	137 M	121 M	238 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	168 M	184 M	196 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	164 M	183 M	195 M	209 M
Actif net par action	1,17	0,83	0,71	0,58	1,08
Actif corporel net	176 M	135 M	129 M	114 M	227 M
Actif corporel net par action	1,17	0,83	0,71	0,58	1,08
Total de la dette	12,65 M	9,08 M	395 k	387 k	299 k
Dette nette	938 k	727 k	-21,19 M	-11,49 M	-26,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,17 M	1,4 M	2,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	131 M	1,15 M	7,53 M	8,4 M	629 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,01 M	1,06 M	1,07 M	1,11 M	1,1 M
Bâtiments, total	1,19 M	1,16 M	2,36 M	2,43 M	2,43 M
Machines, total	714 k	791 k	980 k	1,24 M	1,24 M
Employés à temps plein	22	28	38	33	43

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	100 M	-13,2 M	-28,76 M	-25,29 M	-13,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	186 k	210 k	202 k	331 k	346 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,74 k	19 k	35 k	37 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,81 M	74 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	189 k	229 k	2,05 M	442 k	346 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-124 M	-	180 k	29 k	-486 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,93 M	59 k	156 k	1,53 M	346 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,01 M	2,39 M	3,29 M	2,3 M	2,97 M
Autres activités d'exploitation, total	8,61 M	-1,22 M	2,26 M	-4,11 M	-11,68 M
Variation des créances	-5,88 k	-334 k	-220 k	240 k	-
Variation des stocks	-	-	-37 k	-12 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,21 M	729 k	37 k	-156 k	587 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	7 k	1,98 M	-2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-562 k	360 k	-783 k	521 k	244 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,92 M	-10,99 M	-21,83 M	-22,53 M	-23,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,3 k	-145 k	-671 k	-549 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-2,48 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-231 k	-	-	-99 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,28 M	-1,94 M	-396 k	1,98 M
Autres activités d'investissement, total	380 k	-	-1,14 M	-	55 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,39 M	-6,42 M	-3,76 M	-1,04 M	2,04 M
Dette à court terme émise, total	11,97 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	11,97 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-350 k	-3,7 M	-9,6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-114 k	-139 k	-106 k	-110 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-464 k	-3,84 M	-9,7 M	-110 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	1,13 M	19,08 M	53,06 M	13,46 M	34,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,4 M	-	-
Autres activités de financement, total	133 k	-1,33 M	-957 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,77 M	13,91 M	38,99 M	13,35 M	34,38 M
Ajustements des taux de change	3,5 k	166 k	-19 k	515 k	-204 k
Variation nette de la trésorerie	2,47 M	-3,33 M	13,38 M	-9,7 M	13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,91 k	1,13 M	884 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,03 M	-6,36 M	-12,9 M	-10,4 M	-14,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,94 M	-5,28 M	-12,12 M	-10,37 M	-14,05 M
Variation du fonds de roulement net	1,33 M	-757 k	1,06 M	-2,57 M	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	11,5 M	-3,84 M	-9,7 M	-110 k	-119 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,58	-4,9	-11,06	-11,66	-9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,91	-5,12	-11,35	-12,1	-9,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	83,07	-8,49	-22,77	-22,09	-8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	83,63	-8,49	-21,76	-20,81	-7,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,84	10,12	3,14	9,48
Quick Ratio	0,87	0,79	9,46	2,89	9,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-1	-9,31	-5,32	-7,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,2	6,72	0,3	0,34	0,13
Dette totale / Capital total	6,71	6,3	0,3	0,33	0,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,12	0,25	0,26	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,11	0,25	0,26	0,09
Dette totale / Total de l'actif	12,22	8,31	3,26	4,79	3,51
EBIT / Charges d'intérêt	-82,59	-7,86	-20,06	-490,78	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-81,29	-7,73	-18,43	-481,76	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-81,67	-7,82	-18,96	-492,96	-
Dette totale / EBITDA	-1,07	-0,68	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,08	-0,05	0,92	0,49	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,67	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,05	0,89	0,48	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,75	12,88	71,99	2,33	7,96
EBITA, 1 an Croissance en %	10,57	13,09	84,65	-4,27	7,65
EBIT, 1 an Croissance %	10,47	13,21	84,65	-4,26	7,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1 k	-113,18	130,67	-10,19	-43,94
Résultat net, Croissance 1 an	-1,01 k	-113,15	117,89	-12,07	-46,7
Résultat net normalisé sur 1 an	34,65	2,06	45,85	-1,31	4,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-925	-113,64	88,89	-19,53	-49,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,45	4,17	2,45	-0,33	1,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	188,3	-26,39	-7,09	-11,63	96,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,25	-23,11	-4,33	-11,98	99,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	173,25	-23,11	-4,33	-11,98	99,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,33	38,8	98,73	3,19	3,06
CAPEX, Croissance 1 an	-94,11	158,93	362,76	-18,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,49	5,67	102,03	-19,34	35,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,52	-11,05	128,49	-14,31	35,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,06	12,31	39,33	32,56	5,19
EBITA, 2 ans CAGR %	38,11	11,82	44,51	32,86	1,59
EBIT, 2 ans CAGR %	37,91	11,83	44,59	32,87	1,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	301,46	9,11	-44,87	43,94	-29,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	301,81	9,11	-46,47	38,41	-31,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,97	17,23	22,01	19,97	1,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	282,61	6,07	-49,25	22,31	-36,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,73	0,81	3,31	1,05	0,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,22	45,67	-17,3	-9,39	31,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,6	44,94	-14,23	-8,23	32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,6	44,94	-14,23	-8,23	32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,84	20,33	66,08	43,2	3,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,16	-61,04	246,15	94,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,15	18,71	46,39	27,59	4,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,98	8,16	42,89	39,8	7,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,18	30,34	29,45	25,64	23,86
EBITA, 3 ans CAGR %	20,79	29,21	32,17	25,91	23,92
EBIT, 3 ans CAGR %	20,72	29,13	32,18	25,96	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	147,65	28,54	40,04	-35,13	5,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	147,79	28,54	37,4	-36,84	0,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,8	34,25	26,09	13,68	14,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	138,2	25,91	28,56	-41,13	-9,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,73	-0,48	1,35	2,08	1,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,94	29,22	25,39	-15,45	17,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,59	27,2	26,2	-13,49	18,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,59	27,2	26,2	-13,49	18,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,77	33,44	42,23	41,72	28,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,23	-1,57	-11,1	114,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,88	35,28	41,91	19,97	30,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,3	27,13	38,99	20,42	38,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,34	12,17	28,77	31,22	19,1
EBITA, 5 ans CAGR %	9,78	11,52	29,77	30,66	18,93
EBIT, 5 ans CAGR %	9,77	11,53	29,76	30,61	18,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,77	11,3	35,79	34,49	6,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,83	11,3	34,25	32,4	3,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,67	14,57	27,21	28,35	15,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,78	7,65	28,33	24,46	-3,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,21	-1,31	-0,36	0,13	1,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,17	13,24	13,38	12,12	27,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26	12,3	12,89	11,62	28,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26	12,3	12,89	11,62	28,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,66	14,57	33,05	37,26	25,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,47	-42,62	44,41	29,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,9	5,22	27,21	32,25	25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,55	1,37	25,63	32,17	25,49