Flux de Trésorerie Grace Therapeutics, Inc.

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GRCE

US00439U1043

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,060 ^USD	-0,48 %		-2,83 %	-40,46 %

24/08	Grace Therapeutics dépose une demande de revente portant sur un maximum de 4,8 millions d'actions	MT
13/08	Grace Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

7735510f2005a20a0.UC5uOLKCsZ_rnme5irBXTd3ELe7B_dTW9crRCkx8Z7g.FmtDe_fn_7KN2VDq3sQRA4quZ4KlipKfspulSHwUStE0WVtfhfTfqbnvXw

Données Financières Publiées: GRACE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,58 M	8,28 M	6,68 M	7,17 M	8,67 M
Dépenses de R&D	5,56 M	9,93 M	4,59 M	9,51 M	2,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,14 M	18,21 M	11,28 M	16,68 M	11,08 M
Résultat d'Exploitation	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M	-11,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	77 k	246 k	911 k	711 k	685 k
Charges d'intérêt nettes	77 k	246 k	911 k	711 k	685 k
Gains (pertes) de change	-299 k	-72 k	-16 k	-17 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	5,34 M	10 k	-2,73 M	3,22 M	900 k
EBT, hors éléments non courants	-7,02 M	-18,02 M	-13,11 M	-12,76 M	-9,49 M
Charges de restructuration	-	-33,51 M	-1,48 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-249 k	-439 k	-90 k	-2 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,47 M	-51,97 M	-14,68 M	-12,77 M	-9,49 M
Charge d'impôt	-648 k	-9,54 M	-1,83 M	-3,2 M	-1,7 M
Résultat des activités poursuivies	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Résultat net part du groupe	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Résultat net	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,14 M	7,44 M	9,53 M	12,09 M	16,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,14 M	7,44 M	9,53 M	12,09 M	16,51 M
BPA de base normalisé	-0,71	-1,52	-0,86	-0,66	-0,36
BPA dilué normalisé	-0,71	-1,52	-0,86	-0,66	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,22 M	-18,08 M	-11,27 M	-16,67 M	-11,07 M
EBITA	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M	-11,08 M
EBIT	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M	-11,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,19	18,36	12,48	25,06	17,91
Total des impôts courants	-	-	-	3 k	-
Total des impôts différés	-648 k	-9,54 M	-1,83 M	-3,2 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	-4,39 M	-11,26 M	-8,19 M	-7,98 M	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	518 k	661 k	252 k	-	-
Dépenses générales et administratives	6,06 M	7,61 M	6,43 M	7,17 M	8,67 M
Dépense en recherche et de développement	6,14 M	10,14 M	4,63 M	9,51 M	2,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	447 k	591 k	198 k	216 k	218 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	48 k	97 k	18 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	842 k	1,12 M	697 k	514 k	580 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,34 M	1,81 M	913 k	730 k	798 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,34 M	27,88 M	23 M	22,13 M	16,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,32 M	15 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	43,66 M	27,89 M	23 M	22,13 M	16,98 M
Autres créances	548 k	802 k	722 k	126 k	20 k
Total des créances	548 k	802 k	722 k	126 k	20 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	720 k	598 k	283 k	453 k	383 k
Autres actifs à court terme, total	602 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	45,53 M	29,29 M	24,01 M	22,71 M	17,38 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,14 M	613 k	5 k	3 k
Amortissements cumulés	-	-570 k	-608 k	-3 k	-2 k
Immobilisations corporelles nettes	315 k	567 k	5 k	2 k	1 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	12,96 M	8,14 M	8,14 M	8,14 M	8,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	69,81 M	41,13 M	41,15 M	41,14 M	41,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	129 M	79,12 M	73,3 M	71,99 M	66,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	1,24 M	1,01 M	601 k	702 k
Charges à payer, total	1,48 M	2,09 M	677 k	1,33 M	1,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	104 k	75 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,26 M	3,41 M	1,68 M	1,93 M	2,15 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	191 k	410 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	16,89 M	7,35 M	5,51 M	2,31 M	612 k
Autres passifs non courants	10 k	-	4,36 M	1,14 M	-
Total du passif	20,35 M	11,17 M	11,56 M	5,38 M	2,76 M
Actions ordinaires, total	258 M	258 M	261 M	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	12,15 M	13,96 M	17,86 M	293 M	298 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-156 M	-198 M	-211 M	-221 M	-228 M
Résultat global et autres	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M
Total des fonds propres ordinaires	108 M	67,96 M	61,74 M	66,61 M	63,9 M
Total des capitaux propres	108 M	67,96 M	61,74 M	66,61 M	63,9 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	79,12 M	73,3 M	71,99 M	66,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,38 M	7,44 M	9,4 M	13,83 M	16,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,38 M	7,44 M	9,4 M	13,72 M	16,02 M
Actif net par action	14,67	9,14	6,57	4,86	3,99
Actif corporel net	25,5 M	18,69 M	12,46 M	17,33 M	14,62 M
Actif corporel net par action	3,45	2,51	1,33	1,26	0,91
Total de la dette	295 k	485 k	0	0	0
Dette nette	-43,37 M	-27,4 M	-23 M	-22,13 M	-16,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	674 k	613 k	5 k	3 k
Employés à temps plein	-	-	4	6	5

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M	-7,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	124 k	11 k	7 k	7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	124 k	11 k	7 k	7 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-59 k	2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	249 k	33,95 M	39 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,34 M	1,81 M	913 k	730 k	798 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,22 M	-9,55 M	896 k	-6,42 M	-2,6 M
Variation des créances	-18 k	-302 k	80 k	596 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,39 M	411 k	-1,65 M	-84 k	543 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-380 k	72 k	292 k	-170 k	70 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,23 M	-15,91 M	-12,33 M	-14,9 M	-8,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-17 k	-22 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	111 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,52 M	13,17 M	15 k	0	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,52 M	13,15 M	104 k	0	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	304 k	7,36 M	15 M	4,04 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-967 k	-327 k
Flux de trésorerie de financement	-	304 k	7,36 M	14,03 M	3,71 M
Ajustements des taux de change	153 k	-8 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-20,6 M	-2,46 M	-4,87 M	-872 k	-5,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,82 M	-9,06 M	-7,4 M	-9,01 M	-5,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,82 M	-9,06 M	-7,4 M	-9,01 M	-5,73 M
Variation du fonds de roulement net	-1,43 M	-400 k	1,26 M	-672 k	-392 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,94	-10,96	-9,25	-14,35	-9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,24	-12,86	-10,83	-16,24	-10,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,98	-48,15	-19,82	-14,91	-11,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,98	-48,15	-19,82	-14,91	-11,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,97	8,59	14,26	11,77	8,1
Quick Ratio	13,56	8,41	14,09	11,53	7,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,29	-4,67	-7,32	-7,72	-4,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	0,71	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,27	0,71	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,6	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,6	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,82	14,11	15,77	7,48	4,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,87	1,52	2,04	1,33	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,87	1,51	2,04	1,33	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,54	61,23	-37,7	47,97	-33,59
EBITA, 1 an Croissance en %	22,19	49,98	-38,07	47,88	-33,58
EBIT, 1 an Croissance %	13,29	49,98	-38,07	47,88	-33,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,1	332,11	-69,71	-25,56	-18,55
Résultat net, Croissance 1 an	-50,1	332,11	-69,71	-25,56	-18,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,78	156,83	-27,26	-2,63	-25,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,92	256,84	-76,36	-41,31	-40,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	266,28	0,35	-99,12	-60	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	105,93	-38,48	-7,36	-1,78	-7,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,19	-26,7	-33,34	39,12	-15,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,52	-37,24	-9,14	7,88	-4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,36	-7,67	-22,5	20,85	-40,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	29,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,36	98,45	-18,31	21,76	-36,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,14	98,45	-18,31	21,76	-36,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,79	35,9	0,22	-3,99	-0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,59	35,38	-3,62	-4,3	-0,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,52	30,35	-3,62	-4,3	-0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,96	46,84	14,41	-52,51	-22,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,96	46,84	14,41	-52,51	-22,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,55	13,57	36,68	-15,84	-14,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,77	-15,34	-8,16	-62,76	-40,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,38	156,77	-90,59	-94,06	-55,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,24	12,55	-24,51	-4,61	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,7	-42,05	-30,1	-3,7	8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	188,66	10,49	-24,48	-0,99	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,35	5,42	-15,41	-3,22	-15,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-50,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,94	7,69	27,33	-0,26	-12,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,73	7,01	27,33	-0,26	-12,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29	-6,49	4,79	14,12	-15,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,39	-6,85	4,31	11,16	-15,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,82	-9,34	1,72	11,16	-15,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,05	18,48	-13,24	-0,86	-43,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,05	18,48	-13,24	-0,86	-43,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,36	-10,94	-2,11	22,07	-19,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,18	-26,68	-44,67	-20,89	-56,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-46,93	56,83	-61,26	-84,76	-87,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,63	51,28	5,48	-17,59	-5,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,22	28,78	-39,28	-12,07	-7,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	114,02	73,58	3,52	-14,95	-2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,41	-11,49	-4,86	-4,73	-17,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-62,37	-31,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,94	-21,14	-1,79	25,44	-14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,58	-20,92	-2,2	25,44	-14,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,36	7,52	-18,5	-5,5	2,48
EBITA, 5 ans CAGR %	13,56	7,24	-18,68	-5,84	2,2
EBIT, 5 ans CAGR %	7,93	4,58	-19,65	-7,36	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,38	21,7	-20,06	-17,81	-16,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,38	21,7	-20,06	-17,81	-16,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,56	2,55	-19,43	-12,93	-7,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,35	-33,42	-47,8	-44,08	-43,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-32,41	-22,93	-70,14	-57,66	-58,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,54	36,06	14,72	25,8	1,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,86	68,88	21,74	14,65	-23,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,17	62,06	41,09	38,66	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,35	11,45	-13,03	-8,27	-9,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-44,95	-47,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	16,99	-8,99	-13,37	-6,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17,98	-8,72	-13,23	-6,27