Bilan Gratomic Inc.

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GRAT.H

CA38900X2077

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

23/05/25	Gratomic Inc. nomme Manie Silver au poste de PDG	CI
23/05/25	Gratomic Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

3e27b4f94e7d39a82a7102d52face0f5.nznptp4XJS_1-ZfaQJxGX9WQl1rPgw7kDV40kYG0C-4.3lWB8tIifwKtl6a8OdMPHeXA1RCa9VGqZRhnpe3VZtzPTZPF8kFzfrq08A

Données Financières Publiées: GRATOMIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	248 k	392 k	266 k
Résultat Brut	-	-	-248 k	-392 k	-266 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,15 M	1,58 M	5,34 M	5,65 M	4,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	44,03 k	624 k	14,8 M	1,13 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	322 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	2,2 M	20,46 M	6,78 M	4,92 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-2,2 M	-20,71 M	-7,17 M	-5,18 M
Intérêts payés, total	-	-200 k	-	-	-7,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	40	-
Charges d'intérêt nettes	-	-200 k	-	40	-7,5 k
Autres produits non opérationnels	-85,09 k	-212 k	-605 k	-199 k	-117 k
EBT, hors éléments non courants	-3,28 M	-2,61 M	-21,31 M	-7,37 M	-5,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-41 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-534 k	-4,16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-541 k	-	-258 k	-
Autres éléments non courants	72,31 k	-490 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Résultat net	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,07	-0,15	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,15	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,22 M	49,53 M	145 M	179 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,07	-0,15	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,15	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,22 M	49,53 M	145 M	179 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,09	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,09	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-20,39 M	-6,85 M	-
EBITA	-3,19 M	-2,2 M	-20,71 M	-7,17 M	-5,18 M
EBIT	-3,19 M	-2,2 M	-20,71 M	-7,17 M	-5,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,05 M	-1,63 M	-13,32 M	-4,6 M	-3,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	200 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	698 k	499 k	1,35 M	1,25 M	1,75 M
Dépense de marketing	698 k	499 k	1,35 M	1,25 M	1,75 M
Dépenses générales et administratives	1,97 M	1,05 M	3,61 M	4,16 M	2,84 M
Charges locatives nettes, total	250 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,03 k	624 k	14,8 M	1,13 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,03 k	624 k	14,8 M	1,13 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	1,1 M	998 k	252 k	52,42 k
Total des liquidités et VMP	127 k	1,1 M	998 k	252 k	52,42 k
Autres créances	263 k	367 k	1 M	994 k	406 k
Total des créances	263 k	367 k	1 M	994 k	406 k
Dépenses payées d'avance	17,44 k	262 k	376 k	132 k	121 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	407 k	1,73 M	2,38 M	1,38 M	580 k
Immobilisations corporelles brutes	8,19 M	8,37 M	20,83 M	25,59 M	27,26 M
Amortissements cumulés	-112 k	-142 k	-305 k	-346 k	-418 k
Immobilisations corporelles nettes	8,08 M	8,23 M	20,52 M	25,24 M	26,84 M
Autres actifs à long terme, total	155 k	-	209 k	47,68 k	35,46 k
Total des actifs	8,64 M	9,96 M	23,11 M	26,67 M	27,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	736 k	540 k	476 k	1,83 M	2,61 M
Charges à payer, total	382 k	197 k	34,93 k	676 k	1,34 M
Emprunts à court terme	-	558 k	316 k	470 k	1,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,12 M	1,29 M	827 k	2,98 M	5 M
Autres passifs non courants	50 k	100 k	153 k	577 k	583 k
Total du passif	1,17 M	1,39 M	980 k	3,56 M	5,59 M
Actions ordinaires, total	19,77 M	23,56 M	81,08 M	89,08 M	92,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,9 M	-20,54 M	-77,12 M	-85,27 M	-90,59 M
Résultat global et autres	3 M	3,92 M	18,17 M	19,31 M	19,77 M
Total des fonds propres ordinaires	5,88 M	6,94 M	22,13 M	23,11 M	21,87 M
Intérêts minoritaires	1,6 M	1,63 M	-	-	-
Total des capitaux propres	7,47 M	8,57 M	22,13 M	23,11 M	21,87 M
Total du passif et des capitaux propres	8,64 M	9,96 M	23,11 M	26,67 M	27,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,19 M	124 M	177 M	195 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,05 M	92,49 M	173 M	185 M	200 M
Actif net par action	0,14	0,07	0,13	0,12	0,11
Actif corporel net	5,88 M	6,94 M	22,13 M	23,11 M	21,87 M
Actif corporel net par action	0,14	0,07	0,13	0,12	0,11
Total de la dette	0	558 k	316 k	470 k	1,06 M
Dette nette	-127 k	-545 k	-682 k	218 k	1,01 M
Dette relative aux contrats de location	2 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,6 M	1,63 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	369 k	369 k	1,09 M	1,21 M	829 k
Bâtiments, total	380 k	381 k	1,1 M	-	-
Machines, total	1,82 M	1,91 M	7,17 M	10,36 M	12,21 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-3,24 M	-3,64 M	-21,31 M	-8,16 M	-5,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	322 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	322 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,69 k	-4,18 k	-	534 k	4,16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	41 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	541 k	-	258 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	53,08 k	624 k	14,8 M	1,13 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-72,31 k	617 k	-	44,71 k	-
Variation des créances	233 k	-104 k	-638 k	10,84 k	588 k
Variation des dettes fournisseurs	623 k	-26,88 k	-225 k	1,87 M	1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	436 k	-245 k	-114 k	244 k	10,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-2,24 M	-7,17 M	-4,07 M	-3,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,05 M	-706 k	-6,12 M	-4,75 M	-1,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	253 k	5,8 k
Acquisitions en espèces	-	-	-100 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	59 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-155 k	155 k	-209 k	162 k	18,47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,15 M	-551 k	-6,43 M	-4,34 M	-1,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	154 k	588 k
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	-	154 k	588 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	601 k	2,56 M	13,49 M	7,74 M	4,11 M
Autres activités de financement, total	42,99 k	-293 k	-	-230 k	-49,81 k
Flux de trésorerie de financement	644 k	3,77 M	13,49 M	7,66 M	4,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,43 M	976 k	-104 k	-746 k	-200 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,68 M	-2,31 M	-4,92 M	-5,85 M	-2,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,68 M	-2,18 M	-4,92 M	-5,85 M	-2,81 M
Variation du fonds de roulement net	-1,32 M	729 k	978 k	-2,25 M	-2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,5 M	-	154 k	588 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,72	-14,78	-78,26	-18	-11,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,7	-16,56	-81,98	-19,46	-13,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,94	-45,43	-138,85	-36,06	-23,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,45	-56,88	-146,63	-36,06	-23,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	1,34	2,88	0,46	0,12
Quick Ratio	0,35	1,14	2,42	0,42	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,72	-1,73	-8,66	-1,37	-0,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	747,22	1,08 k	3,05 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,51	1,43	2,03	4,84
Dette totale / Capital total	-	6,11	1,41	1,99	4,62
Dette totale / Total de l'actif	13,51	14	4,24	13,34	20,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,98	-	-	-690,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,07	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,03	-0,03	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	-0,02	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	57,83	-32,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-66,42	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,23	-31,07	841,67	-65,39	-27,71
EBIT, 1 an Croissance %	-0,23	-31,07	841,67	-65,39	-27,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,5	12,31	484,93	-61,72	-34,9
Résultat net, Croissance 1 an	-4,5	12,31	484,93	-61,72	-34,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,58	-20,26	715,99	-65,44	-27,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,14	-22,42	100,02	-69,09	-40,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,78	1,86	149,39	23	6,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,55	15,28	132,01	15,39	2,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,64	18,06	219,07	4,42	-5,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,64	18,06	219,07	4,42	-5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,27	16,37	219,66	-43,2	-19,6
CAPEX, Croissance 1 an	-52,4	-33,03	767,53	-22,39	-66,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,85	37,24	112,87	18,97	-51,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,85	29,8	125,06	18,97	-51,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	32,3	-17,08	154,76	80,54	-49,98
EBIT, 2 ans CAGR %	32,3	-17,08	154,76	80,54	-49,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,86	3,56	156,31	49,63	-50,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,86	3,56	156,31	49,63	-50,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,5	-12,32	155,08	67,94	-50,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,95	-26,38	24,57	-21,37	-57,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,03	7,65	59,38	75,14	14,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,41	-3,1	63,54	63,62	8,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,2	-10,82	94,08	82,53	-0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,2	-10,82	94,08	82,53	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,95	-6,13	92,87	34,75	-32,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,18	-43,54	141,04	159,49	-48,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,49	-23,94	70,92	59,14	-24,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,49	-26,03	70,92	63,63	-24,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	85,7	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	78,09	6,45	86,39	30,97	33,07
EBIT, 3 ans CAGR %	78,09	6,45	86,39	30,97	33,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,33	25,62	84,43	35,98	13,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,33	25,62	84,43	35,98	13,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	74,89	12,43	84,43	31,02	26,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,58	-17,52	2,73	-21,72	-28,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,63	19,25	42,44	46,19	48,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,32	10,65	29,64	45,59	40,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,86	5,55	36,4	57,85	46,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,86	5,55	36,4	57,85	46,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,79	32,23	41,23	28,32	13,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,34	-14,37	40,36	65,21	31,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,95	18,77	7,18	51,47	6,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,07	16,58	7,18	51,47	8,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	119,29	30,93	-
EBITA, 5 ans CAGR %	28,75	30,93	105,51	31,5	10,13
EBIT, 5 ans CAGR %	28,75	30,93	105,51	31,5	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,95	46,77	103,39	34,72	9,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,95	46,77	103,39	34,72	9,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,75	34,16	103,39	32	9,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,64	-14,76	9,57	-19,08	-27,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,1	42,76	53,46	39,07	30,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,44	47,83	52,35	29,39	20,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	95,82	44,86	56	31,4	20,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	95,82	44,86	56	31,4	20,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	129,85	36,69	82,43	33,23	5,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,94	7,91	90,15	33,42	-6,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,03	14,14	69,74	33,51	-6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,9	12,92	69,8	33,51	-6,79