Ratios Financiers GreenBee, Inc.

Actions

3913

JP3163950003

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 08:11:23 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 059,00 ^JPY	-1,49 %		-4,16 %	-18,16 %

19/02	GreenBee, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
19/02	GreenBee, Inc. (TSE:3913) annonce un rachat d'actions pour 310 000 titres, soit 13,33 % du capital, pour 337,9 millions ¥.	CI

12a56f1e06.yXDOOTHRQfHPQO4HCrzG0K6SUKV7ZkEvbwD8LColLvE.uDGccgDnDqalMNhQOdWggsLeN-EiPxkfAHKjSltkZqCoHp50XuERp4wX1g

Données Financières Publiées: GREENBEE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	722 M	827 M	813 M	806 M	961 M
Total Chiffre d'affaires	722 M	827 M	813 M	806 M	961 M
Coût des marchandises vendues, total	317 M	603 M	451 M	366 M	348 M
Résultat Brut	405 M	224 M	362 M	440 M	613 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	367 M	363 M	363 M	345 M	428 M
Dépenses de R&D	31 M	57 M	41 M	44 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	398 M	420 M	404 M	389 M	448 M
Résultat d'Exploitation	7 M	-196 M	-42 M	51 M	165 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	3 M	14 M	7 M	9 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	2 M	0	37 M	-1 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	12 M	-182 M	2 M	59 M	168 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-146 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	12 M	-182 M	-144 M	55 M	168 M
Charge d'impôt	11 M	3 M	19 M	-8 M	-35 M
Résultat des activités poursuivies	1 M	-185 M	-163 M	63 M	203 M
Résultat net part du groupe	1 M	-185 M	-163 M	63 M	203 M
Résultat net	1 M	-185 M	-163 M	63 M	203 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 M	-185 M	-163 M	63 M	203 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1 M	-185 M	-163 M	63 M	203 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	-89,38	-72,29	27,52	87,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	-89,38	-72,29	27,52	87,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 M	2,07 M	2,25 M	2,29 M	2,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	-89,38	-72,29	27,52	87,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	-89,38	-72,29	27,52	87,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 M	2,07 M	2,25 M	2,29 M	2,33 M
BPA de base normalisé	3,88	-54,96	0,55	16,11	45,06
BPA dilué normalisé	3,88	-54,96	0,55	16,11	45,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	33 M	-186 M	-34 M	57 M	170 M
EBITA	23 M	-195 M	-42 M	51 M	165 M
EBIT	7 M	-196 M	-42 M	51 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	91,67	-1,65	-13,19	-14,55	-20,83
Résultat net normalisé	7,5 M	-114 M	1,25 M	36,88 M	105 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	57 M
Dépenses générales et administratives	117 M	118 M	97 M	96 M	128 M
Dépense en recherche et de développement	31 M	57 M	41 M	44 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	570 M	889 M	781 M	932 M	1,28 Md
Total des liquidités et VMP	570 M	889 M	781 M	932 M	1,28 Md
Créances clients, total	45 M	181 M	215 M	196 M	222 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	45 M	181 M	215 M	196 M	222 M
Stocks	551 M	250 M	129 M	69 M	30 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 M	26 M	19 M	32 M	29 M
Total de l'actif circulant	1,19 Md	1,35 Md	1,14 Md	1,23 Md	1,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	14 M	13 M	13 M	9 M
Investissements à long terme	24 M	24 M	25 M	42 M	41 M
Goodwill	1 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	4 M	3 M	1 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	4 M	3 M	18 M	65 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,25 Md	1,39 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12 M	20 M	23 M	16 M	19 M
Charges à payer, total	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	20 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	14 M	12 M	1 M	5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17 M	15 M	14 M	5 M	6 M
Autres passifs à court terme	72 M	108 M	63 M	78 M	133 M
Total du passif circulant	106 M	159 M	114 M	102 M	186 M
Dette à long terme	-	-	-	-	79 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	8 M	5 M	6 M	6 M
Autres passifs non courants	8 M	7 M	7 M	6 M	15 M
Total du passif	118 M	174 M	126 M	114 M	286 M
Actions ordinaires, total	511 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	653 M	1,34 Md	1,33 Md	1,24 Md	1,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	145 M	23 M	-139 M	-76 M	127 M
Actions détenues en propre	-194 M	-176 M	-166 M	-29 M	-29 M
Résultat global et autres	17 M	26 M	27 M	44 M	51 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	1,22 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,39 Md
Total des capitaux propres	1,13 Md	1,22 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,25 Md	1,39 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	2,25 M	2,26 M	2,33 M	2,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	2,25 M	2,26 M	2,33 M	2,32 M
Actif net par action	584,82	541,84	471,07	510,28	598,04
Actif corporel net	1,12 Md	1,22 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	580,69	540,06	469,74	509,85	596,75
Total de la dette	0	0	0	0	99 M
Dette nette	-570 M	-889 M	-781 M	-932 M	-1,18 Md
Stocks - matières premières, total	520 M	235 M	116 M	64 M	28 M
Stocks - travaux en cours, total	30 M	12 M	1 M	5 M	1 M
Stocks de produits finis, total	-	1 M	10 M	-	-
Stocks - Autres	1 M	2 M	2 M	-	1 M
Employés à temps plein	53	51	49	43	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	78,6 M	64,27 M	15,07 M	19,77 M	10,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	12 M	-182 M	-143 M	55 M	167 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	9 M	8 M	6 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	1 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26 M	10 M	8 M	6 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-19 M	1 M	-164 M	-21 M	4 M
Variation des créances	28 M	-4 M	-34 M	19 M	-25 M
Variation des stocks	-275 M	287 M	121 M	59 M	39 M
Variation des dettes fournisseurs	1 M	-12 M	2 M	-6 M	42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 M	23 M	102 M	9 M	30 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-248 M	123 M	-108 M	121 M	262 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-4 M	-4 M	-5 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-1 M	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-13 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-5 M	-5 M	-22 M	-5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	194 M	-	43 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-16 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	2 M	193 M	-	43 M	83 M
Ajustements des taux de change	11 M	6 M	6 M	8 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-235 M	318 M	-108 M	151 M	344 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 M	-2 M	19 M	22 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-259 M	97,5 M	25,75 M	86,88 M	183 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-259 M	97,5 M	25,75 M	86,88 M	183 M
Variation du fonds de roulement net	288 M	-215 M	-49 M	-54 M	-80 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	100 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,35	-9,27	-2,03	2,56	6,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,39	-10,42	-2,3	2,83	7,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,09	-15,73	-14,28	5,59	15,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,09	-15,73	-14,28	5,59	15,74
Analyse des marges
Marge brute %	56,09	27,09	44,53	54,59	63,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,83	43,89	44,65	42,8	44,54
Marge d’EBITDA %	4,57	-22,49	-4,18	7,07	17,69
Marge EBITA %	3,19	-23,58	-5,17	6,33	17,17
Marge d'EBIT %	0,97	-23,7	-5,17	6,33	17,17
Marge des activités poursuivies %	0,14	-22,37	-20,05	7,82	21,12
Marge nette %	0,14	-22,37	-20,05	7,82	21,12
Net Avail. Pour la marge commune %	0,14	-22,37	-20,05	7,82	21,12
Marge nette normalisée %	1,04	-13,75	0,15	4,58	10,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,82	11,79	3,17	10,78	19,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,82	11,79	3,17	10,78	19,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,63	0,63	0,65	0,64
Rotation des actifs corporels	43,76	57,03	60,22	62	87,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,24	7,32	4,11	3,92	4,6
Rotation des stocks (stock moyen)	0,77	1,51	2,38	3,7	7,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,22	8,47	10,04	12,05	8,37
Quick Ratio	5,8	6,73	8,74	11,06	8,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,34	0,77	-0,95	1,19	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,83	49,87	88,89	93,32	79,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	475,54	242,43	153,36	99	51,92
Délais de paiement des fournisseurs	6,77	19,34	23,78	23,32	20,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	498,59	272,96	218,48	168,99	110,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	5,68
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,31
Dette totale / Total de l'actif	9,44	12,48	10,6	8,74	17,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,58
Dette nette / EBITDA	-17,27	4,78	22,97	-16,35	-6,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,81	4,68	20,55	-17,92	-7,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,92	14,54	-1,69	-0,86	19,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,09	-44,69	61,61	21,55	39,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,79	-663,64	-81,72	-267,65	198,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,65	-947,83	-78,46	-221,43	223,53
EBIT, 1 an Croissance %	-78,12	-2,9 k	-78,57	-221,43	223,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90	-18,6 k	-11,89	-138,65	222,22
Résultat net, Croissance 1 an	-90	-18,6 k	-11,89	-138,65	222,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,62	-1,62 k	-101,1	2,85 k	184,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,05	-17,38 k	-19,13	-138,08	216,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,36	302,22	18,78	-8,84	13,27
Stocks, Croissance 1 an	100,36	-54,63	-48,4	-46,51	-56,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,67	-6,67	-7,14	0	-30,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,87	11,52	-14,71	9,67	28,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,88	8,18	-12,83	12,17	16,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,98	7,77	-12,87	11,95	16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-231,22	-149,6	-187,8	-212,04	116,53
CAPEX, Croissance 1 an	-75	300	0	25	-60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-245,29	-137,7	-73,59	237,38	110,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-245,29	-137,7	-73,59	237,38	110,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,48	-4,83	6,11	-1,28	8,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,39	-30,67	-5,46	40,15	30,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	306,2	59,62	1,5	-44,64	123,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,44	84,96	35,13	-48,86	98,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,4	147,49	144,95	-48,99	98,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,09	330,12	1,18 k	-41,64	11,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,09	330,12	1,18 k	-41,64	11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,51	150,52	-59,18	-43,06	816,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,14	314,74	1,08 k	-44,51	9,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,18	57,46	118,58	4,06	1,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,96	-4,65	-51,61	-47,46	-51,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,43	-11,81	-6,91	-3,64	-16,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,14	5,14	-2,47	-3,28	18,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,11	6,01	-2,89	-1,12	14,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,68	4,84	-3,1	-1,24	14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,12	-19,33	-34,01	-0,82	55,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,85	0	100	11,8	-29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,85	-25,99	-68,45	-5,61	166,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,85	-25,99	-68,45	-5,61	166,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,84	-1,37	-3,79	3,74	5,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,5	-17,16	-8,07	2,8	39,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,94	353,07	-22,49	19,98	-2,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,56	86,63	-9,68	30,4	-5,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,71	46,76	9,49	93,86	-5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,13	30,11	153,55	297,91	3,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,13	30,11	153,55	297,91	3,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,07	46,4	-58,99	70,04	-2,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,24	26,76	140,5	276,15	-0,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,44	55,65	43,34	63,31	7,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	66,67	-14,21	-22,3	-49,97	-50,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,61	-13,99	-10,28	-4,66	-13,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,83	4,49	-1,94	1,42	6,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,85	5,45	-0,68	1,89	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,24	3,67	-1,43	1,68	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	120,92	-26,28	-17,02	-21,28	28,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,72	-28,62	0	71	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,02	-29,63	-47,5	-30,49	23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,11	-29,63	-47,5	-30,49	23,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,85	-4,77	-3,77	-1,33	1,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,39	-15,24	-3,7	2,23	5,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,72	38,12	-0,58	95,42	18,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,18	64,89	-10,95	11,2	23,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,47	26,29	-17,06	-3,83	38,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,73	5,58	8,18	-5,59	82,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,73	5,58	8,18	-5,59	82,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,59	24,03	-55,05	0,34	42,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,98	4,79	4,59	-8,91	75,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,87	26,9	35,54	32,5	24,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,77	0,4	1,63	-29,49	-35,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,58	-9,45	-9,15	-9,99	-12,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,41	-4,62	-3,89	1,31	5,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,39	1,37	-0,08	2,77	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,28	-1,17	-1,98	1,68	4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,67	-14,49	36,25	-16,99	6,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,73	-29,52	-10,59	-14,59	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,77	-19,34	-9,1	-20,85	0,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,77	-19,41	-9,38	-20,85	0,57